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诺安瑞鑫定开发起式债券 000521
收藏成功
债券型
基金公司诺安基金管理有限公司 基金经理孙继鑫,潘飞 申购费率0.6% 基金规模39.69亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000521 | 基金经理孙继鑫,潘飞 | 最新份额88,347.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模39.69亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-12-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、债券回购、同业存单等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不买入股票、权证，也不参与新股申购和新股增发。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
开放期内，本基金不进行收益分配。
本基金封闭期内的收益分配原则如下：
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券市场中的中低风险品种，其预期收益和风险水平高于货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 1.1609 | 1.3905 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 1.1607 | 1.3903 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.1607 | 1.3903 | 0.02% |
| 2026-7-7 | 1.1605 | 1.3901 | 0.00% |
| 2026-7-3 | 1.1599 | 1.3895 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.1599 | 1.3895 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.1598 | 1.3894 | -0.06% |
| 2026-6-30 | 1.1605 | 1.3901 | -0.02% |
| 2026-6-29 | 1.1607 | 1.3903 | 0.05% |
| 2026-6-26 | 1.1601 | 1.3897 | 0.02% |
| 2026-6-25 | 1.1599 | 1.3895 | 0.04% |
| 2026-6-24 | 1.1594 | 1.389 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.1593 | 1.3889 | -0.03% |
| 2026-6-22 | 1.1596 | 1.3892 | 0.00% |
| 2026-6-18 | 1.1596 | 1.3892 | 0.03% |
| 2026-6-17 | 1.1592 | 1.3888 | 0.03% |
| 2026-6-16 | 1.1588 | 1.3884 | 0.05% |
| 2026-6-15 | 1.1582 | 1.3878 | 0.03% |
| 2026-6-12 | 1.1579 | 1.3875 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.1578 | 1.3874 | -0.07% |
潘飞先生：硕士，CFA，具有基金从业资格。曾就职于广发银行股份有限公司，任投资经理。2015年4月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事资金、债券交易工作。2019年5月至2022年2月任诺安恒惠债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任诺安理财宝货币市场基金基金经理。2017年12月起诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2021年11月起任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基金基金经理，2022年4月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年6月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 诺安理财宝货币A | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安理财宝货币B | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 21.32% | 20.19% |
| 诺安纯债 | 债券型,LOF型 | 2021-11-13 至 2022-06-15 | 0.6 | 1.80% | 1.08% |
| 诺安天天宝货币C | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.42% | 4.26% |
| 诺安理财宝货币E | 货币型 | 2025-11-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 诺安理财宝货币C | 货币型 | 2016-09-06 至 今 | 9.9 | 21.67% | 20.19% |
| 诺安双利债券发起A | 债券型 | 2022-06-17 至 今 | 4.1 | -4.22% | 2.95% |
| 诺安债C | 债券型 | 2021-11-13 至 2022-06-07 | 0.6 | 1.55% | 0.94% |
| 诺安瑞鑫定开发起式债券 | 债券型 | 2017-12-23 至 今 | 8.6 | 35.74% | 24.82% |
| 诺安浙享定开发起式债券 | 债券型 | 2022-04-01 至 今 | 4.3 | 5.50% | 3.92% |
| 诺安天天宝货币E | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.64% | 4.26% |
| 诺安天天宝货币B | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.65% | 4.26% |
| 诺安恒惠债券 | 债券型 | 2019-04-20 至 2022-02-25 | 2.9 | 10.28% | 13.84% |
| 诺安天天宝货币A | 货币型 | 2021-11-13 至 今 | 4.7 | 4.30% | 4.26% |
| 诺安双利债券发起C | 债券型 | 2026-02-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙继鑫 | 2023-01-11 至 今 | 3年6个月零2天 | 2.92 | 2.59 |
| 潘飞 | 2017-12-23 至 今 | 8年-6个月零20天 | 35.74 | 24.82 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022985 | 1.354 | 1.354 | -1.10% | |
| 025332 | 2.1636 | 2.1636 | -1.10% | |
| 025949 | 2.654 | 2.654 | -1.37% | |
| 026201 | 2.4323 | 2.4323 | -1.10% | |
| 008328 | 2.1682 | 2.1682 | -1.10% | |
| 320012 | 3.295 | 3.395 | -1.10% | |
| 320017 | 1.335 | 1.526 | -1.14% | |
| 320022 | 2.66 | 4.621 | -1.37% | |
| 006005 | 1.3571 | 1.3571 | -1.10% | |
| 006025 | 4.3382 | 4.3382 | -1.10% | |
| 001743 | 3.03 | 3.28 | -1.10% | |
| 010351 | 2.367 | 2.367 | -1.37% | |
| 010352 | 1.8646 | 1.8646 | -1.37% | |
| 010355 | 1.2092 | 1.2092 | -1.37% | |
| 000971 | 1.889 | 1.889 | -1.37% | |
| 163208 | 1.222 | 1.351 | -1.14% | |
| 002067 | 2.596 | 2.756 | -1.10% | |
| 002145 | 3.5697 | 3.5697 | -1.10% | |
| 014521 | 2.3936 | 2.3936 | -1.10% | |
| 014550 | 3.4409 | 3.4409 | -1.10% | |
| 020647 | 1.9054 | 1.9054 | -1.37% | |
| 024270 | 1.7179 | 1.7179 | -1.37% | |
| 025351 | 3.02 | 3.02 | -1.10% | |
| 024765 | 1.9336 | 1.9336 | -0.07% | |
| 006429 | 2.4734 | 2.4734 | -1.10% | |
| 005448 | 1.2277 | 1.5048 | -0.07% | |
| 002291 | 3.5595 | 3.5595 | -1.10% | |
| 320001 | 2.1706 | 4.4306 | -1.10% | |
| 320013 | 1.992 | 2.155 | -1.14% | |
| 320014 | 1.9056 | 1.9517 | -1.37% | |
| 320016 | 2.982 | 2.982 | -1.10% | |
| 320018 | 3.275 | 3.395 | -1.10% | |
| 002560 | 3.4868 | 3.4868 | -1.10% | |
| 010356 | 2.6576 | 2.6576 | -1.37% | |
| 012621 | 4.0079 | 4.0079 | -1.10% | |
| 022148 | 2.6716 | 2.6716 | -1.10% | |
| 022150 | 1.5462 | 1.5462 | -1.10% | |
| 320004 | 1.9288 | 2.6624 | -0.07% | |
| 320006 | 4.484 | 5.064 | -1.10% | |
| 001707 | 2.419 | 2.419 | -1.37% | |
| 016454 | 0.8702 | 0.8702 | -1.10% | |
| 019571 | 4.2821 | 4.2821 | -1.10% | |
| 023350 | 2.965 | 2.965 | -1.10% | |
| 022626 | 2.443 | 2.443 | -1.37% | |
| 022851 | 1.4737 | 1.4737 | -1.10% | |
| 026778 | 0.8913 | 0.8913 | -1.10% | |
| 026784 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 001351 | 1.237 | 1.237 | -1.37% | |
| 000521 | 1.1605 | 1.3901 | -0.07% | |
| 000538 | 0.966 | 0.966 | -1.10% | |
| 000714 | 2.82 | 2.988 | -1.10% | |
| 000737 | 1.3839 | 1.4549 | -0.07% | |
| 320008 | 1.879 | 2.044 | -0.07% | |
| 320021 | 2.809 | 2.809 | -0.07% | |
| 005901 | 1.4806 | 1.4806 | -1.10% | |
| 001706 | 1.849 | 1.849 | -1.10% | |
| 001780 | 2.087 | 2.087 | -1.10% | |
| 014497 | 2.3503 | 2.3503 | -1.10% | |
| 014498 | 2.6618 | 2.6618 | -1.10% | |
| 019570 | 2.5888 | 2.5888 | -1.10% | |
| 025328 | 2.82 | 2.82 | -1.10% | |
| 025333 | 2.809 | 2.809 | -1.10% | |
| 026834 | 2.592 | 2.592 | -1.10% | |
| 001208 | 2.782 | 3.41 | -1.37% | |
| 320020 | 1.7277 | 2.5183 | -1.37% | |
| 005902 | 1.4403 | 1.4403 | -1.10% | |
| 006007 | 1.3046 | 1.3046 | -1.10% | |
| 006008 | 1.2424 | 1.2424 | -1.10% | |
| 001900 | 1.5631 | 1.5631 | -1.10% | |
| 010349 | 2.72 | 3.34 | -1.37% | |
| 002052 | 2.729 | 2.897 | -1.10% | |
| 012847 | 1.94 | 1.94 | -1.10% | |
| 008185 | 2.3931 | 2.3931 | -1.10% | |
| 022149 | 2.6755 | 2.6755 | -1.10% | |
| 019607 | 3.442 | 3.442 | -1.37% | |
| 020649 | 3.709 | 3.709 | -1.10% | |
| 020659 | 2.78 | 3.095 | -1.37% | |
| 025246 | 3.4641 | 3.4641 | -1.10% | |
| 026783 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 027784 | 2.002 | 2.002 | -1.14% | |
| 000736 | 1.4023 | 1.5233 | -0.07% | |
| 005548 | 1.0622 | 1.3003 | -0.07% | |
| 001744 | 2.227 | 2.255 | -1.10% | |
| 002051 | 2.968 | 3.083 | -1.10% | |
| 002053 | 0.959 | 0.959 | -1.10% | |
| 014536 | 2.372 | 2.372 | -1.37% | |
| 016455 | 0.844 | 0.844 | -1.10% | |
| 020648 | 3.676 | 3.676 | -1.10% | |
| 026779 | 0.8913 | 0.8913 | -1.10% | |
| 024908 | 1.479 | 1.479 | -1.10% | |
| 026876 | 2.806 | 2.806 | -0.07% | |
| 320003 | 4.0893 | 5.9728 | -1.10% | |
| 320005 | 2.6832 | 3.6282 | -1.10% | |
| 320007 | 2.82 | 3.265 | -1.10% | |
| 320011 | 3.708 | 4.738 | -1.10% | |
| 320015 | 2.6253 | 2.6253 | -1.10% | |
| 001411 | 3.008 | 3.123 | -1.10% | |
| 163209 | 2.7191 | 2.0528 | -1.37% | |
| 026797 | 1.0861 | 1.0861 | -0.70% | |
| 026798 | 1.0897 | 1.0897 | -0.70% | |
| 027794 | 1.334 | 1.334 | -1.14% | |
| 000066 | 2.7189 | 3.8373 | -1.10% | |
| 005480 | 1.2178 | 1.4935 | -0.07% | |
| 002292 | 3.5018 | 3.5018 | -1.10% | |
| 320009 | 1.719 | 1.884 | -0.07% | |
| 320010 | 2.426 | 2.546 | -1.37% | |
| 006006 | 1.2969 | 1.2969 | -1.10% | |
| 001528 | 3.488 | 3.488 | -1.37% | |
| 002137 | 2.4351 | 2.4351 | -1.10% | |
| 014551 | 3.219 | 3.219 | -1.10% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 120,150.14 | 118.14 |
| 3 | 现金 | 324.09 | 00.32 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 50.00(万张) | 5,014.78(万元) | 4.93(%) |
| 2 | 102583769 | 25烟台蓝天MTN003 | 40.00(万张) | 4,072.91(万元) | 4.00(%) |
| 3 | 210205 | 21国开05 | 30.00(万张) | 3,290.13(万元) | 3.24(%) |
| 4 | 240410 | 24农发10 | 30.00(万张) | 3,208.90(万元) | 3.16(%) |
| 5 | 102382819 | 23扬城建MTN001 | 30.00(万张) | 3,177.81(万元) | 3.12(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 0.0113 |
| 2 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.0177 |
| 3 | 2022-12-07 | 2022-12-09 | 0.0205 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0035 |
| 5 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.009 |
| 6 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 0.007 |
| 7 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 0.013 |
| 8 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 0.0128 |
| 9 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 0.0256 |
| 10 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 0.0493 |
| 11 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 0.0599 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.2% | 1.3% | 2.65% | 4.54% | 4.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06% | 0.69% | 0.0% | 1.64% | 1.3% | 8.16% | 24.89% | 44.95% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.04 |
| 夏普比率 | -18.07 | 70.60 | 80.81 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.17 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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