公募基金 > 基金超市 > 诺安灵活配置混合C
诺安灵活配置混合C  028706
收藏成功
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理刘晓飞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
3.908
3.908
0.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.05% -0.0% 3195/9448
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码028706 基金经理刘晓飞 最新份额万份   ()
基金类型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-08-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

积极调整，稳健投资，力图在风险控制在一定水平的基础上获得超过比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、存托凭证、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行相应的程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资，投资者可选择现金
红利或将现金红利按除权日的各类基
金份额净值自动转为相应类别的基金
份额进行再投资；投资者可对A类基
金份额和C类基金份额分别选择不同
的收益分配方式；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值
均不能低于面值；
6、由于本基金A类基金份额不收取销
售服务费，而C类基金份额收取销售
服务费，各基金份额类别对应的可分
配收益将有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

较高风险，较高收益。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 3.908 3.908 1.01%
2026-8-20 3.869 3.869 0.36%
2026-8-19 3.855 3.855 -6.14%
2026-8-18 4.107 4.107 -0.19%
2026-8-17 4.115 4.115 5.35%
2026-8-14 3.906 3.906 0.00%
刘晓飞

刘晓飞先生：中国国籍，硕士研究生，曾就职于招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司，从事行业研究工作，2021年7月加入诺安基金管理有限公司，历任研究员。2022年11月起任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理，2024年11月起任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安灵活配置混合C  2026-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安恒鑫混合C混合型2026-08-14 至 今 0.0--  --  
诺安恒鑫混合A混合型2022-11-12 至 今 3.8-26.64% -19.97% 
诺安灵活配置混合C2026-08-14 至 今 0.0--  --  
诺安灵活配置混合A2024-11-09 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘晓飞2026-08-14 至 今0年0个月零8天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
320009 1.698 1.863 0.01%
006005 1.3908 1.3908 0.47%
012847 1.917 1.917 0.47%
002052 2.328 2.496 0.47%
016455 0.9022 0.9022 0.47%
019571 3.907 3.907 0.47%
022985 1.3877 1.3877 0.47%
024765 1.9466 1.9466 0.01%
026876 2.833 2.833 0.01%
000737 1.3872 1.4582 0.01%
005448 1.2317 1.5088 0.01%
005548 1.0658 1.3039 0.01%
001208 2.741 3.369 0.29%
001707 2.252 2.252 0.29%
010351 2.316 2.316 0.29%
010355 1.1736 1.1736 0.29%
006008 1.2933 1.2933 0.47%
002051 2.824 2.939 0.47%
002145 3.1689 3.1689 0.47%
020797 1.0035 1.0729 0.01%
022148 2.7951 2.7951 0.47%
022149 2.8007 2.8007 0.47%
020647 1.9052 1.9052 0.29%
020648 3.538 3.538 0.47%
026834 1.922 1.922 0.47%
028640 1.918 1.918 0.29%
025332 1.8144 1.8144 0.47%
000066 2.4829 3.5042 0.47%
000201 1.002 1.7427 0.01%
320001 1.8212 4.0812 0.47%
320016 3.3 3.3 0.47%
320018 3.57 3.69 0.47%
001744 2.132 2.16 0.47%
008185 1.9357 1.9357 0.47%
022851 1.4795 1.4795 0.47%
022150 1.6578 1.6578 0.47%
020649 3.572 3.572 0.47%
026201 2.3135 2.3135 0.47%
026779 0.9565 0.9565 0.47%
027051 0.8262 0.8262 0.47%
028678 2.132 2.132 0.47%
028723 2.2499 2.2499 0.47%
006429 2.2499 2.2499 0.47%
000714 2.405 2.573 0.47%
000736 1.4065 1.5275 0.01%
001351 1.2012 1.2012 0.29%
000235 1.0026 1.5808 0.01%
000521 1.142 1.3937 0.01%
320012 3.089 3.189 0.47%
320015 2.5357 2.5357 0.47%
001743 2.882 3.132 0.47%
001900 1.6768 1.6768 0.47%
001411 2.862 2.977 0.47%
001528 3.345 3.345 0.29%
016454 0.9312 0.9312 0.47%
020796 1.002 1.1172 0.01%
026778 0.9565 0.9565 0.47%
024908 1.4857 1.4857 0.47%
025333 2.581 2.581 0.47%
002291 3.3791 3.3791 0.47%
320005 2.8086 3.7536 0.47%
320010 2.375 2.495 0.29%
320011 3.571 4.601 0.47%
000971 1.918 1.918 0.29%
163209 2.4812 1.9732 0.29%
005902 1.446 1.446 0.47%
006025 3.9606 3.9606 0.47%
019570 2.4989 2.4989 0.47%
025351 2.871 2.871 0.47%
025949 1.947 1.947 0.29%
005480 1.2215 1.4972 0.01%
008328 2.1209 2.1209 0.47%
320003 3.8753 5.7588 0.47%
320008 1.857 2.022 0.01%
320014 1.9053 1.9514 0.29%
320020 1.7983 2.6212 0.29%
010349 2.679 3.299 0.29%
010356 2.4238 2.4238 0.29%
005901 1.4875 1.4875 0.47%
012621 3.7963 3.7963 0.47%
002053 0.812 0.812 0.47%
014497 1.9002 1.9002 0.47%
014536 2.207 2.207 0.29%
019607 3.299 3.299 0.29%
023350 3.28 3.28 0.47%
020659 2.74 3.055 0.29%
026783 1.0102 1.0102 0.01%
027052 0.8253 0.8253 0.47%
005547 1.0734 1.4179 0.01%
005655 1.1093 1.2922 0.01%
320006 3.908 4.488 0.47%
320021 2.837 2.837 0.01%
320022 1.953 3.393 0.29%
001706 1.828 1.828 0.47%
001780 2.051 2.051 0.47%
002560 2.9516 2.9516 0.47%
001964 1.0017 1.6548 0.01%
002067 1.925 2.085 0.47%
002137 2.3162 2.3162 0.47%
014498 2.4296 2.4296 0.47%
014521 2.2755 2.2755 0.47%
014550 3.3821 3.3821 0.47%
026784 1.0094 1.0094 0.01%
028706 3.908 3.908 0.47%
025246 2.9309 2.9309 0.47%
025328 2.406 2.406 0.47%
320004 1.9411 2.6747 0.01%
320007 2.592 3.037 0.47%
010352 1.8634 1.8634 0.29%
006006 1.3282 1.3282 0.47%
006007 1.3594 1.3594 0.47%
014551 3.507 3.507 0.47%
020792 2.051 2.051 0.47%
022626 2.392 2.392 0.29%
024270 1.7873 1.7873 0.29%
000538 0.818 0.818 0.47%
002292 3.4436 3.4436 0.47%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。