公募基金 > 基金超市 > 诺安双利债券发起C
| 基金代码026876 | 基金经理吕磊,潘飞 | 最新份额890.87万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司诺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2026-02-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力，使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的30%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-10 | 2.792 | 2.792 | 0.00% |
| 2026-7-9 | 2.792 | 2.792 | -0.32% |
| 2026-7-8 | 2.801 | 2.801 | -0.18% |
| 2026-7-7 | 2.806 | 2.806 | -0.50% |
| 2026-7-3 | 2.819 | 2.819 | 0.32% |
| 2026-7-2 | 2.81 | 2.81 | 0.04% |
| 2026-7-1 | 2.809 | 2.809 | 0.00% |
| 2026-6-30 | 2.809 | 2.809 | -0.14% |
| 2026-6-29 | 2.813 | 2.813 | 0.07% |
| 2026-6-26 | 2.811 | 2.811 | -0.64% |
| 2026-6-25 | 2.829 | 2.829 | -0.32% |
| 2026-6-24 | 2.838 | 2.838 | 0.07% |
| 2026-6-23 | 2.836 | 2.836 | -0.87% |
| 2026-6-22 | 2.861 | 2.861 | 0.56% |
| 2026-6-18 | 2.845 | 2.845 | 0.07% |
| 2026-6-17 | 2.843 | 2.843 | 0.11% |
| 2026-6-16 | 2.84 | 2.84 | -0.32% |
| 2026-6-15 | 2.849 | 2.849 | 0.21% |
| 2026-6-12 | 2.843 | 2.843 | 0.14% |
| 2026-6-11 | 2.839 | 2.839 | 0.14% |
吕磊先生：北京航空航天大学工学硕士。曾先后任职于长城证券有限责任公司、上海磐信投资管理有限公司、申万宏源证券有限公司、四川发展证券投资基金管理有限公司等从事机械、汽车、军工、电力设备新能源行业的研究、权益投资相关工作，现任职诺安基金管理有限公司投资管理部。2024年6月1日起任诺安价值增长混合型证券投资基金基金经理。2024年8月26日起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
诺安双利债券发起C 2026-02-27至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘飞 | 2026-02-27 至 今 | 0年4个月零16天 | ||
| 吕磊 | 2026-02-27 至 今 | 0年4个月零16天 |
基本信息
诺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 资产管理规模 | 1,440.71 亿元 |
| 公司股东 | 大恒新纪元科技股份有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 深圳市捷隆投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022985 | 1.354 | 1.354 | -1.10% | |
| 025332 | 2.1636 | 2.1636 | -1.10% | |
| 025949 | 2.654 | 2.654 | -1.37% | |
| 026201 | 2.4323 | 2.4323 | -1.10% | |
| 008328 | 2.1682 | 2.1682 | -1.10% | |
| 320012 | 3.295 | 3.395 | -1.10% | |
| 320017 | 1.335 | 1.526 | -1.14% | |
| 320022 | 2.66 | 4.621 | -1.37% | |
| 006005 | 1.3571 | 1.3571 | -1.10% | |
| 006025 | 4.3382 | 4.3382 | -1.10% | |
| 001743 | 3.03 | 3.28 | -1.10% | |
| 010351 | 2.367 | 2.367 | -1.37% | |
| 010352 | 1.8646 | 1.8646 | -1.37% | |
| 010355 | 1.2092 | 1.2092 | -1.37% | |
| 000971 | 1.889 | 1.889 | -1.37% | |
| 163208 | 1.222 | 1.351 | -1.14% | |
| 002067 | 2.596 | 2.756 | -1.10% | |
| 002145 | 3.5697 | 3.5697 | -1.10% | |
| 014521 | 2.3936 | 2.3936 | -1.10% | |
| 014550 | 3.4409 | 3.4409 | -1.10% | |
| 020647 | 1.9054 | 1.9054 | -1.37% | |
| 024270 | 1.7179 | 1.7179 | -1.37% | |
| 025351 | 3.02 | 3.02 | -1.10% | |
| 024765 | 1.9336 | 1.9336 | -0.07% | |
| 006429 | 2.4734 | 2.4734 | -1.10% | |
| 005448 | 1.2277 | 1.5048 | -0.07% | |
| 002291 | 3.5595 | 3.5595 | -1.10% | |
| 320001 | 2.1706 | 4.4306 | -1.10% | |
| 320013 | 1.992 | 2.155 | -1.14% | |
| 320014 | 1.9056 | 1.9517 | -1.37% | |
| 320016 | 2.982 | 2.982 | -1.10% | |
| 320018 | 3.275 | 3.395 | -1.10% | |
| 002560 | 3.4868 | 3.4868 | -1.10% | |
| 010356 | 2.6576 | 2.6576 | -1.37% | |
| 012621 | 4.0079 | 4.0079 | -1.10% | |
| 022148 | 2.6716 | 2.6716 | -1.10% | |
| 022150 | 1.5462 | 1.5462 | -1.10% | |
| 320004 | 1.9288 | 2.6624 | -0.07% | |
| 320006 | 4.484 | 5.064 | -1.10% | |
| 001707 | 2.419 | 2.419 | -1.37% | |
| 016454 | 0.8702 | 0.8702 | -1.10% | |
| 019571 | 4.2821 | 4.2821 | -1.10% | |
| 023350 | 2.965 | 2.965 | -1.10% | |
| 022626 | 2.443 | 2.443 | -1.37% | |
| 022851 | 1.4737 | 1.4737 | -1.10% | |
| 026778 | 0.8913 | 0.8913 | -1.10% | |
| 026784 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
| 001351 | 1.237 | 1.237 | -1.37% | |
| 000521 | 1.1605 | 1.3901 | -0.07% | |
| 000538 | 0.966 | 0.966 | -1.10% | |
| 000714 | 2.82 | 2.988 | -1.10% | |
| 000737 | 1.3839 | 1.4549 | -0.07% | |
| 320008 | 1.879 | 2.044 | -0.07% | |
| 320021 | 2.809 | 2.809 | -0.07% | |
| 005901 | 1.4806 | 1.4806 | -1.10% | |
| 001706 | 1.849 | 1.849 | -1.10% | |
| 001780 | 2.087 | 2.087 | -1.10% | |
| 014497 | 2.3503 | 2.3503 | -1.10% | |
| 014498 | 2.6618 | 2.6618 | -1.10% | |
| 019570 | 2.5888 | 2.5888 | -1.10% | |
| 025328 | 2.82 | 2.82 | -1.10% | |
| 025333 | 2.809 | 2.809 | -1.10% | |
| 026834 | 2.592 | 2.592 | -1.10% | |
| 001208 | 2.782 | 3.41 | -1.37% | |
| 320020 | 1.7277 | 2.5183 | -1.37% | |
| 005902 | 1.4403 | 1.4403 | -1.10% | |
| 006007 | 1.3046 | 1.3046 | -1.10% | |
| 006008 | 1.2424 | 1.2424 | -1.10% | |
| 001900 | 1.5631 | 1.5631 | -1.10% | |
| 010349 | 2.72 | 3.34 | -1.37% | |
| 002052 | 2.729 | 2.897 | -1.10% | |
| 012847 | 1.94 | 1.94 | -1.10% | |
| 008185 | 2.3931 | 2.3931 | -1.10% | |
| 022149 | 2.6755 | 2.6755 | -1.10% | |
| 019607 | 3.442 | 3.442 | -1.37% | |
| 020649 | 3.709 | 3.709 | -1.10% | |
| 020659 | 2.78 | 3.095 | -1.37% | |
| 025246 | 3.4641 | 3.4641 | -1.10% | |
| 026783 | 1.0077 | 1.0077 | -0.07% | |
| 027784 | 2.002 | 2.002 | -1.14% | |
| 000736 | 1.4023 | 1.5233 | -0.07% | |
| 005548 | 1.0622 | 1.3003 | -0.07% | |
| 001744 | 2.227 | 2.255 | -1.10% | |
| 002051 | 2.968 | 3.083 | -1.10% | |
| 002053 | 0.959 | 0.959 | -1.10% | |
| 014536 | 2.372 | 2.372 | -1.37% | |
| 016455 | 0.844 | 0.844 | -1.10% | |
| 020648 | 3.676 | 3.676 | -1.10% | |
| 026779 | 0.8913 | 0.8913 | -1.10% | |
| 024908 | 1.479 | 1.479 | -1.10% | |
| 026876 | 2.806 | 2.806 | -0.07% | |
| 320003 | 4.0893 | 5.9728 | -1.10% | |
| 320005 | 2.6832 | 3.6282 | -1.10% | |
| 320007 | 2.82 | 3.265 | -1.10% | |
| 320011 | 3.708 | 4.738 | -1.10% | |
| 320015 | 2.6253 | 2.6253 | -1.10% | |
| 001411 | 3.008 | 3.123 | -1.10% | |
| 163209 | 2.7191 | 2.0528 | -1.37% | |
| 026797 | 1.0861 | 1.0861 | -0.70% | |
| 026798 | 1.0897 | 1.0897 | -0.70% | |
| 027794 | 1.334 | 1.334 | -1.14% | |
| 000066 | 2.7189 | 3.8373 | -1.10% | |
| 005480 | 1.2178 | 1.4935 | -0.07% | |
| 002292 | 3.5018 | 3.5018 | -1.10% | |
| 320009 | 1.719 | 1.884 | -0.07% | |
| 320010 | 2.426 | 2.546 | -1.37% | |
| 006006 | 1.2969 | 1.2969 | -1.10% | |
| 001528 | 3.488 | 3.488 | -1.37% | |
| 002137 | 2.4351 | 2.4351 | -1.10% | |
| 014551 | 3.219 | 3.219 | -1.10% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 37,234.39 | 14.84 |
| 2 | 债券及货币 | 253,208.93 | 100.89 |
| 3 | 现金 | 550.51 | 00.22 |
| 4 | 其他资产 | 727.34 | 00.29 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000893 | 亚钾国际 | 109.45 | 6,687.40 | 2.66% | 109.45 |
| 002001 | 新和成 | 112.21 | 3,876.84 | 1.54% | 112.21 |
| 601225 | 陕西煤业 | 137.76 | 3,525.28 | 1.40% | 137.76 |
| 601985 | 中国核电 | 362.16 | 3,277.55 | 1.31% | 362.16 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 190.70 | 3,270.50 | 1.30% | 190.70 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40.53 | 3,212.81 | 1.28% | 40.53 |
| 600026 | 中远海能 | 127.66 | 2,808.54 | 1.12% | 127.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 241.50 | 2,753.10 | 1.10% | 241.50 |
| 600309 | 万华化学 | 27.70 | 2,200.38 | 0.88% | 27.70 |
| 002318 | 久立特材 | 70.57 | 2,136.86 | 0.85% | 70.57 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250220 | 25国开20 | 190.00(万张) | 19,056.17(万元) | 7.59(%) |
| 2 | 012581649 | 25百联集SCP002 | 100.00(万张) | 10,108.38(万元) | 4.03(%) |
| 3 | 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 90.00(万张) | 9,128.08(万元) | 3.64(%) |
| 4 | 232580056 | 25广发银行二级资本债01BC | 90.00(万张) | 9,121.29(万元) | 3.63(%) |
| 5 | 102584199 | 25汇金MTN006 | 80.00(万张) | 8,086.14(万元) | 3.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.66% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.2% | -2.84% | -0.11% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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