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诺安科技智选混合C  027052
收藏成功
混合型
基金公司诺安基金管理有限公司
基金经理邓心怡
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.9498
0.9498
-5.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.46% -0.0% 6888/9387
最近一月 -4.06% 0.02% 7638/9301
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-07-03)
基金代码027052 基金经理邓心怡 最新份额62,637.25万份   ()
基金类型混合型 基金公司诺安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-05-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模31.88亿 托管费0.2%
投资策略

把握新一代信息技术引领的科技革命和产业变革所带来的投资机会,深入挖 掘本基金所界定的科技主题范围内的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提 下力争获取超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交
易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、内
地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所
上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”)、股指期货、债券(包括国债、
地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债
券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券)、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基
金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不能低于
面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取
销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别
每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的情况下,基金管理人在履行适当程序后可调整基金收益的分配原则和支
付方式。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大 的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.9498 0.9498 -7.71%
2026-6-30 1.0291 1.0291 5.68%
2026-6-26 0.9738 0.9738 -2.36%
2026-6-18 0.9973 0.9973 8.17%
2026-6-12 0.922 0.922 -4.38%
2026-6-5 0.9642 0.9642 -2.61%
2026-5-29 0.99 0.99 -0.95%
2026-5-22 0.9995 0.9995 -0.05%
2026-5-15 1.0 1.0 0.00%

邓心怡女士:中国国籍,硕士研究生,曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月起任诺安研究优选混合型证券投资基金及诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
诺安科技智选混合C  2026-04-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
诺安优势行业混合A混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
诺安稳健回报混合C混合型2023-06-03 至 今 3.1-45.63% -18.31% 
诺安优势行业混合C混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
诺安研究精选股票A股票型2022-07-06 至 2025-07-19 3.0-35.08% -27.91% 
诺安研究优选混合A混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
诺安稳健回报混合D混合型2025-08-22 至 今 0.9--  --  
诺安创新驱动混合A混合型2023-05-20 至 2025-07-19 2.2-31.30% -18.70% 
诺安和鑫混合A混合型2023-02-18 至 2025-07-19 2.4-21.32% -22.30% 
诺安研究优选混合C混合型2025-03-06 至 今 1.3--  --  
诺安科技智选混合C混合型2026-04-21 至 今 0.2--  --  
诺安平衡混合C混合型2025-08-27 至 今 0.9--  --  
诺安平衡混合A混合型2022-10-15 至 今 3.7-28.13% -20.51% 
诺安稳健回报混合A混合型2023-06-03 至 今 3.1-45.57% -18.31% 
诺安创新驱动混合C混合型2023-05-20 至 2025-07-19 2.2-31.32% -18.70% 
诺安科技智选混合A混合型2026-04-21 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邓心怡2026-04-21 至 今0年2个月零15天
基本信息
诺安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2003-12-09资产管理规模1,440.71 亿元
公司股东大恒新纪元科技股份有限公司  中国对外经济贸易信托有限公司  深圳市捷隆投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000714 2.807 2.975 0.53%
001411 3.015 3.13 0.53%
005655 1.1059 1.2888 0.02%
008185 2.3553 2.3553 0.53%
010356 2.7311 2.7311 0.76%
014536 2.384 2.384 0.76%
014551 3.168 3.168 0.53%
020647 1.9277 1.9277 0.76%
020659 2.81 3.125 0.76%
022148 2.7342 2.7342 0.53%
025333 2.753 2.753 0.53%
026201 2.5047 2.5047 0.53%
026834 2.848 2.848 0.53%
320010 2.447 2.567 0.76%
320011 3.732 4.762 0.53%
000066 2.851 4.0237 0.53%
002292 3.5198 3.5198 0.53%
005448 1.2268 1.5039 0.02%
008328 2.2115 2.2115 0.53%
010351 2.388 2.388 0.76%
010355 1.2424 1.2424 0.76%
024908 1.4798 1.4798 0.53%
026779 0.895 0.895 0.53%
027052 0.9498 0.9498 0.53%
320003 4.1812 6.0647 0.53%
002052 2.717 2.885 0.53%
002067 2.851 3.011 0.53%
005480 1.2169 1.4926 0.02%
005548 1.0617 1.2998 0.02%
006007 1.3157 1.3157 0.53%
014497 2.3134 2.3134 0.53%
019570 2.599 2.599 0.53%
020796 1.0154 1.1139 0.02%
022150 1.5869 1.5869 0.53%
320012 3.365 3.465 0.53%
320014 1.9279 1.9746 0.76%
320016 3.105 3.105 0.53%
001351 1.2709 1.2709 0.76%
002145 3.6879 3.6879 0.53%
002560 3.5555 3.5555 0.53%
005547 1.0691 1.4136 0.02%
006008 1.2531 1.2531 0.53%
016455 0.8698 0.8698 0.53%
022149 2.7381 2.7381 0.53%
024270 1.6972 1.6972 0.76%
024765 1.934 1.934 0.02%
026876 2.819 2.819 0.02%
027051 0.9503 0.9503 0.53%
320004 1.9292 2.6628 0.02%
320009 1.723 1.888 0.02%
320018 3.223 3.343 0.53%
320020 1.7067 2.4877 0.76%
320021 2.822 2.822 0.02%
000201 1.0154 1.7374 0.02%
000538 1.03 1.03 0.53%
000971 1.927 1.927 0.76%
001707 2.432 2.432 0.76%
001780 2.127 2.127 0.53%
002291 3.6776 3.6776 0.53%
005901 1.4814 1.4814 0.53%
006006 1.3038 1.3038 0.53%
006429 2.5602 2.5602 0.53%
020649 3.734 3.734 0.53%
022626 2.465 2.465 0.76%
022851 1.4746 1.4746 0.53%
163209 2.7943 2.0779 0.76%
320001 2.177 4.437 0.53%
320005 2.746 3.691 0.53%
020797 0.9997 1.069 0.02%
000521 1.1599 1.3895 0.02%
001208 2.812 3.44 0.76%
001964 1.0115 1.651 0.02%
002051 2.975 3.09 0.53%
002053 1.023 1.023 0.53%
002137 2.5076 2.5076 0.53%
005902 1.4411 1.4411 0.53%
006025 4.2121 4.2121 0.53%
012621 4.0982 4.0982 0.53%
014498 2.7913 2.7913 0.53%
020648 3.7 3.7 0.53%
025328 2.807 2.807 0.53%
025351 3.087 3.087 0.53%
025949 2.871 2.871 0.76%
026778 0.895 0.895 0.53%
320007 2.763 3.208 0.53%
320015 2.6355 2.6355 0.53%
320022 2.877 4.998 0.76%
000737 1.3834 1.4544 0.02%
001743 3.098 3.348 0.53%
001900 1.6042 1.6042 0.53%
010349 2.749 3.369 0.76%
012847 2.0 2.0 0.53%
014521 2.4649 2.4649 0.53%
014550 3.4587 3.4587 0.53%
016454 0.8967 0.8967 0.53%
019571 4.1578 4.1578 0.53%
019607 3.463 3.463 0.76%
023350 3.087 3.087 0.53%
025246 3.5325 3.5325 0.53%
026784 1.0067 1.0067 0.02%
320006 4.589 5.169 0.53%
320008 1.884 2.049 0.02%
000235 0.9994 1.5762 0.02%
000736 1.4018 1.5228 0.02%
001528 3.509 3.509 0.76%
001706 1.906 1.906 0.53%
001744 2.281 2.309 0.53%
006005 1.3642 1.3642 0.53%
010352 1.8865 1.8865 0.76%
022985 1.3612 1.3612 0.53%
025332 2.17 2.17 0.53%
026783 1.0072 1.0072 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-31.86%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.06%
0.0%
-7.71%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.02%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。