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鹏华安享一年持有期混合C 010726
收藏成功
混合型基金
基金公司 基金经理李君 申购费率 基金规模12.61亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010726 | 基金经理李君 | 最新份额5,121.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模12.61亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2021-01-06 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票（包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、永续债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基金份额按原基金份额锁定；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一份额类别每份基金份额享有同等分配权；
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同的约定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1291 | 1.1291 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 1.1272 | 1.1272 | 0.01% |
| 2025-11-26 | 1.1271 | 1.1271 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1272 | 1.1272 | 0.10% |
| 2025-11-24 | 1.1261 | 1.1261 | 0.34% |
| 2025-11-21 | 1.1223 | 1.1223 | -0.47% |
| 2025-11-20 | 1.1276 | 1.1276 | -0.20% |
| 2025-11-19 | 1.1299 | 1.1299 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 1.131 | 1.131 | 0.02% |
| 2025-11-17 | 1.1308 | 1.1308 | -0.14% |
| 2025-11-14 | 1.1324 | 1.1324 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.1356 | 1.1356 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1343 | 1.1343 | -0.08% |
| 2025-11-11 | 1.1352 | 1.1352 | -0.14% |
| 2025-11-10 | 1.1368 | 1.1368 | -0.02% |
| 2025-11-7 | 1.137 | 1.137 | -0.06% |
| 2025-11-6 | 1.1377 | 1.1377 | 0.52% |
| 2025-11-5 | 1.1318 | 1.1318 | -0.09% |
| 2025-11-4 | 1.1328 | 1.1328 | -0.23% |
| 2025-11-3 | 1.1354 | 1.1354 | -0.11% |
李君女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券基金从业经验。历任平安银行资金交易部银行账户管理岗，从事银行间市场资金交易工作；2010年8月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员从事债券研究、交易工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2013年01月至2014年05月担任鹏华货币基金经理，2014年02月至2015年05月担任鹏华增值宝货币基金经理，2015年05月担任鹏华弘利混合基金经理，2015年05月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金经理，2015年05月至2017年02月担任鹏华品牌传承混合基金经理，2015年05月担任鹏华弘润混合基金经理，2015年05月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金经理，2015年11月至2022年12月担任鹏华弘安混合基金经理，2016年05月至2019年06月担任鹏华兴利定期开放混合基金经理，2016年06月至2018年08月担任鹏华兴华定期开放混合基金经理，2016年06月至2018年08月担任鹏华兴益定期开放混合基金经理，2016年08月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金经理，2016年09月至2017年11月担任鹏华兴锐定期开放混合基金经理，2017年02月至2018年06月担任鹏华兴康定期开放混合基金经理，2017年05月至2019年12月担任鹏华聚财通货币基金经理，2017年09月至2018年05月担任鹏华弘锐混合基金经理，2018年03月至2024年01月担任鹏华尊惠定期开放混合基金经理，2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金经理，2018年06月至2018年08月担任鹏华兴康混合基金经理，2019年06月至2022年06月担任鹏华科创3年封闭混合基金经理，2019年06月至2021年12月担任鹏华兴利混合基金经理，2019年08月至2021年04月担任鹏华丰登债券基金经理，2021年02月担任鹏华弘裕一年持有期混合基金经理，2022年06月至2024年05月担任鹏华创新动力混合(LOF)基金经理，2023年08月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理，2023年08月担任鹏华兴鹏一年持有期混合基金经理，2023年12月担任鹏华创兴增利债券基金经理，李君具备基金从业资格。
任职期间收益
鹏华安享一年持有期混合C 2023-08-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.17% | -20.54% |
| 鹏华弘利混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 10.5 | 61.02% | 6.47% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 6.84% | -20.73% |
| 鹏华弘安混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2022-12-17 | 7.1 | 46.55% | 56.72% |
| 鹏华兴康混合C类 | 混合型 | 2018-06-12 至 2018-08-14 | 0.2 | -2.00% | -5.60% |
| 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 2.3 | -2.59% | -17.79% |
| 鹏华创兴增利债券A | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-04-30 | 1.3 | -1.83% | 0.17% |
| 鹏华货币B | 货币型 | 2013-01-31 至 2014-05-27 | 1.3 | 6.04% | 5.59% |
| 鹏华聚财通货币 | 货币型 | 2017-05-09 至 2019-12-24 | 2.6 | 8.79% | 8.71% |
| 鹏华弘润混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 2024-09-24 | 9.4 | 54.35% | 6.38% |
| 鹏华兴盛混合A类 | 混合型 | 2016-07-28 至 2018-10-18 | 2.2 | 1.45% | -7.95% |
| 鹏华创兴增利债券D | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-04-30 | 1.3 | -1.84% | 0.17% |
| 鹏华弘利混合C | 混合型 | 2015-05-22 至 今 | 10.5 | 56.32% | 6.38% |
| 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型 | 2017-12-26 至 2024-01-09 | 6.0 | 71.67% | 30.77% |
| 鹏华弘裕一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.9 | 6.01% | -27.63% |
| 鹏华增值宝货币 | 货币型 | 2014-02-21 至 2015-05-22 | 1.2 | 5.90% | 5.49% |
| 鹏华丰登债券 | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-04-16 | 1.7 | 4.56% | 7.06% |
| 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 今 | 2.3 | -2.77% | -17.79% |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 混合型 | 2023-08-05 至 2025-04-19 | 1.7 | -2.27% | -17.79% |
| 鹏华弘润混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2024-09-24 | 9.4 | 59.17% | 6.38% |
| 鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-05-17 | 0.7 | 4.82% | 1.89% |
| 鹏华兴华 | 混合型 | 2016-05-20 至 2018-08-22 | 2.3 | 3.47% | 3.66% |
| 鹏华兴康混合A类 | 混合型 | 2016-12-23 至 2018-08-14 | 1.6 | 4.66% | 1.49% |
| 鹏华弘裕一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.9 | 4.75% | -27.63% |
| 鹏华弘安混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2022-12-17 | 7.1 | 49.80% | 56.77% |
| 鹏华兴盛混合C类 | 混合型 | 2018-05-31 至 2018-10-18 | 0.4 | 0.00% | -13.07% |
| 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 混合型 | 2023-08-05 至 2025-04-19 | 1.7 | -2.41% | -17.79% |
| 鹏华创兴增利债券C | 债券型 | 2023-12-27 至 2025-04-30 | 1.3 | -1.90% | 0.17% |
| 鹏华货币A | 货币型 | 2013-01-31 至 2014-05-27 | 1.3 | 5.71% | 5.59% |
| 鹏华创新动力混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2024-05-17 | 5.0 | 31.35% | 30.72% |
| 鹏华品牌传承混合 | 混合型 | 2015-05-22 至 2017-02-04 | 1.7 | -2.77% | -20.46% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.39% | -20.54% |
| 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 50.92% | -20.73% |
| 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型 | 2017-12-26 至 2024-01-09 | 6.0 | 66.77% | 30.77% |
| 鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2017-09-06 至 2018-05-17 | 0.7 | 4.84% | 1.89% |
| 鹏华兴利混合 | 混合型 | 2016-04-22 至 2021-12-10 | 5.6 | 52.66% | 119.50% |
| 鹏华兴益 | 混合型 | 2016-06-16 至 2018-08-18 | 2.2 | 1.18% | -1.03% |
| 鹏华兴锐定期开放 | 混合型 | 2016-08-25 至 2017-11-17 | 1.2 | 10.24% | 10.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李君 | 2023-08-05 至 今 | 2年3个月零25天 | -2.77 | -17.79 |
| 陈大烨 | 2023-03-25 至 2024-05-17 | 1年1个月零22天 | -2.21 | -20.42 |
| 汪坤 | 2020-11-19 至 2023-04-12 | 2年-8个月零24天 | 4.49 | -7.68 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,871.99 | 19.75 |
| 2 | 债券及货币 | 7,577.25 | 52.12 |
| 3 | 现金 | 462.17 | 03.18 |
| 4 | 其他资产 | 156.61 | 01.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688213 | 思特威 | 03.64 | 433.44 | 2.98% | -0.97 |
| 002371 | 北方华创 | 00.78 | 355.10 | 2.44% | -0.08 |
| 688239 | 航宇科技 | 03.80 | 167.08 | 1.15% | -0.42 |
| 002096 | 易普力 | 12.00 | 166.06 | 1.14% | 0.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 00.66 | 137.27 | 0.94% | -0.01 |
| 688122 | 西部超导 | 02.05 | 133.58 | 0.92% | -0.22 |
| 600079 | 人福医药 | 05.87 | 123.74 | 0.85% | 5.87 |
| 300775 | 三角防务 | 04.63 | 114.69 | 0.79% | -0.50 |
| 000963 | 华东医药 | 02.57 | 106.97 | 0.74% | 0.00 |
| 688235 | 百济神州 | 00.29 | 90.38 | 0.62% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220412 | 22农发12 | 10.00(万张) | 1,023.55(万元) | 7.04(%) |
| 2 | 175326 | 20中金14 | 10.00(万张) | 1,022.28(万元) | 7.03(%) |
| 3 | 240424 | 23招证13 | 10.00(万张) | 1,020.11(万元) | 7.02(%) |
| 4 | 115169 | 23光明01 | 10.00(万张) | 1,018.99(万元) | 7.01(%) |
| 5 | 115487 | 23海通11 | 10.00(万张) | 1,013.66(万元) | 6.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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