公募基金 > 基金超市 > 鹏华创新升级混合A
鹏华创新升级混合A  012093
收藏成功
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理董威
申购费率0.15%
基金规模6.4亿  (2022-06-30)
1.4511
1.4511
45.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.65% -0.04% 6933/9545
最近一月 -3.32% -0.04% 4104/9457
最近三月 -5.95% -0.11% 4203/9286
最近一年 -7.17% 0.01% 6214/8513
(2026-09-30)
基金代码012093 基金经理董威 最新份额16,949.98万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模6.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-06-18 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.28亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过精选创新升级相关的个股,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.4511 1.4511 0.33%
2026-9-29 1.4463 1.4463 1.08%
2026-9-28 1.4308 1.4308 -4.24%
2026-9-24 1.4941 1.4941 -2.85%
2026-9-23 1.538 1.538 0.50%
2026-9-22 1.5303 1.5303 -0.36%
2026-9-21 1.5359 1.5359 2.37%
2026-9-18 1.5004 1.5004 2.19%
2026-9-17 1.4683 1.4683 1.12%
2026-9-16 1.452 1.452 2.49%
2026-9-15 1.4167 1.4167 -1.17%
2026-9-14 1.4334 1.4334 0.82%
2026-9-11 1.4218 1.4218 -0.72%
2026-9-10 1.4321 1.4321 -1.52%
2026-9-9 1.4542 1.4542 -0.57%
2026-9-8 1.4626 1.4626 0.14%
2026-9-7 1.4606 1.4606 0.63%
2026-9-4 1.4514 1.4514 -2.26%
2026-9-3 1.485 1.485 0.49%
2026-9-2 1.4777 1.4777 -1.10%

董威先生:理学硕士,多年证券从业经验。曾任中国电信股份有限公司研究员。2019年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、资深研究员,现担任研究部基金经理。2026年08月担任鹏华创新升级混合基金经理,董威具备基金从业资格。

任职期间收益
鹏华创新升级混合A  2026-08-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华创新升级混合A混合型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
鹏华创新升级混合C混合型2026-08-13 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
董威2026-08-13 至 今0年1个月零18天
金笑非2021-05-26 至 2026-08-135年2个月零18天-27.69-27.55
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017900 1.3566 1.3566 0.10%
018000 2.6411 2.6411 -0.06%
018001 2.569 2.569 -0.06%
019205 1.3877 1.3877 -0.06%
019862 1.577 1.577 0.10%
020086 1.6017 1.6017 -0.06%
018483 1.607 1.607 0.10%
022131 1.0385 1.0385 -0.06%
022186 1.2089 1.3497 -0.06%
022190 1.1862 1.1862 -0.06%
022261 1.2272 1.2272 -0.06%
022284 1.0469 1.0469 -0.06%
020317 1.0866 1.0907 -0.06%
021292 0.8961 0.8961 0.10%
021296 1.548 1.548 0.10%
021083 1.5682 1.5682 0.10%
021090 2.0258 2.0258 0.10%
021720 1.0355 1.0416 -0.06%
024428 1.0815 1.0815 -0.06%
024655 1.0535 1.0535 0.10%
022511 1.0316 1.0316 -0.06%
159698 0.9061 0.9061 0.10%
159751 0.84 0.84 0.10%
159805 1.108 1.108 0.10%
159813 0.6742 2.0226 0.10%
159816 114.0725 1.1778 -0.06%
022796 1.5331 1.5331 0.10%
022825 1.5065 1.5065 0.10%
022885 0.883 0.883 0.10%
022990 1.401 1.482 -0.06%
022992 1.3098 1.3098 0.10%
023199 1.1293 1.1293 0.10%
024184 0.9971 0.9971 0.10%
025141 0.8623 0.8623 0.10%
025631 1.1469 1.1469 -0.06%
025915 1.0194 1.0224 -0.06%
026541 0.9207 0.9207 -0.06%
026133 1.0203 1.0203 -0.06%
026796 0.9889 0.9889 0.10%
026871 0.9246 0.9246 -0.06%
027609 0.7349 0.7349 0.10%
027772 1.0017 1.0017 -0.06%
563870 0.6183 0.6183 0.10%
588830 1.1304 1.1304 0.10%
588920 1.0396 2.0792 0.10%
589090 0.997 0.997 0.10%
159657 0.6109 0.6109 0.10%
027940 1.0043 1.0043 -0.06%
001190 1.7042 1.7042 -0.06%
001230 1.623 1.623 0.10%
001327 1.3549 1.4099 -0.06%
000296 1.1231 1.5431 -0.06%
000345 1.299 2.028 -0.06%
003547 1.0503 1.502 -0.06%
502023 1.4989 1.0535 0.10%
512730 1.7445 1.7445 0.10%
513590 0.725 0.725 0.10%
006456 1.1605 1.2234 -0.06%
002259 1.999 1.999 -0.06%
004499 1.0408 1.3319 -0.06%
004504 1.348 1.5074 -0.06%
006938 2.3164 2.3164 0.10%
008951 1.0736 1.2197 -0.06%
009022 1.2248 1.2248 -0.06%
551030 102.3194 1.0232 -0.06%
008493 1.0428 1.2371 -0.06%
159972 119.843 1.2866 -0.06%
159982 2.0159 2.0159 0.10%
160603 2.879 5.573 -0.06%
160615 1.3417 2.3529 0.10%
160617 1.1125 1.7802 -0.06%
160628 0.544 1.4509 0.10%
160629 1.0052 1.2139 0.10%
007584 1.0732 1.266 -0.06%
005812 1.7254 1.7254 -0.06%
001454 1.3965 1.4985 -0.06%
009984 0.9803 0.9803 -0.06%
003343 1.2931 1.5031 -0.06%
000854 2.475 2.475 0.10%
010489 0.9528 0.9528 -0.06%
011072 1.0687 1.0687 -0.06%
011073 1.0655 1.1023 -0.06%
011330 1.2146 1.2146 -0.06%
516460 1.1853 1.1853 0.10%
012057 0.9023 0.9023 -0.06%
009570 0.7278 0.7278 -0.06%
012754 0.6892 0.6892 0.10%
012785 0.8068 0.8068 -0.06%
012969 1.3003 1.3003 0.10%
013535 0.8395 0.8395 -0.06%
159117 1.0073 1.0073 0.10%
159153 1.1017 1.1017 0.10%
159185 1.0676 1.0676 0.10%
159186 0.6542 0.6542 0.10%
159265 0.7598 0.7598 0.10%
206003 1.4472 1.9562 -0.06%
206009 4.008 4.385 -0.06%
206015 1.0978 1.6352 -0.06%
016067 1.0056 1.0056 -0.06%
016329 1.0364 1.0364 -0.06%
015693 1.2039 1.2039 0.10%
019600 1.3745 1.3745 -0.06%
019861 1.5859 1.5859 0.10%
020014 1.4552 1.4552 0.10%
022256 1.0368 1.0528 -0.06%
022257 1.0395 1.0563 -0.06%
020318 1.0717 1.0727 -0.06%
021294 1.2222 1.2222 0.10%
020885 1.3837 1.3837 -0.06%
021086 0.9992 0.9992 0.10%
021089 1.6794 1.6794 0.10%
024468 0.9053 0.9053 -0.06%
024657 1.0522 1.0522 0.10%
023377 1.3248 1.3248 0.10%
023380 0.8888 0.8888 0.10%
022665 1.2259 1.2259 0.10%
159681 1.4379 1.4379 0.10%
022819 1.4707 1.4707 0.10%
022824 1.2543 1.2543 0.10%
022848 0.9684 0.9684 0.10%
022861 1.1903 1.1903 0.10%
022884 1.0084 1.0084 0.10%
022974 1.0194 1.0194 -0.06%
022987 1.1442 1.1442 0.10%
023222 1.1465 1.1827 0.10%
023927 1.5616 1.5616 0.10%
024157 1.1186 1.1186 0.10%
024243 1.0605 1.0669 0.10%
025130 0.9757 0.9757 0.10%
025136 1.4953 1.4953 0.10%
025375 1.0124 1.0124 -0.06%
025630 1.1485 1.1485 -0.06%
025632 1.1325 1.1325 -0.06%
025675 1.1112 1.1112 0.10%
026437 1.0056 1.0056 -0.06%
026527 0.7811 0.7811 0.10%
026148 1.1002 1.1002 0.10%
026158 0.9357 0.9357 0.10%
026159 0.9349 0.9349 0.10%
026785 0.956 0.956 0.10%
026795 0.9896 0.9896 0.10%
024734 0.7946 0.7946 0.10%
024940 1.1551 1.1551 0.10%
027037 0.9963 0.9963 -0.06%
028580 0.9984 0.9984 0.10%
027586 1.0016 1.0016 -0.06%
563670 0.6273 0.6273 0.10%
563790 0.7775 0.7775 0.10%
588240 1.6192 1.6192 0.10%
588250 1.0429 1.0429 0.10%
027394 0.9168 0.9168 0.10%
000143 2.1821 2.3741 -0.06%
003496 1.6725 1.7275 -0.06%
512690 0.4161 1.5322 0.10%
006434 1.1872 1.263 -0.06%
004438 1.2942 1.5172 -0.06%
007870 1.1142 1.2414 -0.06%
007001 1.06 1.2246 -0.06%
008811 1.6944 1.6944 -0.06%
008957 1.1023 1.2375 -0.06%
004986 1.6562 2.1335 -0.06%
003983 1.1101 1.3442 -0.06%
160611 1.2925 1.6419 -0.06%
160634 1.1106 0.822 0.10%
007681 1.046 1.2107 -0.06%
005870 1.7373 1.7373 0.10%
005967 2.4495 2.4495 -0.06%
009667 1.3253 1.3813 -0.06%
009702 1.0461 1.1824 -0.06%
009743 1.0469 1.1112 -0.06%
009822 1.1702 1.1702 -0.06%
009231 1.3486 1.3486 -0.06%
009233 1.0871 1.116 -0.06%
010264 1.1855 1.1855 -0.06%
003165 2.7068 2.7068 -0.06%
005268 2.4189 2.4189 0.10%
010894 0.7294 0.7294 -0.06%
011074 1.1133 1.1465 -0.06%
011333 0.8676 0.8676 -0.06%
515630 1.2154 1.2154 0.10%
012640 1.2658 1.2658 -0.06%
012041 0.8706 0.8706 0.10%
012809 1.0201 1.0201 0.10%
012810 0.8213 0.8213 0.10%
011542 0.7823 0.7823 -0.06%
011576 1.0534 1.0534 -0.06%
015531 1.1084 1.1084 -0.06%
015532 1.1128 1.1128 -0.06%
013538 1.0787 1.132 -0.06%
158000 1.0399 1.0399 0.10%
159037 0.9822 0.9822 0.10%
159286 0.7823 0.7823 0.10%
159289 1.0266 1.0266 0.10%
014316 1.1123 1.1123 -0.06%
016609 1.0823 1.1134 -0.06%
206008 1.0906 1.5952 -0.06%
016818 0.9176 0.9176 -0.06%
016889 1.1131 1.1131 -0.06%
016068 0.9807 0.9807 -0.06%
016330 1.0119 1.0119 -0.06%
017667 1.2684 1.2684 -0.06%
017740 0.9389 0.9389 -0.06%
015803 1.0328 1.0328 -0.06%
018080 1.1091 1.1091 -0.06%
018087 1.0934 1.0934 -0.06%
019601 1.3525 1.3525 -0.06%
019602 1.1997 1.1997 -0.06%
018482 1.6172 1.6172 0.10%
560410 0.7561 0.7561 0.10%
560590 1.4022 1.4022 0.10%
022369 1.043 1.043 -0.06%
022371 1.0402 1.0402 -0.06%
021068 1.0815 1.0815 -0.06%
021084 0.9173 0.9173 0.10%
021085 0.9137 0.9137 0.10%
021087 0.9942 0.9942 0.10%
024467 0.9123 0.9123 -0.06%
022577 1.1368 1.1368 -0.06%
159717 0.9922 0.9922 0.10%
159880 0.8678 1.7356 0.10%
022795 1.1131 1.1131 0.10%
022989 0.967 0.987 -0.06%
023024 1.4185 1.4185 0.10%
023068 1.0518 1.0518 -0.06%
023076 0.9733 0.9733 0.10%
023291 1.2624 1.2624 0.10%
023771 1.0292 1.0292 -0.06%
024139 1.1464 1.1464 0.10%
024158 1.3081 1.3081 0.10%
026526 0.7821 0.7821 0.10%
026080 1.0143 1.0143 -0.06%
026786 0.94 0.94 0.10%
027038 0.9955 0.9955 -0.06%
027063 1.3459 1.3459 -0.06%
027393 0.9174 0.9174 0.10%
159647 0.8699 0.8699 0.10%
001336 2.0364 2.0364 -0.06%
001381 1.8514 1.8514 -0.06%
000295 1.1125 1.598 -0.06%
000329 1.0997 1.2856 -0.06%
000431 3.275 3.357 -0.06%
003527 1.076 1.2836 -0.06%
003835 1.2414 1.6064 -0.06%
002505 1.1181 1.5733 -0.06%
004498 1.0528 1.3318 -0.06%
004503 1.352 1.5465 -0.06%
006958 1.0748 1.2829 -0.06%
004100 1.4187 1.4512 -0.06%
004127 1.1157 1.4395 -0.06%
501205 0.9281 0.9281 -0.06%
160607 0.809 5.722 -0.06%
160622 1.1432 1.6459 -0.06%
160630 0.9628 1.2073 0.10%
160638 2.9111 1.2736 0.10%
160641 104.1521 1.5048 -0.06%
160643 1.137 1.137 0.10%
007500 1.1424 1.2142 -0.06%
007544 1.017 1.203 -0.06%
007682 1.0361 1.1942 -0.06%
005831 1.0455 1.334 -0.06%
010365 2.1606 2.3857 0.10%
003143 1.2032 1.2232 -0.06%
010488 0.9977 0.9977 -0.06%
002019 1.4806 1.5731 -0.06%
002188 1.1298 1.415 -0.06%
012040 1.5692 1.5692 0.10%
012042 1.3893 1.3893 0.10%
009484 1.1445 1.187 -0.06%
009571 0.6924 0.6924 -0.06%
011553 1.1049 1.1049 -0.06%
011569 1.1809 1.1809 -0.06%
008001 1.4794 1.6644 0.10%
008119 1.3781 1.3781 -0.06%
014942 0.8368 0.8368 0.10%
015653 1.1024 1.1226 -0.06%
013334 1.0272 1.0272 -0.06%
158057 0.9209 0.9209 0.10%
159040 1.0136 1.0136 0.10%
159130 1.0128 1.0128 0.10%
159162 0.7638 0.7638 0.10%
159177 0.8684 0.8684 0.10%
014446 1.1224 1.1224 -0.06%
016785 1.5559 1.5559 0.10%
016891 0.7513 0.7513 0.10%
016950 1.2569 1.2569 -0.06%
016952 0.9486 0.9486 0.10%
017892 1.6504 1.6504 0.10%
019827 1.1738 1.1738 0.10%
020037 1.317 1.317 -0.06%
562150 0.9535 0.9535 0.10%
022189 1.1856 1.1856 -0.06%
022220 1.0484 1.0612 -0.06%
022226 1.3339 1.3339 -0.06%
022232 1.1107 1.1107 -0.06%
022236 1.0524 1.0524 -0.06%
022248 1.1059 1.1059 -0.06%
022264 1.0793 1.0793 -0.06%
020254 1.3812 1.4607 -0.06%
021293 0.8917 0.8917 0.10%
021403 1.0387 1.0627 -0.06%
020636 1.0338 1.0608 -0.06%
021080 1.0814 1.0814 0.10%
023381 1.4365 1.4365 0.10%
159863 0.5222 0.7833 0.10%
159872 0.8093 0.8093 0.10%
022794 0.9465 0.9465 0.10%
022797 1.0462 1.0462 0.10%
022863 1.7226 1.7226 0.10%
022883 1.2953 1.2953 0.10%
022972 1.0319 1.0319 -0.06%
022988 1.2946 1.2946 0.10%
022991 0.961 0.984 -0.06%
023070 1.2236 1.2382 0.10%
024244 0.7327 0.7327 0.10%
025127 1.2385 1.249 0.10%
025137 0.938 0.938 0.10%
025341 0.5204 0.5204 -0.06%
025776 0.9566 0.9566 -0.06%
025886 1.12 1.12 -0.06%
025984 0.9215 0.9215 0.10%
026147 1.1027 1.1027 0.10%
026149 1.1013 1.1013 0.10%
024732 0.7954 0.7954 0.10%
024884 1.1782 1.1782 0.10%
027587 1.0008 1.0008 -0.06%
029392 1.0 1.0 -0.06%
589170 1.007 1.007 0.10%
589680 1.4173 1.4173 0.10%
001172 1.9069 1.9069 -0.06%
001223 1.442 1.442 0.10%
000289 1.0779 1.6054 -0.06%
510040 1.1287 1.1287 0.10%
512130 1.1159 1.1159 0.10%
006230 2.3341 2.3341 -0.06%
000778 3.206 3.206 0.10%
002396 1.2392 1.3286 -0.06%
007858 110.8908 1.1139 0.00%
006939 1.2587 1.7627 0.10%
005028 2.8211 2.8211 -0.06%
520590 0.7255 0.7255 0.85%
004292 2.0678 2.0678 0.10%
501025 1.9371 2.12 0.10%
159993 1.1077 1.1077 0.10%
160602 1.4093 2.2077 -0.06%
160616 2.2235 2.2235 0.10%
160624 3.184 2.96 -0.06%
160632 0.2611 2.1454 0.10%
160639 0.8307 0.3662 0.10%
009823 1.1419 1.1419 -0.06%
009862 0.9643 0.9643 -0.06%
009232 1.084 1.128 -0.06%
009330 0.9385 0.9385 -0.06%
003411 1.5058 1.5058 -0.06%
001067 1.7252 1.7252 -0.06%
010895 0.6967 0.6967 -0.06%
011331 1.0288 1.0288 -0.06%
011471 0.7064 0.7064 -0.06%
011956 0.9908 0.9908 -0.06%
012054 1.0619 1.0619 -0.06%
012055 1.0412 1.0412 -0.06%
012797 1.0906 1.1324 -0.06%
011570 1.1593 1.1593 -0.06%
011572 1.0908 1.1268 -0.06%
011577 1.0322 1.0322 -0.06%
014756 0.9698 0.9698 -0.06%
014943 0.8254 0.8254 0.10%
015256 1.1805 1.1805 -0.06%
015257 1.1661 1.1661 -0.06%
015259 1.0343 1.0343 -0.06%
015677 1.7782 1.7782 0.10%
013536 1.1479 1.1479 -0.06%
013335 0.9893 0.9893 -0.06%
158025 0.9226 0.9226 0.10%
159261 1.2468 1.2468 0.10%
159278 0.8996 0.8996 0.10%
014313 1.5155 1.5155 -0.06%
014314 1.464 1.464 -0.06%
014437 1.1037 1.1037 -0.06%
016690 1.2527 1.2527 0.10%
206007 2.943 2.943 -0.06%
016111 1.0374 1.1035 -0.06%
017511 1.9873 1.9873 -0.06%
015802 1.0446 1.0446 -0.06%
018084 1.0756 1.0756 -0.06%
019204 1.0433 1.0839 -0.06%
019287 1.1243 1.1243 -0.06%
019539 1.0911 1.1024 -0.06%
019776 1.2258 1.2258 -0.06%
019789 1.1361 1.2241 -0.06%
019821 2.1673 2.1673 -0.06%
020016 1.4488 1.4488 0.10%
018611 1.7983 1.7983 -0.06%
560190 1.0115 1.0115 0.10%
022156 1.5339 1.5339 -0.06%
022185 1.0284 1.0435 -0.06%
022207 1.0296 1.0445 -0.06%
022221 1.0592 1.0592 -0.06%
022233 1.083 1.083 -0.06%
022235 1.0336 1.0336 -0.06%
022259 1.1095 1.1095 -0.06%
022267 1.0339 1.0503 -0.06%
022273 0.9976 0.9976 -0.06%
022281 1.0539 1.0539 -0.06%
022282 1.0694 1.0694 -0.06%
020420 0.9234 0.9234 -0.06%
021297 1.5403 1.5403 0.10%
021308 1.5741 1.5741 -0.06%
021309 1.5514 1.5514 -0.06%
020740 1.0858 1.0858 -0.06%
021069 1.0737 1.0737 -0.06%
021687 0.8679 0.8679 0.10%
023376 0.9487 0.9487 0.10%
159739 0.7395 1.479 0.10%
159800 1.3536 1.3536 0.10%
022862 1.0156 1.0156 0.10%
023069 1.0478 1.0478 -0.06%
023290 1.2685 1.2685 0.10%
023301 1.0307 1.0307 -0.06%
023302 1.0273 1.0273 -0.06%
023757 1.4905 1.4905 0.10%
024141 1.4885 1.4885 0.10%
025139 1.108 1.108 0.10%
025140 0.8962 0.8962 0.10%
025578 0.9754 0.9754 0.10%
025699 0.8446 0.8446 0.10%
025730 1.0268 1.0268 -0.06%
025731 1.0247 1.0247 -0.06%
025947 1.016 1.0189 -0.06%
026373 1.0163 1.0201 -0.06%
025988 1.2893 1.2893 -0.06%
026767 0.8386 0.8386 0.10%
026787 0.8849 0.8849 0.10%
024939 1.1581 1.1581 0.10%
028579 0.9986 0.9986 0.10%
027608 0.7354 0.7354 0.10%
588040 1.5562 1.5562 0.10%
588460 1.9263 1.9263 0.10%
027181 0.983 0.983 0.10%
001122 1.8695 1.9773 -0.06%
001326 1.3176 1.5236 -0.06%
000054 1.4015 1.7718 -0.06%
000338 1.3234 1.6924 -0.06%
003741 1.0734 1.6642 -0.06%
512020 1.2244 1.2244 0.10%
002395 1.2741 1.3725 -0.06%
007932 1.6927 1.7427 0.10%
007987 1.0403 1.1895 -0.06%
006976 4.8094 4.8094 -0.06%
007146 2.7062 2.7062 -0.06%
009021 1.249 1.249 -0.06%
160613 1.2006 3.6066 -0.06%
160633 1.0176 0.6105 0.10%
160635 0.905 0.8217 0.10%
160646 1.0371 1.0371 0.10%
009921 1.1706 1.1706 -0.06%
006526 1.0892 1.0892 -0.06%
002714 1.3249 1.4489 -0.06%
010265 1.1303 1.1303 -0.06%
010364 0.9074 0.9074 0.10%
010479 1.02 1.1868 -0.06%
010490 1.3175 1.3175 -0.06%
011053 1.2757 1.2757 -0.06%
011080 1.0963 1.1609 -0.06%
011461 0.5939 0.5939 -0.06%
011957 0.9506 0.9506 -0.06%
012059 1.1084 1.1853 -0.06%
012786 0.7751 0.7751 -0.06%
012997 0.5801 0.5801 -0.06%
011571 1.1082 1.1082 -0.06%
011573 1.083 1.114 -0.06%
008134 1.5509 1.6674 0.10%
015674 0.5318 0.5318 0.10%
015676 1.7242 1.7242 0.10%
013534 0.8722 0.8722 -0.06%
013149 1.3037 1.3037 -0.06%
159012 0.8099 0.8099 0.10%
014315 1.1224 1.1224 -0.06%
016530 1.4767 1.4767 -0.06%
016531 1.4469 1.4469 -0.06%
206001 1.2707 6.2132 -0.06%
206002 2.57 2.944 -0.06%
206018 1.159 1.8215 -0.06%
016786 1.5326 1.5326 0.10%
016890 1.0694 1.0694 -0.06%
016951 1.2432 1.2432 -0.06%
016331 1.1118 1.1118 -0.06%
015685 0.8221 0.8221 0.10%
017893 1.6267 1.6267 0.10%
018081 1.1013 1.1013 -0.06%
018710 0.9072 0.9072 -0.06%
021908 2.2991 2.2991 0.10%
021909 2.2874 2.2874 0.10%
560130 0.9106 0.9106 0.10%
022163 1.0325 1.0325 -0.06%
022193 1.0487 1.0487 -0.06%
022227 1.032 1.036 -0.06%
022258 1.0547 1.0547 -0.06%
022263 1.0878 1.0878 -0.06%
022280 1.0586 1.0721 -0.06%
017820 1.129 1.1565 -0.06%
023339 1.3469 1.3469 0.10%
022666 1.2215 1.2215 0.10%
022695 1.1674 1.1674 0.10%
022696 1.1632 1.1632 0.10%
159673 1.222 1.222 0.10%
022743 1.8849 1.8849 -0.06%
022823 0.8286 0.8286 0.10%
022881 0.8521 0.8521 0.10%
022882 1.3724 1.3724 0.10%
023200 1.1259 1.1259 0.10%
024987 1.0156 1.0156 -0.06%
025946 1.0159 1.0185 -0.06%
026436 1.0069 1.0069 -0.06%
026134 1.0184 1.0184 -0.06%
026788 0.8839 0.8839 0.10%
028594 0.9995 0.9995 -0.06%
588410 1.1336 1.1336 0.10%
001191 1.6395 1.6395 -0.06%
001325 1.338 1.551 -0.06%
001328 1.2093 1.2093 -0.06%
001330 1.5501 1.5901 -0.06%
001380 2.3117 2.3117 -0.06%
513170 1.5904 1.5904 0.85%
513700 0.6778 0.6778 0.10%
002504 1.1322 1.677 -0.06%
004388 1.3211 1.4821 -0.06%
004463 1.0757 1.3564 -0.06%
007858 110.8908 1.1139 0.01%
007956 1.1589 1.1589 -0.06%
006956 1.1085 1.2557 -0.06%
008925 1.0643 1.1853 -0.06%
009086 1.0727 1.0727 -0.06%
160608 1.3369 2.0804 -0.06%
160618 1.6335 1.9985 -0.06%
160621 1.3995 1.7415 -0.06%
160625 0.8079 1.8785 0.10%
160626 1.5287 2.2523 0.10%
160631 1.4316 1.559 0.10%
007515 1.1914 1.1914 -0.06%
007723 1.0532 1.2535 -0.06%
009634 1.1714 1.1714 -0.06%
009742 1.0303 1.1192 -0.06%
009861 0.9944 0.9944 -0.06%
009920 1.192 1.192 -0.06%
009230 1.3745 1.3745 -0.06%
009331 0.8918 0.8918 -0.06%
010366 0.6021 0.6021 0.10%
003209 1.0942 1.3099 -0.06%
003280 1.0921 1.3691 -0.06%
003412 1.4385 1.4385 -0.06%
001950 1.1159 1.3193 -0.06%
002018 1.5792 1.6405 -0.06%
011334 0.8293 0.8293 -0.06%
011460 0.6211 0.6211 -0.06%
011472 0.6757 0.6757 -0.06%
012111 1.2337 1.2337 -0.06%
012755 0.682 0.682 0.10%
012808 1.669 1.669 0.10%
008132 1.6004 1.6004 -0.06%
015530 1.1223 1.1223 -0.06%
015675 1.3334 1.3334 0.10%
013354 0.9901 0.9901 -0.06%
206012 3.884 3.884 0.10%
016819 0.8909 0.8909 -0.06%
016892 0.7455 0.7455 0.10%
017668 1.242 1.242 -0.06%
015678 0.988 0.988 0.10%
019302 1.0576 1.1265 -0.06%
019603 1.1996 1.1996 -0.06%
019820 2.2011 2.2011 -0.06%
020038 1.2985 1.2985 -0.06%
018612 1.7639 1.7639 -0.06%
560790 0.7758 0.7758 0.10%
022161 1.141 1.141 -0.06%
022188 1.0618 1.0618 -0.06%
022260 1.1058 1.1058 -0.06%
022370 1.0416 1.0416 -0.06%
022373 1.0607 1.0607 -0.06%
020419 0.9344 0.9344 -0.06%
020447 1.0881 1.0881 -0.06%
021295 1.2155 1.2155 0.10%
020626 1.047 1.0531 -0.06%
020739 1.0913 1.0913 -0.06%
020884 1.4018 1.4018 -0.06%
021082 1.5772 1.5772 0.10%
021091 2.0175 2.0175 0.10%
021688 0.8639 0.8639 0.10%
021721 1.035 1.0411 -0.06%
023340 1.341 1.341 0.10%
022574 1.0563 1.0563 -0.06%
159778 1.1069 1.1069 0.10%
159867 0.5413 0.5413 0.10%
022792 1.2411 1.2411 0.10%
022793 0.8989 0.8989 0.10%
022984 1.0468 1.0552 -0.06%
023223 1.1462 1.1789 0.10%
023758 1.486 1.486 0.10%
023926 1.5659 1.5659 0.10%
024242 1.2983 1.2983 0.10%
025629 1.1597 1.1597 -0.06%
025700 0.8457 0.8457 0.10%
026540 0.9231 0.9231 -0.06%
025983 0.9777 0.9777 0.10%
026766 0.8392 0.8392 0.10%
024733 0.7933 0.7933 0.10%
026870 0.9263 0.9263 -0.06%
028593 0.9997 0.9997 -0.06%
028621 1.0 1.0 -0.06%
028622 1.0 1.0 -0.06%
027771 1.0023 1.0023 -0.06%
588220 1.6666 1.6666 0.10%
589020 1.1088 2.2176 0.10%
001123 1.8442 1.925 -0.06%
001222 1.868 1.868 -0.06%
001329 1.4432 1.4982 -0.06%
001332 1.5022 1.5482 -0.06%
001337 1.998 1.998 -0.06%
000053 1.0547 1.9007 -0.06%
000409 4.22 4.22 0.10%
512240 1.0886 1.0886 0.10%
512670 0.7531 1.5062 0.10%
005434 1.9552 2.2302 -0.06%
005632 1.7514 3.4307 -0.06%
007000 1.0609 1.2267 -0.06%
009023 2.3633 2.3633 -0.06%
501076 1.6331 1.6331 -0.06%
160610 1.261 3.06 -0.06%
160612 1.066 1.879 -0.06%
160620 2.673 1.85 0.10%
160636 1.2019 1.1543 0.10%
160637 1.4607 0.8465 0.10%
007321 1.0956 1.2631 -0.06%
009668 1.3004 1.3564 -0.06%
009703 1.0417 1.7475 -0.06%
001775 1.2818 1.2818 -0.06%
001453 1.4165 1.5218 -0.06%
009234 1.2958 1.2958 -0.06%
003142 2.5501 2.6101 -0.06%
010491 1.2556 1.2556 -0.06%
010726 1.2025 1.2025 -0.06%
011052 1.305 1.305 -0.06%
011071 1.0931 1.0931 -0.06%
011332 0.9858 0.9858 -0.06%
011415 1.0579 1.0579 -0.06%
012648 1.1795 1.1795 -0.06%
012649 1.1672 1.1672 -0.06%
008681 0.9631 0.9631 -0.06%
012093 1.4511 1.4511 -0.06%
012112 1.2165 1.2165 -0.06%
009483 1.1626 1.2052 -0.06%
012970 1.2871 1.2871 0.10%
014757 0.9342 0.9342 -0.06%
015026 0.7445 0.7445 -0.06%
015027 0.7199 0.7199 -0.06%
015258 1.0518 1.0518 -0.06%
013353 1.0204 1.0204 -0.06%
159041 1.0033 1.0033 0.10%
159057 1.0172 1.0172 0.10%
159271 0.9347 0.9347 0.10%
014345 1.4884 1.4884 0.10%
016562 0.9361 0.9361 -0.06%
206013 0.811 1.13 -0.06%
016953 0.9413 0.9413 0.10%
017732 2.1604 2.1604 -0.06%
017741 0.9144 0.9144 -0.06%
018083 1.0857 1.0857 -0.06%
019828 1.1683 1.1683 0.10%
020087 1.579 1.579 -0.06%
020112 1.0419 1.0749 -0.06%
018532 1.0774 1.088 -0.06%
560690 2.1127 2.1127 0.10%
561250 0.9056 0.9056 0.10%
022118 1.0462 1.0532 -0.06%
022132 1.0404 1.0594 -0.06%
022142 1.0389 1.0576 -0.06%
022194 1.0471 1.0471 -0.06%
022285 1.0246 1.0246 -0.06%
020258 1.4339 1.4339 0.10%
020368 1.0431 1.0725 -0.06%
020421 1.033 1.0623 -0.06%
020448 1.0815 1.0815 -0.06%
021081 1.0746 1.0746 0.10%
021088 1.6866 1.6866 0.10%
021154 1.041 1.0555 -0.06%
024656 1.051 1.051 0.10%
023378 1.103 1.103 0.10%
023379 0.9548 0.9548 0.10%
022477 1.0628 1.0628 -0.06%
022510 1.0358 1.0358 -0.06%
159697 1.3022 1.3022 0.10%
159870 0.7409 0.7409 0.10%
159885 0.6526 0.9789 0.10%
022761 1.0267 1.0267 -0.06%
022774 1.1402 1.1402 0.10%
022822 1.4164 1.4164 0.10%
022834 1.2587 1.2587 0.10%
022844 1.5896 1.5896 0.10%
022845 1.7166 1.7166 0.10%
022886 1.645 1.645 0.10%
022969 1.6589 1.6589 0.10%
023071 1.2219 1.233 0.10%
023075 0.9771 0.9771 0.10%
023772 1.0378 1.0378 -0.06%
024140 1.2017 1.2369 0.10%
024241 0.9037 0.9037 0.10%
025340 0.5234 0.5234 -0.06%
025698 0.8465 0.8465 0.10%
025982 0.9802 0.9802 0.10%
024883 1.1815 1.1815 0.10%
001188 2.286 2.286 0.10%
001331 1.7029 1.7342 -0.06%
000297 1.7875 1.8445 -0.06%
003495 1.6293 1.7293 -0.06%
003662 1.4221 1.4745 -0.06%
002868 1.1395 1.3283 -0.06%
000780 2.047 2.047 0.10%
008956 1.0757 1.2283 -0.06%
160605 2.894 5.264 -0.06%
160627 2.64 2.26 -0.06%
160642 2.5554 2.5554 -0.06%
006029 1.0892 1.2288 -0.06%
006057 1.2424 1.2424 -0.06%
009635 1.1419 1.1419 -0.06%
009188 1.6801 1.6801 -0.06%
003166 2.652 2.652 -0.06%
003344 1.2902 1.5002 -0.06%
010725 1.2305 1.2305 -0.06%
010964 1.3472 1.3472 -0.06%
011414 1.0813 1.0813 -0.06%
012641 1.2137 1.2137 -0.06%
008716 1.8353 1.8353 -0.06%
012043 0.4301 0.5101 0.10%
012044 0.9807 0.9807 0.10%
012058 0.8656 0.8656 -0.06%
012094 1.3914 1.3914 -0.06%
011552 1.1233 1.1233 -0.06%
011568 1.2301 1.2301 -0.06%
008040 1.0707 1.2369 -0.06%
015260 1.019 1.1065 -0.06%
015673 1.4069 1.4069 0.10%
013537 1.1367 1.1367 -0.06%
159067 1.0141 1.0141 0.10%
014344 1.5166 1.5166 0.10%
206004 1.5235 1.9196 -0.06%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,616.5060.28
2债券及货币19,064.8240.16
3现金19,064.8240.16
4其他资产123.6100.26
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688008澜起科技09.492,939.876.19%9.49  
688192迪哲医药66.832,668.635.62%0.00  
688197首药控股76.822,566.705.41%0.00  
000636风华高科31.582,281.174.81%31.58  
603281江瀚新材55.912,271.624.78%9.68  
688302海创药业57.812,033.074.28%0.00  
06699时代天使34.621,993.594.20%10.82  
688301奕瑞科技14.241,765.563.72%7.18  
688690纳微科技35.031,544.853.25%35.03  
600346恒力石化84.831,502.343.16%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.08%-7.17%19.88%7.77%7.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.32%
-5.95%
-5.95%
-4.58%
-7.17%
72.38%
45.42%
45.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.18
1.21
1.02
夏普比率
-36.59
114.70
36.79
特雷诺指数
-0.01
0.07
0.03
詹森指数
-0.05
0.20
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。