基金公司 基金经理 申购费率 基金规模1.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011582 | 基金经理 | 最新份额1.79万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-10-08 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2023-6-20 | 1.0007 | 1.0007 | 0.08% |
| 2023-6-19 | 0.9999 | 0.9999 | -0.12% |
| 2023-6-16 | 1.0011 | 1.0011 | 0.29% |
| 2023-6-15 | 0.9982 | 0.9982 | -0.03% |
| 2023-6-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% |
| 2023-6-13 | 0.9981 | 0.9981 | -0.10% |
| 2023-6-12 | 0.9991 | 0.9991 | -0.23% |
| 2023-6-9 | 1.0014 | 1.0014 | 0.13% |
| 2023-6-8 | 1.0001 | 1.0001 | 0.23% |
| 2023-6-7 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% |
| 2023-6-6 | 0.9978 | 0.9978 | -0.13% |
| 2023-6-5 | 0.9991 | 0.9991 | -0.14% |
| 2023-6-2 | 1.0005 | 1.0005 | 0.05% |
| 2023-6-1 | 1.0 | 1.0 | 0.21% |
| 2023-5-31 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% |
| 2023-5-30 | 0.9979 | 0.9979 | 0.21% |
| 2023-5-29 | 0.9958 | 0.9958 | 0.09% |
| 2023-5-26 | 0.9949 | 0.9949 | 0.15% |
| 2023-5-25 | 0.9934 | 0.9934 | 0.03% |
| 2023-5-24 | 0.9931 | 0.9931 | -0.32% |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,516.37 | 671.13 |
| 3 | 现金 | 909.60 | 402.58 |
| 4 | 其他资产 | 29.99 | 13.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 101900586 | 19中油股MTN005 | 02.00(万张) | 203.88(万元) | 90.24(%) |
| 2 | 012284426 | 22白云机场SCP002 | 02.00(万张) | 202.52(万元) | 89.63(%) |
| 3 | 012381884 | 23华能集SCP008 | 02.00(万张) | 200.38(万元) | 88.69(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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