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鹏华中证国防指数(LOF)A  160630
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理陈龙
申购费率0.12%
基金规模48.39亿  (2022-06-30)
0.9941
1.2186
-6.25%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.68% -0.0% 1408/6174
最近一月 2.05% -0.01% 1894/6104
最近三月 -16.82% -0.05% 5418/5863
最近一年 -6.22% 0.2% 4124/4960
(2026-08-14)
基金代码160630 基金经理陈龙 最新份额210,571.49万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模48.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2021-01-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额之间由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类、I类基金份额收取销售服务费,将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同;
4、同一类别每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-14 0.9941 1.2186 0.68%
2026-8-13 0.9874 1.2162 -0.73%
2026-8-12 0.9947 1.2188 0.79%
2026-8-11 0.9869 1.216 -1.65%
2026-8-10 1.0035 1.222 1.63%
2026-8-7 0.9874 1.2162 1.55%
2026-8-6 0.9723 1.2107 -0.05%
2026-8-5 0.9728 1.2109 1.81%
2026-8-4 0.9555 1.2047 1.05%
2026-8-3 0.9456 1.2011 1.19%
2026-7-31 0.9345 1.1971 1.09%
2026-7-30 0.9244 1.1934 -1.68%
2026-7-29 0.9402 1.1991 2.05%
2026-7-28 0.9213 1.1923 -2.85%
2026-7-27 0.9483 1.2021 2.84%
2026-7-24 0.9221 1.1926 -2.03%
2026-7-23 0.9412 1.1995 1.81%
2026-7-22 0.9245 1.1935 -1.04%
2026-7-21 0.9342 1.197 3.81%
2026-7-20 0.8999 1.1846 -0.32%

陈龙先生:经济学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现担任指数与量化投资部副总经理、基金经理。2015年09月至2018年05月担任鹏华钢铁分级基金经理,2016年07月至2018年04月担任鹏华创业板分级基金经理,2016年09月至2018年04月担任鹏华地产分级基金经理,2016年09月至2018年05月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金经理,2016年10月至2018年04月担任鹏华互联网分级基金经理,2019年03月担任鹏华空天军工指数(LOF)基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券保险分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华证券分级基金经理,2019年03月至2020年12月担任鹏华国防分级基金经理,2019年11月至2026年06月担任中证500基金经理,2019年12月至2022年10月担任龙头券商基金经理,2020年01月至2026年06月担任鹏华中证500ETF联接基金经理,2021年01月担任鹏华国防基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华证券保险基金经理,2021年01月至2022年10月担任鹏华券商基金经理,2021年02月担任畜牧ETF基金经理,2022年08月担任国防ETF基金经理,2023年02月至2025年03月担任生物疫苗ETF基金经理,2023年07月担任粮食ETF基金经理,2024年09月担任鹏华国证粮食产业ETF发起式联接基金经理,2025年03月担任鹏华中证A50ETF基金经理,2025年07月担任鹏华国证机器人产业ETF基金经理,2025年08月担任鹏华中证环保产业指数(LOF)基金经理,2025年10月担任鹏华国证机器人产业ETF发起式联接基金经理,2026年03月担任鹏华中证A50ETF发起式联接基金经理,2026年03月担任鹏华中证全指公用事业ETF基金经理,2026年04月担任有色50基金经理,2026年04月担任鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接基金经理,2026年07月担任鹏华中证稀有金属主题ETF基金经理。

任职期间收益
鹏华中证国防指数(LOF)A  2021-01-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A指数型2024-08-16 至 今 2.0--  --  
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I指数型2024-12-12 至 今 1.7--  --  
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C指数型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I指数型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
鹏华地产分级B指数型,分级基金2016-09-24 至 2018-04-28 1.68.34% 6.65% 
鹏华国防分级A指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.88.24% 55.57% 
鹏华证券分级B指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.843.03% 55.57% 
鹏华互联网分级A指数型,分级基金2016-10-14 至 2018-04-28 1.57.01% 3.63% 
鹏华国证机器人产业ETF指数型,ETF型2025-07-17 至 今 1.1--  --  
生物疫苗ETF指数型,ETF型2023-01-05 至 2025-03-13 2.2-32.62% -24.46% 
鹏华中证800证券保险指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-10-15 1.8-31.05% -14.07% 
鹏华中证500ETF联接C指数型2019-12-30 至 2026-06-17 6.56.15% -2.48% 
鹏华中证500ETF联接I指数型2024-12-19 至 2026-06-17 1.5--  --  
鹏华中证A50ETF发起式联接C指数型2026-03-03 至 今 0.5--  --  
鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接C指数型2026-08-05 至 今 0.0--  --  
鹏华证券保险分级A指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.88.22% 55.57% 
鹏华创业板分级指数型,分级基金2016-07-15 至 2018-04-28 1.8--  --  
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2015-09-01 至 2018-05-31 2.7-8.11% 14.04% 
鹏华中证环保产业指数(LOF)C指数型2025-08-27 至 今 1.0--  --  
鹏华地产分级指数型,分级基金2016-09-24 至 2018-04-28 1.6--  --  
鹏华中证环保产业指数(LOF)A指数型,LOF型2025-08-27 至 今 1.0--  --  
鹏华中证国防指数分级指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.8--  --  
鹏华香港中小企业指数(LOF)指数型,LOF型2016-08-25 至 2018-05-31 1.822.43% 6.71% 
鹏华钢铁分级A指数型,分级基金2015-09-01 至 2018-05-31 2.713.40% 14.04% 
鹏华中证稀有金属主题ETF指数型,ETF型2026-06-18 至 今 0.2--  --  
鹏华中证国防指数(LOF)C指数型2021-04-14 至 今 5.3-36.30% -26.36% 
鹏华中证800证券保险指数(LOF)C指数型2022-05-20 至 2022-10-15 0.4-2.80% -2.14% 
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I指数型2026-04-18 至 今 0.3--  --  
鹏华中证环保产业指数(LOF)I指数型2025-08-27 至 今 1.0--  --  
鹏华中证国防指数(LOF)I指数型2025-08-08 至 今 1.0--  --  
鹏华国防分级B指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.8189.66% 55.57% 
鹏华证券分级A指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.88.30% 55.57% 
鹏华互联网分级B指数型,分级基金2016-10-14 至 2018-04-28 1.5-20.20% 3.63% 
鹏华证券分级指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.8--  --  
鹏华钢铁分级B指数型,分级基金2015-09-01 至 2018-05-31 2.7-27.52% 14.04% 
鹏华中证A50ETF指数型,ETF型2025-03-05 至 今 1.5--  --  
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C指数型2021-04-14 至 2022-10-15 1.5-15.90% -10.31% 
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C指数型2026-04-18 至 今 0.3--  --  
鹏华中证全指公用事业ETF发起式联接A指数型2026-08-05 至 今 0.0--  --  
鹏华证券保险分级B指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.817.65% 55.57% 
鹏华中证国防指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 今 5.6-52.70% -28.29% 
鹏华中证全指公用事业ETF指数型,ETF型2026-03-25 至 今 0.4--  --  
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A指数型2026-04-18 至 今 0.3--  --  
鹏华空天军工指数(LOF)I指数型2025-08-08 至 今 1.0--  --  
鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A指数型2025-10-17 至 今 0.8--  --  
鹏华中证A50ETF发起式联接A指数型2026-03-03 至 今 0.5--  --  
鹏华创业板分级B指数型,分级基金2016-07-15 至 2018-04-28 1.8-48.59% 4.21% 
畜牧ETF指数型,ETF型2021-02-10 至 今 5.5-42.53% -29.76% 
鹏华证券保险分级指数型,分级基金2019-03-19 至 2020-12-31 1.8--  --  
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型2021-01-01 至 2022-10-15 1.8-29.06% -14.08% 
鹏华互联网分级指数型,分级基金2016-10-14 至 2018-04-28 1.5--  --  
鹏华中证500ETF联接A指数型2019-12-30 至 2026-06-17 6.57.01% -2.48% 
鹏华空天军工指数(LOF)C指数型2020-10-27 至 今 5.8-31.29% -20.56% 
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C指数型2024-08-16 至 今 2.0--  --  
鹏华地产分级A指数型,分级基金2016-09-24 至 2018-04-28 1.67.20% 6.65% 
中证500指数型,ETF型2019-09-06 至 2026-06-17 6.814.81% 6.39% 
鹏华空天军工指数(LOF)A指数型,LOF型2019-03-19 至 今 7.4-3.15% 11.96% 
鹏华创业板分级A指数型,分级基金2016-07-15 至 2018-04-28 1.88.12% 4.21% 
有色50指数型,ETF型2026-04-18 至 今 0.3--  --  
龙头券商指数型,ETF型2019-12-04 至 2022-10-15 2.9-10.59% 25.35% 
国防ETF指数型,ETF型2022-08-12 至 今 4.0-46.90% -26.25% 
粮食ETF2023-06-27 至 今 3.1-23.25% -20.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈龙2021-01-01 至 今5年7个月零15天-52.70-28.29
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025886 1.217 1.217 0.36%
026149 1.1691 1.1691 0.17%
026870 0.9514 0.9514 0.36%
027608 0.8039 0.8039 0.17%
027940 1.0018 1.0018 0.02%
022665 1.3125 1.3125 0.17%
022695 1.2434 1.2434 0.17%
022696 1.2393 1.2393 0.17%
159681 1.6858 1.6858 0.17%
159751 0.9017 0.9017 0.17%
159800 1.4468 1.4468 0.17%
159863 0.58 0.87 0.17%
022793 0.9723 0.9723 0.17%
022825 1.5885 1.5885 0.17%
022884 1.08 1.08 0.17%
022984 1.0444 1.0511 0.02%
022991 0.974 0.997 0.02%
024139 1.1887 1.1887 0.17%
025130 0.919 0.919 0.17%
025629 1.156 1.156 0.02%
020626 1.0443 1.0504 0.02%
020739 1.0874 1.0874 0.02%
020740 1.0823 1.0823 0.02%
021068 1.077 1.077 0.02%
021088 1.5707 1.5707 0.17%
021090 2.2831 2.2831 0.17%
021721 1.032 1.0381 0.02%
024428 1.0879 1.0879 0.02%
024657 1.0815 1.0815 0.17%
023379 0.9852 0.9852 0.17%
023380 0.8023 0.8023 0.17%
022577 1.1382 1.1382 0.02%
019603 1.2095 1.2095 0.02%
019789 1.155 1.243 0.36%
018482 1.8805 1.8805 0.17%
018483 1.8691 1.8691 0.17%
018532 1.0799 1.0851 0.02%
560590 1.4631 1.4631 0.17%
560790 0.8681 0.8681 0.17%
588040 1.7449 1.7449 0.17%
588250 1.0994 1.0994 0.17%
588410 1.256 1.256 0.17%
022118 1.0424 1.0494 0.02%
022142 1.0401 1.0552 0.02%
022189 1.2313 1.2313 0.36%
022267 1.0338 1.0473 0.02%
022370 1.0502 1.0502 0.36%
022373 1.0521 1.0521 0.36%
015803 1.0363 1.0363 0.02%
020317 1.0841 1.0882 0.02%
017893 1.6601 1.6601 0.17%
018081 1.1005 1.1005 0.02%
019204 1.0408 1.0814 0.02%
019287 1.1251 1.1251 0.02%
008493 1.0399 1.2342 0.02%
501076 1.7217 1.7217 0.36%
159972 119.7138 1.2853 0.02%
160607 0.889 5.954 0.36%
160620 2.8741 1.9813 0.17%
160646 1.1342 1.1342 0.17%
007500 1.137 1.2088 0.02%
005812 1.7537 1.7537 0.36%
005831 1.0553 1.3318 0.02%
005870 1.7976 1.7976 0.17%
009635 1.1415 1.1415 0.36%
009861 1.0681 1.0681 0.36%
009086 1.1345 1.1345 0.36%
009571 0.7243 0.7243 0.36%
008132 1.7781 1.7781 0.36%
014942 0.9017 0.9017 0.17%
015258 1.042 1.042 0.36%
016531 1.5119 1.5119 0.36%
206001 1.2662 6.1936 0.36%
206003 1.449 1.958 0.02%
206009 4.352 4.729 0.36%
016329 1.0401 1.0401 0.02%
017741 1.0005 1.0005 0.36%
015653 1.0991 1.1193 0.02%
013335 1.0058 1.0058 0.36%
159041 0.9915 0.9915 0.17%
159261 1.4403 1.4403 0.17%
159271 0.9573 0.9573 0.17%
014344 1.6012 1.6012 0.17%
002018 1.5737 1.635 0.36%
011052 1.3055 1.3055 0.36%
001775 1.2777 1.2777 0.36%
006526 1.1139 1.1139 0.36%
009230 1.3868 1.3868 0.36%
009330 0.9371 0.9371 0.36%
009331 0.8914 0.8914 0.36%
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024157 1.237 1.237 0.17%
024242 1.3961 1.3961 0.17%
025137 0.9645 0.9645 0.17%
025141 0.9074 0.9074 0.17%
021083 1.745 1.745 0.17%
021154 1.0466 1.0527 0.02%
021687 0.8988 0.8988 0.17%
024467 0.9272 0.9272 0.36%
022477 1.0604 1.0604 0.02%
019602 1.2095 1.2095 0.02%
019827 1.1704 1.1704 0.17%
020014 1.5544 1.5544 0.17%
020112 1.0432 1.0723 0.02%
018612 2.051 2.051 0.36%
560130 0.9221 0.9221 0.17%
560690 2.2423 2.2423 0.17%
022132 1.0404 1.0558 0.02%
022190 1.2319 1.2319 0.36%
022221 1.0669 1.0669 0.02%
022232 1.1186 1.1186 0.02%
022233 1.0779 1.0779 0.02%
022256 1.0367 1.05 0.02%
022261 1.233 1.233 0.02%
022273 0.9983 0.9983 0.02%
022281 1.0474 1.0474 0.36%
022282 1.0729 1.0729 0.36%
021293 0.9096 0.9096 0.17%
017900 1.4275 1.4275 0.17%
018083 1.0841 1.0841 0.02%
160608 1.335 2.0785 0.02%
160624 3.512 3.265 0.36%
160625 0.8328 1.8924 0.17%
160641 106.3742 1.527 0.02%
160642 2.6044 2.6044 0.36%
007544 1.0146 1.2006 0.02%
009823 1.1324 1.1324 0.36%
006956 1.104 1.2512 0.02%
008951 1.0712 1.2173 0.02%
004127 1.113 1.4368 0.02%
012754 0.769 0.769 0.17%
011542 0.7914 0.7914 0.36%
011472 0.7296 0.7296 0.36%
012648 1.1769 1.1769 0.02%
012040 1.7345 1.7345 0.17%
012041 0.8991 0.8991 0.17%
012043 0.4554 0.5354 0.17%
012111 1.2303 1.2303 0.36%
206002 2.8042 3.1782 0.36%
206004 1.5262 1.9223 0.02%
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016892 0.7891 0.7891 0.17%
017084 1.0333 1.0333 0.36%
016111 1.034 1.1001 0.02%
016330 1.0164 1.0164 0.02%
017668 1.291 1.291 0.36%
015673 1.6127 1.6127 0.17%
015676 1.9264 1.9264 0.17%
015677 1.8755 1.8755 0.17%
013149 1.3155 1.3155 0.02%
159265 0.8235 0.8235 0.17%
159286 0.7511 0.7511 0.17%
003412 1.4351 1.4351 0.36%
000854 2.593 2.593 0.17%
010488 0.9932 0.9932 0.36%
010726 1.2054 1.2054 0.36%
002188 1.1256 1.4108 0.02%
011334 0.836 0.836 0.36%
009920 1.1886 1.1886 0.02%
009231 1.3612 1.3612 0.36%
009232 1.0794 1.1234 0.36%
002714 1.3759 1.4999 0.36%
006230 2.5834 2.5834 0.36%
000778 3.308 3.308 0.17%
006938 2.4725 2.4725 0.17%
005632 1.7943 3.5065 0.36%
002505 1.1132 1.5664 0.02%
004438 1.2892 1.5122 0.02%
001330 1.5544 1.5944 0.36%
000053 1.0521 1.897 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票245,984.7894.77
2债券及货币14,733.4305.68
3现金14,733.4305.68
4其他资产426.3500.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002179中航光电332.0215,339.535.91%-56.23  
688002睿创微纳98.2615,199.425.86%-14.22  
300395菲利华109.9114,698.265.66%-17.73  
600879航天电子689.7914,685.635.66%-116.51  
600893航发动力348.3113,354.225.14%-58.84  
600760中航沈飞296.3712,180.724.69%36.55  
603308应流股份124.227,502.892.89%-20.99  
688122西部超导118.857,464.952.88%-20.07  
000768中航西飞363.347,441.162.87%-61.46  
600372中航机载632.306,860.472.64%-106.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.6%
500≤X100.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-20.93%-6.22%0.1%-7.26%-0.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.05%
-16.82%
-9.71%
-13.53%
-6.22%
0.31%
-31.39%
-6.25%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.11
1.33
1.19
夏普比率
-11.84
31.59
-13.51
特雷诺指数
-0.00
0.02
-0.01
詹森指数
-0.15
-0.08
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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