公募基金 > 基金超市 > 鹏华鑫远价值一年持有期混合A
混合型
基金公司鹏华基金管理有限公司
基金经理袁航
申购费率0.15%
基金规模12.31亿  (2022-06-30)
1.1801
1.1801
18.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% -0.01% 4849/9314
最近一月 -1.4% 0.03% 8186/9287
最近三月 2.54% -0.05% 1077/9200
最近一年 -4.49% 0.09% 6709/8415
(2026-09-02)
基金代码011570 基金经理袁航 最新份额11,998.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司鹏华基金管理有限公司 最新规模12.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-05-14 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模13.78亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一份额类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-4 1.1975 1.1975 1.51%
2026-9-3 1.1797 1.1797 -0.03%
2026-9-2 1.1801 1.1801 -0.12%
2026-9-1 1.1815 1.1815 0.32%
2026-8-31 1.1777 1.1777 -0.09%
2026-8-28 1.1788 1.1788 0.06%
2026-8-27 1.1781 1.1781 -0.71%
2026-8-26 1.1865 1.1865 0.62%
2026-8-25 1.1792 1.1792 -0.44%
2026-8-24 1.1844 1.1844 0.65%
2026-8-21 1.1767 1.1767 -0.21%
2026-8-20 1.1792 1.1792 0.55%
2026-8-19 1.1728 1.1728 0.99%
2026-8-18 1.1613 1.1613 0.46%
2026-8-17 1.156 1.156 -0.75%
2026-8-14 1.1647 1.1647 -0.78%
2026-8-13 1.1738 1.1738 -0.24%
2026-8-12 1.1766 1.1766 -0.03%
2026-8-11 1.177 1.177 -0.42%
2026-8-10 1.182 1.182 1.35%

袁航先生:经济学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,担任研究部资深研究员、投资经理助理,现任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年11月担任鹏华先进制造股票基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金经理,2015年04月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年06月至2017年09月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年08月担任鹏华策略优选混合基金经理,2018年05月至2019年12月担任鹏华产业精选基金经理,2019年12月至2021年01月担任鹏华改革红利股票基金经理,2020年06月至2022年11月担任鹏华优质企业混合基金经理,2021年02月担任鹏华品质优选混合基金经理,2021年05月担任鹏华鑫远价值一年持有期混合基金经理,2021年08月担任鹏华品质成长混合基金经理,2022年02月担任鹏华价值远航6个月持有期混合基金经理,2025年06月担任鹏华共赢未来混合基金经理。

任职期间收益
鹏华鑫远价值一年持有期混合A  2021-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华弘盛混合A2015-02-10 至 2017-02-04 2.011.14% 13.47% 
鹏华弘泽混合C2015-05-25 至 2017-02-04 1.76.84% -20.73% 
鹏华产业精选混合A2018-03-24 至 2019-12-31 1.827.79% 12.54% 
鹏华优质企业混合A混合型2020-05-06 至 今 6.3--  --  
鹏华策略优选混合2015-08-13 至 今 11.156.96% 26.38% 
鹏华弘实混合A2015-05-19 至 2017-02-04 1.77.03% -20.73% 
鹏华弘信混合C2015-05-19 至 2017-02-04 1.74.41% -20.73% 
鹏华品质成长混合A混合型2021-07-01 至 今 5.2-21.16% -29.86% 
鹏华价值优势混合(LOF)混合型,LOF型2018-08-09 至 2019-01-30 0.5-13.29% -5.61% 
鹏华弘实混合C2015-05-19 至 2017-02-04 1.714.26% -20.70% 
鹏华品质优选混合A混合型2021-01-21 至 今 5.6-30.58% -29.33% 
鹏华鑫远价值一年持有期混合C混合型2021-04-10 至 今 5.4-20.65% -25.27% 
鹏华共赢未来混合A混合型2025-05-29 至 今 1.3--  --  
鹏华共赢未来混合C混合型2025-05-29 至 今 1.3--  --  
鹏华改革红利股票股票型2019-12-31 至 2021-01-16 1.041.83% 44.52% 
鹏华品质优选混合C混合型2021-01-21 至 今 5.6-32.21% -29.33% 
鹏华先进制造股票股票型2014-10-10 至 今 11.9154.80% 70.58% 
鹏华弘锐混合C2015-06-12 至 2017-09-06 2.286.70% -10.11% 
鹏华品质成长混合C混合型2021-07-01 至 今 5.2-22.72% -29.86% 
鹏华弘泽混合A2015-04-03 至 2017-02-04 1.88.46% -9.00% 
鹏华弘信混合A2015-05-19 至 2017-02-04 1.715.62% -20.73% 
鹏华弘盛混合C2015-05-25 至 2017-02-04 1.750.92% -20.73% 
鹏华价值远航6个月持有期混合A混合型2021-12-11 至 今 4.7-19.83% -25.36% 
鹏华精选成长混合A混合型2018-08-09 至 2019-01-30 0.5-13.44% -5.61% 
鹏华弘锐混合A2015-06-12 至 2017-09-06 2.29.13% -10.11% 
鹏华鑫远价值一年持有期混合A混合型2021-04-10 至 今 5.4-18.91% -25.27% 
鹏华价值远航6个月持有期混合C混合型2021-12-11 至 今 4.7-21.07% -25.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁航2021-04-10 至 今5年4个月零25天-18.91-25.27
基本信息
鹏华基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模9,286.46 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019609 1.5165 1.5165 0.00%
019776 1.2276 1.2276 -0.98%
019789 1.1392 1.2272 -0.98%
019821 2.1732 2.1732 -0.98%
018482 1.7159 1.7159 -1.25%
018710 0.9437 0.9437 -0.98%
021909 2.3768 2.3768 -1.25%
020447 1.0854 1.0854 -0.09%
018084 1.0734 1.0734 -0.09%
024655 1.0856 1.0856 -1.25%
022666 1.271 1.271 -1.25%
159681 1.5303 1.5303 -1.25%
159717 1.0343 1.0343 -1.25%
159751 0.88 0.88 -1.25%
022796 1.5591 1.5591 -1.25%
022862 1.0574 1.0574 -1.25%
023071 1.2459 1.257 -1.25%
023758 1.5494 1.5494 -1.25%
023772 1.0354 1.0354 -0.09%
024242 1.4015 1.4015 -1.25%
589020 1.1537 2.3074 -1.25%
022163 1.0304 1.0304 -0.09%
022207 1.0276 1.0425 -0.09%
022220 1.0451 1.0579 -0.09%
022226 1.3354 1.3354 -0.09%
022257 1.0369 1.0537 -0.09%
022263 1.089 1.089 -0.09%
022280 1.0553 1.0688 -0.09%
022281 1.049 1.049 -0.98%
022369 1.0473 1.0473 -0.98%
022371 1.0373 1.0373 -0.98%
021293 0.8563 0.8563 -1.25%
020626 1.0448 1.0509 -0.09%
020636 1.0319 1.0589 -0.09%
021080 1.1179 1.1179 -1.25%
024428 1.0828 1.0828 -0.09%
027038 0.9983 0.9983 -0.09%
025141 0.9103 0.9103 -1.25%
025699 0.8711 0.8711 -1.25%
025915 1.0202 1.0232 -0.09%
026133 1.0189 1.0189 -0.09%
026134 1.0172 1.0172 -0.09%
004438 1.2899 1.5129 -0.09%
004499 1.0383 1.3294 -0.09%
001230 1.6093 1.6093 -1.25%
001328 1.2112 1.2112 -0.98%
001381 1.8616 1.8616 -0.98%
003495 1.6301 1.7301 -0.98%
003741 1.07 1.6608 -0.09%
501025 1.9362 2.1191 -1.25%
159993 1.1743 1.1743 -1.25%
160611 1.2954 1.6448 -0.98%
160612 1.071 1.884 -0.09%
160615 1.393 2.4042 -1.25%
160616 2.3035 2.3035 -1.25%
160636 1.2752 1.1988 -1.25%
007500 1.1381 1.2099 -0.09%
007515 1.1889 1.1889 -0.09%
005870 1.7953 1.7953 -1.25%
005967 2.3593 2.3593 -0.98%
007858 110.7911 1.1129 0.00%
007956 1.1568 1.1568 -0.09%
007146 2.8295 2.8295 -0.98%
007271 1.8637 1.8637 0.00%
008957 1.1072 1.2346 -0.09%
009021 1.2505 1.2505 -0.09%
003143 1.2024 1.2224 -0.98%
003411 1.5025 1.5025 -0.98%
010488 0.9754 0.9754 -0.98%
002018 1.5743 1.6356 -0.98%
011071 1.092 1.092 -0.98%
009702 1.0485 1.1801 -0.09%
009822 1.1717 1.1717 -0.98%
001453 1.4192 1.5245 -0.98%
009331 0.9038 0.9038 -0.98%
011553 1.1078 1.1078 -0.98%
008119 1.3744 1.3744 -0.98%
015259 1.0308 1.0308 -0.98%
011333 0.882 0.882 -0.98%
012640 1.2932 1.2932 -0.98%
012649 1.1657 1.1657 -0.09%
011957 0.9984 0.9984 -0.98%
012055 1.0438 1.0438 -0.98%
016530 1.4689 1.4689 -0.98%
016531 1.4399 1.4399 -0.98%
206003 1.449 1.958 -0.09%
206008 1.125 1.6296 -0.09%
206009 4.121 4.498 -0.98%
206013 0.888 1.238 -0.98%
016891 0.7635 0.7635 -1.25%
017732 2.2059 2.2059 -0.98%
013536 1.1456 1.1456 -0.09%
013538 1.0753 1.1286 -0.09%
013354 0.9929 0.9929 -0.98%
159067 1.0225 1.0225 -1.25%
159117 1.0224 1.0224 -1.25%
159186 0.7216 0.7216 -1.25%
159261 1.3176 1.3176 -1.25%
019600 1.4224 1.4224 -0.98%
019603 1.2053 1.2053 -0.09%
019828 1.1873 1.1873 -1.25%
020016 1.5107 1.5107 -1.25%
020112 1.0399 1.0729 -0.09%
018612 1.9157 1.9157 -0.98%
560410 0.7944 0.7944 -1.25%
560790 0.8274 0.8274 -1.25%
020368 1.0402 1.0696 -0.09%
020421 1.0305 1.0598 -0.09%
018081 1.0989 1.0989 -0.09%
023339 1.3953 1.3953 -1.25%
022577 1.1382 1.1382 -0.09%
022695 1.2132 1.2132 -1.25%
022774 1.1838 1.1838 -1.25%
022797 1.096 1.096 -1.25%
022861 1.2095 1.2095 -1.25%
022863 1.8268 1.8268 -1.25%
022881 0.866 0.866 -1.25%
022987 1.188 1.188 -1.25%
023199 1.159 1.159 -1.25%
023200 1.1558 1.1558 -1.25%
023223 1.1789 1.2116 -1.25%
023757 1.5538 1.5538 -1.25%
024139 1.1766 1.1766 -1.25%
588920 1.0973 2.1946 -1.25%
022118 1.0429 1.0499 -0.09%
022156 1.6009 1.6009 -0.09%
022185 1.0294 1.0415 -0.09%
022194 1.0449 1.0449 -0.98%
022264 1.0809 1.0809 -0.09%
021297 1.7002 1.7002 -1.25%
021308 1.5516 1.5516 -0.98%
021083 1.6697 1.6697 -1.25%
021084 0.955 0.955 -1.25%
024939 1.1953 1.1953 -1.25%
027063 1.2967 1.2967 -0.98%
027609 0.7747 0.7747 -1.25%
027393 0.9586 0.9586 -1.25%
159647 0.8849 0.8849 -1.25%
025130 0.9691 0.9691 -1.25%
025630 1.1455 1.1455 -0.09%
025951 1.0373 1.0373 0.00%
025982 1.0089 1.0089 -1.25%
026147 1.1275 1.1275 -1.25%
026766 0.886 0.886 -1.25%
026785 0.9981 0.9981 -1.25%
006230 2.4606 2.4606 -0.98%
004463 1.0721 1.3528 -0.09%
001327 1.3569 1.4119 -0.98%
000295 1.1137 1.5937 -0.09%
000296 1.1247 1.5391 -0.09%
000338 1.329 1.698 -0.09%
160613 1.2216 3.6276 -0.98%
160620 2.8853 1.9886 -1.25%
160624 3.338 3.103 -0.98%
160630 1.0013 1.2212 -1.25%
160634 1.1546 0.8514 -1.25%
160637 1.5373 0.8772 -1.25%
160638 3.0128 1.3163 -1.25%
160642 2.5884 2.5884 -0.98%
007682 1.0333 1.1914 -0.09%
006029 1.0874 1.227 -0.09%
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010964 1.4063 1.4063 -0.09%
009743 1.0448 1.1091 -0.09%
009920 1.1889 1.1889 -0.09%
009232 1.0786 1.1226 -0.98%
009984 0.9895 0.9895 -0.98%
012755 0.7145 0.7145 -1.25%
012810 0.8522 0.8522 -1.25%
008040 1.0678 1.234 -0.09%
015257 1.1678 1.1678 -0.09%
206004 1.5258 1.9219 -0.09%
016818 0.9835 0.9835 -0.98%
017083 1.0369 1.0369 -0.98%
017667 1.3225 1.3225 -0.98%
017740 1.0063 1.0063 -0.98%
017741 0.9807 0.9807 -0.98%
015678 1.0094 1.0094 -1.25%
015653 1.0995 1.1197 -0.09%
013535 0.8743 0.8743 -0.98%
158000 1.0622 1.0622 -1.25%
159012 0.8631 0.8631 -1.25%
159177 0.9256 0.9256 -1.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票12,655.3590.41
2债券及货币1,813.3912.95
3现金1,813.3912.95
4其他资产607.2104.34
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台01.081,280.339.15%-0.01  
000568泸州老窖16.111,248.858.92%16.11  
600036招商银行35.181,249.058.92%-21.55  
002142宁波银行41.601,235.118.82%-40.45  
000651格力电器30.421,140.758.15%-28.75  
000333美的集团14.841,120.758.01%-15.92  
601128常熟银行140.90820.035.86%-188.80  
600926杭州银行54.90793.305.67%54.90  
00700腾讯控股02.12791.405.65%2.12  
02423贝壳-W21.14689.644.93%21.14  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-6.24%-4.49%10.12%3.76%3.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.4%
2.54%
10.93%
-4.24%
-4.49%
33.56%
20.28%
18.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.05
0.60
0.81
夏普比率
-41.93
67.35
22.27
特雷诺指数
0.17
0.07
0.02
詹森指数
-0.05
0.04
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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