公募基金 > 基金超市 > 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)
混合型FOF
基金公司
基金经理孙博斐
申购费率1.2%
基金规模2.15亿  (2022-03-31)
1.0124
1.0124
1.24%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% 0.01% 6011/6835
最近一月 0.89% 0.04% 5509/6791
最近三月 1.68% 0.01% 2400/6635
最近一年 0.0% 0.0%
(2022-06-22)
基金代码012783 基金经理孙博斐 最新份额21,552.93万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司 最新规模2.15亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-08-11 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.15亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险的前提下,通过主动的资产配置、基金优选,力求基金资产稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(包含 QDII 基金、香港互认基金),以及境内依法发行上市的股票(含主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、货币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,其预期风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金,高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金。本基金还可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-23 1.0174 1.0174 0.49%
2022-6-22 1.0124 1.0124 -0.42%
2022-6-21 1.0167 1.0167 -0.13%
2022-6-20 1.018 1.018 -0.21%
2022-6-17 1.0201 1.0201 0.23%
2022-6-16 1.0178 1.0178 -0.34%
2022-6-15 1.0213 1.0213 0.14%
2022-6-14 1.0199 1.0199 0.29%
2022-6-13 1.017 1.017 -0.24%
2022-6-10 1.0194 1.0194 0.38%
2022-6-9 1.0155 1.0155 -0.13%
2022-6-8 1.0168 1.0168 0.35%
2022-6-7 1.0133 1.0133 0.04%
2022-6-6 1.0129 1.0129 0.59%
2022-6-2 1.007 1.007 -0.02%
2022-6-1 1.0072 1.0072 -0.04%
2022-5-31 1.0076 1.0076 0.26%
2022-5-30 1.005 1.005 0.02%
2022-5-27 1.0048 1.0048 0.10%
2022-5-26 1.0038 1.0038 0.31%

孙博斐先生:清华大学工学学士,北京大学管理学硕士,具备基金从业资格。曾任中国民生银行私人银行事业部投资与策略中心策略研究员,嘉实基金管理有限公司FOF研究员,建信信托有限责任公司FOF投资经理。2022年3月加盟鹏华基金管理有限公司,现担任资产配置与基金投资部基金经理。

任职期间收益
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)  2022-05-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)混合型FOF2022-05-07 至 今 0.12.90% 11.85% 
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)混合型FOF2022-05-07 至 今 0.12.72% 11.85% 
鹏华养老2045混合发起式(FOF)混合型FOF2022-05-07 至 今 0.15.83% 11.85% 
鹏华养老2035混合(FOF)混合型FOF2022-05-07 至 今 0.14.94% 11.85% 
鹏华聚合多资产混合(FOF)混合型FOF2022-05-07 至 今 0.12.66% 11.85% 
鹏华精选群英一年持有期混合MOM混合型2022-05-07 至 今 0.111.92% 11.85% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙博斐2022-05-07 至 今0年1个月零21天2.7211.85
赵强2021-07-09 至 2022-05-070年-3个月零28天-1.32-17.36
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性
成立时间1998-12-22资产管理规模8,302.48 亿元
公司股东国信证券股份有限公司  意大利欧利盛资本资产管理股份公司  深圳市北融信投资发展有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004986 1.6866 1.9066 -0.68%
008493 1.1057 1.1057 -0.04%
160627 2.581 2.212 -0.68%
160636 0.744 0.877 -1.21%
007146 2.0511 2.0511 -0.68%
008951 1.0439 1.0739 -0.04%
009021 1.0849 1.0849 -0.04%
003344 1.1408 1.3278 -0.68%
003412 1.3132 1.3132 -0.68%
001067 1.5136 1.5136 -0.68%
010726 1.0477 1.0477 -0.68%
009920 1.0752 1.0752 -0.04%
009188 1.1758 1.1758 -0.68%
010265 0.907 0.907 -0.68%
011569 0.8835 0.8835 -0.68%
008132 1.5242 1.5242 -0.68%
011071 1.002 1.002 -0.68%
011330 0.8934 0.8934 -0.68%
011415 1.0468 1.0468 -0.68%
011460 0.8168 0.8168 -0.68%
012041 1.048 1.048 -1.21%
012058 0.9115 0.9115 -0.68%
012094 0.8543 0.8543 -0.68%
012111 0.9868 0.9868 -0.68%
014756 1.0247 1.0247 -0.68%
159717 0.9201 0.9201 -1.21%
159816 104.2217 1.0557 -0.04%
014316 1.008 1.008 -0.04%
001123 1.4292 1.51 -0.68%
001329 1.3946 1.4496 -0.68%
001337 1.5081 1.5081 -0.68%
000054 1.3632 1.6688 -0.04%
000431 3.564 3.646 -0.68%
184801 101.876 1.409 -0.68%
206004 1.3836 1.7797 -0.04%
206007 3.789 3.789 -0.68%
206009 3.128 3.505 -0.68%
006283 0.135 0.14 -1.07%
004127 1.1365 1.3076 -0.04%
501076 1.5628 1.5628 -0.68%
160608 1.234 1.966 -0.04%
160624 4.266 3.966 -0.68%
160625 0.708 1.823 -1.21%
160626 0.804 1.857 -1.21%
160634 1.644 1.179 -1.21%
160644 0.9371 0.9411 -1.07%
160645 1.4918 1.4918 -0.68%
008957 1.0624 1.0707 -0.04%
009022 1.0777 1.0777 -0.04%
009086 1.03 1.03 -0.68%
009096 1.1314 1.1314 -0.68%
003142 2.7666 2.8266 -0.68%
010725 1.0538 1.0538 -0.68%
009668 1.1309 1.1309 -0.68%
001454 1.1861 1.2881 -0.68%
006526 1.7794 1.7794 -0.68%
009232 1.053 1.097 -0.68%
012808 1.101 1.101 -1.21%
012810 0.938 0.938 -1.21%
012969 0.7367 0.7367 -1.21%
011570 0.8995 0.8995 -0.68%
011074 0.9974 1.0031 -0.68%
011080 1.0494 1.0547 -0.04%
011334 0.7989 0.7989 -0.68%
515630 1.0312 1.0312 -1.21%
012057 0.918 0.918 -0.68%
014757 1.0213 1.0213 -0.68%
014943 1.0159 1.0159 -1.21%
013535 0.9827 0.9827 -0.68%
159739 0.722 0.722 -1.21%
014344 0.9639 0.9639 -1.21%
002259 2.23 2.23 -0.68%
002505 1.582 1.582 -0.68%
004498 1.0442 1.2129 -0.04%
001122 1.4307 1.5385 -0.68%
001190 1.5565 1.5565 -0.68%
001330 1.5091 1.5491 -0.68%
001332 1.3733 1.4193 -0.68%
001381 1.4503 1.4503 -0.68%
000290 0.5495 0.884 -1.07%
000338 1.2036 1.5726 -0.04%
003547 1.044 1.3401 -0.04%
003662 1.2638 1.3162 -0.04%
003741 1.0132 1.5291 -0.04%
003835 2.04 2.04 -0.68%
206002 2.959 2.959 -0.68%
004100 1.3492 1.3817 -0.68%
160632 0.529 2.321 -1.21%
007321 1.0782 1.1169 -0.04%
007870 1.0803 1.1143 -0.04%
003165 2.0311 2.0311 -0.68%
003166 2.0069 2.0069 -0.68%
010488 0.7639 0.7639 -0.68%
006057 1.313 1.313 -0.04%
009667 1.1376 1.1376 -0.68%
009742 0.9952 1.0098 -0.04%
009862 0.8771 0.8771 -0.68%
001453 1.2003 1.3056 -0.68%
009231 1.1365 1.1365 -0.68%
010264 0.9193 0.9193 -0.68%
009570 0.8082 0.8082 -0.68%
012785 0.9466 0.9466 -0.68%
012970 0.7354 0.7354 -1.21%
008134 1.152 1.152 -1.21%
010895 0.7764 0.7764 -0.68%
011073 0.9973 1.0079 -0.68%
012648 1.0275 1.0275 -0.04%
011956 1.0154 1.0154 -0.68%
014942 1.0168 1.0168 -1.21%
013534 0.9866 0.9866 -0.68%
013536 1.0217 1.0217 -0.04%
014345 0.9622 0.9622 -1.21%
015678 0.991 0.991 -1.21%
001172 1.4861 1.4861 -0.68%
001326 1.2595 1.4075 -0.68%
000053 1.022 1.7033 -0.04%
000143 1.7936 1.8436 -0.04%
003527 1.053 1.1595 -0.04%
003780 1.4216 1.4216 -0.68%
206003 1.292 1.801 -0.04%
206011 0.905 1.281 -1.07%
002868 1.0647 1.2015 -0.04%
006230 2.1097 2.1097 -0.68%
004292 1.8915 1.8915 -1.21%
501025 1.0075 1.0575 -1.21%
160603 2.221 4.864 -0.68%
160621 1.453 1.795 -0.04%
160631 0.945 1.072 -1.21%
007500 1.0871 1.116 -0.04%
007544 1.08 1.0915 -0.04%
007681 1.0145 1.0896 -0.04%
010364 1.1291 1.1291 -1.21%
010366 0.765 0.765 -1.21%
003280 1.118 1.2425 -0.04%
000854 3.15 3.15 -1.21%
009702 1.0428 1.0618 -0.04%
009921 1.0695 1.0695 -0.04%
001876 0.0819 0.1269 -1.07%
009276 1.0272 1.0363 -0.04%
009483 1.0514 1.094 -0.04%
009571 0.7957 0.7957 -0.68%
012754 1.0124 1.0124 -1.21%
012809 0.7868 0.7868 -1.21%
011552 1.065 1.065 -0.68%
011572 0.9959 0.9959 -0.68%
008001 1.3249 1.3249 -1.21%
008681 1.1377 1.1377 -0.68%
008716 1.1598 1.1598 -0.68%
012044 0.935 0.935 -1.21%
012112 0.9856 0.9856 -0.68%
012135 1.0231 1.0571 -0.68%
159751 0.8127 0.8127 -1.21%
159778 0.8822 0.8822 -1.21%
159813 0.7358 1.1037 -1.21%
159880 1.189 1.189 -1.21%
014446 1.0142 1.0142 -0.04%
004388 1.1683 1.2943 -0.04%
001223 1.166 1.166 -1.21%
001328 1.2467 1.2467 -0.68%
001331 1.5443 1.5756 -0.68%
512730 1.1176 1.1176 -1.21%
501205 0.626 0.626 -0.68%
159993 1.0178 1.0178 -1.21%
160602 1.285 2.071 -0.04%
160607 0.826 5.512 -0.68%
160613 1.049 3.112 -0.68%
160616 1.68 1.68 -1.21%
160618 1.4561 1.8211 -0.04%
160622 1.008 1.461 -0.04%
160629 0.795 1.156 -1.21%
160630 1.154 1.276 -1.21%
007309 1.1012 1.1439 -0.04%
007584 1.0397 1.1219 -0.04%
007682 1.039 1.0936 -0.04%
007956 1.0809 1.0809 -0.04%
006938 1.766 1.766 -1.21%
007271 1.3941 1.3941 -0.68%
008925 1.0357 1.0607 -0.04%
010489 0.7547 0.7547 -0.68%
009743 0.9904 1.0016 -0.04%
009822 1.0934 1.0934 -0.68%
009823 1.0854 1.0854 -0.68%
009861 0.8856 0.8856 -0.68%
001775 1.2014 1.2014 -0.68%
009234 1.2479 1.2479 -0.68%
009484 1.0448 1.0873 -0.04%
012786 0.9411 0.9411 -0.68%
012997 0.9691 0.9691 -0.68%
011574 0.9356 0.9356 -0.68%
008040 1.0455 1.0773 -0.04%
008058 1.1598 1.1773 -0.68%
002018 1.37 1.4313 -0.68%
010919 1.0375 1.0375 -0.68%
010920 1.034 1.034 -0.68%
011331 0.8302 0.8302 -0.68%
011414 1.0523 1.0523 -0.68%
011471 0.8247 0.8247 -0.68%
011472 0.8164 0.8164 -0.68%
012641 0.9315 0.9315 -0.68%
012093 0.8613 0.8613 -0.68%
015673 1.168 1.168 -1.21%
015675 1.068 1.068 -1.21%
159863 1.0316 1.5474 -1.21%
159870 0.9038 0.9038 -1.21%
159885 0.9918 1.4877 -1.21%
002504 1.65 1.65 -0.68%
001191 1.5167 1.5167 -0.68%
001230 1.064 1.064 -1.21%
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160611 1.216 1.565 -0.68%
160612 1.105 1.868 -0.04%
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012755 1.0105 1.0105 -1.21%
012783 1.0124 1.0124 -0.68%
011553 1.061 1.061 -0.68%
011573 0.9937 0.9937 -0.68%
011575 0.9282 0.9282 -0.68%
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011053 1.0273 1.0273 -0.68%
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012055 1.0059 1.0059 -0.68%
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013149 0.9877 0.9877 -0.04%
013334 0.9877 0.9877 -0.68%
013335 0.9851 0.9851 -0.68%
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159872 0.902 0.902 -1.21%
014437 1.0156 1.0156 -0.68%
015685 1.233 1.233 -1.21%
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004504 1.1568 1.2783 -0.04%
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000778 2.929 2.929 -1.21%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,501.5639.49
3现金377.7001.75
4其他资产01.9900.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
116373120光证G310.00(万张)1,031.29(万元)4.79(%)  
2175991国电投0210.00(万张)1,031.48(万元)4.79(%)  
316375620国君G410.00(万张)1,030.99(万元)4.79(%)  
416371120信投G410.00(万张)1,031.11(万元)4.79(%)  
516377420中证1510.00(万张)1,029.19(万元)4.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.56%0.0%0.0%0.0%1.44%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.89%
1.68%
0.27%
0.27%
0.0%
0.0%
0.0%
1.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.00
0.00
夏普比率
26.72
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.02
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。