| 基金代码011333 | 基金经理袁航 | 最新份额283,426.3万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模45.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-02-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过对不同资产类别的动态配置和个股精选,力求超额收益与长期资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市交易的股票(包含主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A 类基金份额和 C 类基金份额之间由于 A 类基金份额不收取而 C 类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;
5、同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 0.9218 | 0.9218 | 0.97% |
| 2026-3-9 | 0.9129 | 0.9129 | -1.09% |
| 2026-3-6 | 0.923 | 0.923 | 0.64% |
| 2026-3-5 | 0.9171 | 0.9171 | 0.27% |
| 2026-3-4 | 0.9146 | 0.9146 | -1.27% |
| 2026-3-3 | 0.9264 | 0.9264 | -0.48% |
| 2026-3-2 | 0.9309 | 0.9309 | -0.65% |
| 2026-2-27 | 0.937 | 0.937 | -0.05% |
| 2026-2-26 | 0.9375 | 0.9375 | -1.23% |
| 2026-2-25 | 0.9492 | 0.9492 | 0.19% |
| 2026-2-24 | 0.9474 | 0.9474 | -0.34% |
| 2026-2-13 | 0.9506 | 0.9506 | -0.64% |
| 2026-2-12 | 0.9567 | 0.9567 | -0.81% |
| 2026-2-11 | 0.9645 | 0.9645 | -0.64% |
| 2026-2-10 | 0.9707 | 0.9707 | -0.14% |
| 2026-2-9 | 0.9721 | 0.9721 | 0.78% |
| 2026-2-6 | 0.9646 | 0.9646 | -1.06% |
| 2026-2-5 | 0.9749 | 0.9749 | 0.95% |
| 2026-2-4 | 0.9657 | 0.9657 | 1.95% |
| 2026-2-3 | 0.9472 | 0.9472 | 0.35% |

袁航先生:经济学硕士,多年证券从业经验,中国籍,具备基金从业资格。2009年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事行业研究及投资助理相关工作,担任研究部资深研究员、投资经理助理,现任权益投资一部副总经理、基金经理。2014年11月担任鹏华先进制造股票基金经理,2015年02月至2017年02月担任鹏华弘盛混合基金经理,2015年04月至2017年02月担任鹏华弘泽混合基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金经理,2015年05月至2017年02月担任鹏华弘实混合基金经理,2015年06月至2017年09月担任鹏华弘锐混合基金经理,2015年08月担任鹏华策略优选混合基金经理,2018年05月至2019年12月担任鹏华产业精选基金经理,2019年12月至2021年01月担任鹏华改革红利股票基金经理,2020年06月至2022年11月担任鹏华优质企业混合基金经理,2021年02月担任鹏华品质优选混合基金经理,2021年05月担任鹏华鑫远价值一年持有期混合基金经理,2021年08月担任鹏华品质成长混合基金经理,2022年02月担任鹏华价值远航6个月持有期混合基金经理,2025年06月担任鹏华共赢未来混合基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华弘盛混合A | 混合型 | 2015-02-10 至 2017-02-04 | 2.0 | 11.14% | 13.47% |
| 鹏华弘泽混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 6.84% | -20.73% |
| 鹏华产业精选混合A | 混合型 | 2018-03-24 至 2019-12-31 | 1.8 | 27.79% | 12.54% |
| 鹏华优质企业混合A | 混合型 | 2020-05-06 至 今 | 5.9 | -- | -- |
| 鹏华策略优选混合 | 混合型 | 2015-08-13 至 今 | 10.6 | 56.96% | 26.38% |
| 鹏华弘实混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 7.03% | -20.73% |
| 鹏华弘信混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 4.41% | -20.73% |
| 鹏华品质成长混合A | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.7 | -21.16% | -29.86% |
| 鹏华价值优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -13.29% | -5.61% |
| 鹏华弘实混合C | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 14.26% | -20.70% |
| 鹏华品质优选混合A | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 5.1 | -30.58% | -29.33% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 混合型 | 2021-04-10 至 今 | 4.9 | -20.65% | -25.27% |
| 鹏华共赢未来混合A | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华共赢未来混合C | 混合型 | 2025-05-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 鹏华改革红利股票 | 股票型 | 2019-12-31 至 2021-01-16 | 1.0 | 41.83% | 44.52% |
| 鹏华品质优选混合C | 混合型 | 2021-01-21 至 今 | 5.1 | -32.21% | -29.33% |
| 鹏华先进制造股票 | 股票型 | 2014-10-10 至 今 | 11.4 | 154.80% | 70.58% |
| 鹏华弘锐混合C | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-09-06 | 2.2 | 86.70% | -10.11% |
| 鹏华品质成长混合C | 混合型 | 2021-07-01 至 今 | 4.7 | -22.72% | -29.86% |
| 鹏华弘泽混合A | 混合型 | 2015-04-03 至 2017-02-04 | 1.8 | 8.46% | -9.00% |
| 鹏华弘信混合A | 混合型 | 2015-05-19 至 2017-02-04 | 1.7 | 15.62% | -20.73% |
| 鹏华弘盛混合C | 混合型 | 2015-05-25 至 2017-02-04 | 1.7 | 50.92% | -20.73% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.3 | -19.83% | -25.36% |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2018-08-09 至 2019-01-30 | 0.5 | -13.44% | -5.61% |
| 鹏华弘锐混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2017-09-06 | 2.2 | 9.13% | -10.11% |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 混合型 | 2021-04-10 至 今 | 4.9 | -18.91% | -25.27% |
| 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-12-11 至 今 | 4.3 | -21.07% | -25.36% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁航 | 2021-01-21 至 今 | 5年1个月零18天 | -30.58 | -29.33 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 264,541.84 | 93.59 |
| 2 | 债券及货币 | 19,962.48 | 07.06 |
| 3 | 现金 | 19,962.48 | 07.06 |
| 4 | 其他资产 | 1,475.32 | 00.52 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 000333 | 美的集团 | 342.24 | 26,746.06 | 9.46% | -79.91 |
| 600036 | 招商银行 | 622.00 | 26,186.01 | 9.26% | -115.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 926.30 | 26,019.67 | 9.21% | -356.38 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18.83 | 25,931.75 | 9.17% | -1.09 |
| 000858 | 五粮液 | 234.28 | 24,819.81 | 8.78% | -12.17 |
| 000651 | 格力电器 | 603.09 | 24,256.28 | 8.58% | -119.77 |
| 601318 | 中国平安 | 293.81 | 20,096.68 | 7.11% | -245.96 |
| 601128 | 常熟银行 | 2,769.01 | 19,493.84 | 6.90% | -100.38 |
| 02328 | 中国财险 | 1,124.80 | 16,620.81 | 5.88% | -1211.15 |
| 00753 | 中国国航 | 2,081.60 | 13,292.61 | 4.70% | 2081.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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