基金公司富国基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码003992 | 基金经理 | 最新份额280.06万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司富国基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2017-01-25 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.38亿 | 托管费0.2% |
通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每个基金合同生效日的年度对日,任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.0500元,且各类别的每份基金份额的可供分配利润均不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-9-19 | 1.0602 | 1.0602 | 0.12% |
2018-9-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.22% |
2018-9-17 | 1.0566 | 1.0566 | -0.26% |
2018-9-14 | 1.0594 | 1.0594 | 0.10% |
2018-9-13 | 1.0583 | 1.0583 | 0.15% |
2018-9-12 | 1.0567 | 1.0567 | 0.05% |
2018-9-11 | 1.0562 | 1.0562 | -0.24% |
2018-9-10 | 1.0587 | 1.0587 | -0.24% |
2018-9-7 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% |
2018-9-6 | 1.0612 | 1.0612 | -0.11% |
2018-9-5 | 1.0624 | 1.0624 | -0.27% |
2018-9-4 | 1.0653 | 1.0653 | 0.05% |
2018-9-3 | 1.0648 | 1.0648 | -0.13% |
2018-8-31 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% |
2018-8-30 | 1.0662 | 1.0662 | -0.27% |
2018-8-29 | 1.0691 | 1.0691 | -0.12% |
2018-8-28 | 1.0704 | 1.0704 | 0.30% |
2018-8-27 | 1.0672 | 1.0672 | 0.38% |
2018-8-24 | 1.0632 | 1.0632 | 1.38% |
2018-8-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.02% |
注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
公司股东 | 海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004736 | 1.0671 | 1.0864 | 0.09% | |
000513 | 1.383 | 1.383 | 1.31% | |
000516 | 1.0133 | 1.0533 | 0.09% | |
100037 | 1.527 | 1.592 | 0.09% | |
100051 | 1.358 | 1.358 | 0.09% | |
003878 | 1.0292 | 1.0292 | 0.88% | |
005257 | 0.9878 | 0.9878 | 0.88% | |
005357 | 0.8419 | 0.8419 | 0.88% | |
161033 | 0.755 | 0.755 | 1.31% | |
161036 | 0.6113 | 0.6113 | 1.31% | |
150316 | 1.005 | 0.039 | 1.31% | |
001371 | 1.136 | 1.343 | 0.88% | |
511310 | 102.403 | 1.024 | 0.09% | |
005518 | 1.0163 | 1.0163 | 0.88% | |
005732 | 1.0027 | 1.0027 | 0.88% | |
150152 | 1.006 | 1.282 | 1.31% | |
150195 | 0.626 | 2.046 | 1.31% | |
150242 | 0.88 | 0.88 | 1.31% | |
100035 | 1.587 | 1.652 | 0.09% | |
100073 | 1.382 | 1.412 | 0.09% | |
005760 | 0.9997 | 0.9997 | 0.88% | |
005078 | 1.0083 | 1.0083 | 0.09% | |
16102L | 0.957 | 1.019 | 1.31% | |
161038 | 0.8273 | 0.8273 | 0.88% | |
005176 | 1.1454 | 1.1454 | 0.88% | |
519035 | 1.3175 | 4.2162 | 0.88% | |
150315 | 1.001 | 1.15 | 1.31% | |
150308 | 1.009 | 0.053 | 1.31% | |
001345 | 1.144 | 1.144 | 0.88% | |
000109 | 1.062 | 1.343 | 0.09% | |
000139 | 1.0055 | 1.2725 | 0.09% | |
000191 | 1.018 | 1.291 | 0.09% | |
000192 | 1.019 | 1.268 | 0.09% | |
005609 | 0.887 | 0.887 | 0.88% | |
150194 | 1.034 | 1.198 | 1.31% | |
150210 | 0.562 | 1.306 | 1.31% | |
150212 | 0.938 | 0.179 | 1.31% | |
150241 | 1.034 | 1.158 | 1.31% | |
100020 | 1.2128 | 4.5941 | 0.88% | |
100039 | 1.486 | 1.536 | 0.88% | |
100068 | 1.065 | 1.23 | 0.09% | |
005841 | 1.0237 | 1.0237 | 0.09% | |
005920 | 1.0022 | 1.0022 | 0.09% | |
006022 | 1.0097 | 1.0097 | 0.88% | |
161017 | 1.818 | 1.818 | 1.31% | |
16102D | 0.798 | 1.139 | 0.00% | |
005354 | 0.9849 | 0.9849 | 0.88% | |
002593 | 1.197 | 1.297 | 0.88% | |
000810 | 1.213 | 1.313 | 0.09% | |
161035 | 0.906 | 0.906 | 1.31% | |
002483 | 1.084 | 1.084 | 0.09% | |
000469 | 1.089 | 1.224 | 0.09% | |
000471 | 1.122 | 1.622 | 1.31% | |
005517 | 1.0202 | 1.0202 | 0.88% | |
150182 | 0.402 | 2.178 | 1.31% | |
150223 | 1.045 | 1.207 | 1.31% | |
100016 | 1.509 | 3.222 | 0.88% | |
100038 | 1.648 | 1.648 | 1.31% | |
100060 | 1.524 | 1.944 | 0.88% | |
100066 | 1.071 | 1.257 | 0.09% | |
004183 | 1.02 | 1.02 | 0.88% | |
161010 | 1.044 | 1.651 | 0.09% | |
005256 | 0.9907 | 0.9907 | 0.88% | |
001508 | 1.39 | 1.39 | 0.88% | |
000812 | 1.191 | 1.291 | 0.09% | |
16103B | 0.922 | 0.58 | 0.00% | |
004604 | 0.9954 | 0.9954 | 0.88% | |
004747 | 1.0601 | 1.0601 | 0.88% | |
001347 | 1.202 | 1.202 | 0.88% | |
001349 | 0.46 | 0.46 | 0.88% | |
000029 | 1.525 | 1.72 | 0.88% | |
000141 | 1.003 | 1.252 | 0.09% | |
000517 | 1.009 | 1.049 | 0.09% | |
003494 | 1.7613 | 1.8063 | 0.88% | |
150224 | 0.309 | 0.036 | 1.31% | |
100018 | 1.2589 | 2.4709 | 0.09% | |
100032 | 1.013 | 2.598 | 1.31% | |
100061 | 1.814 | 2.179 | 0.60% | |
100072 | 1.429 | 1.459 | 0.09% | |
004902 | 0.9973 | 0.9973 | 0.09% | |
003877 | 1.0358 | 1.0358 | 0.88% | |
161014 | 1.1261 | 1.583 | 0.09% | |
161015 | 0.965 | 1.612 | 0.09% | |
16102E | 0.677 | 0.425 | 0.00% | |
001985 | 1.181 | 1.181 | 0.88% | |
001510 | 1.376 | 1.376 | 0.88% | |
002692 | 0.906 | 0.906 | 0.88% | |
001048 | 1.043 | 1.043 | 1.31% | |
161039 | 0.9482 | 0.9482 | 1.31% | |
005171 | 1.0273 | 1.0488 | 0.09% | |
150321 | 1.052 | 1.214 | 1.31% | |
004737 | 1.0717 | 1.0717 | 0.88% | |
000220 | 1.851 | 1.851 | 0.88% | |
002908 | 1.023 | 1.023 | 0.88% | |
005369 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% | |
005707 | 0.9729 | 0.9729 | 1.31% | |
150153 | 0.864 | 2.216 | 1.31% | |
150211 | 1.006 | 1.181 | 1.31% | |
150307 | 1.001 | 1.148 | 1.31% | |
100056 | 2.138 | 2.138 | 0.88% | |
100058 | 1.047 | 1.419 | 0.09% | |
004978 | 1.0544 | 1.0544 | 0.09% | |
519915 | 1.047 | 1.047 | 0.88% | |
003991 | 1.0479 | 1.0479 | 0.88% | |
16102C | 0.83 | 1.371 | 0.00% | |
001641 | 1.067 | 1.067 | 0.88% | |
002782 | 1.039 | 1.039 | 0.09% | |
000841 | 1.13 | 1.13 | 0.88% | |
000843 | 1.114 | 1.114 | 0.88% | |
161037 | 0.8815 | 0.8815 | 1.31% | |
002340 | 1.234 | 1.234 | 0.88% | |
004605 | 1.0013 | 1.0013 | 0.88% | |
000107 | 1.071 | 1.369 | 0.09% | |
000197 | 1.068 | 1.287 | 0.09% | |
000202 | 1.071 | 1.343 | 0.09% | |
510210 | 3.263 | 1.117 | 1.31% | |
005473 | 0.8422 | 0.8422 | 0.88% | |
005739 | 0.8647 | 0.8647 | 0.88% | |
100026 | 1.2068 | 3.3883 | 0.88% | |
100050 | 1.102 | 1.102 | 0.60% | |
100055 | 1.4921 | 1.4921 | 0.60% | |
005847 | 0.9907 | 0.9907 | 0.88% | |
005075 | 0.8004 | 0.8004 | 0.88% | |
161005 | 1.7291 | 4.5171 | 0.88% | |
161019 | 1.006 | 1.385 | 0.09% | |
16102A | 0.935 | 1.523 | 0.00% | |
16102B | 0.718 | 1.568 | 0.00% | |
16102F | 0.972 | 0.665 | 0.00% | |
000880 | 1.237 | 1.237 | 0.88% | |
000940 | 1.092 | 1.092 | 0.88% | |
005121 | 0.9998 | 0.9998 | 0.09% | |
150322 | 0.792 | 0.134 | 1.31% | |
004674 | 0.9295 | 0.9295 | 0.88% | |
001186 | 0.889 | 0.889 | 1.31% | |
001268 | 0.557 | 0.557 | 0.88% | |
000634 | 1.0 | 1.62 | 0.88% | |
005472 | 0.8457 | 0.8457 | 0.88% | |
150181 | 1.034 | 1.222 | 1.31% | |
150209 | 1.034 | 1.181 | 1.31% | |
100022 | 0.5047 | 4.266 | 0.88% | |
100029 | 0.9609 | 2.2969 | 0.88% | |
100053 | 1.09 | 1.09 | 1.31% | |
004920 | 1.0567 | 1.0567 | 0.09% | |
003992 | 1.0602 | 1.0602 | 0.88% | |
001827 | 1.111 | 1.111 | 0.88% | |
16103A | 1.003 | 0.406 | 0.00% | |
16103L | 1.005 | 0.439 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55.07 | 04.41 |
2 | 债券及货币 | 884.60 | 70.81 |
3 | 现金 | 29.89 | 02.39 |
4 | 其他资产 | 19.94 | 01.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601233 | 桐昆股份 | 01.22 | 21.01 | 1.68% | 1.22 |
002493 | 荣盛石化 | 01.36 | 14.04 | 1.12% | 1.36 |
300037 | 新宙邦 | 00.25 | 06.70 | 0.54% | 0.25 |
300253 | 卫宁健康 | 00.23 | 02.85 | 0.23% | 0.23 |
600380 | 健康元 | 00.23 | 02.73 | 0.22% | 0.23 |
002727 | 一心堂 | 00.08 | 02.60 | 0.21% | 0.08 |
300429 | 强力新材 | 00.09 | 02.63 | 0.21% | 0.09 |
000703 | 恒逸石化 | 00.17 | 02.53 | 0.20% | -0.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 03.00(万张) | 301.14(万元) | 24.10(%) |
2 | 010107 | 21国债(7) | 01.80(万张) | 183.96(万元) | 14.73(%) |
3 | 018006 | 国开1702 | 01.50(万张) | 149.48(万元) | 11.96(%) |
4 | 122856 | PR株高债 | 03.00(万张) | 120.18(万元) | 9.62(%) |
5 | 122366 | 14武钢债 | 01.00(万张) | 99.95(万元) | 8.00(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<180天 | 0.3% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
6.36% | 5.31% | 0.0% | 0.0% | 3.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 2.38% | 1.81% | 4.53% | 5.31% | 0.0% | 0.0% | 6.01% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.04 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 165.35 | 178.88 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.15 | -0.43 | 0.00 |
詹森指数 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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