公募基金 > 基金超市 > 富国宏观策略灵活配置混合A/B
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理袁宜
申购费率0.15%
基金规模6.36亿  (2022-06-30)
2.306
2.501
166.75%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.05% -0.08% 1749/8391
最近一月 -7.76% -0.1% 3296/8375
最近三月 -0.73% -0.03% 2800/8284
最近一年 14.56% 0.0% 556/7816
(2025-04-07)
基金代码000029 基金经理袁宜 最新份额8,446.11万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模6.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-04-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模9.85亿 托管费0.2%
投资策略

本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选择,实现基金资产较高的长期回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-8 2.353 2.548 2.04%
2025-4-7 2.306 2.501 -3.76%
2025-4-3 2.396 2.591 0.50%
2025-4-2 2.384 2.579 0.25%
2025-4-1 2.378 2.573 0.21%
2025-3-31 2.373 2.568 -0.54%
2025-3-28 2.386 2.581 -0.29%
2025-3-27 2.393 2.588 0.04%
2025-3-26 2.392 2.587 -0.33%
2025-3-25 2.4 2.595 -0.29%
2025-3-24 2.407 2.602 -0.21%
2025-3-21 2.412 2.607 -0.86%
2025-3-20 2.433 2.628 -0.69%
2025-3-19 2.45 2.645 -0.45%
2025-3-18 2.461 2.656 0.04%
2025-3-17 2.46 2.655 -0.20%
2025-3-14 2.465 2.66 2.07%
2025-3-13 2.415 2.61 -1.59%
2025-3-12 2.454 2.649 -0.32%
2025-3-11 2.462 2.657 -0.08%

袁宜先生:博士,曾任申银万国证券研究所有限公司宏观分析师、高级宏观分析师、高级策略分析师、首席策略分析师;自2011年3月加入富国基金管理有限公司,历任基金经理助理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资副总监兼资深权益基金经理、首席经济学家。自2013年04月起任富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2016年09月起任富国睿利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国宏观策略灵活配置混合A/B  2013-02-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国天盛灵活配置混合混合型2014-04-30 至 2018-09-27 4.466.07% 57.05% 
富国睿利定期开放混合型发起式C混合型2022-11-02 至 今 2.4-15.30% -19.58% 
富国宏观策略灵活配置混合A/B混合型2013-02-28 至 今 12.1104.98% 128.65% 
富国国企改革灵活配置混合混合型2017-12-27 至 2023-11-03 5.914.05% 37.49% 
富国睿利定期开放混合型发起式A混合型2016-08-29 至 今 8.618.00% 34.43% 
富国天益价值混合A/B混合型2011-03-29 至 2013-06-30 2.3--  --  
富国宏观策略灵活配置混合C混合型2021-07-16 至 今 3.7-50.52% -29.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
袁宜2013-02-28 至 今12年1个月零12天104.98128.65
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
013793 0.7214 0.7214 -6.59%
013796 0.7785 0.7785 -6.59%
013143 0.9724 0.9724 -7.14%
013277 0.6621 0.7791 -9.01%
013291 1.43 1.66 -9.01%
159525 0.9957 0.9957 -9.01%
159538 1.1071 1.1071 -9.01%
014347 0.7001 0.7001 -7.14%
014406 0.8848 0.8848 -9.01%
017039 0.9145 0.9145 -9.01%
017041 0.7246 0.7246 -7.14%
017042 0.7154 0.7154 -7.14%
018971 0.9076 0.9076 -9.01%
018980 1.824 1.824 -0.21%
020401 1.0393 1.0393 -0.21%
020513 1.085 1.085 -9.01%
017829 0.8695 0.8695 -7.14%
018175 0.9627 0.9627 -7.14%
018267 1.1581 1.1611 -6.59%
019179 1.0704 1.0704 -0.21%
019583 1.0683 1.0683 -0.21%
018627 1.0301 1.0301 -7.14%
022052 0.5916 0.5916 -9.01%
561120 1.0936 1.0936 -9.01%
561170 1.0065 1.0065 -9.01%
015689 0.5856 0.5856 -7.14%
159676 0.7895 0.7895 -9.01%
022906 1.443 1.443 -9.01%
563210 0.9056 0.9056 -9.01%
563220 0.9039 0.9039 -9.01%
563280 1.0017 1.0017 -9.01%
588380 0.4957 0.4957 -9.01%
588960 0.8265 0.8265 -9.01%
022167 0.8734 0.8734 -7.14%
022171 1.1549 1.1549 -0.21%
022357 1.0263 1.0263 -0.21%
021281 0.8428 0.8428 -9.01%
021329 0.9462 0.9462 -9.01%
021330 0.9456 0.9456 -9.01%
005383 1.24 1.34 -0.21%
004737 1.48 1.531 -7.14%
001349 0.499 0.499 -7.14%
000107 1.277 1.702 -0.21%
003878 1.0766 1.3076 -7.14%
161024 0.92 1.681 -9.01%
100022 0.6314 5.4209 -7.14%
100060 1.809 2.46 -7.14%
005760 1.9942 2.2444 -7.14%
005841 1.0403 1.2933 -0.21%
007139 1.3704 1.3704 -7.14%
007197 1.077 1.228 -0.21%
008835 1.1309 1.1309 -7.14%
010409 0.8587 0.8587 -9.01%
161035 1.045 1.234 -9.01%
161038 1.0406 1.0406 -7.14%
010859 1.0327 1.1227 -0.21%
011125 2.197 2.197 -9.01%
011131 0.993 1.153 -7.14%
011160 0.8557 0.8557 -7.14%
009863 0.4222 0.4222 -9.01%
009892 0.8357 0.8357 -7.14%
001827 1.968 1.968 -7.14%
006652 1.1861 1.1861 -7.14%
006805 1.1544 1.1744 -0.21%
008749 0.9399 0.9399 -9.01%
011921 0.6201 0.6201 -7.14%
012061 0.1702 0.1702 -8.23%
012062 1.1977 1.1977 -8.23%
012823 1.113 1.113 -0.21%
013048 0.711 0.711 -9.01%
008138 0.9743 0.9743 -7.14%
014721 1.0284 1.094 -0.21%
015232 1.0352 1.0352 -6.59%
013990 0.9316 0.9316 -7.14%
014164 0.9689 0.9689 -7.14%
014173 0.813 0.813 -9.01%
013292 1.582 1.582 -9.01%
013331 1.7766 1.7766 -9.01%
159300 3.6814 1.0267 -9.01%
159371 0.8226 0.8226 -9.01%
159583 0.9772 0.9772 -9.01%
014243 1.3445 1.3445 -7.14%
016586 1.0615 1.0795 -0.21%
016646 0.9964 0.9964 -7.14%
020402 1.0365 1.0365 -0.21%
017828 0.8801 0.8801 -7.14%
018270 0.9061 0.9061 -6.59%
019561 0.9469 0.9469 -9.01%
018477 1.0501 1.0501 -0.21%
018749 1.0508 1.0508 -0.21%
021832 0.8683 0.8683 -9.01%
022053 1.692 1.9822 -9.01%
022077 0.863 0.863 -9.01%
017534 1.3564 1.4754 -0.21%
017630 0.8075 0.8075 -7.14%
015691 0.668 0.668 -7.14%
015757 1.0242 1.0242 -6.59%
021605 0.8539 0.8539 -9.01%
021649 1.7265 1.7265 -7.14%
023618 1.2452 1.2452 -0.21%
023907 0.667 0.667 -8.23%
022676 0.9011 0.9011 -9.01%
159886 0.681 0.681 -9.01%
022902 0.8952 0.8952 -9.01%
021327 0.9116 0.9116 -9.01%
020812 1.0232 1.0232 -0.21%
512710 0.5521 1.1042 -9.01%
006218 1.4382 1.4382 -7.14%
006410 1.0776 1.2086 -0.21%
005472 1.6869 1.6869 -7.14%
004736 1.3577 1.417 -0.21%
000029 2.306 2.501 -7.14%
000220 2.883 2.883 -7.14%
000517 1.1592 1.3912 -0.21%
519915 2.136 2.136 -7.14%
161015 1.2831 2.0114 -0.21%
100029 0.8401 2.9061 -7.14%
100051 1.839 1.839 -0.21%
100061 2.412 2.947 -8.23%
006022 1.5438 1.5438 -7.14%
009758 1.823 1.823 -0.21%
007176 1.043 1.273 -0.21%
008836 1.108 1.108 -7.14%
010662 0.7349 0.7349 -7.14%
161032 1.686 1.175 -9.01%
161033 1.593 1.593 -9.01%
005357 1.1794 1.1794 -7.14%
011117 1.6821 1.6821 -7.14%
011124 1.1564 1.1564 -7.14%
011165 0.8445 0.8445 -7.14%
011307 1.3674 1.3674 -7.14%
006527 1.2585 1.7675 -7.14%
006528 1.2104 1.7114 -7.14%
006683 1.0072 1.1777 -0.21%
008521 1.0274 1.1744 -0.21%
012010 1.0613 1.0613 -7.14%
012275 0.8636 0.8636 -9.01%
012802 0.7044 0.7044 -9.01%
013035 0.913 0.913 -9.01%
013044 0.675 0.675 -7.14%
011636 0.739 0.739 -7.14%
011830 1.0902 1.0902 -7.14%
014719 0.681 0.681 -7.14%
014777 0.8272 0.8272 -9.01%
014794 0.8777 0.8777 -7.14%
014797 0.8156 0.8156 -7.14%
014798 0.7999 0.7999 -7.14%
014057 0.6668 0.6668 -7.14%
014171 1.0341 1.0341 -7.14%
516640 0.6964 0.6964 -9.01%
516830 0.7833 0.7833 -9.01%
012576 1.0248 1.0248 -7.14%
013663 1.1085 1.1085 -0.21%
013678 1.0923 1.0923 -7.14%
013794 0.7118 0.7118 -6.59%
159332 1.0318 1.0336 -9.01%
159528 0.9702 0.9702 -9.01%
016633 0.8034 0.8034 -6.59%
017222 0.5787 0.5787 -9.01%
015539 1.0347 1.0347 -0.21%
013525 1.0608 1.0608 -7.14%
018954 1.286 1.286 -0.21%
019054 0.9975 0.9975 -7.14%
020273 0.9254 0.9254 -9.01%
020349 1.0539 1.0539 -0.21%
020489 1.1358 1.1458 -0.21%
018266 1.1602 1.1632 -6.59%
019178 1.074 1.074 -0.21%
019534 1.113 1.113 -0.21%
019941 0.9897 0.9897 -9.01%
019960 0.9692 0.9692 -7.14%
020068 1.1115 1.1115 -0.21%
018748 1.0541 1.0541 -0.21%
022054 1.469 1.469 -9.01%
561130 0.7231 0.7231 -9.01%
561190 0.6928 0.6928 -9.01%
017631 0.8004 0.8004 -7.14%
017711 1.0667 1.0827 -0.21%
015758 1.0128 1.0128 -6.59%
015876 0.9599 0.9599 -9.01%
015878 0.6899 0.6899 -6.59%
015879 0.6863 0.6863 -6.59%
015889 0.8472 0.8472 -9.01%
020931 1.1071 1.1071 -0.21%
021707 0.9731 0.9731 -6.59%
022464 0.8945 0.8945 -9.01%
022503 1.2924 1.3314 -8.23%
159766 0.6362 0.6362 -9.01%
022159 1.2315 1.2315 -0.21%
022229 1.4782 1.4782 -0.21%
021280 0.8454 0.8454 -9.01%
021328 0.9099 0.9099 -9.01%
513350 0.786 0.786 -8.23%
515400 0.7977 0.7977 -9.01%
006179 1.5369 1.5369 -7.14%
005473 1.5941 1.5941 -7.14%
002483 1.372 1.472 -0.21%
004604 2.2894 2.2894 -7.14%
004747 1.4146 1.4656 -7.14%
007787 1.1776 1.1776 -9.01%
001268 0.69 0.69 -7.14%
000191 1.3188 1.6093 -0.21%
000197 1.1116 1.5696 -0.21%
005078 1.2804 1.3204 -0.21%
003877 1.0809 1.3379 -7.14%
501216 0.6938 0.6938 -6.59%
159974 1.4591 1.4591 -9.01%
161022 0.6666 1.6717 -9.01%
100032 0.907 3.134 -9.01%
100073 1.7387 1.9137 -0.21%
009693 1.1526 1.1526 -7.14%
007990 1.0113 1.1573 -0.21%
007991 1.0217 1.1347 -0.21%
008750 0.9208 0.9208 -9.01%
004902 1.2319 1.2899 -0.21%
004920 1.0576 1.3566 -0.21%
009291 1.1839 1.1839 -0.21%
009334 0.9952 1.2652 -7.14%
002692 1.072 1.072 -7.14%
000812 1.229 1.424 -0.21%
000880 2.458 2.458 -7.14%
010644 0.667 0.667 -8.23%
005171 1.1087 1.3212 -0.21%
005354 1.154 1.224 -7.14%
010966 0.7464 0.7464 -7.14%
011151 2.811 2.811 -7.14%
011309 2.083 2.083 -7.14%
009914 0.7512 0.7512 -7.14%
006796 1.5856 1.5856 -7.14%
009193 0.1828 0.1828 -8.23%
012000 1.1118 1.1118 -0.21%
012824 1.1073 1.1073 -0.21%
011565 1.948 2.1956 -7.14%
011641 1.0622 1.1289 -0.21%
014671 1.0988 1.0988 -0.21%
014672 1.0859 1.0859 -0.21%
013932 0.6847 0.6847 -6.59%
014058 0.6537 0.6537 -7.14%
014059 1.0821 1.0821 -0.21%
011498 0.7571 0.7571 -9.01%
516750 0.603 0.603 -9.01%
012639 0.6951 0.6951 -6.59%
013679 1.0773 1.0773 -7.14%
013795 0.8095 0.8095 -6.59%
013330 1.592 1.592 -9.01%
159629 2.2332 0.7863 -9.01%
014427 1.0767 1.0767 -7.14%
014449 0.8077 0.8077 -7.14%
016585 1.0689 1.0869 -0.21%
016590 0.6939 0.6939 -7.14%
016599 1.328 1.328 -7.14%
016645 1.0062 1.0062 -7.14%
017038 0.9278 0.9278 -9.01%
017223 0.576 0.576 -9.01%
018820 1.1328 1.1328 -6.59%
018965 1.276 1.276 -0.21%
019055 0.9948 0.9948 -7.14%
020353 1.1308 1.1308 -7.14%
018176 1.3699 1.3699 -7.14%
018318 0.9183 0.9183 -6.59%
019260 1.1402 1.1927 -6.59%
019342 1.0245 1.0245 -7.14%
019562 0.9392 0.9392 -9.01%
019584 1.065 1.065 -0.21%
019596 1.1599 1.1629 -6.59%
019802 1.1763 1.1963 -0.21%
020095 1.0522 1.0522 -6.59%
020108 1.1504 1.1504 -6.59%
018478 1.0467 1.0467 -0.21%
021810 1.0935 1.0935 -6.59%
021833 0.8674 0.8674 -9.01%
021934 1.0717 1.0717 -9.01%
561160 0.4229 0.4229 -9.01%
017522 1.0131 1.0131 -9.01%
017710 1.0707 1.0867 -0.21%
015877 0.9545 0.9545 -9.01%
015892 0.8929 0.8929 -9.01%
588810 0.9741 0.9741 -9.01%
589600 0.8152 0.8152 -9.01%
022135 1.0854 1.0854 -0.21%
022143 1.1074 1.1074 -0.21%
022206 2.447 2.447 -7.14%
022379 1.0067 1.0067 -0.21%
021221 1.0768 1.1278 -0.21%
021244 0.9511 0.9511 -6.59%
020811 1.0265 1.0265 -0.21%
510210 0.754 1.59 -9.01%
515150 1.1681 1.1681 -9.01%
005517 0.8354 0.8354 -7.14%
004675 1.3813 1.3813 -7.14%
007786 1.2029 1.2029 -9.01%
000139 1.0078 1.4773 -0.21%
000471 2.054 2.554 -9.01%
008368 0.149 0.1581 -8.23%
501077 1.7986 1.7986 -7.14%
100018 1.3372 2.8692 -0.21%
100026 1.3364 4.1319 -7.14%
100038 1.44 2.026 -9.01%
100039 3.44 3.49 -7.14%
100053 1.506 1.506 -9.01%
008976 1.1552 1.1552 -9.01%
010029 1.1464 1.1464 -7.14%
000843 1.63 1.718 -7.14%
161030 0.806 0.598 -9.01%
005121 1.4787 1.4787 -0.21%
011037 0.6833 0.6833 -7.14%
011114 1.1346 1.1346 -7.14%
011127 0.9274 1.2181 -7.14%
011212 0.6632 0.6632 -7.14%
011306 1.932 1.932 -7.14%
001510 2.459 3.459 -7.14%
012060 1.2249 1.2249 -8.23%
012270 1.0651 1.0651 -7.14%
012276 0.8508 0.8508 -9.01%
012828 0.9365 0.9365 -7.14%
012829 0.9159 0.9159 -7.14%
013045 1.1958 1.1958 -7.14%
013047 1.5034 1.5034 -7.14%
011831 1.0695 1.0695 -7.14%
014612 0.8225 0.8225 -7.14%
014674 0.7975 0.7975 -9.01%
014683 0.9717 0.9717 -6.59%
014776 0.8324 0.8324 -9.01%
014930 2.52 2.52 -9.01%
015231 1.0479 1.0479 -6.59%
015316 1.0659 1.0899 -0.21%
011499 0.7397 0.7397 -9.01%
517100 0.7741 0.7741 -9.01%
012373 0.6081 0.6081 -7.14%
012578 0.926 0.926 -7.14%
013286 1.495 1.495 -9.01%
159350 1.0375 1.0375 -9.01%
159591 1.0535 1.0535 -9.01%
159645 0.6158 0.6158 -9.01%
014348 0.6868 0.6868 -7.14%
014401 0.9636 0.9636 -7.14%
014402 0.9528 0.9528 -7.14%
016591 0.6834 0.6834 -7.14%
016634 0.7996 0.7996 -6.59%
016887 0.8681 0.8681 -6.59%
020274 0.9231 0.9231 -9.01%
020520 1.0232 1.0342 -0.21%
018135 0.752 0.752 -6.59%
018174 2.0208 2.0208 -7.14%
018246 2.102 2.102 -7.14%
018403 1.0568 1.0568 -0.21%
019261 1.1365 1.189 -6.59%
019347 1.259 1.259 -7.14%
019362 1.1795 1.1795 -7.14%
019518 1.2873 1.3663 -8.23%
019916 1.1479 1.1479 -9.01%
019942 0.9797 0.9797 -9.01%
020111 0.8935 0.8935 -6.59%
017521 1.0179 1.0179 -9.01%
015686 2.133 2.133 -9.01%
021513 1.0249 1.0249 -7.14%
021548 1.0189 1.0189 -0.21%
021754 1.1362 1.1362 -0.21%
159887 1.1913 1.1913 -9.01%
023056 0.8537 0.8537 -9.01%
563200 0.9897 0.9897 -9.01%
022136 1.0861 1.0861 -0.21%
022170 1.2165 1.2165 -8.23%
022184 2.3365 2.3365 -8.23%
022278 0.908 0.908 -6.59%
021245 1.0708 1.0708 -9.01%
021413 1.0711 1.0911 -0.21%
021451 0.9191 0.9191 -7.14%
020652 1.0789 1.0789 -0.21%
020667 1.0552 1.0552 -9.01%
512040 0.8809 1.9698 -9.01%
513950 1.119 1.1947 -8.23%
002898 1.0062 1.2782 -0.21%
006409 1.0885 1.2195 -0.21%
005369 1.0674 1.3049 -0.21%
005549 0.7438 0.7438 -7.14%
005732 1.734 1.734 -7.14%
005739 1.4885 1.4885 -7.14%
004674 1.5675 1.5675 -7.14%
007762 1.3085 1.3085 -0.21%
007810 1.4381 1.4381 -9.01%
001371 1.019 1.626 -7.14%
000192 1.2865 1.552 -0.21%
000516 1.1983 1.4313 -0.21%
005075 1.3856 1.3856 -7.14%
161005 2.2499 5.2979 -7.14%
161010 1.2218 2.0973 -0.21%
161025 0.819 1.612 -9.01%
161026 0.935 1.277 -9.01%
161027 0.938 0.596 -9.01%
161029 1.604 1.69 -9.01%
007345 1.0737 1.0737 -7.14%
007618 1.0727 1.1977 -0.21%
100016 2.042 4.033 -7.14%
100020 1.2672 5.0335 -7.14%
009108 1.3157 1.3157 -8.23%
004978 1.0936 1.3529 -0.21%
002593 1.979 2.079 -7.14%
000841 1.678 1.769 -7.14%
001048 2.167 2.167 -9.01%
161036 0.6296 0.6296 -9.01%
161040 1.0336 1.0336 -7.14%
011046 0.7173 0.7173 -7.14%
011099 0.6638 0.6638 -7.14%
011100 0.6472 0.6472 -7.14%
011113 1.2031 1.2031 -7.14%
011120 1.045 1.045 -7.14%
011126 1.8996 1.8996 -9.01%
001641 1.182 1.182 -7.14%
009149 1.135 1.135 -7.14%
012271 1.0544 1.0544 -7.14%
012746 0.9816 0.9816 -0.21%
012747 0.9761 0.9761 -0.21%
014611 0.8384 0.8384 -7.14%
014664 0.9394 0.9394 -7.14%
014673 0.8026 0.8026 -9.01%
014163 1.0264 1.0264 -9.01%
515650 1.0994 1.0994 -9.01%
515750 1.2171 1.2171 -9.01%
516910 0.9339 0.9339 -9.01%
012478 0.67 0.67 -7.14%
013633 0.9146 0.9146 -7.14%
013144 0.959 0.959 -7.14%
013278 0.801 0.801 -9.01%
013314 0.5899 0.5899 -9.01%
014256 0.6256 0.6256 -9.01%
014450 0.7976 0.7976 -7.14%
016588 0.7214 0.7214 -7.14%
016589 0.7106 0.7106 -7.14%
016719 1.0161 1.0161 -0.21%
017226 1.2092 1.2092 -9.01%
018958 1.0601 1.0601 -0.21%
018972 0.899 0.899 -9.01%
019149 1.2145 1.2765 -0.21%
018038 0.8618 0.8618 -7.14%
018209 2.4804 2.4804 -7.14%
018319 0.9116 0.9116 -6.59%
018393 1.0575 1.0575 -0.21%
018394 1.0497 1.0497 -0.21%
019191 1.1215 1.1925 -0.21%
019343 1.0168 1.0168 -7.14%
019361 1.1894 1.1894 -7.14%
019636 2.456 2.456 -7.14%
019917 1.1397 1.1397 -9.01%
019954 1.0817 1.0817 -0.21%
020109 1.1474 1.1474 -6.59%
021933 1.0731 1.0731 -9.01%
022050 0.7063 0.7063 -9.01%
022055 1.1781 1.1781 -9.01%
022085 0.9394 0.9394 -9.01%
022096 1.2023 1.2023 -9.01%
015891 0.9072 0.9072 -9.01%
021514 1.0286 1.0286 -7.14%
021708 0.9723 0.9723 -6.59%
022463 0.8952 0.8952 -9.01%
022677 0.9008 0.9008 -9.01%
159748 0.5482 0.5482 -9.01%
159825 0.66 0.66 -9.01%
022765 1.0021 1.0021 -0.21%
022903 0.91 0.975 -9.01%
022953 1.802 1.802 -9.01%
023055 0.854 0.854 -9.01%
022102 1.1477 1.1507 -6.59%
022133 1.0659 1.0819 -0.21%
022175 1.28 1.28 -0.21%
022374 1.0723 1.1049 -8.23%
021210 1.0306 1.0306 -9.01%
021246 1.0692 1.0692 -9.01%
021254 1.0246 1.0246 -9.01%
506003 0.6804 0.6804 -7.14%
511520 115.5196 1.1552 -0.21%
515250 0.8766 0.8766 -9.01%
002899 1.0049 1.2509 -0.21%
000634 0.902 2.425 -7.14%
005518 0.8054 0.8054 -7.14%
005609 1.2341 1.2341 -7.14%
000109 1.233 1.638 -0.21%
000141 1.0066 1.4431 -0.21%
000513 2.567 2.567 -9.01%
008367 1.0728 1.1383 -8.23%
161019 1.1569 1.7364 -0.21%
100035 1.836 2.151 -0.21%
100056 1.538 2.133 -7.14%
005840 2.0715 2.0715 -7.14%
005847 1.7271 1.7271 -7.14%
005920 1.1318 1.2478 -0.21%
009642 1.0962 1.1462 -0.21%
009782 0.7541 0.7541 -7.14%
007898 1.1397 1.1397 -6.59%
007949 1.1362 1.1822 -0.21%
007016 1.4341 1.8141 -7.14%
008975 1.1787 1.1787 -9.01%
009092 1.3713 1.3713 -7.14%
000810 1.287 1.482 -0.21%
010435 1.0621 1.1401 -0.21%
010515 1.1063 1.1063 -7.14%
010525 1.0877 1.0877 -7.14%
161037 1.5573 1.5573 -9.01%
161039 1.7895 1.7895 -9.01%
010844 0.9676 0.9876 -7.14%
011308 1.4026 1.4026 -7.14%
006750 1.0643 1.1875 -0.21%
006804 1.1766 1.1966 -0.21%
009162 0.7451 0.7451 -9.01%
008682 0.896 1.363 -9.01%
011922 0.6114 0.6114 -7.14%
012011 1.0453 1.0453 -7.14%
012147 0.6979 0.6979 -7.14%
012801 0.7067 0.7067 -9.01%
011556 1.3495 1.3495 -7.14%
014663 0.9578 0.9578 -7.14%
014172 0.878 0.878 -9.01%
515850 1.1958 1.1958 -9.01%
515950 0.8301 0.9571 -9.01%
518680 6.8583 1.7124 -3.13%
519035 1.4919 7.1048 -7.14%
012374 0.5951 0.5951 -7.14%
012577 1.0101 1.0101 -7.14%
012579 0.9082 0.9082 -7.14%
013275 1.674 1.674 -9.01%
013276 0.931 0.931 -9.01%
016610 1.0078 1.0078 -0.21%
016611 1.0002 1.0002 -0.21%
016720 1.0153 1.0153 -0.21%
016888 0.8648 0.8648 -6.59%
017227 1.2036 1.2036 -9.01%
019148 1.0651 1.0651 -7.14%
020514 1.0824 1.0824 -9.01%
020519 1.0257 1.0367 -0.21%
019267 1.1533 1.1533 -0.21%
019348 1.2527 1.2527 -7.14%
019897 0.8066 0.8066 -9.01%
019961 0.9645 0.9645 -7.14%
020066 1.1193 1.1193 -0.21%
022087 1.505 1.505 -9.01%
561180 0.9835 0.9835 -9.01%
015690 2.606 2.606 -7.14%
015692 3.385 3.385 -7.14%
015715 0.738 0.738 -7.14%
015849 1.7685 1.7685 -7.14%
022952 0.6666 0.6666 -9.01%
022134 1.068 1.084 -0.21%
022380 1.0061 1.0061 -0.21%
021243 0.952 0.952 -6.59%
021452 1.2371 1.2371 -0.21%
513870 1.1937 1.1937 -8.23%
002908 1.342 1.342 -7.14%
005626 1.037 1.226 -9.01%
005707 1.0377 1.0377 -9.01%
001186 2.253 2.253 -9.01%
001347 1.644 1.741 -7.14%
003494 2.1821 2.4871 -7.14%
004183 1.911 1.911 -7.14%
008372 1.4125 1.4125 -7.14%
159971 1.2452 1.2452 -9.01%
161017 1.799 2.405 -9.01%
100050 1.2927 1.3718 -8.23%
100058 1.2149 1.7539 -0.21%
100072 1.8341 2.0281 -0.21%
009783 0.7368 0.7368 -7.14%
007140 0.1796 0.1906 -8.23%
007191 1.652 1.9355 -9.01%
008901 1.2223 1.2223 -7.14%
009289 1.087 1.171 -0.21%
010109 0.5955 0.5955 -7.14%
010549 0.7293 0.7293 -7.14%
010624 0.6208 0.6208 -7.14%
010625 0.6063 0.6063 -7.14%
161031 0.883 0.747 -9.01%
010843 0.9718 0.9918 -7.14%
010860 1.0305 1.1205 -0.21%
011161 0.8352 0.8352 -7.14%
011164 0.8656 0.8656 -7.14%
011213 0.6468 0.6468 -7.14%
001508 2.585 3.585 -7.14%
006684 1.2978 1.3068 -0.21%
006751 1.9478 1.9478 -9.01%
012255 0.688 0.688 -7.14%
009504 1.5503 1.5503 -6.59%
014718 0.6939 0.6939 -7.14%
014795 0.8612 0.8612 -7.14%
014174 0.927 0.927 -9.01%
015315 1.0733 1.0973 -0.21%
013632 0.9255 0.9255 -7.14%
013664 1.1011 1.1011 -0.21%
013313 0.592 0.592 -9.01%
013332 1.785 2.022 -9.01%
159506 0.8524 0.8524 -9.01%
159571 1.0016 1.0016 -9.01%
014181 1.5309 1.5309 -7.14%
014407 0.8821 0.8821 -9.01%
015540 1.0229 1.0229 -0.21%
013524 1.0718 1.0718 -7.14%
018039 0.8563 0.8563 -7.14%
018134 0.7552 0.7552 -6.59%
018187 1.0984 1.0984 -0.21%
019370 1.0807 1.1457 -7.14%
019444 1.0478 1.0478 -6.59%
019540 1.837 1.837 -0.21%
019709 1.0683 1.1337 -8.23%
019898 0.8043 0.8043 -9.01%
020096 1.0493 1.0493 -6.59%
020110 0.896 0.896 -6.59%
018626 1.0372 1.0372 -7.14%
021811 1.095 1.095 -6.59%
561100 0.7752 0.7752 -9.01%
016313 2.42 2.42 -7.14%
015890 0.8337 0.8337 -9.01%
021549 1.017 1.017 -0.21%
021642 0.8754 0.8754 -7.14%
022645 2.2501 2.2501 -7.14%
159713 0.7292 0.7292 -9.01%
159792 0.7054 0.7054 -9.01%
022764 1.0025 1.0025 -0.21%
022168 0.9878 0.9878 -9.01%
021211 1.0287 1.0287 -9.01%
021255 1.0227 1.0227 -9.01%
021258 1.0888 1.1078 -0.21%
021259 1.0302 1.0502 -0.21%
021412 1.073 1.093 -0.21%
021430 1.0814 1.0964 -0.21%
021450 0.9238 0.9238 -7.14%
020668 1.0531 1.0531 -9.01%
006134 1.0834 1.2604 -0.21%
005368 0.9511 1.245 -7.14%
005627 1.5472 1.5472 -9.01%
002340 2.458 2.458 -7.14%
004605 2.2309 2.2309 -7.14%
007809 1.4691 1.4691 -9.01%
001345 1.617 1.711 -7.14%
000469 1.0981 1.5171 -0.21%
161014 1.3575 2.0571 -0.21%
161028 0.716 1.132 -9.01%
007455 1.9788 1.9788 -8.23%
007616 1.0816 1.2126 -0.21%
007617 1.0694 1.1944 -0.21%
100037 1.712 2.022 -0.21%
100055 2.3276 2.3276 -8.23%
100066 1.1215 1.5573 -0.21%
100068 1.1193 1.5007 -0.21%
006034 1.8652 1.8652 -9.01%
007075 1.1942 1.3382 -0.21%
007198 1.0677 1.2187 -0.21%
009290 1.2013 1.2013 -0.21%
010030 1.1256 1.1256 -7.14%
000940 2.648 2.648 -7.14%
010436 1.045 1.122 -0.21%
005176 2.5085 2.5085 -7.14%
001985 1.98 2.26 -7.14%
011047 0.7001 0.7001 -7.14%
006748 1.6933 1.9836 -9.01%
011999 1.1208 1.1208 -0.21%
012273 1.0533 1.1458 -0.21%
012274 1.0428 1.1353 -0.21%
009505 1.5249 1.5249 -6.59%
013025 2.257 2.257 -7.14%
013046 1.8688 1.8688 -7.14%
011566 1.932 1.932 -7.14%
011567 1.5604 1.5604 -7.14%
011635 0.7563 0.7563 -7.14%
011769 0.9775 0.9775 -7.14%
011770 0.9545 0.9545 -7.14%
014682 0.9843 0.9843 -6.59%
014931 1.982 2.255 -7.14%
013989 0.9472 0.9472 -7.14%
014060 1.076 1.076 -0.21%
014170 1.8599 1.8599 -9.01%
516120 0.5653 0.5653 -9.01%
012477 0.6846 0.6846 -7.14%
012638 0.7049 0.7049 -6.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,667.8481.81
2债券及货币3,830.0018.80
3现金1,025.1705.03
4其他资产488.2602.40
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000333美的集团08.35628.093.08%0.02  
000651格力电器13.76625.393.07%0.42  
000921海信家电19.85573.662.82%19.85  
600028中国石化79.25529.392.60%79.25  
600894广日股份33.31486.332.39%6.02  
000400许继电气17.19473.242.32%16.11  
601688华泰证券26.88472.822.32%26.88  
300888稳健医疗10.25431.322.12%10.25  
600312平高电气22.21426.432.09%22.21  
600050中国联通77.79413.062.03%77.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021015国开1010.00(万张)1,039.24(万元)5.10(%)  
201974124国债1003.50(万张)359.94(万元)1.77(%)  
323020223国开0203.00(万张)311.58(万元)1.53(%)  
401974524国债1202.00(万张)203.57(万元)1.00(%)  
5111008沿浦转债01.57(万张)202.42(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
11.2%
30.6%
50.0%
01.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-10-212016-10-250.095
22014-12-092014-12-110.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.23%14.56%-9.4%-0.39%8.52%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.76%
-0.73%
-4.0%
-4.0%
14.56%
-25.66%
-1.91%
166.75%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.35
1.01
夏普比率
82.15
-25.98
5.74
特雷诺指数
0.03
-0.01
0.00
詹森指数
0.10
-0.08
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。