公募基金 > 基金超市 > 富国新机遇灵活配置混合A
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理孙彬
申购费率0.15%
基金规模38.71亿  (2022-06-30)
1.4683
1.4683
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.38% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2024-04-12)
基金代码004674 基金经理孙彬 最新份额95,948.08万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模38.71亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-11-14 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.3亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金默认的收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为同一类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金。
2、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金每一同类基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 1.4732 1.4732 0.33%
2024-4-12 1.4683 1.4683 0.53%
2024-4-11 1.4605 1.4605 1.26%
2024-4-10 1.4423 1.4423 -0.87%
2024-4-9 1.455 1.455 1.11%
2024-4-8 1.439 1.439 -0.98%
2024-4-3 1.4532 1.4532 -0.31%
2024-4-2 1.4577 1.4577 0.10%
2024-4-1 1.4563 1.4563 1.19%
2024-3-29 1.4392 1.4392 1.10%
2024-3-28 1.4236 1.4236 1.06%
2024-3-27 1.4087 1.4087 -1.14%
2024-3-26 1.425 1.425 0.37%
2024-3-25 1.4197 1.4197 -0.70%
2024-3-22 1.4297 1.4297 -1.05%
2024-3-21 1.4448 1.4448 -0.37%
2024-3-20 1.4502 1.4502 0.26%
2024-3-19 1.4465 1.4465 -1.30%
2024-3-18 1.4655 1.4655 0.60%
2024-3-15 1.4568 1.4568 1.58%

孙彬先生:中国国籍,硕士。自2012年03月至2016年06月任国泰基金管理有限公司助理金融分析师、研究员;自2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任权益投资经理、权益基金经理、高级权益基金经理;现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2019年05月起任富国价值优势混合型证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2019年08月起任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;自2020年05月起任富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金基金经理;自2021年12月起任富国红利混合型证券投资基金基金经理;自2022年08月起任富国上证50基本面精选股票型发起式证券投资基金基金经理;自2023年01月起任富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金基金经理;自2023年03月起任富国融丰两年定期开放混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国新机遇灵活配置混合A  2019-08-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国沪深300基本面精选股票C股票型2021-05-07 至 今 2.9-38.59% -32.31% 
富国红利混合C混合型2021-10-22 至 今 2.5-14.12% -29.78% 
富国周期精选三年持有期混合C混合型2022-12-16 至 今 1.3-26.75% -22.33% 
富国红利混合A混合型2021-10-22 至 今 2.5-13.06% -29.78% 
富国核心优势混合发起式A混合型2023-11-06 至 今 0.4-12.62% -11.82% 
富国核心优势混合发起式C混合型2023-11-06 至 今 0.4-12.71% -11.82% 
富国新机遇灵活配置混合A混合型2019-08-28 至 今 4.69.55% 17.17% 
富国上证50基本面精选股票发起式A股票型2022-07-06 至 今 1.8-19.08% -26.76% 
富国上证50基本面精选股票发起式C股票型2022-07-06 至 今 1.8-19.79% -26.76% 
富国新机遇灵活配置混合C混合型2019-08-28 至 今 4.67.16% 17.17% 
富国融享18个月定期开放混合C混合型2021-11-24 至 今 2.4-47.94% -30.71% 
富国价值优势混合混合型2019-05-23 至 今 4.978.41% 30.66% 
富国新活力灵活配置混合A混合型2019-08-28 至 2023-02-23 3.592.86% 50.69% 
富国新活力灵活配置混合C混合型2019-08-28 至 2023-02-23 3.589.47% 50.72% 
富国沪深300基本面精选股票A股票型2021-05-07 至 今 2.9-37.59% -32.31% 
富国周期精选三年持有期混合A混合型2022-12-16 至 今 1.3-26.44% -22.33% 
富国融享18个月定期开放混合A混合型2020-04-28 至 今 4.03.55% 1.07% 
富国融丰两年定期开放混合A混合型2023-01-18 至 今 1.2-25.20% -20.26% 
富国融泰三个月定期开放混合发起式混合型2021-04-21 至 今 3.0-31.58% -25.07% 
富国融丰两年定期开放混合C混合型2023-01-18 至 今 1.2-25.60% -20.26% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙彬2019-08-28 至 今4年-5个月零19天9.5517.17
俞晓斌2019-06-21 至 2020-07-101年0个月零19天24.1147.64
肖威兵2018-12-05 至 2020-01-101年1个月零5天32.3930.08
蔡耀华2018-01-30 至 2019-02-181年0个月零19天-4.91-8.85
牛志冬2017-11-27 至 2018-12-121年0个月零15天-11.93-10.67
钟智伦2017-10-26 至 2018-12-121年1个月零16天-11.80-12.93
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515650 1.1037 1.1037 0.00%
516120 0.632 0.632 0.00%
516640 0.4942 0.4942 -0.59%
009505 1.2373 1.2373 -0.59%
013044 0.66 0.66 -0.09%
011565 1.9902 2.2378 -0.09%
011566 1.929 1.929 -0.09%
008138 1.0806 1.0806 -0.09%
011114 1.0484 1.0484 -0.09%
011117 1.5268 1.5268 -0.09%
011124 1.043 1.043 -0.09%
011151 2.831 2.831 -0.09%
011161 0.7581 0.7581 -0.09%
013524 1.027 1.027 -0.09%
013678 1.0892 1.0892 -0.09%
013278 0.798 0.798 0.00%
159571 0.8844 0.8844 0.00%
159645 0.7254 0.7254 0.00%
159676 0.742 0.742 0.00%
159792 0.5333 0.5333 0.00%
014243 1.0746 1.0746 -0.09%
016611 0.9744 0.9744 0.08%
016633 0.8013 0.8013 -0.14%
016634 0.799 0.799 -0.14%
014776 0.6071 0.6071 -0.59%
014798 0.712 0.712 -0.09%
015232 1.0149 1.0149 -0.14%
014033 0.9898 0.9898 -0.14%
014058 0.7671 0.7671 -0.09%
018958 1.0146 1.0146 0.08%
018972 0.9292 0.9292 -0.59%
019148 1.0509 1.0509 -0.09%
020273 1.0255 1.0255 -0.59%
020274 1.0249 1.0249 0.00%
018187 1.0482 1.0482 0.08%
019178 1.0243 1.0243 0.08%
019179 1.0234 1.0234 0.08%
019261 1.0031 1.0031 -0.14%
019518 1.2788 1.2788 -1.17%
019954 1.0566 1.0566 0.08%
020066 1.0938 1.0938 0.08%
018477 1.0291 1.0291 0.08%
020668 0.9772 0.9772 0.00%
020931 1.0733 1.0733 0.08%
017711 1.0432 1.0432 0.08%
015692 2.99 2.99 -0.09%
015715 0.685 0.685 -0.09%
015757 1.0113 1.0113 -0.14%
515150 1.2006 1.2006 -0.59%
005383 1.195 1.295 0.08%
004736 1.3106 1.3699 0.08%
001268 0.671 0.671 -0.09%
003494 2.3408 2.6458 -0.09%
004978 1.0597 1.319 0.08%
561160 0.4566 0.4566 0.00%
008372 1.356 1.356 -0.09%
161024 0.845 1.651 -0.59%
161027 0.78 0.541 0.00%
161029 1.275 1.361 -0.59%
007455 1.7573 1.7573 -1.17%
007616 1.0615 1.1775 0.08%
100051 1.863 1.863 0.08%
005840 2.146 2.146 -0.09%
005920 1.0871 1.2031 0.08%
007198 1.0777 1.1777 0.08%
006750 1.0313 1.1545 0.08%
161036 0.6305 0.6305 -0.59%
161039 1.7226 1.7226 0.00%
005171 1.0733 1.2858 0.08%
011037 0.6614 0.6614 -0.09%
011498 0.72 0.72 -0.59%
515850 0.9953 0.9953 0.00%
516830 0.7261 0.7261 0.00%
012373 0.6418 0.6418 -0.09%
012374 0.6319 0.6319 -0.09%
012576 1.0327 1.0327 -0.09%
012579 0.9524 0.9524 -0.09%
012000 1.0874 1.0874 0.08%
012255 0.6987 0.6987 -0.09%
012273 1.0321 1.0946 0.08%
012828 0.9821 0.9821 -0.09%
013035 0.84 0.84 -0.59%
011635 0.6707 0.6707 -0.09%
011113 1.1548 1.1548 -0.09%
011164 0.8075 0.8075 -0.09%
011306 2.011 2.011 -0.09%
013525 1.0196 1.0196 -0.09%
013143 0.9757 0.9757 -0.09%
013314 0.5532 0.5532 -0.59%
013332 2.112 2.112 -0.59%
014407 0.8094 0.8094 0.00%
016585 1.0348 1.0478 0.08%
016588 0.7952 0.7952 -0.09%
016590 0.7032 0.7032 -0.09%
016645 0.9654 0.9654 -0.09%
016888 0.9016 0.9016 -0.14%
014777 0.6045 0.6045 -0.59%
014059 1.0569 1.0569 0.08%
014060 1.053 1.053 0.08%
019149 1.1998 1.2298 0.08%
020349 1.0306 1.0306 0.08%
020520 1.0001 1.0001 0.08%
018176 1.4687 1.4687 -0.09%
018209 2.1627 2.1627 0.00%
018318 0.9427 0.9427 -0.14%
018403 1.0103 1.0103 0.08%
019342 1.0364 1.0364 -0.09%
020109 0.8815 0.8815 -0.14%
017521 0.8244 0.8244 0.00%
017630 0.8525 0.8525 -0.09%
015691 0.6504 0.6504 -0.09%
015758 1.004 1.004 -0.14%
006179 1.5518 1.5518 -0.09%
001349 0.626 0.626 -0.09%
000220 2.886 2.886 0.00%
561130 0.6791 0.6791 -0.59%
008367 1.0793 1.0793 -1.17%
501077 1.2317 1.2317 -0.09%
100018 1.3352 2.8222 0.08%
100061 2.145 2.68 -1.17%
005841 1.0388 1.2618 0.08%
008836 1.0976 1.0976 -0.09%
010400 0.7284 0.7284 -0.09%
010549 0.7508 0.7508 -0.09%
161031 0.788 0.71 -0.59%
005357 1.1473 1.1473 -0.09%
006034 1.8197 1.8197 -0.59%
009914 0.6934 0.6934 -0.09%
001827 1.949 1.949 -0.09%
516750 0.6264 0.6264 0.00%
517100 0.6764 0.6764 0.00%
012638 0.7193 0.7193 -0.14%
008749 0.8254 0.8254 -0.59%
009504 1.2536 1.2536 -0.59%
012801 0.7135 0.7135 -0.59%
012802 0.7119 0.7119 0.00%
011556 1.22 1.22 -0.09%
011636 0.6592 0.6592 -0.09%
011641 1.0344 1.09 0.08%
014174 0.92 0.92 -0.59%
015539 1.0187 1.0187 0.08%
013292 1.389 1.389 -0.59%
014401 0.923 0.923 -0.09%
014406 0.8111 0.8111 0.00%
017226 1.0949 1.0949 -0.59%
017227 1.092 1.092 -0.59%
014794 0.8668 0.8668 -0.09%
014795 0.8556 0.8556 -0.09%
015231 1.0233 1.0233 -0.14%
013990 0.9257 0.9257 -0.09%
014034 0.9839 0.9839 -0.14%
018820 1.1348 1.1348 -0.14%
018965 1.234 1.234 0.08%
018971 0.9326 0.9326 -0.59%
019054 1.0365 1.0365 0.00%
020402 1.0175 1.0175 0.08%
020489 1.1073 1.1073 0.08%
020513 1.0764 1.0764 0.00%
020514 1.0759 1.0759 -0.59%
018038 1.0064 1.0064 -0.09%
019343 1.0352 1.0352 -0.09%
019371 1.0141 1.0141 -0.09%
019709 1.0777 1.0777 -1.17%
019942 0.9954 0.9954 -0.59%
020110 0.7757 0.7757 -0.14%
020111 0.7751 0.7751 -0.14%
018748 1.0307 1.0307 0.08%
020667 0.9775 0.9775 -0.59%
020812 1.0009 1.0009 0.08%
015879 0.7029 0.7029 -0.14%
002899 1.002 1.232 0.08%
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001510 2.499 3.499 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票130,828.1593.84
2债券及货币8,790.2406.31
3现金8,790.2406.31
4其他资产41.6000.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002653海思科250.005,787.504.15%-17.43  
300487蓝晓科技99.995,305.353.81%24.99  
002142宁波银行262.875,286.323.79%-237.13  
002475立讯精密150.005,167.503.71%150.00  
002244滨江集团689.745,014.413.60%-310.26  
688331荣昌生物80.004,964.803.56%0.00  
603129春风动力48.004,907.803.52%0.00  
600258首旅酒店298.134,656.793.34%48.13  
002920德赛西威35.864,644.593.33%-28.23  
300285国瓷材料200.004,624.003.32%-105.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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夏普比率
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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