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富国精准医疗灵活配置混合A  005176
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理赵伟
申购费率0.15%
基金规模35.85亿  (2022-06-30)
3.3291
3.3291
232.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.82% -0.03% 400/8774
最近一月 0.51% -0.04% 496/8737
最近三月 -9.47% 0.01% 8071/8601
最近一年 44.54% 0.22% 824/8061
(2025-11-24)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005176 基金经理赵伟 最新份额98,510.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模35.85亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-11-16 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模16.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于精准医疗主题相关股票，通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、固定收益类资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。3、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-25 3.3718 3.3718 1.28%
2025-11-24 3.3291 3.3291 2.03%
2025-11-21 3.2629 3.2629 -1.96%
2025-11-20 3.328 3.328 0.32%
2025-11-19 3.3174 3.3174 -0.80%
2025-11-18 3.3443 3.3443 0.31%
2025-11-17 3.3341 3.3341 -2.31%
2025-11-14 3.4128 3.4128 0.09%
2025-11-13 3.4096 3.4096 2.45%
2025-11-12 3.328 3.328 1.65%
2025-11-11 3.2739 3.2739 -0.40%
2025-11-10 3.2869 3.2869 2.12%
2025-11-7 3.2188 3.2188 -1.61%
2025-11-6 3.2714 3.2714 -0.17%
2025-11-5 3.277 3.277 0.01%
2025-11-4 3.2768 3.2768 -2.95%
2025-11-3 3.3764 3.3764 -0.30%
2025-10-31 3.3866 3.3866 6.67%
2025-10-30 3.1748 3.1748 -1.42%
2025-10-29 3.2204 3.2204 -1.82%
赵伟

赵伟先生：国籍中国，工学硕士。具备多年证券从业和证券投资管理经历。曾任葛兰素史克（上海）医药研发有限公司药物化学助理研究员，广发证券股份有限公司研究员，招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、研究部副总经理、研究部总经理；自2021年3月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2021年07月起任富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2023年05月起任富国核心趋势混合型证券投资基金基金经理；自2024年03月起任富国医药创新股票型证券投资基金基金经理；自2024年04月起任富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
富国精准医疗灵活配置混合A  2021-07-06至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国核心趋势混合A混合型2023-04-03 至 今 2.7-20.10% -18.20% 
富国医药精选混合(QDII)A混合型,QDII型2025-09-23 至 今 0.2--  --  
富国科创板两年定期开放混合混合型,LOF型2024-04-23 至 今 1.6--  --  
农银创新医疗混合混合型2019-12-16 至 2021-03-05 1.251.00% 37.89% 
富国医药成长30股票A股票型2022-10-10 至 2023-03-18 0.46.59% 6.87% 
富国医疗保健行业混合C混合型2022-10-10 至 2023-03-18 0.45.01% 1.70% 
富国精准医疗灵活配置混合A混合型2021-07-06 至 今 4.4-49.27% -28.35% 
富国精准医疗灵活配置混合C混合型2023-04-27 至 今 2.6-22.82% -19.42% 
富国医疗保健行业混合A/B混合型2022-10-10 至 2023-03-18 0.45.24% 1.70% 
农银医疗保健股票股票型2017-06-20 至 2021-03-05 3.7190.69% 69.31% 
农银中国优势混合混合型2019-08-20 至 2021-03-05 1.599.32% 57.23% 
农银行业成长混合混合型2020-01-13 至 2021-03-05 1.140.31% 37.85% 
富国医药创新股票A股票型2024-02-05 至 今 1.8--  --  
富国医药创新股票C股票型2024-02-05 至 今 1.8--  --  
富国医药精选混合(QDII)C混合型,QDII型2025-09-23 至 今 0.2--  --  
农银中小盘混合混合型2019-11-08 至 2021-03-05 1.384.28% 48.36% 
富国核心趋势混合C混合型2023-04-03 至 今 2.7-20.44% -18.20% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵伟2021-07-06 至 今4年4个月零20天-49.27-28.35
孙笑悦2020-05-26 至 2021-11-111年5个月零16天31.4345.22
于洋2017-11-17 至 2020-06-052年-6个月零19天154.0122.48
戴益强2017-10-11 至 2018-02-270年4个月零16天2.97-1.61
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000029 2.873 3.068 0.50%
000141 1.0039 1.4544 0.03%
000197 1.1261 1.5841 0.03%
000220 3.543 3.543 0.50%
000517 1.1674 1.3994 0.03%
000812 1.292 1.487 0.03%
001508 3.327 4.327 0.50%
001827 2.503 2.503 0.50%
002899 1.0107 1.2567 0.03%
004737 1.5411 1.5921 0.50%
005609 1.4764 1.4764 0.50%
005627 2.1983 2.1983 0.60%
006218 1.9988 1.9988 0.50%
006410 1.0545 1.2155 0.03%
006751 3.4643 3.4643 0.60%
007140 0.1866 0.1976 0.00%
007191 2.0318 2.3153 0.60%
007455 3.1375 3.1375 0.00%
007810 1.6473 1.6473 0.60%
008901 1.3238 1.3238 0.50%
009108 1.8221 1.8221 0.00%
009289 1.0988 1.1828 0.03%
009758 2.21 2.21 0.03%
010843 1.0517 1.0717 0.50%
011047 0.936 0.936 0.50%
011126 3.3657 3.3657 0.60%
011498 1.0698 1.0698 0.60%
011565 2.509 2.7566 0.50%
011635 1.0818 1.0818 0.50%
011921 0.8786 0.8786 0.50%
012374 0.846 0.846 0.50%
012578 1.1986 1.1986 0.50%
012824 1.1199 1.1199 0.03%
013045 1.2903 1.2903 0.50%
013275 1.973 1.973 0.60%
013796 1.0139 1.0139 0.00%
014058 0.8123 0.8123 0.50%
014163 1.3501 1.3501 0.60%
014797 1.1458 1.1458 0.50%
014798 1.1181 1.1181 0.50%
015692 6.059 6.059 0.50%
016645 1.0828 1.0828 0.50%
017534 1.3841 1.5031 0.03%
017630 1.1193 1.1193 0.50%
017631 1.1066 1.1066 0.50%
018135 0.8787 0.8787 0.65%
018266 1.1219 1.1559 0.65%
018980 2.033 2.033 0.03%
019261 1.4089 1.5156 0.65%
019342 1.2699 1.2699 0.50%
019347 1.9327 1.9327 0.50%
019348 1.9158 1.9158 0.50%
019584 1.121 1.121 0.03%
019916 1.851 1.851 0.60%
019961 1.1212 1.1212 0.50%
020273 1.2506 1.2506 0.60%
020402 1.0481 1.0481 0.03%
020811 1.0849 1.0849 0.03%
021451 0.9719 0.9719 0.50%
021452 1.2479 1.2479 0.03%
021708 1.0851 1.0851 0.65%
021754 1.12 1.14 0.03%
021811 1.7424 1.7424 0.65%
022087 1.872 1.872 0.60%
022159 1.3707 1.3707 0.03%
022677 1.1744 1.1744 0.60%
022902 1.138 1.138 0.60%
023129 1.1625 1.1625 0.60%
023618 1.2203 1.3543 0.03%
023860 1.5776 1.5776 0.60%
023954 0.9132 0.9132 0.50%
024043 1.3371 1.3371 0.65%
024146 1.1973 1.1973 0.65%
100020 1.5207 5.287 0.50%
100032 1.023 3.264 0.60%
100060 3.242 3.893 0.50%
159107 0.8878 0.8878 0.60%
159246 1.5318 1.5318 0.60%
159272 0.837 0.837 0.60%
159277 0.9922 0.9922 0.60%
159629 2.9375 1.0342 0.60%
159713 1.2001 1.2001 0.60%
159825 0.8044 0.8044 0.60%
161010 1.2211 2.2076 0.03%
161022 1.0638 1.8159 0.60%
161025 1.176 1.756 0.60%
161028 1.1 1.367 0.60%
501077 2.4598 2.4598 0.50%
510210 0.956 1.935 0.60%
511520 115.1855 1.1519 0.03%
515750 1.6955 1.6955 0.60%
516750 0.7043 0.7043 0.60%
561170 1.1127 1.1127 0.60%
561190 0.9746 0.9746 0.60%
563990 1.2044 1.2044 0.60%
589380 1.3009 1.3009 0.60%
016720 1.0661 1.0661 0.03%
000107 1.329 1.754 0.03%
000192 1.2948 1.5603 0.03%
001048 3.3174 3.3174 0.60%
001641 1.182 1.182 0.50%
002908 1.489 1.489 0.50%
004605 2.8918 2.8918 0.50%
004747 1.4683 1.5193 0.50%
004978 1.1047 1.364 0.03%
005078 1.3993 1.4393 0.03%
005841 1.0394 1.3034 0.03%
006034 2.3705 2.3705 0.60%
006748 2.0879 2.3782 0.60%
007016 1.8331 2.2131 0.50%
007176 1.0504 1.2804 0.03%
007618 1.07 1.207 0.03%
007787 1.4081 1.4081 0.60%
008976 1.2468 1.2468 0.60%
009162 1.1195 1.1195 0.60%
010030 1.2975 1.2975 0.50%
010435 1.1468 1.2248 0.03%
010525 1.1741 1.1741 0.50%
011120 2.249 2.249 0.50%
011127 1.1583 1.449 0.50%
011213 0.8076 0.8076 0.50%
011308 1.9419 1.9419 0.50%
011499 1.0413 1.0413 0.60%
011922 0.864 0.864 0.50%
013048 1.091 1.091 0.60%
013276 1.106 1.106 0.60%
013332 2.292 2.529 0.60%
013524 1.1445 1.1445 0.50%
013663 1.1217 1.1217 0.03%
014057 0.8318 0.8318 0.50%
014060 1.0862 1.0862 0.03%
014172 1.21 1.21 0.60%
014173 1.167 1.167 0.60%
014347 0.8809 0.8809 0.50%
014664 1.2483 1.2483 0.50%
014673 1.0049 1.0049 0.60%
014682 1.0678 1.0678 0.00%
014719 0.8392 0.8392 0.50%
014776 1.1491 1.1491 0.60%
016599 1.47 1.47 0.50%
017041 0.8349 0.8349 0.50%
017710 1.0808 1.0968 0.03%
018176 1.7942 1.7942 0.50%
018246 2.663 2.663 0.50%
018270 1.0894 1.0894 0.00%
018626 1.0895 1.0895 0.50%
018748 1.0655 1.0655 0.03%
019191 1.1106 1.2016 0.03%
019343 1.2556 1.2556 0.50%
019518 1.3141 1.3931 0.00%
019561 1.1992 1.1992 0.60%
019636 2.965 2.965 0.50%
019802 1.1773 1.2091 0.03%
020519 1.022 1.038 0.03%
020812 1.0785 1.0785 0.03%
021328 1.2787 1.2787 0.60%
021549 1.0591 1.0591 0.03%
021810 1.7378 1.7378 0.65%
021934 2.0567 2.0567 0.60%
022055 1.2739 1.2739 0.60%
022085 1.2871 1.2871 0.60%
022135 1.0958 1.0958 0.03%
022952 1.0639 1.0639 0.60%
023058 1.0298 1.0298 0.03%
023507 1.0143 1.0143 0.03%
023508 1.0137 1.0137 0.03%
023651 1.2864 1.2864 0.60%
024046 1.0993 1.0993 0.60%
024188 1.1407 1.1407 0.50%
024432 1.0667 1.0667 0.50%
024864 1.0115 1.0115 0.65%
025191 1.4661 1.4661 0.50%
025367 0.8908 0.8908 0.65%
100035 2.046 2.361 0.03%
159239 1.0188 1.0188 0.60%
159332 1.215 1.2403 0.60%
159365 1.0624 1.0624 0.60%
159385 1.3075 1.3075 0.60%
159538 1.4582 1.4582 0.60%
159792 0.9007 0.9007 0.60%
161024 1.157 1.777 0.60%
161027 1.115 0.658 0.60%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票470,451.9893.01
2债券及货币53,879.9210.65
3现金53,879.9210.65
4其他资产406.6400.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688506百利天恒124.5446,738.599.24%-9.16  
688617惠泰医疗142.7245,204.538.94%0.00  
002653海思科806.9743,140.888.53%-130.82  
688266泽璟制药363.8341,115.958.13%21.37  
002422科伦药业1,094.7540,210.067.95%66.00  
688428诺诚健华1,215.4934,665.856.85%-42.71  
002294信立泰485.0029,269.955.79%-119.17  
688212澳华内镜534.0627,653.525.47%50.55  
688235百济神州87.1626,750.665.29%-9.94  
688658悦康药业1,077.4123,864.604.72%-33.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
56.32%44.54%13.63%3.31%16.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.51%
-9.47%
7.44%
49.4%
44.54%
46.79%
17.72%
232.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.30
1.02
0.95
夏普比率
132.87
88.87
14.77
特雷诺指数
0.17
0.07
0.01
詹森指数
0.33
0.11
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。