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混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理易智泉
申购费率0.12%
基金规模2.12亿  (2022-06-30)
1.7866
1.7866
78.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.62% -0.02% 4931/7920
最近一月 0.93% 0.03% 5561/7914
最近三月 5.57% -0.02% 582/7821
最近一年 -4.52% -0.13% 1872/7111
(2024-03-28)
基金代码005732 基金经理易智泉 最新份额10,506.04万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模2.12亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-08-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.16亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金每一基金份额享有同等分配权。如本基金在未来条件成熟时,增减基金份额类别,则同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定,且在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.7866 1.7866 0.54%
2024-3-27 1.777 1.777 -0.84%
2024-3-26 1.792 1.792 -0.75%
2024-3-25 1.8055 1.8055 -0.41%
2024-3-22 1.813 1.813 -1.18%
2024-3-21 1.8346 1.8346 0.13%
2024-3-20 1.8323 1.8323 -0.03%
2024-3-19 1.8328 1.8328 -0.94%
2024-3-18 1.8501 1.8501 1.10%
2024-3-15 1.83 1.83 0.28%
2024-3-14 1.8248 1.8248 -0.02%
2024-3-13 1.8251 1.8251 -0.06%
2024-3-12 1.8262 1.8262 -0.31%
2024-3-11 1.8319 1.8319 0.14%
2024-3-8 1.8294 1.8294 0.73%
2024-3-7 1.8161 1.8161 -0.48%
2024-3-6 1.8249 1.8249 0.12%
2024-3-5 1.8227 1.8227 -0.56%
2024-3-4 1.8329 1.8329 1.83%
2024-3-1 1.8 1.8 0.59%

易智泉先生:中国国籍,硕士研究生。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司;自2017年10月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理;自2018年8月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年2月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理;自2020年8月起任富国兴泉回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2020年9月起任富国稳进回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国臻选成长灵活配置混合  2018-07-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国稳进回报12个月持有期混合C混合型2020-08-13 至 今 3.69.57% -16.51% 
富国诚益回报12个月持有期混合C混合型2021-07-20 至 今 2.7-3.48% -28.50% 
富国兴泉回报12个月持有期混合C混合型2020-07-17 至 今 3.7-28.42% -16.33% 
富国通胀通缩主题轮动混合A混合型2017-10-17 至 2019-08-12 1.814.87% 1.82% 
富国诚益回报12个月持有期混合A混合型2021-07-20 至 今 2.7-2.52% -28.50% 
富国稳进回报12个月持有期混合A混合型2020-08-13 至 今 3.611.07% -16.51% 
富国优质企业混合A混合型2021-02-08 至 今 3.1-29.05% -24.03% 
富国优质企业混合C混合型2021-02-08 至 今 3.1-30.27% -24.03% 
富国信享回报12个月持有期混合C混合型2021-09-16 至 今 2.52.07% -29.51% 
富国臻选成长灵活配置混合混合型2018-07-11 至 今 5.763.32% 34.04% 
富国信享回报12个月持有期混合A混合型2021-09-16 至 今 2.53.00% -29.51% 
富国兴泉回报12个月持有期混合A混合型2020-07-17 至 今 3.7-27.17% -16.33% 
富国天源沪港深平衡混合A/B混合型2019-02-01 至 2021-11-23 2.8110.77% 107.52% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
俞晓斌2018-08-23 至 2020-04-171年-5个月零25天53.9027.57
易智泉2018-07-11 至 今5年8个月零18天63.3234.04
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002692 1.163 1.163 0.88%
010029 1.1472 1.1472 0.88%
001048 1.551 1.551 1.05%
161030 0.834 0.609 1.05%
161032 2.081 1.45 1.05%
005171 1.0677 1.2802 0.05%
005354 1.0282 1.0982 0.88%
009863 0.4854 0.4854 1.05%
009892 0.84 0.84 0.88%
009914 0.7054 0.7054 0.88%
006528 1.3723 1.8733 0.88%
006652 1.0656 1.0656 0.88%
006751 1.9708 1.9708 1.05%
013046 1.8725 1.8725 0.88%
014611 0.8207 0.8207 0.88%
014721 1.0189 1.0534 0.05%
011125 2.015 2.015 1.05%
011151 2.874 2.874 0.88%
011213 0.7381 0.7381 0.88%
516750 0.6337 0.6337 1.05%
519035 1.6458 7.5166 0.88%
012477 0.6397 0.6397 0.88%
012578 0.9465 0.9465 0.88%
008682 0.975 1.382 1.05%
012010 1.0108 1.0108 0.88%
012828 0.9715 0.9715 0.88%
016719 0.9583 0.9583 0.05%
017222 0.6285 0.6285 1.05%
014057 0.7572 0.7572 0.88%
014173 0.727 0.727 1.05%
013525 1.011 1.011 0.88%
013678 1.0711 1.0711 0.88%
013313 0.5692 0.5692 1.05%
159538 0.8855 0.8855 1.05%
159591 0.986 0.986 1.05%
159676 0.7577 0.7577 1.05%
159825 0.6815 0.6815 1.05%
014406 0.8357 0.8357 1.05%
016588 0.7793 0.7793 0.88%
018478 1.026 1.026 0.05%
018749 1.0267 1.0267 0.05%
016313 2.488 2.488 0.88%
015692 3.059 3.059 0.88%
018980 1.511 1.511 0.05%
019054 1.0076 1.0076 0.88%
019148 1.0458 1.0458 0.88%
020349 1.0277 1.0277 0.05%
019561 0.9185 0.9185 1.05%
007787 1.1921 1.1921 1.05%
007809 1.4903 1.4903 1.05%
000191 1.2728 1.5633 0.05%
000197 1.1 1.522 0.05%
512040 0.8832 1.9744 1.05%
002898 1.002 1.254 0.05%
006134 1.0576 1.2116 0.05%
005472 1.7848 1.7848 0.88%
005517 0.796 0.796 0.88%
007616 1.057 1.173 0.05%
100032 0.988 3.152 1.05%
100060 2.239 2.89 0.88%
007139 1.2129 1.2129 0.88%
007198 1.0736 1.1736 0.05%
008750 0.8469 0.8469 1.05%
004902 1.179 1.237 0.05%
519915 2.379 2.379 0.88%
561190 0.7011 0.7011 1.05%
563200 0.9045 0.9045 1.05%
003878 0.9158 1.0918 0.88%
008372 1.3765 1.3765 0.88%
501077 1.2692 1.2692 0.88%
010030 1.1311 1.1311 0.88%
010400 0.7132 0.7132 0.88%
161038 1.0511 1.0511 0.88%
161040 0.9871 0.9871 0.88%
001508 2.671 3.671 0.88%
006796 1.5195 1.5195 0.88%
013025 1.953 1.953 0.88%
011635 0.6586 0.6586 0.88%
014612 0.8101 0.8101 0.88%
014719 0.781 0.781 0.88%
014798 0.7358 0.7358 0.88%
011113 1.1837 1.1837 0.88%
011120 1.141 1.141 0.88%
011131 0.884 1.044 0.88%
011212 0.7521 0.7521 0.88%
011306 2.018 2.018 0.88%
515650 1.128 1.128 1.05%
516120 0.6067 0.6067 1.05%
008749 0.861 0.861 1.05%
012274 1.0208 1.0833 0.05%
012802 0.7359 0.7359 1.05%
017223 0.6268 0.6268 1.05%
014171 1.0467 1.0467 0.88%
014174 0.925 0.925 1.05%
015540 1.0072 1.0072 0.05%
013664 1.0753 1.0753 0.05%
013291 1.424 1.654 1.05%
013330 1.268 1.268 1.05%
013331 1.7119 1.7119 1.05%
159571 0.9285 0.9285 1.05%
014402 0.9084 0.9084 0.88%
016590 0.7179 0.7179 0.88%
016633 0.8068 0.8068 1.03%
016634 0.8046 0.8046 1.03%
020096 1.0845 1.0845 1.03%
020108 0.9261 0.9261 1.03%
020109 0.9255 0.9255 1.03%
018627 0.9804 0.9804 0.88%
017521 0.854 0.854 1.05%
017522 0.8517 0.8517 1.05%
015686 1.535 1.535 1.05%
015691 0.6529 0.6529 0.88%
019055 1.0049 1.0049 0.88%
019149 1.195 1.225 0.05%
020513 1.1001 1.1001 1.05%
018135 0.697 0.697 1.03%
002483 1.269 1.369 0.05%
004605 1.9198 1.9198 0.88%
000109 1.192 1.597 0.05%
000139 1.0093 1.4528 0.05%
511520 107.2188 1.0722 0.05%
006179 1.5893 1.5893 0.88%
005518 0.7714 0.7714 0.88%
100020 1.3894 5.1557 0.88%
100066 1.1135 1.5133 0.05%
100068 1.1109 1.4613 0.05%
100073 1.6737 1.8487 0.05%
009758 1.821 1.821 0.05%
008836 1.0898 1.0898 0.88%
561120 0.9936 0.9936 1.05%
501216 0.5993 0.5993 1.03%
159974 1.4618 1.4618 1.05%
161017 2.089 2.458 1.05%
161028 0.709 1.128 1.05%
010436 1.0038 1.0808 0.05%
010515 1.0373 1.0373 0.88%
161033 1.446 1.446 1.05%
009783 0.7793 0.7793 0.88%
011565 1.9453 2.1929 0.88%
014672 1.0339 1.0339 0.05%
014797 0.744 0.744 0.88%
011047 0.7616 0.7616 0.88%
011099 0.6883 0.6883 0.88%
011160 0.7286 0.7286 0.88%
011499 0.6907 0.6907 1.05%
515850 1.0483 1.0483 1.05%
516910 0.9101 0.9101 1.05%
517100 0.6793 0.6793 1.05%
012579 0.934 0.934 0.88%
008521 1.0379 1.1399 0.05%
011922 0.6704 0.6704 0.88%
012000 1.0841 1.0841 0.05%
017041 0.8001 0.8001 0.88%
014163 0.8013 0.8013 1.05%
014164 0.962 0.962 0.88%
015539 1.0146 1.0146 0.05%
013633 0.9202 0.9202 0.88%
013663 1.0804 1.0804 0.05%
013679 1.0608 1.0608 0.88%
159506 0.7497 0.7497 1.05%
014256 0.6485 0.6485 1.05%
014427 1.058 1.058 0.88%
016589 0.7723 0.7723 0.88%
016591 0.7114 0.7114 0.88%
016599 1.224 1.224 0.88%
016611 0.9755 0.9755 0.05%
016646 0.9624 0.9624 0.88%
017534 1.3416 1.4206 0.05%
017630 0.8284 0.8284 0.88%
017711 1.0375 1.0375 0.05%
015849 1.2558 1.2558 0.88%
015889 0.8526 0.8526 1.05%
020274 0.9858 0.9858 1.05%
018039 0.9803 0.9803 0.88%
018174 2.1326 2.1326 0.88%
019191 1.1147 1.1487 0.05%
019361 0.983 0.983 0.88%
019596 1.0652 1.0652 1.03%
019802 1.1692 1.1692 0.05%
019898 0.7496 0.7496 1.05%
019942 0.9706 0.9706 1.05%
019954 1.0541 1.0541 0.05%
004736 1.3061 1.3654 0.05%
001186 2.054 2.054 1.05%
001349 0.604 0.604 0.88%
000192 1.2468 1.5123 0.05%
000471 2.075 2.575 1.05%
000517 1.148 1.349 0.05%
002908 1.231 1.231 0.88%
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011769 1.0065 1.0065 0.88%
010844 0.9702 0.9902 0.88%
011100 0.6752 0.6752 0.88%
011114 1.0152 1.0152 0.88%
011117 1.4893 1.4893 0.88%
011165 0.771 0.771 0.88%
012147 0.7891 0.7891 0.88%
012276 0.7528 0.7528 1.05%
009504 1.1595 1.1595 1.05%
012747 0.9283 0.9283 0.05%
012801 0.7376 0.7376 1.05%
016888 0.8804 0.8804 1.03%
017038 0.8988 0.8988 1.05%
017227 1.0996 1.0996 1.05%
014060 1.0505 1.0505 0.05%
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014347 0.7872 0.7872 0.88%
016585 1.0314 1.0444 0.05%
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006034 1.8135 1.8135 1.05%
009642 1.0576 1.1076 0.05%
007197 1.0816 1.1816 0.05%
008976 1.1874 1.1874 1.05%
161015 1.2394 1.9566 0.05%
161022 0.6601 1.6693 1.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,784.4082.27
2债券及货币3,909.5521.76
3现金3,645.9720.29
4其他资产08.7800.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601088中国神华28.73900.695.01%-5.00  
000933神火股份44.09740.714.12%25.34  
600025华能水电82.61712.923.97%-3.73  
600900长江电力26.72623.643.47%13.13  
600557康缘药业29.58606.983.38%15.72  
01088中国神华22.70550.283.06%2.45  
000975银泰黄金36.24543.603.02%36.24  
601225陕西煤业25.06523.502.91%25.06  
600329达仁堂14.19477.542.66%9.37  
002223鱼跃医疗12.63436.752.43%5.49  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1110061川投转债01.23(万张)221.66(万元)1.23(%)  
2127037银轮转债00.23(万张)41.92(万元)0.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X0.1%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X0.0%
180天≤X<365天0.5%
0天≤X<180天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.79%-4.52%-7.74%10.32%10.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
5.57%
4.45%
4.45%
-4.52%
-21.48%
63.47%
78.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.75
0.86
0.94
夏普比率
-32.33
-73.49
61.71
特雷诺指数
-0.01
-0.04
0.03
詹森指数
0.02
-0.05
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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