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混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理于渤
申购费率0.0%
基金规模3.88亿  (2022-06-30)
1.66
1.748
74.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.95% -0.02% 2708/7920
最近一月 1.28% 0.03% 5121/7914
最近三月 0.85% -0.02% 2784/7821
最近一年 -2.7% -0.13% 1534/7111
(2024-03-28)
基金代码000843 基金经理于渤 最新份额5,671.77万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模3.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2014-11-26 托管行中国银行股份有限公司
首募规模8.38亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.66 1.748 0.24%
2024-3-27 1.656 1.744 -0.54%
2024-3-26 1.665 1.753 0.06%
2024-3-25 1.664 1.752 -0.42%
2024-3-22 1.671 1.759 -0.30%
2024-3-21 1.676 1.764 0.00%
2024-3-20 1.676 1.764 0.30%
2024-3-19 1.671 1.759 -0.18%
2024-3-18 1.674 1.762 0.24%
2024-3-15 1.67 1.758 0.36%
2024-3-14 1.664 1.752 0.06%
2024-3-13 1.663 1.751 0.18%
2024-3-12 1.66 1.748 0.12%
2024-3-11 1.658 1.746 0.24%
2024-3-8 1.654 1.742 0.18%
2024-3-7 1.651 1.739 -0.12%
2024-3-6 1.653 1.741 0.06%
2024-3-4 1.652 1.74 0.18%
2024-3-1 1.649 1.737 0.06%
2024-2-29 1.648 1.736 0.55%

于渤女士:硕士,自2009年07月至2009年08月任长信基金管理有限责任公司研究员;2009年09月至2019年05月任交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;自2019年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自2019年07月起任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2019年07月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年03月起任富国天润回报混合型证券投资基金基金经理;自2021年08月起任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2021年10月起任富国安诚回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国新回报灵活配置混合C  2021-08-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国新回报灵活配置混合A/B混合型2021-08-18 至 今 2.6-4.12% -28.83% 
富国新优享灵活配置混合A混合型2019-07-17 至 今 4.739.27% 22.42% 
富国天润回报混合C混合型2021-02-01 至 今 3.2-2.76% -26.00% 
富国新收益灵活配置混合A混合型2019-07-11 至 今 4.747.13% 23.05% 
富国安诚回报12个月持有期混合C混合型2021-08-27 至 今 2.6-5.49% -28.80% 
富国新优享灵活配置混合C混合型2019-07-17 至 今 4.736.14% 22.42% 
富国天润回报混合A混合型2021-02-01 至 今 3.2-2.45% -26.00% 
富国安诚回报12个月持有期混合A混合型2021-08-27 至 今 2.6-4.61% -28.80% 
富国新回报灵活配置混合C混合型2021-08-18 至 今 2.6-3.75% -28.81% 
富国新收益灵活配置混合C混合型2019-07-11 至 今 4.743.91% 23.05% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
于渤2021-08-18 至 今2年7个月零11天-3.75-28.81
于鹏2019-07-12 至 2021-08-182年1个月零6天58.3676.46
肖威兵2019-05-29 至 2020-06-101年0个月零12天25.9431.77
俞晓斌2019-05-24 至 2020-06-101年0个月零17天26.0633.79
蔡耀华2019-03-07 至 2020-04-011年0个月零25天10.3413.82
钟智伦2016-12-13 至 2019-03-192年3个月零6天3.8210.05
张钫2014-10-22 至 2017-01-232年3个月零1天7.5030.19
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002692 1.163 1.163 0.88%
010029 1.1472 1.1472 0.88%
001048 1.551 1.551 1.05%
161030 0.834 0.609 1.05%
161032 2.081 1.45 1.05%
005171 1.0677 1.2802 0.05%
005354 1.0282 1.0982 0.88%
009863 0.4854 0.4854 1.05%
009892 0.84 0.84 0.88%
009914 0.7054 0.7054 0.88%
006528 1.3723 1.8733 0.88%
006652 1.0656 1.0656 0.88%
006751 1.9708 1.9708 1.05%
013046 1.8725 1.8725 0.88%
014611 0.8207 0.8207 0.88%
014721 1.0189 1.0534 0.05%
011125 2.015 2.015 1.05%
011151 2.874 2.874 0.88%
011213 0.7381 0.7381 0.88%
516750 0.6337 0.6337 1.05%
519035 1.6458 7.5166 0.88%
012477 0.6397 0.6397 0.88%
012578 0.9465 0.9465 0.88%
008682 0.975 1.382 1.05%
012010 1.0108 1.0108 0.88%
012828 0.9715 0.9715 0.88%
016719 0.9583 0.9583 0.05%
017222 0.6285 0.6285 1.05%
014057 0.7572 0.7572 0.88%
014173 0.727 0.727 1.05%
013525 1.011 1.011 0.88%
013678 1.0711 1.0711 0.88%
013313 0.5692 0.5692 1.05%
159538 0.8855 0.8855 1.05%
159591 0.986 0.986 1.05%
159676 0.7577 0.7577 1.05%
159825 0.6815 0.6815 1.05%
014406 0.8357 0.8357 1.05%
016588 0.7793 0.7793 0.88%
018478 1.026 1.026 0.05%
018749 1.0267 1.0267 0.05%
016313 2.488 2.488 0.88%
015692 3.059 3.059 0.88%
018980 1.511 1.511 0.05%
019054 1.0076 1.0076 0.88%
019148 1.0458 1.0458 0.88%
020349 1.0277 1.0277 0.05%
019561 0.9185 0.9185 1.05%
007787 1.1921 1.1921 1.05%
007809 1.4903 1.4903 1.05%
000191 1.2728 1.5633 0.05%
000197 1.1 1.522 0.05%
512040 0.8832 1.9744 1.05%
002898 1.002 1.254 0.05%
006134 1.0576 1.2116 0.05%
005472 1.7848 1.7848 0.88%
005517 0.796 0.796 0.88%
007616 1.057 1.173 0.05%
100032 0.988 3.152 1.05%
100060 2.239 2.89 0.88%
007139 1.2129 1.2129 0.88%
007198 1.0736 1.1736 0.05%
008750 0.8469 0.8469 1.05%
004902 1.179 1.237 0.05%
519915 2.379 2.379 0.88%
561190 0.7011 0.7011 1.05%
563200 0.9045 0.9045 1.05%
003878 0.9158 1.0918 0.88%
008372 1.3765 1.3765 0.88%
501077 1.2692 1.2692 0.88%
010030 1.1311 1.1311 0.88%
010400 0.7132 0.7132 0.88%
161038 1.0511 1.0511 0.88%
161040 0.9871 0.9871 0.88%
001508 2.671 3.671 0.88%
006796 1.5195 1.5195 0.88%
013025 1.953 1.953 0.88%
011635 0.6586 0.6586 0.88%
014612 0.8101 0.8101 0.88%
014719 0.781 0.781 0.88%
014798 0.7358 0.7358 0.88%
011113 1.1837 1.1837 0.88%
011120 1.141 1.141 0.88%
011131 0.884 1.044 0.88%
011212 0.7521 0.7521 0.88%
011306 2.018 2.018 0.88%
515650 1.128 1.128 1.05%
516120 0.6067 0.6067 1.05%
008749 0.861 0.861 1.05%
012274 1.0208 1.0833 0.05%
012802 0.7359 0.7359 1.05%
017223 0.6268 0.6268 1.05%
014171 1.0467 1.0467 0.88%
014174 0.925 0.925 1.05%
015540 1.0072 1.0072 0.05%
013664 1.0753 1.0753 0.05%
013291 1.424 1.654 1.05%
013330 1.268 1.268 1.05%
013331 1.7119 1.7119 1.05%
159571 0.9285 0.9285 1.05%
014402 0.9084 0.9084 0.88%
016590 0.7179 0.7179 0.88%
016633 0.8068 0.8068 1.03%
016634 0.8046 0.8046 1.03%
020096 1.0845 1.0845 1.03%
020108 0.9261 0.9261 1.03%
020109 0.9255 0.9255 1.03%
018627 0.9804 0.9804 0.88%
017521 0.854 0.854 1.05%
017522 0.8517 0.8517 1.05%
015686 1.535 1.535 1.05%
015691 0.6529 0.6529 0.88%
019055 1.0049 1.0049 0.88%
019149 1.195 1.225 0.05%
020513 1.1001 1.1001 1.05%
018135 0.697 0.697 1.03%
002483 1.269 1.369 0.05%
004605 1.9198 1.9198 0.88%
000109 1.192 1.597 0.05%
000139 1.0093 1.4528 0.05%
511520 107.2188 1.0722 0.05%
006179 1.5893 1.5893 0.88%
005518 0.7714 0.7714 0.88%
100020 1.3894 5.1557 0.88%
100066 1.1135 1.5133 0.05%
100068 1.1109 1.4613 0.05%
100073 1.6737 1.8487 0.05%
009758 1.821 1.821 0.05%
008836 1.0898 1.0898 0.88%
561120 0.9936 0.9936 1.05%
501216 0.5993 0.5993 1.03%
159974 1.4618 1.4618 1.05%
161017 2.089 2.458 1.05%
161028 0.709 1.128 1.05%
010436 1.0038 1.0808 0.05%
010515 1.0373 1.0373 0.88%
161033 1.446 1.446 1.05%
009783 0.7793 0.7793 0.88%
011565 1.9453 2.1929 0.88%
014672 1.0339 1.0339 0.05%
014797 0.744 0.744 0.88%
011047 0.7616 0.7616 0.88%
011099 0.6883 0.6883 0.88%
011160 0.7286 0.7286 0.88%
011499 0.6907 0.6907 1.05%
515850 1.0483 1.0483 1.05%
516910 0.9101 0.9101 1.05%
517100 0.6793 0.6793 1.05%
012579 0.934 0.934 0.88%
008521 1.0379 1.1399 0.05%
011922 0.6704 0.6704 0.88%
012000 1.0841 1.0841 0.05%
017041 0.8001 0.8001 0.88%
014163 0.8013 0.8013 1.05%
014164 0.962 0.962 0.88%
015539 1.0146 1.0146 0.05%
013633 0.9202 0.9202 0.88%
013663 1.0804 1.0804 0.05%
013679 1.0608 1.0608 0.88%
159506 0.7497 0.7497 1.05%
014256 0.6485 0.6485 1.05%
014427 1.058 1.058 0.88%
016589 0.7723 0.7723 0.88%
016591 0.7114 0.7114 0.88%
016599 1.224 1.224 0.88%
016611 0.9755 0.9755 0.05%
016646 0.9624 0.9624 0.88%
017534 1.3416 1.4206 0.05%
017630 0.8284 0.8284 0.88%
017711 1.0375 1.0375 0.05%
015849 1.2558 1.2558 0.88%
015889 0.8526 0.8526 1.05%
020274 0.9858 0.9858 1.05%
018039 0.9803 0.9803 0.88%
018174 2.1326 2.1326 0.88%
019191 1.1147 1.1487 0.05%
019361 0.983 0.983 0.88%
019596 1.0652 1.0652 1.03%
019802 1.1692 1.1692 0.05%
019898 0.7496 0.7496 1.05%
019942 0.9706 0.9706 1.05%
019954 1.0541 1.0541 0.05%
004736 1.3061 1.3654 0.05%
001186 2.054 2.054 1.05%
001349 0.604 0.604 0.88%
000192 1.2468 1.5123 0.05%
000471 2.075 2.575 1.05%
000517 1.148 1.349 0.05%
002908 1.231 1.231 0.88%
005369 1.0291 1.2666 0.05%
005739 1.6737 1.6737 0.88%
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011100 0.6752 0.6752 0.88%
011114 1.0152 1.0152 0.88%
011117 1.4893 1.4893 0.88%
011165 0.771 0.771 0.88%
012147 0.7891 0.7891 0.88%
012276 0.7528 0.7528 1.05%
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012747 0.9283 0.9283 0.05%
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016888 0.8804 0.8804 1.03%
017038 0.8988 0.8988 1.05%
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016585 1.0314 1.0444 0.05%
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009642 1.0576 1.1076 0.05%
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161022 0.6601 1.6693 1.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票2,295.7513.01
2债券及货币12,384.1070.17
3现金377.9402.14
4其他资产1,504.0008.52
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600754锦江酒店05.62168.040.95%3.37  
688062迈威生物04.46145.880.83%4.46  
601111中国国航17.47128.230.73%-59.34  
601225陕西煤业05.46114.060.65%5.46  
601398工商银行22.58107.930.61%3.39  
300363博腾股份03.7794.820.54%3.77  
603878武进不锈12.1791.880.52%12.17  
688017绿的谐波00.5889.210.51%0.58  
600050中国联通20.0687.860.50%20.06  
688111金山办公00.2785.880.49%0.27  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
115021015国开1020.00(万张)2,109.50(万元)11.95(%)  
210210176921国电MTN00415.00(万张)1,521.07(万元)8.62(%)  
318040618农发0610.00(万张)1,116.16(万元)6.32(%)  
418821821国投0410.00(万张)1,040.40(万元)5.90(%)  
514948921广铁0310.00(万张)1,038.12(万元)5.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
1月≤X<6月0.2%
6月≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-03-292022-03-310.088
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.8%-2.7%2.19%9.37%6.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.28%
0.85%
0.67%
0.67%
-2.7%
6.72%
56.54%
74.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.15
0.15
0.45
夏普比率
-131.56
-71.32
72.07
特雷诺指数
-0.04
-0.05
0.05
詹森指数
-0.03
-0.02
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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