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富国高新技术产业混合  100060
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理李元博
申购费率0.15%
基金规模22.11亿  (2022-06-30)
2.311
2.962
220.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.54% 0.0% 1159/7950
最近一月 1.85% -0.01% 1341/7945
最近三月 6.4% 0.02% 1737/7841
最近一年 -15.96% -0.14% 3752/7150
(2024-04-15)
基金代码100060 基金经理李元博 最新份额52,738.43万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模22.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-06-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.41亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于高新技术产业相关上市公司,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、债券、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 2.311 2.962 1.54%
2024-4-12 2.276 2.927 0.93%
2024-4-11 2.255 2.906 0.62%
2024-4-10 2.241 2.892 -0.88%
2024-4-9 2.261 2.912 -0.66%
2024-4-8 2.276 2.927 -0.91%
2024-4-3 2.297 2.948 -0.04%
2024-4-2 2.298 2.949 0.04%
2024-4-1 2.297 2.948 1.64%
2024-3-29 2.26 2.911 0.94%
2024-3-28 2.239 2.89 1.22%
2024-3-27 2.212 2.863 -1.34%
2024-3-26 2.242 2.893 -0.09%
2024-3-25 2.244 2.895 -0.93%
2024-3-22 2.265 2.916 -0.44%
2024-3-21 2.275 2.926 -0.04%
2024-3-20 2.276 2.927 0.18%
2024-3-19 2.272 2.923 -0.66%
2024-3-18 2.287 2.938 0.79%
2024-3-15 2.269 2.92 0.84%

李元博先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经验。自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员;自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国高新技术产业混合  2015-11-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国科创板两年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 3.7-49.24% -16.10% 
汇丰晋信科技先锋股票股票型2014-06-21 至 2015-07-25 1.1116.16% 90.45% 
富国创新科技混合A混合型2016-05-16 至 今 7.94.10% 37.65% 
富国创新趋势股票股票型2020-07-10 至 今 3.8-56.53% -17.28% 
富国创新科技混合C混合型2020-12-28 至 今 3.3-59.15% -23.26% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C混合型2022-06-13 至 2023-04-17 0.8-10.68% -1.77% 
富国高新技术产业混合混合型2015-11-23 至 今 8.43.84% 25.63% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2023-04-17 3.973.94% 64.68% 
富国科技创新灵活配置混合混合型2019-04-24 至 今 5.07.10% 27.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李元博2015-11-23 至 今8年-8个月零24天3.8425.63
王海军2012-05-30 至 2015-11-233年5个月零24天162.40104.51
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011498 0.732 0.732 0.94%
515750 1.0767 1.0767 0.94%
012477 0.6297 0.6297 0.47%
012577 1.0277 1.0277 0.47%
012579 0.9675 0.9675 0.47%
012271 1.0438 1.0438 0.47%
012801 0.7224 0.7224 0.94%
011567 1.5422 1.5422 0.47%
011636 0.658 0.658 0.47%
014611 0.8509 0.8509 0.47%
014719 0.8136 0.8136 0.47%
011100 0.6696 0.6696 0.47%
011114 1.056 1.056 0.47%
011117 1.5239 1.5239 0.47%
011213 0.7682 0.7682 0.47%
014171 1.0457 1.0457 0.47%
014172 0.796 0.796 0.94%
014173 0.704 0.704 0.94%
013524 1.0239 1.0239 0.47%
013143 0.9765 0.9765 0.47%
013275 2.233 2.233 0.94%
159591 0.9939 0.9939 0.94%
014402 0.9156 0.9156 0.47%
014427 1.0601 1.0601 0.47%
013932 0.6008 0.6008 0.67%
018954 1.249 1.249 0.03%
019055 1.0494 1.0494 0.47%
019343 1.0538 1.0538 0.47%
019562 0.9312 0.9312 0.94%
019596 1.072 1.072 0.67%
019636 2.574 2.574 0.47%
019942 1.0016 1.0016 0.94%
020066 1.0941 1.0941 0.03%
020096 1.1399 1.1399 0.67%
018748 1.0308 1.0308 0.03%
018749 1.0297 1.0297 0.03%
020652 1.0564 1.0564 0.03%
015715 0.6848 0.6848 0.47%
515250 0.7614 0.7614 0.94%
515400 0.6542 0.6542 0.94%
005369 1.0335 1.271 0.03%
004605 2.0141 2.0141 0.47%
001268 0.679 0.679 0.47%
000139 1.0079 1.4554 0.03%
000220 2.866 2.866 0.47%
003494 2.3779 2.6829 0.47%
501077 1.2188 1.2188 0.47%
501216 0.6065 0.6065 0.67%
159974 1.5298 1.5298 0.94%
161015 1.2438 1.9621 0.03%
161024 0.863 1.658 0.94%
100018 1.3345 2.8215 0.03%
100020 1.4018 5.1681 0.47%
100051 1.856 1.856 0.03%
008836 1.1038 1.1038 0.47%
008975 1.2078 1.2078 0.94%
006683 1.0062 1.1557 0.03%
006750 1.0317 1.1549 0.03%
006805 1.153 1.153 0.03%
000812 1.198 1.393 0.03%
010515 1.0522 1.0522 0.47%
010624 0.6556 0.6556 0.47%
161032 2.244 1.563 0.94%
005171 1.0737 1.2862 0.03%
516750 0.622 0.622 0.94%
012576 1.0387 1.0387 0.47%
008521 1.0395 1.1415 0.03%
008749 0.8364 0.8364 0.94%
012010 1.0078 1.0078 0.47%
009504 1.2396 1.2396 0.94%
013025 1.982 1.982 0.47%
011770 1.0107 1.0107 0.47%
014721 1.0232 1.0577 0.03%
011127 1.0737 1.3644 0.47%
011306 2.026 2.026 0.47%
014163 0.8076 0.8076 0.94%
015316 1.0353 1.0553 0.03%
013277 0.652 0.769 0.94%
013331 1.6925 1.6925 0.94%
159886 0.7542 0.7542 0.94%
016585 1.0346 1.0476 0.03%
016591 0.6981 0.6981 0.47%
016610 0.9781 0.9781 0.03%
016888 0.9188 0.9188 0.67%
017222 0.6392 0.6392 0.94%
017223 0.6375 0.6375 0.94%
018971 0.9386 0.9386 0.94%
018972 0.9351 0.9351 0.94%
020349 1.0307 1.0307 0.03%
020489 1.1078 1.1078 0.03%
018175 1.0791 1.0791 0.47%
019898 0.7163 0.7163 0.94%
020110 0.7647 0.7647 0.67%
018626 0.9884 0.9884 0.47%
017711 1.0438 1.0438 0.03%
015689 0.6746 0.6746 0.47%
015849 1.2055 1.2055 0.47%
515280 1.21 1.21 0.94%
006218 1.5676 1.5676 0.47%
000634 0.956 2.479 0.47%
005383 1.1956 1.2956 0.03%
007786 1.2703 1.2703 0.94%
000029 2.013 2.208 0.47%
000107 1.235 1.66 0.03%
161014 1.3045 1.9917 0.03%
007617 1.0533 1.1633 0.03%
005760 2.0533 2.3035 0.47%
005840 2.1728 2.1728 0.47%
007191 2.0343 2.0343 0.94%
007197 1.0857 1.1857 0.03%
007198 1.0776 1.1776 0.03%
008750 0.8226 0.8226 0.94%
006751 2.0367 2.0367 0.94%
002593 1.995 2.095 0.47%
010400 0.7326 0.7326 0.47%
161035 1.072 1.261 0.94%
161036 0.6248 0.6248 0.94%
161037 1.5035 1.5035 0.94%
161038 1.0502 1.0502 0.47%
010859 1.0286 1.0986 0.03%
010966 0.7287 0.7287 0.47%
011037 0.6685 0.6685 0.47%
009642 1.0622 1.1122 0.03%
516120 0.6432 0.6432 0.94%
519035 1.6866 7.6258 0.47%
012578 0.9807 0.9807 0.47%
011922 0.6867 0.6867 0.47%
012000 1.0877 1.0877 0.03%
012275 0.765 0.765 0.94%
012747 0.9338 0.9338 0.03%
012824 1.0848 1.0848 0.03%
012828 0.9863 0.9863 0.47%
013044 0.668 0.668 0.47%
013045 1.2406 1.2406 0.47%
011566 1.959 1.959 0.47%
011635 0.6695 0.6695 0.47%
008138 1.0853 1.0853 0.47%
014671 1.0495 1.0495 0.03%
014673 0.6255 0.6255 0.94%
014718 0.8243 0.8243 0.47%
011099 0.6828 0.6828 0.47%
011165 0.8037 0.8037 0.47%
011307 1.5216 1.5216 0.47%
014164 0.9912 0.9912 0.47%
015315 1.04 1.06 0.03%
015539 1.0212 1.0212 0.03%
015540 1.0136 1.0136 0.03%
013632 0.9344 0.9344 0.47%
013664 1.0787 1.0787 0.03%
013678 1.092 1.092 0.47%
013144 0.9667 0.9667 0.47%
013313 0.5649 0.5649 0.94%
159645 0.7262 0.7262 0.94%
159713 0.6667 0.6667 0.94%
014256 0.622 0.622 0.94%
016634 0.7907 0.7907 0.67%
016645 0.9652 0.9652 0.47%
016646 0.9597 0.9597 0.47%
014794 0.8814 0.8814 0.47%
017829 0.8842 0.8842 0.47%
018038 1.0186 1.0186 0.47%
018039 1.016 1.016 0.47%
018393 1.0126 1.0126 0.03%
018394 1.0091 1.0091 0.03%
018403 1.0121 1.0121 0.03%
019370 0.9307 0.9307 0.47%
018478 1.0278 1.0278 0.03%
018627 0.9855 0.9855 0.47%
017630 0.8601 0.8601 0.47%
017710 1.0456 1.0456 0.03%
015686 1.488 1.488 0.94%
510210 0.746 1.576 0.94%
002898 1.003 1.255 0.03%
005549 0.7915 0.7915 0.47%
002483 1.274 1.374 0.03%
004736 1.311 1.3703 0.03%
001345 1.678 1.772 0.47%
001349 0.636 0.636 0.47%
001371 0.941 1.548 0.47%
561180 0.9415 0.9415 0.94%
588380 0.476 0.476 0.94%
161017 2.144 2.513 0.94%
161028 0.731 1.141 0.94%
161029 1.297 1.383 0.94%
100035 1.53 1.845 0.03%
100053 1.487 1.487 0.94%
100056 1.949 2.544 0.47%
005920 1.0871 1.2031 0.03%
007075 1.1832 1.2952 0.03%
008901 1.261 1.261 0.47%
006528 1.4343 1.9353 0.47%
006796 1.5608 1.5608 0.47%
002692 1.175 1.175 0.47%
000810 1.25 1.445 0.03%
001048 1.504 1.504 0.94%
010409 0.7118 0.7118 0.94%
010435 1.0143 1.0923 0.03%
010436 1.0046 1.0816 0.03%
010625 0.644 0.644 0.47%
161031 0.799 0.714 0.94%
161040 0.9846 0.9846 0.47%
005176 2.156 2.156 0.47%
011046 0.814 0.814 0.47%
009758 1.842 1.842 0.03%
001510 2.554 3.554 0.47%
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159825 0.6787 0.6787 0.94%
014181 1.4961 1.4961 0.47%
014401 0.9207 0.9207 0.47%
016590 0.7046 0.7046 0.47%
016887 0.9205 0.9205 0.67%
014797 0.711 0.711 0.47%
013990 0.9349 0.9349 0.47%
014058 0.7776 0.7776 0.47%
014060 1.0533 1.0533 0.03%
020273 1.0427 1.0427 0.94%
020402 1.0175 1.0175 0.03%
018174 2.1616 2.1616 0.47%
018187 1.0493 1.0493 0.03%
018246 1.982 1.982 0.47%
019178 1.0243 1.0243 0.03%
019342 1.0551 1.0551 0.47%
019954 1.0569 1.0569 0.03%
015692 2.986 2.986 0.47%
513950 0.9495 0.9982 -0.87%
515150 1.2272 1.2272 0.94%
006134 1.0612 1.2152 0.03%
006179 1.5788 1.5788 0.47%
002340 2.6723 2.6723 0.47%
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007787 1.2486 1.2486 0.94%
001347 1.715 1.812 0.47%
000471 2.145 2.645 0.94%
000517 1.1545 1.3555 0.03%
005078 1.2348 1.2748 0.03%
563200 0.8586 0.8586 0.94%
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003878 0.9188 1.0948 0.47%
159971 1.2229 1.2229 0.94%
100022 0.5986 5.3431 0.47%
100026 1.3585 4.154 0.47%
007949 1.1081 1.1441 0.03%
001641 1.221 1.221 0.47%
009149 1.182 1.182 0.47%
010109 0.682 0.682 0.47%
000841 1.707 1.798 0.47%
000880 2.573 2.573 0.47%
005121 1.3887 1.3887 0.03%
005357 1.1677 1.1677 0.47%
010843 0.9774 0.9974 0.47%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票110,009.9791.24
2债券及货币10,878.4709.02
3现金10,878.4709.02
4其他资产131.0100.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002415海康威视283.589,846.008.17%283.58  
603699纽威股份667.909,257.097.68%0.00  
300782卓胜微46.516,557.635.44%46.51  
688099晶晨股份101.436,352.825.27%101.43  
002475立讯精密147.985,097.914.23%-13.21  
002463沪电股份207.994,600.743.82%207.99  
688008澜起科技75.584,441.103.68%75.58  
000589贵州轮胎527.873,230.552.68%0.00  
002318久立特材144.702,876.642.39%50.76  
000338潍柴动力207.462,831.832.35%-160.97  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
50.0%
30.6%
11.2%
01.8%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-09-172019-09-190.231
22016-11-242016-11-280.42
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.82%-15.96%-19.49%5.03%10.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.85%
6.4%
1.09%
1.09%
-15.96%
-47.84%
27.84%
220.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.05
0.84
1.08
夏普比率
-105.78
-110.75
24.54
特雷诺指数
-0.03
-0.08
0.02
詹森指数
-0.08
-0.19
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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