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富国天合稳健优选混合 100026
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混合型基金
基金公司 基金经理张啸伟,孙彬 申购费率 基金规模53.2亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码100026 | 基金经理张啸伟,孙彬 | 最新份额131,645.53万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模53.2亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2006-11-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要采用"核心－卫星"总体策略，以优选并复制绩优基金重仓股为基石，有效综合基金管理人的主动投资管理能力，力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越，谋求基金资产的长期最大化增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中债券部分包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为12次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行收益分配；
7、每一基金份额享有同等分配权；
8、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.8693 | 4.6648 | 0.66% |
| 2026-5-22 | 1.8571 | 4.6526 | 0.30% |
| 2026-5-21 | 1.8515 | 4.647 | -2.42% |
| 2026-5-20 | 1.8974 | 4.6929 | 0.64% |
| 2026-5-19 | 1.8854 | 4.6809 | 0.77% |
| 2026-5-18 | 1.871 | 4.6665 | -0.31% |
| 2026-5-15 | 1.8768 | 4.6723 | 0.23% |
| 2026-5-14 | 1.8725 | 4.668 | -2.48% |
| 2026-5-13 | 1.9201 | 4.7156 | 0.26% |
| 2026-5-12 | 1.9152 | 4.7107 | -0.66% |
| 2026-5-11 | 1.9279 | 4.7234 | 1.47% |
| 2026-5-8 | 1.9 | 4.6955 | -0.93% |
| 2026-5-7 | 1.9178 | 4.7133 | -0.84% |
| 2026-5-6 | 1.934 | 4.7295 | 0.90% |
| 2026-4-30 | 1.9168 | 4.7123 | 0.63% |
| 2026-4-29 | 1.9048 | 4.7003 | 1.44% |
| 2026-4-28 | 1.8777 | 4.6732 | -0.72% |
| 2026-4-27 | 1.8913 | 4.6868 | 0.30% |
| 2026-4-24 | 1.8856 | 4.6811 | 0.68% |
| 2026-4-23 | 1.8728 | 4.6683 | -0.59% |
张啸伟先生：中国国籍，硕士研究生。自2009年7月至2010年4月在湘财证券任基础化工研究员；自2010年4月至2011年6月在招商证券任化工研究员；自2011年6月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员、权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。自2015年11月起任富国天合稳健优选混合型证券投资基金(原富国天合稳健优选股票型证券投资基金)基金经理；自2016年05月起任富国美丽中国混合型证券投资基金基金经理；自2019年06月起任富国睿泽回报混合型证券投资基金基金经理；自2024年03月起任富国沪港深优质资产混合型发起式证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。
任职期间收益
富国天合稳健优选混合 2015-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 富国天合稳健优选混合 | 混合型 | 2015-11-19 至 今 | 10.5 | 51.82% | 25.87% |
| 富国美丽中国混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 今 | 5.2 | -32.08% | -21.87% |
| 富国美丽中国混合A | 混合型 | 2016-04-13 至 今 | 10.1 | 109.11% | 42.92% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式C | 混合型 | 2024-03-25 至 2025-05-18 | 1.1 | -- | -- |
| 富国改革动力混合 | 混合型 | 2015-08-18 至 2018-04-27 | 2.7 | -33.61% | 5.17% |
| 富国沪港深优质资产混合发起式A | 混合型 | 2024-03-25 至 2025-05-18 | 1.1 | -- | -- |
| 富国睿泽回报混合 | 混合型 | 2019-04-26 至 今 | 7.1 | 62.80% | 30.67% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙彬 | 2026-03-03 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
| 张啸伟 | 2015-11-19 至 今 | 10年6个月零7天 | 51.82 | 25.87 |
| 杨栋 | 2015-08-18 至 2020-04-01 | 4年-5个月零14天 | 43.07 | 21.69 |
| 汪鸣 | 2015-04-15 至 2017-12-29 | 2年8个月零14天 | 30.97 | 6.36 |
| 尚鹏岳 | 2011-01-12 至 2015-06-09 | 4年4个月零28天 | 192.05 | 77.51 |
| 周蔚文 | 2006-10-12 至 2011-01-12 | 4年-10个月零31天 | 140.94 | 136.49 |
基本信息
| 注册资本 | 52000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-13 | 资产管理规模 | 9,257.9 亿元 |
| 公司股东 | 国泰海通证券股份有限公司 山东省金融资产管理股份有限公司 加拿大蒙特利尔银行 申万宏源证券有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 217,579.13 | 93.83 |
| 2 | 债券及货币 | 14,864.58 | 06.41 |
| 3 | 现金 | 14,864.58 | 06.41 |
| 4 | 其他资产 | 118.09 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 10.00 | 14,500.00 | 6.25% | -4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 29.99 | 12,047.91 | 5.20% | 23.80 |
| 600066 | 宇通客车 | 300.00 | 10,758.00 | 4.64% | 300.00 |
| 601318 | 中国平安 | 179.73 | 10,205.07 | 4.40% | 77.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 300.00 | 9,135.00 | 3.94% | -436.43 |
| 688506 | 百利天恒 | 30.00 | 8,340.00 | 3.60% | 30.00 |
| 600309 | 万华化学 | 100.00 | 7,945.00 | 3.43% | -162.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 150.00 | 7,389.00 | 3.19% | 150.00 |
| 002311 | 海大集团 | 147.81 | 7,362.44 | 3.17% | -30.60 |
| 601857 | 中国石油 | 600.00 | 7,314.00 | 3.15% | 470.81 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
0| 1.8% | |
1| 1.2% | |
3| 0.6% | |
5| 0.0% | |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.17 |
| 2 | 2021-02-09 | 2021-02-18 | 0.325 |
| 3 | 2020-02-04 | 2020-02-06 | 0.055 |
| 4 | 2019-03-29 | 2019-04-02 | 0.064 |
| 5 | 2018-01-23 | 2018-01-25 | 0.12 |
| 6 | 2016-01-29 | 2016-02-02 | 0.5 |
| 7 | 2015-01-21 | 2015-01-23 | 0.106 |
| 8 | 2014-01-20 | 2014-01-22 | 0.038 |
| 9 | 2011-01-20 | 2011-01-24 | 0.038 |
| 10 | 2007-09-19 | 1900-01-01 | 1.3295 |
| 11 | 2007-02-16 | 1900-01-01 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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