公募基金 > 基金超市 > 富国祥利定期开放债券发起式
债券型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.045
1.155
15.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.0% 3320/4385
最近一月 0.1% -0.0% 3185/4317
最近三月 -1.69% -0.0% 3505/4215
最近一年 -4.3% 0.03% 3467/3598
(2022-05-06)
基金代码002782 基金经理 最新份额4,563.05万份   ()
基金类型债券型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2016-05-25 托管行交通银行股份有限公司
首募规模10.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券等固定收益证券品种,本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证等权益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-5-6 1.045 1.155 0.00%
2022-5-5 1.045 1.155 0.00%
2022-4-29 1.045 1.155 0.00%
2022-4-28 1.045 1.155 0.00%
2022-4-27 1.045 1.155 0.00%
2022-4-26 1.045 1.155 0.00%
2022-4-25 1.045 1.155 0.00%
2022-4-22 1.045 1.155 0.00%
2022-4-21 1.045 1.155 0.00%
2022-4-20 1.045 1.155 0.00%
2022-4-19 1.045 1.155 0.00%
2022-4-18 1.045 1.155 0.00%
2022-4-15 1.045 1.155 0.00%
2022-4-14 1.045 1.155 0.00%
2022-4-13 1.045 1.155 0.00%
2022-4-12 1.045 1.155 0.10%
2022-4-11 1.044 1.154 0.00%
2022-4-8 1.044 1.154 0.00%
2022-4-7 1.044 1.154 0.00%
2022-4-6 1.044 1.154 0.00%
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005609 1.7968 1.7968 -1.46%
005626 1.504 1.504 -2.12%
001186 1.92 1.92 -2.12%
001345 1.78 1.874 -1.46%
001371 1.155 1.762 -1.46%
000109 1.204 1.559 -0.09%
000469 1.091 1.396 -0.09%
000513 3.025 3.025 -2.12%
006134 1.0723 1.1433 -0.09%
000810 1.376 1.571 -0.09%
010409 0.7639 0.7639 -2.12%
161036 0.5704 0.5704 -2.12%
161039 1.6581 1.6581 -2.12%
005920 1.0482 1.1292 -0.09%
006034 1.7972 1.7972 -2.12%
001508 2.82 3.82 -1.46%
006527 1.823 2.132 -1.46%
006748 1.7229 1.7229 -2.12%
011921 0.7822 0.7822 -1.46%
012060 0.7965 0.7965 -1.25%
012829 0.9632 0.9632 -1.46%
013025 2.98 2.98 -1.46%
013048 1.049 1.049 -2.12%
011565 2.4143 2.4143 -1.46%
011635 0.8409 0.8409 -1.46%
011769 0.9826 0.9826 -1.46%
011770 0.9766 0.9766 -1.46%
001985 2.378 2.658 -1.46%
010860 1.0341 1.0441 -0.09%
011126 2.1476 2.1476 -2.12%
012373 0.8135 0.8135 -1.46%
013795 0.8816 0.8816 -1.46%
013796 0.8773 0.8773 -1.46%
013277 0.947 0.947 -2.12%
013292 1.368 1.368 -2.12%
159748 0.6553 0.6553 -2.12%
014674 0.7439 0.7439 -2.12%
014776 0.7442 0.7442 -2.12%
014173 0.692 0.692 -2.12%
013524 0.9867 0.9867 -1.46%
013663 1.0204 1.0204 -0.09%
519915 2.547 2.547 -1.46%
161014 1.2515 1.9263 -0.09%
007662 1.1066 1.1066 -1.46%
100022 0.687 5.5528 -1.46%
100029 1.1057 3.1417 -1.46%
004978 1.0166 1.2444 -0.09%
001268 0.925 0.925 -1.46%
000191 1.1926 1.4831 -0.09%
511310 117.1772 1.1718 -0.09%
515150 1.1129 1.1129 -2.12%
515280 1.1374 1.1374 -2.12%
009193 0.2024 0.2024 -1.25%
009290 1.0859 1.0859 -0.09%
002782 1.045 1.155 -0.09%
010030 1.0539 1.0539 -1.46%
000940 2.242 2.242 -1.46%
010583 0.2703 0.2703 -1.25%
010591 0.323 0.323 -1.25%
010644 0.7059 0.7059 -1.25%
161035 1.506 1.506 -2.12%
005354 1.1963 1.2663 -1.46%
005760 2.4307 2.4307 -1.46%
005847 1.6963 1.6963 -1.46%
009914 0.8276 0.8276 -1.46%
001827 2.504 2.504 -1.46%
001510 2.722 3.722 -1.46%
006684 1.178 1.187 -0.09%
012576 0.9295 0.9295 -1.46%
011999 1.0331 1.0331 -0.09%
012276 0.7966 0.7966 -2.12%
009504 0.9387 0.9387 -0.14%
011636 0.8362 0.8362 -1.46%
011831 0.9485 0.9485 -1.46%
010966 0.7583 0.7583 -1.46%
011113 1.7827 1.7827 -1.46%
011117 1.6828 1.6828 -1.46%
011151 3.466 3.466 -1.46%
011161 0.7513 0.7513 -1.46%
011309 2.527 2.527 -1.46%
518680 3.9485 0.9859 -0.14%
012374 0.8103 0.8103 -1.46%
013314 0.6769 0.6769 -2.12%
013420 0.9767 0.9767 -1.46%
159713 0.7084 0.7084 -2.12%
014612 0.9566 0.9566 -1.46%
014663 0.9373 0.9373 -1.46%
015231 0.996 0.996 -1.46%
014164 1.2833 1.2833 -1.46%
003877 0.9413 1.1333 -1.46%
003878 0.9339 1.1099 -1.46%
159974 1.2052 1.2052 -2.12%
161019 1.0653 1.6178 -0.09%
161025 0.692 1.561 -2.12%
16102G 0.947 1.731 -2.12%
007618 1.0245 1.0975 -0.09%
100037 1.584 1.799 -0.09%
100056 2.333 2.658 -1.46%
100066 1.092 1.4408 -0.09%
004605 2.2378 2.2378 -1.46%
007786 1.1519 1.1519 -2.12%
007990 1.0638 1.0748 -0.09%
007139 1.4566 1.4566 -1.46%
007197 1.0336 1.1136 -0.09%
009092 1.1506 1.1506 -1.46%
005517 1.0423 1.0423 -1.46%
512710 0.7112 1.4224 -2.12%
009289 1.0249 1.0699 -0.09%
009291 1.0795 1.0795 -0.09%
000843 1.706 1.794 -1.46%
010624 0.7909 0.7909 -1.46%
009642 1.0491 1.0491 -0.09%
006796 1.711 1.711 -1.46%
008521 1.0088 1.0748 -0.09%
012000 1.0307 1.0307 -0.09%
012271 1.0237 1.0237 -1.46%
012273 1.0125 1.0285 -0.09%
012801 0.8881 0.8881 -2.12%
012828 0.9677 0.9677 -1.46%
013044 0.92 0.92 -1.46%
011556 1.4503 1.4503 -1.46%
010859 1.0356 1.0456 -0.09%
011046 0.7942 0.7942 -1.46%
011114 1.1901 1.1901 -1.46%
013144 0.9915 0.9915 -1.46%
013332 2.088 2.088 -2.12%
014256 0.5702 0.5702 -2.12%
014611 0.9581 0.9581 -1.46%
014673 0.7444 0.7444 -2.12%
014931 2.301 2.301 -1.46%
013633 0.9997 0.9997 -1.46%
013664 1.0195 1.0195 -0.09%
013678 0.9717 0.9717 -1.46%
005078 1.2171 1.2571 -0.09%
561100 0.6931 0.6931 -2.12%
008368 0.1468 0.1468 -1.25%
007345 1.715 1.715 -1.46%
100026 1.6896 4.4851 -1.46%
100032 0.997 2.996 -2.12%
100035 1.677 1.892 -0.09%
100039 3.123 3.173 -1.46%
100051 1.94 1.94 -0.09%
007809 1.2414 1.2414 -2.12%
007016 1.615 1.995 -1.46%
008976 1.295 1.295 -2.12%
004920 1.0678 1.2468 -0.09%
002340 3.3011 3.3011 -1.46%
001347 1.837 1.934 -1.46%
512040 1.7093 1.7093 -2.12%
515250 0.7482 0.7482 -2.12%
000634 1.163 2.66 -1.46%
009149 1.258 1.258 -1.46%
000812 1.329 1.524 -0.09%
161030 0.739 0.572 -2.12%
005357 1.5389 1.5389 -1.46%
006022 1.6613 1.6613 -1.46%
009782 0.8564 0.8564 -1.46%
009892 0.9298 0.9298 -1.46%
006750 1.0271 1.0981 -0.09%
012638 0.786 0.786 -1.46%
012255 0.7933 0.7933 -1.46%
011566 2.476 2.476 -1.46%
011037 0.7728 0.7728 -1.46%
011100 0.7522 0.7522 -1.46%
011212 0.8266 0.8266 -1.46%
011307 2.0983 2.0983 -1.46%
011499 0.8205 0.8205 -2.12%
515650 1.2279 1.2279 -2.12%
516120 0.8146 0.8146 -2.12%
516640 0.6134 0.6134 -2.12%
013794 0.7854 0.7854 -1.46%
013286 1.405 1.405 -2.12%
013331 1.6557 1.6557 -2.12%
159792 0.6033 0.6033 -2.12%
159887 0.8981 0.8981 -2.12%
014671 1.0025 1.0025 -0.09%
014719 0.9561 0.9561 -1.46%
014795 0.97 0.97 -1.46%
013932 0.8465 0.8465 -2.12%
013632 0.9998 0.9998 -1.46%
501077 1.7323 1.7323 -1.46%
501216 0.8478 0.8478 -2.12%
161005 2.675 5.723 -1.46%
161017 2.09 2.459 -2.12%
161029 1.211 1.297 -2.12%
007810 1.2294 1.2294 -2.12%
008901 1.369 1.369 -1.46%
004902 1.2214 1.2214 -0.09%
005368 1.7292 1.7292 -1.46%
005518 1.0197 1.0197 -1.46%
005732 1.9222 1.9222 -1.46%
000139 1.0061 1.4006 -0.09%
000141 1.0066 1.3681 -0.09%
000192 1.1771 1.4426 -0.09%
002898 1.006 1.203 -0.09%
002899 1.005 1.183 -0.09%
006297 1.1201 1.1661 -1.46%
002593 2.492 2.592 -1.46%
000880 2.134 2.134 -1.46%
010435 1.0166 1.0566 -0.09%
010515 1.0234 1.0234 -1.46%
010662 0.7538 0.7538 -1.46%
161040 1.1057 1.1057 -1.46%
009758 1.934 1.934 -0.09%
001641 1.28 1.28 -1.46%
006804 1.1132 1.1132 -0.09%
012478 0.7187 0.7187 -1.46%
012062 0.7929 0.7929 -1.25%
012270 1.026 1.026 -1.46%
012274 1.0104 1.0264 -0.09%
009505 0.9328 0.9328 -0.14%
012747 0.9478 0.9478 -0.09%
012824 1.0212 1.0212 -0.09%
013035 1.004 1.004 -2.12%
011830 0.9501 0.9501 -1.46%
011047 0.7888 0.7888 -1.46%
011127 1.7159 1.7159 -1.46%
011131 1.145 1.305 -1.46%
011165 0.798 0.798 -1.46%
011308 1.6653 1.6653 -1.46%
516750 0.9528 0.9528 -2.12%
013275 1.756 1.756 -2.12%
159766 0.8617 0.8617 -2.12%
014181 1.6599 1.6599 -1.46%
014672 1.0017 1.0017 -0.09%
014682 0.9896 0.9896 -1.46%
014718 0.9575 0.9575 -1.46%
014794 0.9713 0.9713 -1.46%
014174 0.943 0.943 -2.12%
013679 0.9696 0.9696 -1.46%
159971 1.5175 1.5175 -2.12%
161027 0.807 0.551 -2.12%
100018 1.3482 2.7392 -0.09%
100020 1.9107 5.677 -1.46%
100053 1.407 1.407 -2.12%
100055 1.8042 1.8042 -1.25%
100072 1.779 1.809 -0.09%
004736 1.2661 1.2854 -0.09%
007898 1.2616 1.2616 -1.46%
007949 1.0423 1.0783 -0.09%
007991 1.0532 1.0642 -0.09%
007075 1.1813 1.2213 -0.09%
008975 1.3061 1.3061 -2.12%
009108 1.3425 1.3425 -1.25%
005383 1.1471 1.2271 -0.09%
005473 1.7957 1.7957 -1.46%
005739 1.9642 1.9642 -1.46%
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000471 2.23 2.73 -2.12%
000516 1.1648 1.2908 -0.09%
510210 0.864 1.478 -2.12%
006218 1.678 1.678 -1.46%
002692 1.594 1.594 -1.46%
010029 1.0609 1.0609 -1.46%
010109 0.7815 0.7815 -1.46%
010549 0.8135 0.8135 -1.46%
161032 1.758 1.225 -2.12%
005176 2.2231 2.2231 -1.46%
005840 2.5062 2.5062 -1.46%
005841 1.0681 1.1911 -0.09%
006528 1.7842 2.0902 -1.46%
006751 2.1645 2.1645 -2.12%
012579 0.9882 0.9882 -1.46%
008749 0.8735 0.8735 -2.12%
012147 0.9259 0.9259 -1.46%
012275 0.7992 0.7992 -2.12%
013045 1.3627 1.3627 -1.46%
011567 1.7037 1.7037 -1.46%
011641 1.0204 1.0204 -0.09%
011099 0.7581 0.7581 -1.46%
011120 1.582 1.582 -1.46%
011160 0.7564 0.7564 -1.46%
011164 0.8036 0.8036 -1.46%
515750 1.1204 1.1204 -2.12%
515950 1.196 1.196 -2.12%
013143 0.9937 0.9937 -1.46%
014243 1.1481 1.1481 -1.46%
014347 0.9505 0.9505 -1.46%
014427 1.0125 1.0125 -1.46%
014777 0.7437 0.7437 -2.12%
014163 0.8057 0.8057 -2.12%
014171 1.2508 1.2508 -1.46%
561120 0.8611 0.8611 -2.12%
161026 0.945 1.284 -2.12%
161028 1.051 1.337 -2.12%
007455 1.7931 1.7931 -1.25%
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100068 1.091 1.3974 -0.09%
007762 1.2041 1.2041 -0.09%
007140 0.1778 0.1778 -1.25%
005707 0.8063 0.8063 -2.12%
002483 1.205 1.305 -0.09%
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000107 1.233 1.606 -0.09%
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006409 1.0301 1.1221 -0.09%
009334 1.2878 1.5578 -1.46%
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161031 0.849 0.733 -2.12%
161037 1.6806 1.6806 -2.12%
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012577 0.9268 0.9268 -1.46%
008682 0.99 1.25 -2.12%
012011 0.9791 0.9791 -1.46%
012746 0.9498 0.9498 -0.09%
012802 0.8878 0.8878 -2.12%
013046 2.0842 2.0842 -1.46%
011124 1.3273 1.3273 -1.46%
011213 0.8204 0.8204 -1.46%
011306 2.36 2.36 -1.46%
515850 1.0199 1.0199 -2.12%
516910 1.0008 1.0008 -2.12%
013793 0.7868 0.7868 -1.46%
013276 0.806 0.806 -2.12%
013278 0.739 0.739 -2.12%
013313 0.6773 0.6773 -2.12%
013330 1.209 1.209 -2.12%
159825 0.8988 0.8988 -2.12%
014406 0.8965 0.8965 -2.12%
014407 0.8963 0.8963 -2.12%
014683 0.9884 0.9884 -1.46%
015232 0.9956 0.9956 -1.46%
014172 0.849 0.849 -2.12%
561130 0.7628 0.7628 -2.12%
004183 2.094 2.094 -1.46%
008367 0.9741 0.9741 -1.25%
100016 2.304 4.017 -1.46%
100050 1.1797 1.1797 -1.25%
100061 2.146 2.681 -1.25%
004604 2.2626 2.2626 -1.46%
004674 1.6355 1.6355 -1.46%
004737 1.5626 1.6136 -1.46%
007787 1.1411 1.1411 -2.12%
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007198 1.0284 1.1084 -0.09%
008835 1.035 1.035 -1.46%
005369 1.0289 1.1964 -0.09%
005472 1.8563 1.8563 -1.46%
005549 0.9783 0.9783 -1.46%
005627 1.6797 1.6797 -2.12%
001349 0.697 0.697 -1.46%
000197 1.109 1.452 -0.09%
003494 2.6558 2.9608 -1.46%
506003 0.6706 0.6706 -1.46%
002908 1.352 1.352 -1.46%
006179 1.7545 1.7545 -1.46%
006410 1.026 1.118 -0.09%
009162 0.853 0.853 -2.12%
000841 1.733 1.824 -1.46%
010400 0.8592 0.8592 -1.46%
010525 1.0178 1.0178 -1.46%
010625 0.7861 0.7861 -1.46%
161033 1.369 1.369 -2.12%
161038 1.2521 1.2521 -1.46%
005171 1.053 1.2055 -0.09%
009783 0.849 0.849 -1.46%
006652 1.338 1.338 -1.46%
006683 1.0061 1.1046 -0.09%
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012578 0.9904 0.9904 -1.46%
012639 0.7841 0.7841 -1.46%
011922 0.7802 0.7802 -1.46%
012010 0.9826 0.9826 -1.46%
012061 0.1201 0.1201 -1.25%
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013047 1.7468 1.7468 -1.46%
008138 1.2128 1.2128 -1.46%
010843 0.9988 1.0188 -1.46%
010844 0.9976 1.0176 -1.46%
011125 1.906 1.906 -2.12%
011498 0.8252 0.8252 -2.12%
515820 1.1444 1.1444 -2.12%
516830 0.7612 0.7612 -2.12%
517100 0.7166 0.7166 -2.12%
519035 1.9212 8.2536 -1.46%
013291 1.716 1.716 -2.12%
159886 0.946 0.946 -2.12%
014348 0.9489 0.9489 -1.46%
014664 0.9355 0.9355 -1.46%
014930 3.02 3.02 -2.12%
014057 0.8611 0.8611 -1.46%
014058 0.8591 0.8591 -1.46%
013525 0.9853 0.9853 -1.46%
005075 1.6514 1.6514 -1.46%
588380 0.5777 0.5777 -2.12%
008372 1.4248 1.4248 -1.46%
161010 1.1469 1.9364 -0.09%
161015 1.1928 1.8981 -0.09%
161024 1.006 1.716 -2.12%
100038 1.718 2.074 -2.12%
100058 1.1916 1.6266 -0.09%
100060 3.131 3.782 -1.46%
100073 1.695 1.725 -0.09%
004675 1.4624 1.4624 -1.46%
004747 1.5158 1.5668 -1.46%
007176 1.0578 1.1678 -0.09%
008750 0.8658 0.8658 -2.12%
008836 1.026 1.026 -1.46%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票129.3102.71
2债券及货币4,602.7196.62
3现金697.2114.64
4其他资产61.8301.30
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300347泰格医药00.5051.321.08%0.00  
603659璞泰来00.3042.600.89%0.00  
603806福斯特00.3035.390.74%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120001220附息国债1210.00(万张)1,070.26(万元)22.47(%)  
201030303国债(3)08.66(万张)890.21(万元)18.69(%)  
3018006国开170204.60(万张)477.83(万元)10.03(%)  
401965421国债0604.50(万张)460.00(万元)9.66(%)  
501966421国债1604.50(万张)454.37(万元)9.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-072020-12-090.07
22019-12-022019-12-040.04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-15.38%-4.3%4.93%3.3%2.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
-1.69%
-5.6%
-5.6%
-4.3%
15.55%
17.66%
15.9%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.14
0.21
0.13
夏普比率
-135.87
-6.20
40.86
特雷诺指数
-0.06
-0.00
0.04
詹森指数
-0.04
-0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。