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富国创新科技混合A  002692
收藏成功
混合型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理李元博
申购费率0.15%
基金规模39.93亿  (2022-06-30)
1.153
1.153
15.3%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.64% -0.01% 4345/8142
最近一月 -5.34% -0.01% 6881/8082
最近三月 -0.6% 0.02% 5505/7969
最近一年 -32.45% -0.15% 6767/7250
(2024-04-12)
基金代码002692 基金经理李元博 最新份额209,605.42万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模39.93亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-16 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.68亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于创新科技主题的上市公司发行的股票,通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、固定收益类资产(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产)、衍生工具(权证、股指期货等),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 1.175 1.175 1.91%
2024-4-12 1.153 1.153 1.59%
2024-4-11 1.135 1.135 0.09%
2024-4-10 1.134 1.134 -1.82%
2024-4-9 1.155 1.155 -0.09%
2024-4-8 1.156 1.156 -0.77%
2024-4-3 1.165 1.165 -1.10%
2024-4-2 1.178 1.178 -1.09%
2024-4-1 1.191 1.191 2.32%
2024-3-29 1.164 1.164 0.09%
2024-3-28 1.163 1.163 1.04%
2024-3-27 1.151 1.151 -2.70%
2024-3-26 1.183 1.183 -0.76%
2024-3-25 1.192 1.192 -2.05%
2024-3-22 1.217 1.217 -0.16%
2024-3-21 1.219 1.219 -0.33%
2024-3-20 1.223 1.223 -0.08%
2024-3-19 1.224 1.224 -0.49%
2024-3-18 1.23 1.23 1.65%
2024-3-15 1.21 1.21 1.00%

李元博先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经验。自2009年9月至2010年12月在湘财证券有限责任公司任研究员;自2010年12月至2011年9月在天治基金管理有限公司任研究员;自2011年9月至2015年7月在汇丰晋信基金管理有限公司任研究员、基金经理;2015年7月加入富国基金管理有限公司,2015年11月起任富国高新技术产业混合型证券投资基金基金经理,2016年6月起任富国创新科技混合型证券投资基金基金经理,2019年5月起任富国科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月起任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职期间收益
富国创新科技混合A  2016-05-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富国科创板两年定期开放混合混合型,LOF型2020-07-21 至 今 3.7-49.24% -16.10% 
汇丰晋信科技先锋股票股票型2014-06-21 至 2015-07-25 1.1116.16% 90.45% 
富国创新科技混合A混合型2016-05-16 至 今 7.94.10% 37.65% 
富国创新趋势股票股票型2020-07-10 至 今 3.8-56.53% -17.28% 
富国创新科技混合C混合型2020-12-28 至 今 3.3-59.15% -23.26% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C混合型2022-06-13 至 2023-04-17 0.8-10.68% -1.77% 
富国高新技术产业混合混合型2015-11-23 至 今 8.43.84% 25.63% 
富国创新企业灵活配置混合(LOF)A混合型,LOF型2019-05-29 至 2023-04-17 3.973.94% 64.68% 
富国科技创新灵活配置混合混合型2019-04-24 至 今 5.07.10% 27.44% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李元博2016-05-16 至 今7年-2个月零31天4.1037.65
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
515650 1.1037 1.1037 0.00%
516120 0.632 0.632 0.00%
516640 0.4942 0.4942 -0.59%
009505 1.2373 1.2373 -0.59%
013044 0.66 0.66 -0.09%
011565 1.9902 2.2378 -0.09%
011566 1.929 1.929 -0.09%
008138 1.0806 1.0806 -0.09%
011114 1.0484 1.0484 -0.09%
011117 1.5268 1.5268 -0.09%
011124 1.043 1.043 -0.09%
011151 2.831 2.831 -0.09%
011161 0.7581 0.7581 -0.09%
013524 1.027 1.027 -0.09%
013678 1.0892 1.0892 -0.09%
013278 0.798 0.798 0.00%
159571 0.8844 0.8844 0.00%
159645 0.7254 0.7254 0.00%
159676 0.742 0.742 0.00%
159792 0.5333 0.5333 0.00%
014243 1.0746 1.0746 -0.09%
016611 0.9744 0.9744 0.08%
016633 0.8013 0.8013 -0.14%
016634 0.799 0.799 -0.14%
014776 0.6071 0.6071 -0.59%
014798 0.712 0.712 -0.09%
015232 1.0149 1.0149 -0.14%
014033 0.9898 0.9898 -0.14%
014058 0.7671 0.7671 -0.09%
018958 1.0146 1.0146 0.08%
018972 0.9292 0.9292 -0.59%
019148 1.0509 1.0509 -0.09%
020273 1.0255 1.0255 -0.59%
020274 1.0249 1.0249 0.00%
018187 1.0482 1.0482 0.08%
019178 1.0243 1.0243 0.08%
019179 1.0234 1.0234 0.08%
019261 1.0031 1.0031 -0.14%
019518 1.2788 1.2788 -1.17%
019954 1.0566 1.0566 0.08%
020066 1.0938 1.0938 0.08%
018477 1.0291 1.0291 0.08%
020668 0.9772 0.9772 0.00%
020931 1.0733 1.0733 0.08%
017711 1.0432 1.0432 0.08%
015692 2.99 2.99 -0.09%
015715 0.685 0.685 -0.09%
015757 1.0113 1.0113 -0.14%
515150 1.2006 1.2006 -0.59%
005383 1.195 1.295 0.08%
004736 1.3106 1.3699 0.08%
001268 0.671 0.671 -0.09%
003494 2.3408 2.6458 -0.09%
004978 1.0597 1.319 0.08%
561160 0.4566 0.4566 0.00%
008372 1.356 1.356 -0.09%
161024 0.845 1.651 -0.59%
161027 0.78 0.541 0.00%
161029 1.275 1.361 -0.59%
007455 1.7573 1.7573 -1.17%
007616 1.0615 1.1775 0.08%
100051 1.863 1.863 0.08%
005840 2.146 2.146 -0.09%
005920 1.0871 1.2031 0.08%
007198 1.0777 1.1777 0.08%
006750 1.0313 1.1545 0.08%
161036 0.6305 0.6305 -0.59%
161039 1.7226 1.7226 0.00%
005171 1.0733 1.2858 0.08%
011037 0.6614 0.6614 -0.09%
011498 0.72 0.72 -0.59%
515850 0.9953 0.9953 0.00%
516830 0.7261 0.7261 0.00%
012373 0.6418 0.6418 -0.09%
012374 0.6319 0.6319 -0.09%
012576 1.0327 1.0327 -0.09%
012579 0.9524 0.9524 -0.09%
012000 1.0874 1.0874 0.08%
012255 0.6987 0.6987 -0.09%
012273 1.0321 1.0946 0.08%
012828 0.9821 0.9821 -0.09%
013035 0.84 0.84 -0.59%
011635 0.6707 0.6707 -0.09%
011113 1.1548 1.1548 -0.09%
011164 0.8075 0.8075 -0.09%
011306 2.011 2.011 -0.09%
013525 1.0196 1.0196 -0.09%
013143 0.9757 0.9757 -0.09%
013314 0.5532 0.5532 -0.59%
013332 2.112 2.112 -0.59%
014407 0.8094 0.8094 0.00%
016585 1.0348 1.0478 0.08%
016588 0.7952 0.7952 -0.09%
016590 0.7032 0.7032 -0.09%
016645 0.9654 0.9654 -0.09%
016888 0.9016 0.9016 -0.14%
014777 0.6045 0.6045 -0.59%
014059 1.0569 1.0569 0.08%
014060 1.053 1.053 0.08%
019149 1.1998 1.2298 0.08%
020349 1.0306 1.0306 0.08%
020520 1.0001 1.0001 0.08%
018176 1.4687 1.4687 -0.09%
018209 2.1627 2.1627 0.00%
018318 0.9427 0.9427 -0.14%
018403 1.0103 1.0103 0.08%
019342 1.0364 1.0364 -0.09%
020109 0.8815 0.8815 -0.14%
017521 0.8244 0.8244 0.00%
017630 0.8525 0.8525 -0.09%
015691 0.6504 0.6504 -0.09%
015758 1.004 1.004 -0.14%
006179 1.5518 1.5518 -0.09%
001349 0.626 0.626 -0.09%
000220 2.886 2.886 0.00%
561130 0.6791 0.6791 -0.59%
008367 1.0793 1.0793 -1.17%
501077 1.2317 1.2317 -0.09%
100018 1.3352 2.8222 0.08%
100061 2.145 2.68 -1.17%
005841 1.0388 1.2618 0.08%
008836 1.0976 1.0976 -0.09%
010400 0.7284 0.7284 -0.09%
010549 0.7508 0.7508 -0.09%
161031 0.788 0.71 -0.59%
005357 1.1473 1.1473 -0.09%
006034 1.8197 1.8197 -0.59%
009914 0.6934 0.6934 -0.09%
001827 1.949 1.949 -0.09%
516750 0.6264 0.6264 0.00%
517100 0.6764 0.6764 0.00%
012638 0.7193 0.7193 -0.14%
008749 0.8254 0.8254 -0.59%
009504 1.2536 1.2536 -0.59%
012801 0.7135 0.7135 -0.59%
012802 0.7119 0.7119 0.00%
011556 1.22 1.22 -0.09%
011636 0.6592 0.6592 -0.09%
011641 1.0344 1.09 0.08%
014174 0.92 0.92 -0.59%
015539 1.0187 1.0187 0.08%
013292 1.389 1.389 -0.59%
014401 0.923 0.923 -0.09%
014406 0.8111 0.8111 0.00%
017226 1.0949 1.0949 -0.59%
017227 1.092 1.092 -0.59%
014794 0.8668 0.8668 -0.09%
014795 0.8556 0.8556 -0.09%
015231 1.0233 1.0233 -0.14%
013990 0.9257 0.9257 -0.09%
014034 0.9839 0.9839 -0.14%
018820 1.1348 1.1348 -0.14%
018965 1.234 1.234 0.08%
018971 0.9326 0.9326 -0.59%
019054 1.0365 1.0365 0.00%
020402 1.0175 1.0175 0.08%
020489 1.1073 1.1073 0.08%
020513 1.0764 1.0764 0.00%
020514 1.0759 1.0759 -0.59%
018038 1.0064 1.0064 -0.09%
019343 1.0352 1.0352 -0.09%
019371 1.0141 1.0141 -0.09%
019709 1.0777 1.0777 -1.17%
019942 0.9954 0.9954 -0.59%
020110 0.7757 0.7757 -0.14%
020111 0.7751 0.7751 -0.14%
018748 1.0307 1.0307 0.08%
020667 0.9775 0.9775 -0.59%
020812 1.0009 1.0009 0.08%
015879 0.7029 0.7029 -0.14%
002899 1.002 1.232 0.08%
006134 1.0612 1.2152 0.08%
006218 1.5665 1.5665 -0.09%
006410 1.0619 1.1739 0.08%
005368 1.0846 1.3785 -0.09%
005517 0.7899 0.7899 -0.09%
002483 1.275 1.375 0.08%
004747 1.4403 1.4913 -0.09%
007786 1.2443 1.2443 -0.59%
007898 1.1381 1.1381 -0.14%
001347 1.713 1.81 -0.09%
000109 1.197 1.602 0.08%
000141 1.0059 1.4214 0.08%
000513 2.747 2.747 -0.59%
000517 1.1539 1.3549 0.08%
004920 1.0549 1.3189 0.08%
005075 1.4768 1.4768 0.00%
005078 1.2309 1.2709 0.08%
161010 1.1418 1.9403 0.00%
007345 1.2346 1.2346 -0.09%
100016 2.138 4.129 -0.09%
100032 1.021 3.189 -0.59%
100035 1.537 1.852 0.08%
100038 1.428 2.014 -0.59%
007990 1.0185 1.1295 0.08%
007075 1.1832 1.2952 0.08%
007140 0.1805 0.1805 -1.17%
008750 0.8119 0.8119 -0.59%
008976 1.1629 1.1629 0.00%
006796 1.5557 1.5557 -0.09%
006804 1.1716 1.1716 0.08%
009149 1.175 1.175 -0.09%
000812 1.195 1.39 0.08%
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005760 2.027 2.2772 -0.09%
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007809 1.5066 1.5066 -0.59%
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001345 1.677 1.771 -0.09%
000192 1.2521 1.5176 0.08%
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005847 1.5586 1.5586 -0.09%
007139 1.2351 1.2351 -0.09%
008835 1.1159 1.1159 -0.09%
006528 1.4138 1.9148 -0.09%
009334 0.9962 1.2662 -0.09%
002593 1.965 2.065 -0.09%
010029 1.1658 1.1658 -0.09%
000880 2.529 2.529 -0.09%
000940 2.199 2.199 -0.09%
010515 1.0475 1.0475 -0.09%
010644 0.5991 0.5991 -1.17%
010662 0.7222 0.7222 -0.09%
011047 0.7907 0.7907 0.00%
009758 1.849 1.849 0.08%
009782 0.8206 0.8206 -0.09%
001510 2.499 3.499 -0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票256,070.4893.48
2债券及货币22,690.9308.28
3现金22,690.9308.28
4其他资产175.8600.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002415海康威视730.4925,362.739.26%730.49  
002475立讯精密730.6825,171.829.19%104.13  
688099晶晨股份227.9314,274.955.21%227.93  
688008澜起科技226.3113,297.824.85%226.31  
002463沪电股份598.7713,244.874.84%598.77  
002236大华股份665.7812,283.644.48%-31.46  
300782卓胜微84.6311,932.584.36%84.63  
600183生益科技487.388,923.933.26%487.38  
002371北方华创33.098,130.542.97%-11.12  
688608恒玄科技49.847,688.692.81%49.84  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.3%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-30.95%-32.45%-21.18%-0.44%1.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.34%
-0.6%
-9.92%
-9.92%
-32.45%
-51.06%
-2.21%
15.3%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.25
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1.01
夏普比率
-143.48
-82.91
8.11
特雷诺指数
-0.04
-0.06
0.01
詹森指数
-0.23
-0.17
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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