公募基金 > 基金超市 > 信诚至信混合
| 基金代码004492 | 基金经理 | 最新份额15.67万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中信保诚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2017-06-27 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.25% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、资产支持证券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2017-12-19 | 1.002 | 1.002 | 0.00% |
| 2017-12-18 | 1.002 | 1.002 | -1.18% |
| 2017-12-15 | 1.014 | 1.014 | -0.39% |
| 2017-12-14 | 1.018 | 1.018 | -0.39% |
| 2017-12-13 | 1.022 | 1.022 | -0.39% |
| 2017-12-12 | 1.026 | 1.026 | -0.39% |
| 2017-12-11 | 1.03 | 1.03 | -1.15% |
| 2017-12-8 | 1.042 | 1.042 | -0.38% |
| 2017-12-7 | 1.046 | 1.046 | -0.38% |
| 2017-12-6 | 1.05 | 1.05 | -0.38% |
| 2017-12-5 | 1.054 | 1.054 | -0.38% |
| 2017-12-4 | 1.058 | 1.058 | -1.03% |
| 2017-12-1 | 1.069 | 1.069 | -0.37% |
| 2017-11-30 | 1.073 | 1.073 | 0.00% |
| 2017-11-29 | 1.073 | 1.073 | 0.00% |
| 2017-11-28 | 1.073 | 1.073 | -0.09% |
| 2017-11-27 | 1.074 | 1.074 | 0.09% |
| 2017-11-24 | 1.073 | 1.073 | 0.00% |
| 2017-11-23 | 1.073 | 1.073 | 0.00% |
| 2017-11-22 | 1.073 | 1.073 | -0.09% |
基本信息
中信保诚基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2005-09-30 | 资产管理规模 | 1,197.15 亿元 |
| 公司股东 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 英国保诚集团股份有限公司 中信信托有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000479 | 1.012 | 1.012 | 0.06% | |
| 001415 | 0.933 | 0.933 | 0.64% | |
| 003227 | 1.0017 | 1.0107 | 0.06% | |
| 003283 | 0.9471 | 0.9471 | 0.64% | |
| 003379 | 1.0135 | 1.0555 | 0.64% | |
| 003432 | 1.0787 | 1.0787 | 0.64% | |
| 004107 | 1.0006 | 1.0296 | 0.06% | |
| 004153 | 1.094 | 1.094 | 0.64% | |
| 004156 | 1.1661 | 1.1661 | 0.64% | |
| 165516 | 2.106 | 2.62 | 0.64% | |
| 165527 | 1.1 | 1.1 | 0.64% | |
| 550001 | 1.06 | 2.6664 | 0.64% | |
| 550007 | 1.146 | 1.325 | 0.06% | |
| 550018 | 1.093 | 1.361 | 0.06% | |
| 001494 | 1.519 | 1.519 | 0.64% | |
| 003234 | 1.0479 | 1.0479 | 0.64% | |
| 003236 | 1.0253 | 1.0253 | 0.06% | |
| 003278 | 1.0021 | 1.0221 | 0.06% | |
| 004102 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | |
| 004104 | 1.0026 | 1.0166 | 0.06% | |
| 004106 | 1.0012 | 1.0302 | 0.06% | |
| 004108 | 1.0196 | 1.0356 | 0.06% | |
| 165512 | 2.555 | 2.555 | 0.64% | |
| 16551B | 0.922 | 1.556 | 0.98% | |
| 16552A | 1.163 | 1.292 | 0.00% | |
| 000091 | 1.003 | 1.266 | 0.06% | |
| 000551 | 1.989 | 1.989 | 0.64% | |
| 003121 | 0.9873 | 0.9873 | 0.06% | |
| 003237 | 1.0238 | 1.0238 | 0.06% | |
| 003282 | 1.052 | 1.052 | 0.64% | |
| 003288 | 0.9902 | 0.9902 | 0.06% | |
| 003353 | 1.082 | 1.082 | 0.64% | |
| 003380 | 1.0134 | 1.0544 | 0.64% | |
| 003433 | 1.0772 | 1.0772 | 0.64% | |
| 004109 | 1.0201 | 1.0351 | 0.06% | |
| 004110 | 1.0229 | 1.0229 | 0.64% | |
| 004154 | 1.088 | 1.088 | 0.64% | |
| 150311 | 1.002 | 1.115 | 0.98% | |
| 550005 | 1.037 | 1.504 | 0.06% | |
| 550015 | 1.0231 | 1.0231 | 0.64% | |
| 000209 | 1.439 | 1.439 | 0.64% | |
| 000260 | 1.326 | 1.535 | 0.06% | |
| 000360 | 1.146 | 1.273 | 0.06% | |
| 001402 | 1.141 | 1.141 | 0.64% | |
| 003256 | 0.9939 | 0.9939 | 0.64% | |
| 003287 | 0.9912 | 0.9912 | 0.06% | |
| 004111 | 1.0011 | 1.0011 | 0.64% | |
| 150028 | 1.041 | 1.4 | 0.98% | |
| 150029 | 1.434 | 1.97 | 0.98% | |
| 150051 | 1.0 | 1.324 | 0.98% | |
| 150148 | 1.001 | 1.237 | 0.98% | |
| 150173 | 1.0 | 1.151 | 0.98% | |
| 16551A | 1.407 | 1.546 | 0.98% | |
| 165525 | 1.118 | 1.126 | 0.98% | |
| 16552E | 0.859 | 0.564 | 0.00% | |
| 165531 | 1.0046 | 1.0131 | 0.64% | |
| 550003 | 2.505 | 3.404 | 0.64% | |
| 550004 | 1.058 | 1.554 | 0.06% | |
| 550006 | 1.157 | 1.365 | 0.06% | |
| 000467 | 1.023 | 1.023 | 0.06% | |
| 002177 | 1.064 | 1.064 | 0.64% | |
| 003216 | 1.0413 | 1.0413 | 0.64% | |
| 003277 | 1.0039 | 1.0239 | 0.06% | |
| 003615 | 1.0215 | 1.0395 | 0.06% | |
| 004716 | 1.0636 | 1.0636 | 0.98% | |
| 150174 | 0.526 | 2.101 | 0.98% | |
| 165508 | 1.928 | 1.928 | 0.64% | |
| 165509 | 1.117 | 1.564 | 0.06% | |
| 165513 | 0.446 | 0.446 | 0.09% | |
| 16551L | 1.277 | 1.807 | 0.98% | |
| 165526 | 1.148 | 1.148 | 0.64% | |
| 550016 | 1.0373 | 1.0373 | 0.64% | |
| 000092 | 1.01 | 1.189 | 0.06% | |
| 002046 | 1.041 | 1.041 | 0.64% | |
| 002047 | 1.076 | 1.076 | 0.64% | |
| 003215 | 1.0426 | 1.0426 | 0.64% | |
| 003354 | 1.0785 | 1.0785 | 0.64% | |
| 004103 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% | |
| 004157 | 1.062 | 1.062 | 0.64% | |
| 004518 | 1.044 | 1.044 | 0.64% | |
| 004539 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | |
| 150149 | 0.843 | 1.873 | 0.98% | |
| 150158 | 1.077 | 2.225 | 0.98% | |
| 150312 | 0.716 | 0.168 | 0.98% | |
| 165510 | 0.834 | 0.834 | 0.09% | |
| 165528 | 1.009 | 1.009 | 0.64% | |
| 16552B | 1.039 | 1.72 | 0.00% | |
| 16552C | 0.763 | 1.503 | 0.00% | |
| 165532 | 1.0067 | 1.0067 | 0.64% | |
| 550002 | 0.7547 | 3.0435 | 0.64% | |
| 550009 | 1.559 | 1.689 | 0.64% | |
| 000361 | 1.126 | 1.252 | 0.06% | |
| 001596 | 1.103 | 1.103 | 0.64% | |
| 002030 | 1.127 | 1.127 | 0.64% | |
| 003130 | 0.9868 | 0.9868 | 0.06% | |
| 003226 | 1.0016 | 1.0116 | 0.06% | |
| 003235 | 1.0431 | 1.0431 | 0.64% | |
| 003614 | 1.0226 | 1.0406 | 0.06% | |
| 004155 | 1.1041 | 1.1041 | 0.64% | |
| 004158 | 1.108 | 1.108 | 0.64% | |
| 004492 | 1.002 | 1.002 | 0.64% | |
| 004519 | 1.049 | 1.049 | 0.64% | |
| 004540 | 0.9985 | 0.9985 | 0.06% | |
| 150151 | 1.325 | 1.265 | 0.98% | |
| 150157 | 1.001 | 1.217 | 0.98% | |
| 165517 | 0.758 | 1.158 | 0.06% | |
| 550019 | 1.064 | 1.329 | 0.06% | |
| 000093 | 0.987 | 1.427 | 0.06% | |
| 002944 | 1.243 | 1.243 | 0.64% | |
| 003257 | 0.9921 | 0.9921 | 0.64% | |
| 004105 | 1.0029 | 1.0159 | 0.06% | |
| 150052 | 1.814 | 1.487 | 0.98% | |
| 150150 | 1.001 | 1.234 | 0.98% | |
| 150309 | 1.002 | 1.115 | 0.98% | |
| 150310 | 0.658 | 0.158 | 0.98% | |
| 16552D | 0.83 | 0.549 | 0.00% | |
| 550008 | 1.469 | 2.235 | 0.64% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 18.70 | 119.05 |
| 3 | 现金 | 18.70 | 119.05 |
| 4 | 其他资产 | 01.47 | 09.38 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.42% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.7% | -6.88% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
风险提示：1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794]，其所代销的基金产品均由第三方机构管理，长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件，了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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