基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理李赫,覃璇 申购费率0.15% 基金规模1.56亿 (2022-03-31) |
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基金代码005809 | 基金经理李赫,覃璇 | 最新份额9,295.49万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模1.56亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-05-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.99亿 | 托管费0.25% |
本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,通过对股票、债券、商品、货币等大类资产的配置,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(包含ETF和LOF,不包含QDII基金)、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型FOF,由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额,持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上,本基金属于中等预期收益风险的投资品种,本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF,低于股票型FOF。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-30 | 1.6767 | 1.6767 | 0.47% |
2022-6-29 | 1.6689 | 1.6689 | -1.35% |
2022-6-28 | 1.6917 | 1.6917 | 0.50% |
2022-6-27 | 1.6833 | 1.6833 | 1.07% |
2022-6-24 | 1.6654 | 1.6654 | -0.02% |
2022-6-23 | 1.6657 | 1.6657 | 1.41% |
2022-6-22 | 1.6426 | 1.6426 | -0.86% |
2022-6-21 | 1.6568 | 1.6568 | -0.83% |
2022-6-20 | 1.6706 | 1.6706 | 0.07% |
2022-6-17 | 1.6695 | 1.6695 | 0.94% |
2022-6-16 | 1.6539 | 1.6539 | -1.09% |
2022-6-15 | 1.6721 | 1.6721 | 1.16% |
2022-6-14 | 1.6529 | 1.6529 | 0.19% |
2022-6-13 | 1.6497 | 1.6497 | 0.57% |
2022-6-10 | 1.6404 | 1.6404 | 0.56% |
2022-6-9 | 1.6313 | 1.6313 | 0.37% |
2022-6-8 | 1.6253 | 1.6253 | 0.71% |
2022-6-7 | 1.6139 | 1.6139 | -0.15% |
2022-6-6 | 1.6163 | 1.6163 | 0.93% |
2022-6-2 | 1.6014 | 1.6014 | 0.30% |
覃璇先生:中国国籍,北京大学硕士研究生。具备基金从业资格。曾任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师、北京京北方科技软件工程师。2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员,2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理、前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源裕源混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-07 至 今 | 2.2 | 15.68% | 35.47% |
前海开源裕泽混合(FOF) | 混合型FOF | 2020-05-07 至 今 | 2.2 | 10.49% | 35.47% |
前海开源康颐平衡养老三年混合 | 混合型FOF | 2021-02-02 至 今 | 1.4 | -8.79% | -4.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李赫 | 2021-06-08 至 今 | 1年0个月零24天 | -0.56 | -3.21 |
覃璇 | 2020-05-07 至 今 | 2年1个月零25天 | 15.68 | 35.47 |
杨德龙 | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1年-4个月零24天 | 55.36 | 80.34 |
苏辛 | 2018-04-13 至 2020-06-17 | 2年2个月零4天 | 46.17 | 25.70 |
陈志峰 | 2018-04-13 至 2019-06-24 | 1年2个月零11天 | 22.26 | -0.98 |
李赫先生:2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源裕源混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-06-08 至 今 | 1.1 | -0.56% | -3.21% |
前海开源裕泽混合(FOF) | 混合型FOF | 2021-06-08 至 今 | 1.1 | 0.92% | -3.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李赫 | 2021-06-08 至 今 | 1年0个月零24天 | -0.56 | -3.21 |
覃璇 | 2020-05-07 至 今 | 2年1个月零25天 | 15.68 | 35.47 |
杨德龙 | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1年-4个月零24天 | 55.36 | 80.34 |
苏辛 | 2018-04-13 至 2020-06-17 | 2年2个月零4天 | 46.17 | 25.70 |
陈志峰 | 2018-04-13 至 2019-06-24 | 1年2个月零11天 | 22.26 | -0.98 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,377.44 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002971 | 1.341 | 1.341 | 0.06% | |
006145 | 1.0626 | 1.5926 | 0.06% | |
006216 | 1.4607 | 1.7207 | 0.86% | |
000656 | 1.8161 | 2.1861 | 1.03% | |
005453 | 1.722 | 1.722 | 0.86% | |
005454 | 1.7146 | 1.7146 | 0.86% | |
005541 | 1.5423 | 2.4723 | 0.86% | |
164402 | 1.1145 | 1.1145 | 1.03% | |
164403 | 1.5884 | 1.6079 | 0.86% | |
004320 | 1.4235 | 1.4235 | 0.86% | |
001837 | 1.4327 | 1.5937 | 0.86% | |
001865 | 1.705 | 1.705 | 0.86% | |
006713 | 2.3434 | 2.3434 | 1.03% | |
003304 | 2.873 | 2.903 | 0.86% | |
000969 | 2.015 | 2.015 | 0.86% | |
010717 | 0.6995 | 0.6995 | 0.86% | |
007638 | 1.0596 | 1.0596 | 0.86% | |
005809 | 1.6833 | 1.6833 | 0.86% | |
001770 | 1.225 | 1.488 | 0.86% | |
012711 | 0.7525 | 0.7525 | 0.86% | |
012774 | 1.0157 | 1.0277 | 0.06% | |
002199 | 1.072 | 2.032 | 1.03% | |
002496 | 1.477 | 1.477 | 0.86% | |
004315 | 2.0893 | 2.0893 | 0.86% | |
004497 | 2.0915 | 2.0915 | 0.86% | |
004602 | 1.1511 | 1.2311 | 0.06% | |
004680 | 1.1573 | 1.1573 | 0.86% | |
007765 | 1.0465 | 1.0865 | 0.06% | |
006524 | 1.4768 | 1.5768 | 1.03% | |
001027 | 1.3371 | 1.3371 | 1.03% | |
002691 | 1.1695 | 1.1695 | 0.86% | |
007502 | 1.3501 | 1.3901 | 0.86% | |
012483 | 0.9574 | 0.9574 | 0.86% | |
011588 | 0.8681 | 0.8681 | 0.86% | |
515590 | 1.4767 | 1.4767 | 1.03% | |
013271 | 0.9003 | 0.9003 | 0.86% | |
014729 | 1.5262 | 1.5262 | 0.86% | |
006217 | 1.4548 | 1.7148 | 0.86% | |
005505 | 2.2003 | 2.2003 | 1.03% | |
001103 | 1.87 | 1.995 | 0.86% | |
001278 | 2.156 | 2.516 | 0.86% | |
001302 | 1.189 | 1.189 | 0.86% | |
002207 | 1.166 | 1.166 | 0.86% | |
004314 | 1.747 | 1.747 | 0.86% | |
004321 | 1.0551 | 1.0551 | 0.86% | |
006712 | 2.3599 | 2.3599 | 1.03% | |
003254 | 1.2214 | 1.9714 | 0.06% | |
003305 | 2.855 | 2.885 | 0.86% | |
003361 | 1.1494 | 1.3594 | 0.06% | |
010718 | 0.6913 | 0.6913 | 0.86% | |
001765 | 1.234 | 1.5 | 0.86% | |
012775 | 1.0149 | 1.0269 | 0.06% | |
011871 | 0.79 | 0.79 | 0.86% | |
005138 | 1.0017 | 1.4917 | 0.06% | |
005328 | 1.1659 | 1.1659 | 1.03% | |
001986 | 2.088 | 2.088 | 0.86% | |
002079 | 2.493 | 2.493 | 0.86% | |
002080 | 1.288 | 1.288 | 0.86% | |
013157 | 3.4204 | 3.4204 | 0.86% | |
005721 | 1.0397 | 1.0397 | 0.06% | |
164401 | 0.9751 | 0.9751 | 1.03% | |
002360 | 2.146 | 2.506 | 0.86% | |
004317 | 1.7091 | 1.7091 | 0.86% | |
004454 | 1.7606 | 1.8146 | 0.86% | |
007766 | 1.0192 | 1.0542 | 0.06% | |
001874 | 1.828 | 1.998 | 0.86% | |
001902 | 1.233 | 1.703 | 0.86% | |
000933 | 1.314 | 1.559 | 0.86% | |
012484 | 0.9565 | 0.9565 | 0.86% | |
005301 | 1.6545 | 1.7795 | 0.06% | |
001942 | 1.214 | 1.829 | 0.86% | |
011287 | 0.8902 | 0.8902 | 0.86% | |
002972 | 1.319 | 1.319 | 0.06% | |
000536 | 1.451 | 1.821 | 0.06% | |
000690 | 2.399 | 2.399 | 0.86% | |
003857 | 2.3127 | 2.3127 | 0.86% | |
004218 | 1.3267 | 1.3667 | 0.86% | |
002407 | 1.0804 | 1.9604 | 0.86% | |
004603 | 1.1518 | 1.2168 | 0.06% | |
006775 | 1.1599 | 1.1599 | 0.86% | |
003167 | 1.1846 | 1.1846 | 0.06% | |
003168 | 1.1573 | 1.1573 | 0.06% | |
003218 | 1.3934 | 1.4634 | 0.06% | |
003219 | 1.3791 | 1.4491 | 0.06% | |
000932 | 1.385 | 1.64 | 0.86% | |
001060 | 1.754 | 1.754 | 0.86% | |
002662 | 2.126 | 2.126 | 0.86% | |
002666 | 1.733 | 1.813 | 0.86% | |
011602 | 0.6123 | 0.6123 | 1.03% | |
008188 | 0.9459 | 0.9459 | 0.86% | |
005302 | 1.6385 | 1.7625 | 0.06% | |
001972 | 1.706 | 1.706 | 0.86% | |
015484 | 1.3361 | 1.3361 | 1.03% | |
006190 | 1.1487 | 1.1487 | 0.86% | |
000788 | 2.113 | 2.193 | 0.86% | |
001178 | 1.331 | 1.911 | 1.03% | |
001209 | 1.178 | 1.178 | 0.86% | |
000423 | 1.874 | 1.874 | 0.86% | |
008381 | 1.5291 | 1.5291 | 0.86% | |
004316 | 1.7203 | 1.7203 | 0.86% | |
004496 | 2.1267 | 2.1267 | 0.86% | |
007151 | 1.2682 | 1.2682 | 0.86% | |
001875 | 1.953 | 2.873 | 0.86% | |
003360 | 1.1734 | 1.1784 | 0.06% | |
002667 | 1.707 | 1.787 | 0.86% | |
002690 | 1.179 | 1.179 | 0.86% | |
159812 | 3.8869 | 1.0002 | 0.24% | |
002860 | 0.933 | 1.033 | 0.86% | |
000689 | 3.4292 | 3.5392 | 0.86% | |
002443 | 1.689 | 1.871 | 0.86% | |
002495 | 1.508 | 1.508 | 0.86% | |
004453 | 1.7533 | 1.8073 | 0.86% | |
006924 | 1.1773 | 1.1773 | 1.03% | |
001849 | 1.593 | 1.593 | 1.03% | |
006525 | 1.4659 | 1.5659 | 1.03% | |
009198 | 0.9853 | 0.9853 | 0.24% | |
002663 | 2.108 | 2.108 | 0.86% | |
011601 | 0.6154 | 0.6154 | 1.03% | |
011722 | 0.8269 | 0.8269 | 1.03% | |
005139 | 0.9867 | 1.4767 | 0.06% | |
005324 | 1.9576 | 1.9576 | 0.86% | |
001943 | 1.192 | 1.804 | 0.86% | |
013270 | 0.9009 | 0.9009 | 0.86% | |
015046 | 1.1129 | 1.1129 | 1.03% | |
006146 | 1.0585 | 1.5885 | 0.06% | |
000596 | 2.112 | 2.112 | 1.03% | |
005506 | 2.1831 | 2.1831 | 1.03% | |
005542 | 1.5352 | 2.4652 | 0.86% | |
005669 | 3.2736 | 3.2736 | 1.03% | |
005720 | 1.0143 | 1.1795 | 0.06% | |
001102 | 2.963 | 2.963 | 0.86% | |
001162 | 1.542 | 1.542 | 1.03% | |
003858 | 2.2893 | 2.2893 | 0.86% | |
003993 | 1.091 | 1.539 | 0.86% | |
004098 | 0.9367 | 0.9367 | 1.03% | |
004099 | 1.4892 | 1.4892 | 0.86% | |
006923 | 1.187 | 1.187 | 1.03% | |
001901 | 1.198 | 1.688 | 0.86% | |
001638 | 1.688 | 1.688 | 1.03% | |
003255 | 1.2355 | 1.9855 | 0.06% | |
000916 | 1.807 | 2.108 | 1.03% | |
001679 | 2.385 | 2.385 | 0.86% | |
011723 | 0.826 | 0.826 | 1.03% | |
011870 | 0.818 | 0.818 | 0.86% | |
005323 | 1.9622 | 1.9622 | 0.86% | |
011429 | 0.9201 | 0.9201 | 0.86% | |
015210 | 1.5864 | 1.5864 | 0.86% | |
015671 | 1.8155 | 1.8155 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,181.06 | 07.57 |
3 | 现金 | 674.28 | 04.32 |
4 | 其他资产 | 09.49 | 00.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019658 | 21国债10 | 05.00(万张) | 506.78(万元) | 3.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.19% | -1.83% | 11.08% | 0.0% | 13.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81% | -0.28% | -4.59% | -4.59% | -1.83% | 37.1% | 0.0% | 68.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.77 | 0.68 | 0.66 |
夏普比率 | -25.28 | 32.04 | 76.26 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.02 | 0.05 |
詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.11 |
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