公募基金 > 基金超市 > 前海开源黄金ETF
| 基金代码159812 | 基金经理梁溥森,孔芳 | 最新份额3,991.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型商品型,ETF型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.63亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2020-04-29 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.17亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
收益分配原则
本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近业绩比较基准同期累计收益率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。本基金的收益分配应遵循下列原则：
1、本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式；
2、每一类别基金份额享有同等分配权；
3、基金收益评价日核定的基金累计收益率超过业绩比较基准同期累计收益率达到0.5%以上，方可对超额收益进行分配；
4、自基金合同生效日起不满 3 个月可不进行收益分配；
5、期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 5.683 | 1.4624 | 0.14% |
| 2024-11-14 | 5.6751 | 1.4603 | -1.98% |
| 2024-11-13 | 5.7898 | 1.4899 | 0.04% |
| 2024-11-12 | 5.7874 | 1.4892 | -1.71% |
| 2024-11-11 | 5.888 | 1.5151 | 0.07% |
| 2024-11-8 | 5.884 | 1.5141 | 0.46% |
| 2024-11-7 | 5.8569 | 1.5071 | -2.35% |
| 2024-11-6 | 5.9977 | 1.5434 | 0.15% |
| 2024-11-5 | 5.989 | 1.5411 | 0.05% |
| 2024-11-4 | 5.9863 | 1.5404 | -0.67% |
| 2024-11-1 | 6.0268 | 1.5508 | -1.00% |
| 2024-10-31 | 6.0879 | 1.5666 | -0.43% |
| 2024-10-30 | 6.1143 | 1.5734 | 1.15% |
| 2024-10-29 | 6.0449 | 1.5555 | 0.77% |
| 2024-10-28 | 5.9985 | 1.5436 | 0.50% |
| 2024-10-25 | 5.9686 | 1.5359 | -0.25% |
| 2024-10-24 | 5.9837 | 1.5398 | -0.90% |
| 2024-10-23 | 6.038 | 1.5537 | 0.59% |
| 2024-10-22 | 6.0028 | 1.5447 | 0.15% |
| 2024-10-21 | 5.9939 | 1.5424 | 1.17% |
梁溥森先生：中国国籍，中山大学硕士研究生。曾任职招商基金基金核算部，2015年6月加入前海开源基金，历任交易员、研究员，现任公司基金经理。2020年5月7日至今，任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今，任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今，任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
任职期间收益
前海开源黄金ETF 2020-05-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源中证500等权ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-07 至 今 | 4.5 | 9.61% | -1.42% |
| 前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 2024-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -30.61% | -24.83% |
| 前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -31.04% | -24.83% |
| 前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.6 | -13.69% | -18.60% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 商品型 | 2020-05-25 至 今 | 4.5 | 16.35% | 27.69% |
| 前海开源黄金ETF联接C | 商品型 | 2024-06-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 前海开源中证健康指数 | 指数型,LOF型 | 2020-12-18 至 今 | 3.9 | -38.07% | -24.83% |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2020-08-12 至 今 | 4.3 | -12.28% | -19.63% |
| 前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 2024-10-22 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-05-14 至 今 | 4.5 | 18.19% | 30.16% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孔芳 | 2021-06-03 至 今 | 3年5个月零14天 | 21.44 | 19.06 |
| 梁溥森 | 2020-05-14 至 今 | 4年6个月零3天 | 18.19 | 30.16 |
| 谢屹 | 2020-04-03 至 2021-06-03 | 1年2个月零31天 | -1.70 | 11.56 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001103 | 1.947 | 2.072 | -1.50% | |
| 001765 | 1.253 | 1.519 | -1.50% | |
| 002079 | 1.612 | 1.612 | -1.50% | |
| 002360 | 1.397 | 1.757 | -1.50% | |
| 002443 | 1.544 | 1.726 | -1.50% | |
| 002666 | 1.394 | 1.474 | -1.50% | |
| 003254 | 0.9965 | 1.7465 | -0.06% | |
| 004314 | 1.5935 | 1.5935 | -1.50% | |
| 005139 | 0.9882 | 1.4782 | -0.06% | |
| 005669 | 2.5035 | 2.5035 | -1.97% | |
| 007765 | 1.0941 | 1.1341 | -0.06% | |
| 008381 | 0.9003 | 0.9003 | -1.50% | |
| 010717 | 0.505 | 0.505 | -1.50% | |
| 011588 | 0.6483 | 0.6483 | -1.50% | |
| 011601 | 0.3248 | 0.3248 | -1.97% | |
| 011723 | 0.8917 | 0.8917 | -1.97% | |
| 164403 | 1.0599 | 1.0794 | -1.50% | |
| 000788 | 0.885 | 1.335 | -1.50% | |
| 000969 | 1.756 | 1.756 | -1.50% | |
| 001027 | 0.9578 | 0.9578 | -1.97% | |
| 001060 | 1.457 | 1.457 | -1.50% | |
| 001102 | 1.919 | 1.919 | -1.50% | |
| 001901 | 0.994 | 1.604 | -1.50% | |
| 002972 | 1.243 | 1.243 | -0.06% | |
| 003993 | 1.1986 | 1.6466 | -1.50% | |
| 004316 | 1.2869 | 1.9369 | -1.50% | |
| 004680 | 1.1647 | 1.1647 | -1.50% | |
| 005138 | 1.0188 | 1.5088 | -0.06% | |
| 005323 | 1.969 | 1.969 | -1.50% | |
| 005328 | 0.7153 | 0.7153 | -1.97% | |
| 005454 | 0.88 | 0.88 | -1.50% | |
| 005505 | 2.2176 | 2.2176 | -1.97% | |
| 005720 | 1.0292 | 1.2614 | -0.06% | |
| 005721 | 1.0506 | 1.1178 | -0.06% | |
| 008188 | 0.7388 | 0.7388 | -1.50% | |
| 011870 | 0.525 | 0.525 | -1.50% | |
| 012484 | 0.7182 | 0.7182 | -1.50% | |
| 012774 | 1.0178 | 1.07 | -0.06% | |
| 022114 | 1.1094 | 1.1094 | -0.06% | |
| 022253 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 000932 | 1.4129 | 1.6679 | -1.50% | |
| 001302 | 1.454 | 1.454 | -1.50% | |
| 001638 | 1.347 | 1.347 | -1.97% | |
| 001837 | 1.0529 | 1.2139 | -1.50% | |
| 001849 | 1.111 | 1.111 | -1.97% | |
| 001865 | 1.722 | 1.722 | -1.50% | |
| 001874 | 1.36 | 1.53 | -1.50% | |
| 002207 | 1.423 | 1.423 | -1.50% | |
| 002496 | 1.235 | 1.235 | -1.50% | |
| 003305 | 2.909 | 2.939 | -1.50% | |
| 004317 | 1.2781 | 1.9241 | -1.50% | |
| 004603 | 1.2079 | 1.3129 | -0.06% | |
| 005506 | 2.1872 | 2.1872 | -1.97% | |
| 006146 | 1.1387 | 1.6687 | -0.06% | |
| 006525 | 1.3072 | 1.4072 | -1.97% | |
| 006713 | 1.7231 | 1.7231 | -1.97% | |
| 006924 | 0.9102 | 0.9102 | -1.97% | |
| 006949 | 1.0026 | 1.1733 | -0.06% | |
| 007766 | 1.0597 | 1.0947 | -0.06% | |
| 015046 | 0.947 | 0.947 | -1.97% | |
| 000423 | 1.896 | 1.896 | -1.50% | |
| 000656 | 1.7887 | 2.1587 | -1.97% | |
| 000916 | 1.6485 | 2.3295 | -1.97% | |
| 001770 | 1.239 | 1.502 | -1.50% | |
| 001943 | 1.059 | 1.671 | -1.50% | |
| 002407 | 1.152 | 2.032 | -1.50% | |
| 002690 | 1.119 | 1.269 | -1.50% | |
| 003168 | 1.048 | 1.188 | -0.06% | |
| 003255 | 0.998 | 1.748 | -0.06% | |
| 004320 | 1.5186 | 1.5186 | -1.50% | |
| 004496 | 2.5546 | 2.5546 | -1.50% | |
| 004602 | 1.2098 | 1.3298 | -0.06% | |
| 005302 | 1.1094 | 1.8094 | -0.06% | |
| 005453 | 0.886 | 0.886 | -1.50% | |
| 006216 | 1.1683 | 1.4283 | -1.50% | |
| 009198 | 1.3968 | 1.3968 | -0.08% | |
| 013271 | 0.6823 | 0.6823 | -1.50% | |
| 015484 | 0.9478 | 0.9478 | -1.97% | |
| 017929 | 0.8552 | 0.8552 | -1.50% | |
| 021740 | 1.3949 | 1.3949 | -0.08% | |
| 164401 | 0.7142 | 0.7142 | -1.97% | |
| 164402 | 0.9575 | 0.9575 | -1.97% | |
| 000536 | 1.152 | 1.522 | -0.06% | |
| 000933 | 1.3342 | 1.5792 | -1.50% | |
| 001209 | 0.582 | 0.582 | -1.50% | |
| 001902 | 1.037 | 1.627 | -1.50% | |
| 001972 | 1.219 | 1.219 | -1.50% | |
| 002199 | 0.835 | 1.795 | -1.97% | |
| 002691 | 1.1058 | 1.2558 | -1.50% | |
| 003361 | 1.0304 | 1.3914 | -0.06% | |
| 003858 | 1.8182 | 1.8182 | -1.50% | |
| 004098 | 0.9595 | 0.9595 | -1.97% | |
| 004099 | 1.0177 | 1.0177 | -1.50% | |
| 004497 | 2.5034 | 2.5034 | -1.50% | |
| 006217 | 1.1609 | 1.4209 | -1.50% | |
| 012483 | 0.7206 | 0.7206 | -1.50% | |
| 013157 | 2.0797 | 2.0797 | -1.50% | |
| 021784 | 1.6464 | 1.6464 | -1.97% | |
| 000689 | 2.1 | 2.21 | -1.50% | |
| 001178 | 1.229 | 1.809 | -1.97% | |
| 001679 | 1.545 | 1.545 | -1.50% | |
| 001875 | 1.415 | 2.335 | -1.50% | |
| 002860 | 0.8595 | 0.9595 | -1.50% | |
| 003218 | 1.5065 | 1.5765 | -0.06% | |
| 003360 | 1.0311 | 1.2171 | -0.06% | |
| 004321 | 1.0708 | 1.0708 | -1.50% | |
| 004454 | 1.6031 | 1.8871 | -1.50% | |
| 005301 | 1.1351 | 1.8401 | -0.06% | |
| 005542 | 1.0624 | 2.1724 | -1.50% | |
| 006712 | 1.7435 | 1.7435 | -1.97% | |
| 007151 | 1.3103 | 1.3103 | -1.50% | |
| 010718 | 0.4897 | 0.4897 | -1.50% | |
| 011287 | 0.7119 | 0.7119 | -1.50% | |
| 011429 | 0.7014 | 0.7014 | -1.50% | |
| 012711 | 0.5476 | 0.5476 | -1.50% | |
| 013270 | 0.6843 | 0.6843 | -1.50% | |
| 000596 | 1.655 | 1.655 | -1.97% | |
| 000690 | 1.6 | 1.6 | -1.50% | |
| 001162 | 1.234 | 1.234 | -1.97% | |
| 001986 | 1.46 | 1.46 | -1.50% | |
| 002495 | 1.264 | 1.264 | -1.50% | |
| 002662 | 1.828 | 1.828 | -1.50% | |
| 002663 | 1.81 | 1.81 | -1.50% | |
| 003857 | 1.8413 | 1.8413 | -1.50% | |
| 004453 | 1.5995 | 1.8835 | -1.50% | |
| 005541 | 1.0576 | 2.1826 | -1.50% | |
| 006145 | 1.1454 | 1.6754 | -0.06% | |
| 006775 | 0.9471 | 0.9471 | -1.50% | |
| 011722 | 0.8956 | 0.8956 | -1.97% | |
| 015210 | 1.0485 | 1.0485 | -1.50% | |
| 159812 | 5.683 | 1.4624 | -0.08% | |
| 001278 | 1.406 | 1.766 | -1.50% | |
| 001942 | 1.081 | 1.696 | -1.50% | |
| 002080 | 0.635 | 0.635 | -1.50% | |
| 002667 | 1.37 | 1.45 | -1.50% | |
| 002971 | 1.276 | 1.276 | -0.06% | |
| 003167 | 1.0543 | 1.2243 | -0.06% | |
| 003219 | 1.4765 | 1.5465 | -0.06% | |
| 003304 | 2.936 | 2.966 | -1.50% | |
| 004218 | 1.4044 | 1.4444 | -1.50% | |
| 004315 | 1.9012 | 1.9012 | -1.50% | |
| 005324 | 1.9598 | 1.9598 | -1.50% | |
| 006190 | 1.1399 | 1.1399 | -1.50% | |
| 006524 | 1.3232 | 1.4232 | -1.97% | |
| 006923 | 0.9225 | 0.9225 | -1.97% | |
| 007502 | 1.4223 | 1.4623 | -1.50% | |
| 009894 | 1.0048 | 1.1352 | -0.06% | |
| 011602 | 0.3201 | 0.3201 | -1.97% | |
| 011871 | 0.565 | 0.565 | -1.50% | |
| 012775 | 1.0165 | 1.0667 | -0.06% | |
| 014729 | 0.8903 | 0.8903 | -1.50% | |
| 015671 | 1.7713 | 1.7713 | -1.97% | |
| 515590 | 1.4639 | 1.4639 | -1.97% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 130.01 | 00.57 |
| 3 | 现金 | 130.01 | 00.57 |
| 4 | 其他资产 | 27.13 | 00.12 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-05-19 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 26.06% | 24.44% | 14.77% | 0.0% | 8.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.93% | 4.44% | 7.33% | 22.52% | 24.44% | 51.24% | 0.0% | 46.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.01 | 0.07 | 0.10 |
| 夏普比率 | 175.51 | 216.58 | 76.88 |
| 特雷诺指数 | 2.33 | 0.98 | 0.26 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.22 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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