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前海开源鼎欣债券A  006145
收藏成功
债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理史延,刘静
申购费率0.08%
基金规模1.78亿  (2022-06-30)
1.1195
1.6495
73.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% 0.0% 1728/5855
最近一月 -0.13% 0.0% 5686/5774
最近三月 1.13% 0.01% 3763/5615
最近一年 3.86% 0.03% 1901/4978
(2024-03-22)
基金代码006145 基金经理史延,刘静 最新份额14,547.24万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模1.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-08-16 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.09亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-25 1.1192 1.6492 -0.03%
2024-3-22 1.1195 1.6495 -0.02%
2024-3-21 1.1197 1.6497 0.03%
2024-3-20 1.1194 1.6494 -0.02%
2024-3-19 1.1196 1.6496 0.05%
2024-3-18 1.119 1.649 0.10%
2024-3-15 1.1179 1.6479 0.07%
2024-3-14 1.1171 1.6471 -0.05%
2024-3-13 1.1177 1.6477 -0.02%
2024-3-12 1.1179 1.6479 -0.11%
2024-3-11 1.1191 1.6491 -0.05%
2024-3-8 1.1197 1.6497 -0.02%
2024-3-7 1.1199 1.6499 -0.02%
2024-3-6 1.1201 1.6501 0.08%
2024-3-5 1.1192 1.6492 -0.11%
2024-3-4 1.1204 1.6504 0.04%
2024-3-1 1.12 1.65 -0.24%
2024-2-29 1.1227 1.6527 -0.04%
2024-2-28 1.1231 1.6531 0.04%
2024-2-27 1.1227 1.6527 0.04%

刘静女士:经济学硕士,国籍:中国。具备基金从业资格。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理、长盛货币市场基金基金经理、长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理、长盛积极配置债券投资基金基金经理,现任前海开源基金管理有限公司董事总经理。2015年1月14日至今,任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理、2015年9月29日至今,任前海开源现金增利货币市场基金基金经理、2016年7月15日至2021年2月23日,任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金(2019年7月20日转型为前海开源恒泽混合型证券投资基金)基金经理、2016年11月28日至2021年3月12日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年3月30日至2018年4月9日,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2017年4月12日至2020年10月12日,任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理、2017年6月12日至2019年8月20日,任前海开源尊享货币市场基金基金经理、2017年9月5日至2019年10月18日,任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理、2018年1月24日至2019年5月15日,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月6日2020年10月22日,任前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、2018年3月7日至2019年10月28日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年3月15日至今,任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2018年8月16日至今,任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理。刘静女士具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源鼎欣债券A  2018-06-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源睿远稳健增利混合C混合型2014-12-30 至 今 9.257.74% 67.05% 
前海开源恒泽混合A混合型2016-05-30 至 2021-02-23 4.714.56% 88.32% 
前海开源祥和债券C债券型2016-08-22 至 2021-03-12 4.625.60% 16.51% 
前海开源瑞和债券A债券型2016-12-23 至 2018-04-09 1.33.57% 3.13% 
前海开源顺和债券A债券型2018-03-06 至 2020-10-23 2.610.57% 13.71% 
前海开源尊享货币A货币型2017-03-10 至 2019-08-21 2.424.73% 7.58% 
前海开源裕瑞混合C混合型2018-08-07 至 2019-10-18 1.29.10% 14.64% 
前海开源货币A货币型2015-09-15 至 今 8.521.40% 23.03% 
前海开源祥和债券A债券型2016-08-22 至 2021-03-12 4.626.19% 16.51% 
前海开源顺和债券C债券型2018-03-06 至 2020-10-23 2.610.03% 13.71% 
前海开源货币E货币型2017-01-13 至 今 7.218.05% 19.28% 
前海开源聚财宝A货币型2018-03-07 至 2019-10-28 1.65.34% 4.90% 
前海开源裕瑞混合A混合型2017-05-27 至 2019-10-18 2.48.21% 8.83% 
前海开源货币B货币型2015-09-15 至 今 8.523.84% 23.03% 
前海开源恒泽混合C混合型2016-05-30 至 2021-02-23 4.713.78% 88.19% 
前海开源尊享货币B货币型2017-03-10 至 2019-08-21 2.47.51% 7.58% 
前海开源乾盛定期开放债券A债券型2018-03-02 至 今 6.125.39% 23.67% 
前海开源乾盛定期开放债券C债券型2018-03-02 至 今 6.18.67% 23.67% 
前海开源鼎欣债券C债券型2018-06-30 至 今 5.772.29% 21.55% 
前海开源裕和混合A混合型2017-02-06 至 2020-10-12 3.719.76% 62.14% 
前海开源泽鑫混合A混合型2017-11-09 至 2019-05-15 1.537.85% -5.08% 
前海开源裕和混合C混合型2019-06-14 至 2020-10-12 1.322.21% 59.93% 
长盛货币A货币型2006-11-29 至 2011-02-15 4.211.57% 11.18% 
前海开源聚财宝B货币型2018-03-07 至 2019-10-28 1.65.50% 4.90% 
长盛积极配置债券债券型2008-08-28 至 2011-02-15 2.527.30% 16.96% 
前海开源睿远稳健增利混合A混合型2014-12-30 至 今 9.267.01% 66.95% 
前海开源瑞和债券C债券型2016-12-23 至 2018-04-09 1.324.14% 3.13% 
前海开源泽鑫混合C混合型2017-11-09 至 2019-05-15 1.537.89% -5.07% 
前海开源鼎欣债券A债券型2018-06-30 至 今 5.773.20% 21.55% 
长盛全债指数增强债券A/B债券型2007-07-12 至 2007-11-27 0.413.10% 5.14% 
长盛全债指数增强债券A/B债券型2008-08-13 至 2011-02-15 2.518.77% 20.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
史延2019-05-15 至 今4年10个月零11天17.6216.55
刘静2018-06-30 至 今5年-4个月零25天73.2021.55
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
011601 0.3336 0.3336 -1.16%
011602 0.3297 0.3297 -1.16%
008188 0.7297 0.7297 -0.71%
012711 0.5423 0.5423 -0.71%
003255 1.0051 1.7551 -0.02%
000933 1.2998 1.5448 -0.71%
005328 0.6886 0.6886 -1.16%
002079 1.612 1.612 -0.71%
001902 1.054 1.644 -0.71%
006525 1.1711 1.2711 -1.16%
002690 1.0421 1.1921 -0.71%
002972 1.218 1.218 -0.02%
006216 1.1636 1.4236 -0.71%
002199 0.727 1.687 -1.16%
002443 1.414 1.596 -0.71%
004320 1.1951 1.1951 -0.71%
004321 0.8573 0.8573 -0.71%
015484 0.9485 0.9485 -1.16%
013270 0.6683 0.6683 -0.71%
013271 0.6668 0.6668 -0.71%
011870 0.526 0.526 -0.71%
000932 1.3757 1.6307 -0.71%
005138 0.9892 1.4792 -0.02%
001942 1.066 1.681 -0.71%
001972 1.108 1.108 -0.71%
001986 1.307 1.307 -0.71%
001874 1.339 1.509 -0.71%
009198 1.2274 1.2274 0.00%
017929 0.7941 0.7941 -0.71%
006145 1.1195 1.6495 -0.02%
000690 1.486 1.486 -0.71%
000788 0.925 1.375 -0.71%
005454 0.9052 0.9052 -0.71%
005506 2.2564 2.2564 -1.16%
005542 1.0876 2.1976 -0.71%
005720 1.0229 1.2381 -0.02%
005721 1.0432 1.0934 -0.02%
015210 1.2906 1.2906 -0.71%
013157 1.9881 1.9881 -0.71%
004099 0.9999 0.9999 -0.71%
006923 0.8611 0.8611 -1.16%
007151 1.0498 1.0498 -0.71%
003167 1.0381 1.2081 -0.02%
003305 2.657 2.687 -0.71%
003361 1.0249 1.3749 -0.02%
010717 0.4974 0.4974 -0.71%
005139 0.9613 1.4513 -0.02%
005301 1.2149 1.8199 -0.02%
001849 1.134 1.134 -1.16%
006507 1.204 1.204 -0.64%
006712 1.7815 1.7815 -1.16%
006713 1.763 1.763 -1.16%
002663 1.745 1.745 -0.71%
002666 1.371 1.451 -0.71%
001102 1.919 1.919 -0.71%
003858 1.7039 1.7039 -0.71%
008381 0.8908 0.8908 -0.71%
007502 1.3348 1.3748 -0.71%
012774 1.0106 1.0628 -0.02%
011723 0.6711 0.6711 -1.16%
515590 1.3164 1.3164 -1.16%
005302 1.1924 1.7924 -0.02%
005323 1.8922 1.8922 -0.71%
001943 1.044 1.656 -0.71%
002080 0.774 0.774 -0.71%
009894 1.0103 1.1187 -0.02%
001770 1.205 1.468 -0.71%
001837 1.0397 1.2007 -0.71%
006775 0.9155 0.9155 -0.71%
002667 1.349 1.429 -0.71%
006217 1.1569 1.4169 -0.71%
005541 1.0821 2.2071 -0.71%
002207 1.389 1.389 -0.71%
004453 1.5008 1.7848 -0.71%
004497 2.0915 2.0915 -0.71%
003857 1.7244 1.7244 -0.71%
164401 0.7073 0.7073 -1.16%
159812 4.934 1.2696 0.00%
015671 1.5416 1.5416 -1.16%
004218 1.3162 1.3562 -0.71%
006924 0.8514 0.8514 -1.16%
011871 0.564 0.564 -0.71%
011287 0.7062 0.7062 -0.71%
011429 0.7205 0.7205 -0.71%
001679 1.545 1.545 -0.71%
001865 1.688 1.688 -0.71%
006190 1.0953 1.0953 -0.71%
005453 0.9106 0.9106 -0.71%
002360 1.216 1.576 -0.71%
002495 1.195 1.195 -0.71%
002496 1.169 1.169 -0.71%
004454 1.5051 1.7891 -0.71%
007765 1.0898 1.1298 -0.02%
007766 1.0574 1.0924 -0.02%
001103 1.77 1.895 -0.71%
001162 1.234 1.234 -1.16%
001178 1.17 1.75 -1.16%
001209 0.709 0.709 -0.71%
001278 1.224 1.584 -0.71%
012775 1.0097 1.0599 -0.02%
011588 0.6722 0.6722 -0.71%
012483 0.6672 0.6672 -0.71%
003218 1.489 1.559 -0.02%
003254 1.001 1.751 -0.02%
001027 0.956 0.956 -1.16%
001060 1.181 1.181 -0.71%
010718 0.4848 0.4848 -0.71%
001638 1.348 1.348 -1.16%
002662 1.763 1.763 -0.71%
002691 1.0304 1.1804 -0.71%
002971 1.247 1.247 -0.02%
000536 1.157 1.527 -0.02%
005505 2.284 2.284 -1.16%
004602 1.1726 1.2926 -0.02%
000423 1.858 1.858 -0.71%
003993 0.9893 1.4373 -0.71%
005809 1.5632 1.5632 -0.64%
006949 1.0897 1.1564 -0.02%
011722 0.673 0.673 -1.16%
014729 0.8833 0.8833 -0.71%
012484 0.6654 0.6654 -0.71%
003168 1.0325 1.1725 -0.02%
003304 2.679 2.709 -0.71%
003360 1.0245 1.1995 -0.02%
000916 1.943 2.244 -1.16%
001875 1.406 2.326 -0.71%
001901 1.009 1.619 -0.71%
006524 1.1839 1.2839 -1.16%
000689 2.0036 2.1136 -0.71%
005669 2.3373 2.3373 -1.16%
002407 0.9712 1.8512 -0.71%
004496 2.1303 2.1303 -0.71%
004680 1.1151 1.1151 -0.71%
164402 0.8065 0.8065 -1.16%
003219 1.4632 1.5332 -0.02%
000969 1.606 1.606 -0.71%
005324 1.8846 1.8846 -0.71%
001765 1.218 1.484 -0.71%
002860 0.7974 0.8974 -0.71%
006146 1.1131 1.6431 -0.02%
000596 1.44 1.44 -1.16%
000656 1.5528 1.9228 -1.16%
004314 1.2963 1.2963 -0.71%
004315 1.5475 1.5475 -0.71%
004316 1.0838 1.7338 -0.71%
004317 1.0745 1.7205 -0.71%
004603 1.1715 1.2765 -0.02%
001302 1.418 1.418 -0.71%
164403 1.3013 1.3208 -0.71%
015046 0.7998 0.7998 -1.16%
004098 0.9034 0.9034 -1.16%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币20,996.66120.29
3现金115.3800.66
4其他资产03.4000.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
120021520国开1530.00(万张)3,214.74(万元)18.42(%)  
223238000623中行二级资本债01A10.00(万张)1,046.74(万元)6.00(%)  
3202804120工商银行二级0110.00(万张)1,036.39(万元)5.94(%)  
410200120620空港兴城MTN00110.00(万张)1,029.29(万元)5.90(%)  
5202801320农业银行二级0110.00(万张)1,025.96(万元)5.88(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-03-182021-03-190.05
22020-06-032020-06-040.08
32019-06-112019-06-120.4
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.78%3.86%3.56%3.39%10.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.13%
1.13%
0.84%
0.84%
3.86%
11.06%
18.15%
73.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.03
夏普比率
280.45
110.00
112.81
特雷诺指数
-2.73
-0.15
-0.17
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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