基金代码002691 | 基金经理吴彦,叶嘉 | 最新份额32,834.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模3.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-07-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模21.37亿 | 托管费0.2% |
本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、自《基金合同》生效之日起满 3个月,若本基金在每个季度最后一个估值日的两类基金份额净值均高于 1.1000元(含 1.1000元),基金管理人有权进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%; 3、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0452 | 1.1952 | 0.63% |
2024-4-25 | 1.0387 | 1.1887 | 0.14% |
2024-4-24 | 1.0372 | 1.1872 | -0.13% |
2024-4-23 | 1.0386 | 1.1886 | 0.08% |
2024-4-22 | 1.0378 | 1.1878 | 0.25% |
2024-4-19 | 1.0352 | 1.1852 | -0.24% |
2024-4-18 | 1.0377 | 1.1877 | 0.23% |
2024-4-17 | 1.0353 | 1.1853 | 0.50% |
2024-4-16 | 1.0302 | 1.1802 | -0.22% |
2024-4-15 | 1.0325 | 1.1825 | 0.97% |
2024-4-12 | 1.0226 | 1.1726 | -0.35% |
2024-4-11 | 1.0262 | 1.1762 | 0.14% |
2024-4-10 | 1.0248 | 1.1748 | -0.35% |
2024-4-9 | 1.0284 | 1.1784 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.0281 | 1.1781 | -0.48% |
2024-4-3 | 1.0331 | 1.1831 | -0.10% |
2024-4-2 | 1.0341 | 1.1841 | -0.17% |
2024-4-1 | 1.0359 | 1.1859 | 0.67% |
2024-3-29 | 1.029 | 1.179 | 0.00% |
2024-3-28 | 1.029 | 1.179 | 0.05% |
吴彦女士:研究生、硕士。2012年至2014年任财达证券债券研究员,2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司固定收益部研究员,前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | 0.01% | -27.17% |
前海开源顺和债券A | 债券型 | 2019-07-15 至 2020-10-23 | 1.3 | 3.25% | 6.10% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2019-10-18 至 2021-12-28 | 2.2 | 15.53% | 68.69% |
前海开源顺和债券C | 债券型 | 2019-07-15 至 2020-10-23 | 1.3 | 2.98% | 6.11% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2019-10-18 至 2021-12-28 | 2.2 | 16.99% | 68.66% |
前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-12-29 | 2.5 | -17.48% | -19.58% |
前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 今 | 2.9 | -0.25% | -27.16% |
前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型 | 2021-06-17 至 2023-12-29 | 2.5 | -9.71% | -19.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶嘉 | 2021-08-12 至 今 | 2年8个月零15天 | 0.27 | -30.10 |
吴彦 | 2021-06-17 至 今 | 2年10个月零10天 | -0.25 | -27.16 |
刘诣博 | 2021-02-23 至 2021-06-17 | 0年3个月零25天 | -0.07 | -1.20 |
陆琦 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1年4个月零8天 | 3.45 | -3.86 |
刘静 | 2016-05-30 至 2021-02-23 | 4年-4个月零24天 | 13.78 | 88.19 |
丁骏 | 2016-05-30 至 2020-05-11 | 3年-1个月零11天 | 11.43 | 31.96 |
叶嘉先生:中山大学国际工商管理硕士研究生。2011年7月至2015年3月,任中国中投证券运营管理部主管;2015年3月至2016年3月,任小牛资本集团产品研发中心基金产品经理;2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任事业部基金经理。2021年8月12日至今任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理、2021年8月12日至今任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月6日至今,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年9月28日至今,任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 0.51% | -30.12% |
前海开源盈鑫C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -2.17% | -30.12% |
前海开源多元策略混合C | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -22.92% | -30.12% |
前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | 0.27% | -30.10% |
前海开源沪港深核心驱动混合 | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -27.32% | -29.03% |
前海开源盈鑫A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 2.7 | -1.93% | -30.12% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.42% | -9.90% |
前海开源多元策略混合A | 混合型 | 2021-09-06 至 今 | 2.6 | -22.75% | -30.12% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2023-12-15 至 今 | 0.4 | -0.43% | -9.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
叶嘉 | 2021-08-12 至 今 | 2年8个月零15天 | 0.27 | -30.10 |
吴彦 | 2021-06-17 至 今 | 2年10个月零10天 | -0.25 | -27.16 |
刘诣博 | 2021-02-23 至 2021-06-17 | 0年3个月零25天 | -0.07 | -1.20 |
陆琦 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1年4个月零8天 | 3.45 | -3.86 |
刘静 | 2016-05-30 至 2021-02-23 | 4年-4个月零24天 | 13.78 | 88.19 |
丁骏 | 2016-05-30 至 2020-05-11 | 3年-1个月零11天 | 11.43 | 31.96 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006146 | 1.1198 | 1.6498 | 0.01% | |
000536 | 1.171 | 1.541 | 0.01% | |
004680 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
001278 | 1.185 | 1.545 | 0.00% | |
004099 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.00% | |
001849 | 1.133 | 1.133 | 0.06% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | 0.00% | |
002662 | 1.773 | 1.773 | 0.00% | |
002663 | 1.754 | 1.754 | 0.00% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | 0.01% | |
015046 | 0.7852 | 0.7852 | 0.06% | |
011287 | 0.6306 | 0.6306 | 0.00% | |
006145 | 1.1263 | 1.6563 | 0.01% | |
005505 | 2.4116 | 2.4116 | 0.06% | |
005542 | 1.0738 | 2.1838 | 0.00% | |
004317 | 1.1407 | 1.7867 | 0.00% | |
004497 | 2.1511 | 2.1511 | 0.00% | |
003858 | 1.7327 | 1.7327 | 0.00% | |
003993 | 0.9821 | 1.4301 | 0.00% | |
003167 | 1.0407 | 1.2107 | 0.01% | |
003168 | 1.035 | 1.175 | 0.01% | |
003218 | 1.4778 | 1.5478 | 0.01% | |
003254 | 1.003 | 1.753 | 0.01% | |
005324 | 1.8885 | 1.8885 | 0.00% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
001837 | 1.0734 | 1.2344 | 0.00% | |
001874 | 1.383 | 1.553 | 0.00% | |
002667 | 1.34 | 1.42 | 0.00% | |
011602 | 0.3358 | 0.3358 | 0.06% | |
008188 | 0.6521 | 0.6521 | 0.00% | |
000788 | 0.909 | 1.359 | 0.00% | |
002407 | 0.8866 | 1.7666 | 0.00% | |
004321 | 0.797 | 0.797 | 0.00% | |
004454 | 1.5058 | 1.7898 | 0.00% | |
164401 | 0.6826 | 0.6826 | 0.06% | |
002860 | 0.7695 | 0.8695 | 0.00% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | 0.01% | |
006949 | 1.0945 | 1.1612 | 0.01% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | 0.01% | |
000916 | 2.018 | 2.319 | 0.06% | |
000933 | 1.319 | 1.564 | 0.00% | |
000969 | 1.629 | 1.629 | 0.00% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.00% | |
001986 | 1.204 | 1.204 | 0.00% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.00% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | 0.00% | |
006507 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | |
002666 | 1.363 | 1.443 | 0.00% | |
002690 | 1.0506 | 1.2006 | 0.00% | |
011723 | 0.6794 | 0.6794 | 0.06% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.00% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.00% | |
006217 | 1.0382 | 1.2982 | 0.00% | |
004314 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
004320 | 1.099 | 1.099 | 0.00% | |
004453 | 1.5016 | 1.7856 | 0.00% | |
001178 | 1.048 | 1.628 | 0.06% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.00% | |
164402 | 0.7922 | 0.7922 | 0.06% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | 0.01% | |
005809 | 1.5824 | 1.5824 | 0.00% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.00% | |
003255 | 1.0067 | 1.7567 | 0.01% | |
003304 | 2.784 | 2.814 | 0.00% | |
003305 | 2.76 | 2.79 | 0.00% | |
005301 | 1.1179 | 1.8229 | 0.01% | |
001942 | 1.143 | 1.758 | 0.00% | |
001943 | 1.118 | 1.73 | 0.00% | |
001638 | 1.365 | 1.365 | 0.06% | |
515590 | 1.2896 | 1.2896 | 0.06% | |
012483 | 0.654 | 0.654 | 0.00% | |
015484 | 0.9511 | 0.9511 | 0.06% | |
000596 | 1.398 | 1.398 | 0.06% | |
000656 | 1.5459 | 1.9159 | 0.06% | |
000690 | 1.405 | 1.405 | 0.00% | |
005506 | 2.3819 | 2.3819 | 0.06% | |
005669 | 2.3131 | 2.3131 | 0.06% | |
002199 | 0.706 | 1.666 | 0.06% | |
002495 | 1.171 | 1.171 | 0.00% | |
004315 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | |
007765 | 1.0928 | 1.1328 | 0.01% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | 0.06% | |
001302 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
003857 | 1.7537 | 1.7537 | 0.00% | |
006924 | 0.8878 | 0.8878 | 0.06% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | 0.01% | |
001972 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
002079 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
001679 | 1.549 | 1.549 | 0.00% | |
001865 | 1.688 | 1.688 | 0.00% | |
006713 | 1.7493 | 1.7493 | 0.06% | |
011722 | 0.6814 | 0.6814 | 0.06% | |
014729 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
011429 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
015671 | 1.5342 | 1.5342 | 0.06% | |
005541 | 1.0686 | 2.1936 | 0.00% | |
005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.01% | |
004316 | 1.1506 | 1.8006 | 0.00% | |
004602 | 1.1814 | 1.3014 | 0.01% | |
001102 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
001209 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
007151 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
001027 | 0.9589 | 0.9589 | 0.06% | |
001060 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
005323 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | |
005328 | 0.6632 | 0.6632 | 0.06% | |
001875 | 1.45 | 2.37 | 0.00% | |
006525 | 1.1626 | 1.2626 | 0.06% | |
006775 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | |
002691 | 1.0387 | 1.1887 | 0.00% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | 0.01% | |
011601 | 0.3399 | 0.3399 | 0.06% | |
011870 | 0.528 | 0.528 | 0.00% | |
015210 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | |
012484 | 0.6522 | 0.6522 | 0.00% | |
013157 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | |
005453 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | |
005720 | 1.0322 | 1.2474 | 0.01% | |
002207 | 1.514 | 1.514 | 0.00% | |
002496 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
004496 | 2.1912 | 2.1912 | 0.00% | |
007766 | 1.0602 | 1.0952 | 0.01% | |
164403 | 1.2522 | 1.2717 | 0.00% | |
008381 | 0.822 | 0.822 | 0.00% | |
006923 | 0.8982 | 0.8982 | 0.06% | |
003360 | 1.0326 | 1.2076 | 0.01% | |
003361 | 1.033 | 1.383 | 0.01% | |
000932 | 1.3962 | 1.6512 | 0.00% | |
005302 | 1.0949 | 1.7949 | 0.01% | |
012711 | 0.5597 | 0.5597 | 0.00% | |
159812 | 5.2862 | 1.3603 | -0.01% | |
017929 | 0.766 | 0.766 | 0.00% | |
006190 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
006216 | 1.0443 | 1.3043 | 0.00% | |
000689 | 1.8578 | 1.9678 | 0.00% | |
005454 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | |
002360 | 1.178 | 1.538 | 0.00% | |
002443 | 1.407 | 1.589 | 0.00% | |
004603 | 1.1802 | 1.2852 | 0.01% | |
001103 | 1.58 | 1.705 | 0.00% | |
007502 | 1.3521 | 1.3921 | 0.00% | |
004098 | 0.9339 | 0.9339 | 0.06% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | 0.01% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | 0.00% | |
006524 | 1.1755 | 1.2755 | 0.06% | |
006712 | 1.768 | 1.768 | 0.06% | |
009198 | 1.3077 | 1.3077 | -0.01% | |
011588 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,354.06 | 38.76 |
2 | 债券及货币 | 33,715.50 | 97.87 |
3 | 现金 | 295.71 | 00.86 |
4 | 其他资产 | 02.22 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.79 | 1,345.29 | 3.91% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 07.45 | 1,143.65 | 3.32% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 62.13 | 980.39 | 2.85% | 0.00 |
000333 | 美的集团 | 12.06 | 774.54 | 2.25% | 0.00 |
000568 | 泸州老窖 | 03.70 | 682.98 | 1.98% | 0.00 |
002594 | 比亚迪 | 03.20 | 649.79 | 1.89% | 0.00 |
601318 | 中国平安 | 12.83 | 523.59 | 1.52% | 0.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 09.07 | 416.95 | 1.21% | 0.00 |
000895 | 双汇发展 | 15.28 | 401.10 | 1.16% | 0.00 |
600887 | 伊利股份 | 13.75 | 383.62 | 1.11% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092202010 | 22国开行二级资本债01B | 40.00(万张) | 4,196.73(万元) | 12.18(%) |
2 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 30.00(万张) | 3,070.21(万元) | 8.91(%) |
3 | 200219 | 20国开19 | 20.00(万张) | 2,070.13(万元) | 6.01(%) |
4 | 210207 | 21国开07 | 20.00(万张) | 2,052.58(万元) | 5.96(%) |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 20.00(万张) | 2,028.58(万元) | 5.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.22% | 2.82% | 1.58% | 2.25% | 2.28% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96% | 3.93% | 2.84% | 2.84% | 2.82% | 4.82% | 11.77% | 19.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.36 | 0.39 | 0.25 |
夏普比率 | 8.43 | 16.63 | 12.94 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
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