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前海开源恒泽混合A  002690
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理叶嘉,吴彦
申购费率0.15%
基金规模3.88亿  (2022-06-30)
1.119
1.269
28.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.6% -0.02% 2520/8242
最近一月 0.41% 0.01% 4067/8211
最近三月 7.3% 0.15% 5751/8130
最近一年 8.6% 0.02% 1396/7584
(2024-11-20)
基金代码002690 基金经理叶嘉,吴彦 最新份额630.2万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模3.88亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-07-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模21.37亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、自《基金合同》生效之日起满 3个月,若本基金在每个季度最后一个估值日的两类基金份额净值均高于 1.1000元(含 1.1000元),基金管理人有权进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%; 3、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.1186 1.2686 -0.04%
2024-11-20 1.119 1.269 0.16%
2024-11-19 1.1172 1.2672 0.02%
2024-11-18 1.117 1.267 -0.18%
2024-11-15 1.119 1.269 -0.57%
2024-11-14 1.1254 1.2754 -0.51%
2024-11-13 1.1312 1.2812 0.05%
2024-11-12 1.1306 1.2806 -0.07%
2024-11-11 1.1314 1.2814 -0.06%
2024-11-8 1.1321 1.2821 -0.56%
2024-11-7 1.1385 1.2885 1.50%
2024-11-6 1.1217 1.2717 -0.28%
2024-11-5 1.1249 1.2749 0.71%
2024-11-4 1.117 1.267 0.56%
2024-11-1 1.1108 1.2608 0.18%
2024-10-31 1.1088 1.2588 -0.35%
2024-10-30 1.1127 1.2627 -0.33%
2024-10-29 1.1164 1.2664 -0.42%
2024-10-28 1.1211 1.2711 0.23%
2024-10-25 1.1185 1.2685 0.30%

吴彦女士:北京大学硕士,具备基金从业资格。2012年至2014年任财达证券债券研究员;2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2019年7月15日至2020年10月22日,任前海开源顺和债券型证券投资基金基金经理;2019年10月18日至2021年12月28日,任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年6月17日至2023年12月29日,任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月17日至今,任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理;2024年10月11日至今,任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源恒泽混合A  2021-06-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源恒泽混合A混合型2021-06-17 至 今 3.40.01% -27.17% 
前海开源顺和债券A债券型2019-07-15 至 2020-10-23 1.33.25% 6.10% 
前海开源裕瑞混合C混合型2019-10-18 至 2021-12-28 2.215.53% 68.69% 
前海开源顺和债券C债券型2019-07-15 至 2020-10-23 1.32.98% 6.11% 
前海开源裕瑞混合A混合型2019-10-18 至 2021-12-28 2.216.99% 68.66% 
前海开源沪港深隆鑫混合A混合型2021-06-17 至 2023-12-29 2.5-17.48% -19.58% 
前海开源恒泽混合C混合型2021-06-17 至 今 3.4-0.25% -27.16% 
前海开源沪港深隆鑫混合C混合型2021-06-17 至 2023-12-29 2.5-9.71% -19.59% 
前海开源1-3年国开债A债券型2024-10-11 至 今 0.1--  --  
前海开源1-3年国开债C债券型2024-10-11 至 今 0.1--  --  
前海开源1-3年国开债D债券型2024-11-14 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
叶嘉2021-08-12 至 今3年3个月零10天0.51-30.12
吴彦2021-06-17 至 今3年5个月零5天0.01-27.17
刘诣博2021-02-23 至 2021-06-170年3个月零25天-0.04-1.20
陆琦2021-02-23 至 2022-07-011年4个月零8天3.59-3.84
刘静2016-05-30 至 2021-02-234年-4个月零24天14.5688.32
丁骏2016-05-30 至 2020-05-113年-1个月零11天12.1131.96
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001875 1.422 2.342 0.68%
001902 1.04 1.63 0.68%
002495 1.276 1.276 0.68%
002971 1.277 1.277 0.05%
003304 2.976 3.006 0.68%
003993 1.2327 1.6807 0.68%
004098 0.9822 0.9822 0.82%
004321 1.0836 1.0836 0.68%
005328 0.7265 0.7265 0.82%
006775 0.9448 0.9448 0.68%
010718 0.4916 0.4916 0.68%
011723 0.9012 0.9012 0.82%
000423 1.906 1.906 0.68%
001027 0.9557 0.9557 0.82%
001837 1.0578 1.2188 0.68%
001865 1.731 1.731 0.68%
001943 1.056 1.668 0.68%
002360 1.413 1.773 0.68%
003219 1.4737 1.5437 0.05%
004314 1.6223 1.6223 0.68%
004315 1.9355 1.9355 0.68%
004320 1.5283 1.5283 0.68%
004454 1.6035 1.8875 0.68%
005301 1.1355 1.8405 0.05%
005302 1.1098 1.8098 0.05%
005324 1.9617 1.9617 0.68%
005541 1.0606 2.1856 0.68%
005809 1.7147 1.7147 0.00%
009198 1.4345 1.4345 0.18%
011602 0.3269 0.3269 0.82%
012775 1.0163 1.0665 0.05%
013157 2.1319 2.1319 0.68%
013270 0.687 0.687 0.68%
015046 0.9567 0.9567 0.82%
015484 0.9457 0.9457 0.82%
017929 0.8757 0.8757 0.68%
000536 1.159 1.529 0.05%
001178 1.231 1.811 0.82%
001770 1.242 1.505 0.68%
001901 0.996 1.606 0.68%
001986 1.479 1.479 0.68%
002199 0.843 1.803 0.82%
002667 1.379 1.459 0.68%
002690 1.119 1.269 0.68%
002972 1.244 1.244 0.05%
003305 2.949 2.979 0.68%
003361 1.0303 1.3913 0.05%
003857 1.8559 1.8559 0.68%
004099 1.0342 1.0342 0.68%
007151 1.3368 1.3368 0.68%
011588 0.6501 0.6501 0.68%
013271 0.6849 0.6849 0.68%
022253 1.061 1.061 0.05%
000932 1.4141 1.6691 0.68%
001302 1.48 1.48 0.68%
001679 1.552 1.552 0.68%
001849 1.13 1.13 0.82%
001972 1.266 1.266 0.68%
002407 1.1606 2.0406 0.68%
002443 1.548 1.73 0.68%
002663 1.823 1.823 0.68%
002691 1.1057 1.2557 0.68%
003167 1.0552 1.2252 0.05%
003218 1.5037 1.5737 0.05%
003255 0.9993 1.7493 0.05%
004317 1.289 1.935 0.68%
005139 0.9897 1.4797 0.05%
006923 0.9461 0.9461 0.82%
006924 0.9335 0.9335 0.82%
007765 1.0954 1.1354 0.05%
008188 0.7355 0.7355 0.68%
011722 0.9052 0.9052 0.82%
012484 0.7182 0.7182 0.68%
012774 1.0175 1.0697 0.05%
159812 5.8362 1.5018 0.18%
000656 1.7963 2.1663 0.82%
000690 1.637 1.637 0.68%
000788 0.898 1.348 0.68%
001942 1.078 1.693 0.68%
002079 1.618 1.618 0.68%
002662 1.841 1.841 0.68%
002666 1.403 1.483 0.68%
003168 1.0488 1.1888 0.05%
004218 1.4064 1.4464 0.68%
004316 1.2979 1.9479 0.68%
004453 1.6 1.884 0.68%
004497 2.5474 2.5474 0.68%
004680 1.1642 1.1642 0.68%
006216 1.1645 1.4245 0.68%
006217 1.1571 1.4171 0.68%
006524 1.3289 1.4289 0.82%
006712 1.7255 1.7255 0.82%
007502 1.4242 1.4642 0.68%
010717 0.507 0.507 0.68%
000596 1.671 1.671 0.82%
000933 1.3352 1.5802 0.68%
001102 1.927 1.927 0.68%
002080 0.683 0.683 0.68%
002496 1.247 1.247 0.68%
003254 0.998 1.748 0.05%
003360 1.0311 1.2171 0.05%
003858 1.8326 1.8326 0.68%
005138 1.0204 1.5104 0.05%
005323 1.971 1.971 0.68%
005669 2.5455 2.5455 0.82%
005721 1.0506 1.1178 0.05%
008381 0.9174 0.9174 0.68%
011601 0.3316 0.3316 0.82%
012483 0.7206 0.7206 0.68%
015671 1.7787 1.7787 0.82%
021784 1.6598 1.6598 0.82%
164401 0.7289 0.7289 0.82%
164403 1.0608 1.0803 0.68%
000916 1.6621 2.3431 0.82%
000969 1.772 1.772 0.68%
004496 2.5996 2.5996 0.68%
004603 1.2077 1.3127 0.05%
005506 2.189 2.189 0.82%
005542 1.0654 2.1754 0.68%
005720 1.0291 1.2613 0.05%
006146 1.1386 1.6686 0.05%
006190 1.1394 1.1394 0.68%
006713 1.7053 1.7053 0.82%
011287 0.7095 0.7095 0.68%
011870 0.527 0.527 0.68%
021740 1.4326 1.4326 0.18%
000689 2.1528 2.2628 0.68%
001060 1.477 1.477 0.68%
001103 1.954 2.079 0.68%
001162 1.238 1.238 0.82%
001209 0.626 0.626 0.68%
001278 1.423 1.783 0.68%
001638 1.351 1.351 0.82%
001765 1.255 1.521 0.68%
001874 1.366 1.536 0.68%
002207 1.448 1.448 0.68%
002860 0.8802 0.9802 0.68%
004602 1.2096 1.3296 0.05%
005453 0.9056 0.9056 0.68%
005454 0.8995 0.8995 0.68%
005505 2.2195 2.2195 0.82%
006145 1.1453 1.6753 0.05%
006525 1.3128 1.4128 0.82%
007766 1.061 1.096 0.05%
011429 0.7054 0.7054 0.68%
011871 0.568 0.568 0.68%
012711 0.55 0.55 0.68%
014729 0.9071 0.9071 0.68%
015210 1.0493 1.0493 0.68%
022114 1.1098 1.1098 0.05%
164402 0.9673 0.9673 0.82%
515590 1.4833 1.4833 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,002.2342.58
2债券及货币34,012.5590.50
3现金359.3100.96
4其他资产59.2100.16
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600519贵州茅台00.831,450.843.86%0.04  
000858五粮液08.161,326.083.53%0.71  
601166兴业银行63.051,214.943.23%0.92  
002594比亚迪03.361,032.562.75%0.16  
000333美的集团12.63960.702.56%0.57  
601318中国平安13.40765.012.04%0.57  
000568泸州老窖04.08610.781.63%0.38  
600276恒瑞医药09.52497.901.32%0.45  
000895双汇发展16.26440.481.17%0.98  
600887伊利股份14.66426.171.13%0.91  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109220200522国开行二级资本债01A70.00(万张)7,298.57(万元)19.42(%)  
224020324国开0330.00(万张)3,088.05(万元)8.22(%)  
320021920国开1920.00(万张)2,105.13(万元)5.60(%)  
420020320国开0320.00(万张)2,055.77(万元)5.47(%)  
510248111424南电MTN00320.00(万张)2,034.21(万元)5.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<2501.0%
250≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<366天0.25%
366天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-10-312023-11-010.15
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.83%8.6%3.6%3.56%3.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.41%
7.3%
6.64%
9.59%
8.6%
11.21%
19.13%
28.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.40
0.43
0.32
夏普比率
81.23
69.45
30.98
特雷诺指数
0.03
0.04
0.02
詹森指数
0.04
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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