基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理邱杰 申购费率0.15% 基金规模1.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码006216 | 基金经理邱杰 | 最新份额10,166.29万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模1.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2018-09-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模3.12亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于价值成长主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-6 | 1.0772 | 1.3372 | 0.84% |
2024-4-30 | 1.0682 | 1.3282 | -1.53% |
2024-4-29 | 1.0848 | 1.3448 | 0.59% |
2024-4-26 | 1.0784 | 1.3384 | 3.27% |
2024-4-25 | 1.0443 | 1.3043 | -0.80% |
2024-4-24 | 1.0527 | 1.3127 | 1.91% |
2024-4-23 | 1.033 | 1.293 | -0.43% |
2024-4-22 | 1.0375 | 1.2975 | -0.90% |
2024-4-19 | 1.0469 | 1.3069 | -0.80% |
2024-4-18 | 1.0553 | 1.3153 | -0.20% |
2024-4-17 | 1.0574 | 1.3174 | 2.75% |
2024-4-16 | 1.0291 | 1.2891 | -2.69% |
2024-4-15 | 1.0575 | 1.3175 | -0.48% |
2024-4-12 | 1.0626 | 1.3226 | -0.26% |
2024-4-11 | 1.0654 | 1.3254 | 0.67% |
2024-4-10 | 1.0583 | 1.3183 | -1.78% |
2024-4-9 | 1.0775 | 1.3375 | -0.42% |
2024-4-8 | 1.082 | 1.342 | -0.26% |
2024-4-3 | 1.0848 | 1.3448 | -1.93% |
2024-4-2 | 1.1062 | 1.3662 | -1.59% |
邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今,任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2016-01-18 至 2021-03-18 | 5.2 | 120.24% | 91.03% |
前海开源祥和债券C | 债券型 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3.8 | 22.03% | 16.79% |
前海开源港股通股息率50强股票 | 股票型 | 2017-03-31 至 2019-07-05 | 2.3 | -3.90% | 6.43% |
前海开源顺和债券A | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-06 | 0.9 | 1.84% | 1.15% |
前海开源价值成长混合C | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 5.7 | 13.32% | 36.37% |
前海开源稳健增长三年混合 | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 4.3 | -39.12% | 8.78% |
前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2014-12-15 至 2020-09-09 | 5.7 | 85.60% | 56.81% |
前海开源恒远灵活配置混合 | 混合型 | 2016-02-29 至 今 | 8.2 | 42.13% | 40.11% |
前海开源祥和债券A | 债券型 | 2017-02-20 至 2020-11-25 | 3.8 | 23.80% | 16.79% |
前海开源顺和债券C | 债券型 | 2017-04-24 至 2018-03-06 | 0.9 | 1.59% | 1.15% |
前海开源优质成长混合 | 混合型 | 2019-01-29 至 今 | 5.3 | -23.71% | 18.67% |
前海开源再融资股票 | 股票型 | 2015-04-20 至 今 | 9.1 | 45.65% | -0.06% |
前海开源价值成长混合A | 混合型 | 2018-08-16 至 今 | 5.7 | 13.94% | 36.37% |
前海开源聚慧三年持有混合 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 3.3 | -41.19% | -21.87% |
前海开源沪港深创新成长混合C | 混合型 | 2019-05-15 至 2021-03-12 | 1.8 | 31.24% | 64.78% |
前海开源工业革命4.0混合 | 混合型 | 2018-05-07 至 今 | 6.0 | 26.66% | 23.20% |
前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2021-03-18 | 5.8 | 120.97% | 43.35% |
前海开源沪港深创新成长混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 2021-03-12 | 1.8 | 31.62% | 64.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邱杰 | 2018-08-16 至 今 | 5年-4个月零21天 | 13.94 | 36.37 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001770 | 1.206 | 1.469 | -0.17% | |
001901 | 1.033 | 1.643 | -0.17% | |
006775 | 0.8404 | 0.8404 | -0.17% | |
003305 | 2.753 | 2.783 | -0.17% | |
000932 | 1.3931 | 1.6481 | -0.17% | |
011601 | 0.3494 | 0.3494 | -0.51% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.08% | |
015046 | 0.7929 | 0.7929 | -0.51% | |
013157 | 1.9025 | 1.9025 | -0.17% | |
004317 | 1.1458 | 1.7918 | -0.17% | |
001278 | 1.224 | 1.584 | -0.17% | |
006146 | 1.116 | 1.646 | 0.08% | |
000690 | 1.43 | 1.43 | -0.17% | |
000788 | 0.917 | 1.367 | -0.17% | |
005454 | 0.9476 | 0.9476 | -0.17% | |
005505 | 2.4699 | 2.4699 | -0.51% | |
004099 | 0.998 | 0.998 | -0.17% | |
001849 | 1.166 | 1.166 | -0.51% | |
001875 | 1.476 | 2.396 | -0.17% | |
006712 | 1.8009 | 1.8009 | -0.51% | |
009198 | 1.3024 | 1.3024 | -0.30% | |
002667 | 1.411 | 1.491 | -0.17% | |
003360 | 1.0313 | 1.2063 | 0.08% | |
000933 | 1.3161 | 1.5611 | -0.17% | |
005301 | 1.1174 | 1.8224 | 0.08% | |
005302 | 1.0944 | 1.7944 | 0.08% | |
011602 | 0.3452 | 0.3452 | -0.51% | |
011722 | 0.7023 | 0.7023 | -0.51% | |
002080 | 0.746 | 0.746 | -0.17% | |
012484 | 0.6691 | 0.6691 | -0.17% | |
012711 | 0.5696 | 0.5696 | -0.17% | |
015210 | 1.2527 | 1.2527 | -0.17% | |
004316 | 1.1557 | 1.8057 | -0.17% | |
007766 | 1.0595 | 1.0945 | 0.08% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | -0.51% | |
000423 | 1.859 | 1.859 | -0.17% | |
164403 | 1.2636 | 1.2831 | -0.17% | |
002860 | 0.7748 | 0.8748 | -0.17% | |
006217 | 1.062 | 1.322 | -0.17% | |
001874 | 1.408 | 1.578 | -0.17% | |
001902 | 1.078 | 1.668 | -0.17% | |
002662 | 1.777 | 1.777 | -0.17% | |
003167 | 1.0395 | 1.2095 | 0.08% | |
003219 | 1.4618 | 1.5318 | 0.08% | |
003255 | 1.0158 | 1.7658 | 0.08% | |
000916 | 2.024 | 2.325 | -0.51% | |
001942 | 1.158 | 1.773 | -0.17% | |
011723 | 0.7003 | 0.7003 | -0.51% | |
011870 | 0.545 | 0.545 | -0.17% | |
008188 | 0.6679 | 0.6679 | -0.17% | |
011287 | 0.6465 | 0.6465 | -0.17% | |
012483 | 0.671 | 0.671 | -0.17% | |
013270 | 0.7006 | 0.7006 | -0.17% | |
002496 | 1.17 | 1.17 | -0.17% | |
003858 | 1.7605 | 1.7605 | -0.17% | |
164401 | 0.7008 | 0.7008 | -0.51% | |
164402 | 0.7999 | 0.7999 | -0.51% | |
006216 | 1.0682 | 1.3282 | -0.17% | |
000596 | 1.41 | 1.41 | -0.51% | |
000689 | 1.918 | 2.028 | -0.17% | |
005721 | 1.0496 | 1.0998 | 0.08% | |
004098 | 0.9467 | 0.9467 | -0.51% | |
001837 | 1.0926 | 1.2536 | -0.17% | |
001865 | 1.688 | 1.688 | -0.17% | |
006524 | 1.2021 | 1.3021 | -0.51% | |
002691 | 1.0493 | 1.1993 | -0.17% | |
003218 | 1.4882 | 1.5582 | 0.08% | |
003254 | 1.0121 | 1.7621 | 0.08% | |
003304 | 2.776 | 2.806 | -0.17% | |
010717 | 0.521 | 0.521 | -0.17% | |
010718 | 0.5074 | 0.5074 | -0.17% | |
005139 | 0.9684 | 1.4584 | 0.08% | |
011588 | 0.6972 | 0.6972 | -0.17% | |
014729 | 0.827 | 0.827 | -0.17% | |
002079 | 1.669 | 1.669 | -0.17% | |
012774 | 1.0087 | 1.0609 | 0.08% | |
015484 | 0.9652 | 0.9652 | -0.51% | |
002407 | 0.9235 | 1.8035 | -0.17% | |
004314 | 1.2091 | 1.2091 | -0.17% | |
004320 | 1.1382 | 1.1382 | -0.17% | |
004497 | 2.1797 | 2.1797 | -0.17% | |
004680 | 1.1111 | 1.1111 | -0.17% | |
001103 | 1.623 | 1.748 | -0.17% | |
006145 | 1.1227 | 1.6527 | 0.08% | |
000656 | 1.5778 | 1.9478 | -0.51% | |
005453 | 0.9534 | 0.9534 | -0.17% | |
003993 | 1.0071 | 1.4551 | -0.17% | |
001765 | 1.218 | 1.484 | -0.17% | |
002666 | 1.435 | 1.515 | -0.17% | |
000969 | 1.664 | 1.664 | -0.17% | |
005138 | 0.997 | 1.487 | 0.08% | |
005324 | 1.9002 | 1.9002 | -0.17% | |
005328 | 0.6796 | 0.6796 | -0.51% | |
001679 | 1.599 | 1.599 | -0.17% | |
515590 | 1.331 | 1.331 | -0.51% | |
015671 | 1.5658 | 1.5658 | -0.51% | |
002360 | 1.216 | 1.576 | -0.17% | |
004315 | 1.4433 | 1.4433 | -0.17% | |
004454 | 1.5227 | 1.8067 | -0.17% | |
004496 | 2.2204 | 2.2204 | -0.17% | |
004602 | 1.18 | 1.3 | 0.08% | |
001102 | 1.987 | 1.987 | -0.17% | |
006190 | 1.0907 | 1.0907 | -0.17% | |
005669 | 2.3414 | 2.3414 | -0.51% | |
007502 | 1.3564 | 1.3964 | -0.17% | |
005323 | 1.9082 | 1.9082 | -0.17% | |
011429 | 0.7468 | 0.7468 | -0.17% | |
017929 | 0.7712 | 0.7712 | -0.17% | |
002199 | 0.712 | 1.672 | -0.51% | |
002207 | 1.518 | 1.518 | -0.17% | |
007765 | 1.0921 | 1.1321 | 0.08% | |
001178 | 1.078 | 1.658 | -0.51% | |
001302 | 1.551 | 1.551 | -0.17% | |
003857 | 1.7818 | 1.7818 | -0.17% | |
005720 | 1.0292 | 1.2444 | 0.08% | |
006949 | 1.0939 | 1.1606 | 0.08% | |
004218 | 1.3379 | 1.3779 | -0.17% | |
002663 | 1.759 | 1.759 | -0.17% | |
002690 | 1.0612 | 1.2112 | -0.17% | |
001972 | 1.089 | 1.089 | -0.17% | |
013271 | 0.6989 | 0.6989 | -0.17% | |
159812 | 5.263 | 1.3543 | -0.30% | |
002495 | 1.196 | 1.196 | -0.17% | |
004321 | 0.8474 | 0.8474 | -0.17% | |
004453 | 1.5185 | 1.8025 | -0.17% | |
004603 | 1.1787 | 1.2837 | 0.08% | |
002972 | 1.228 | 1.228 | 0.08% | |
000536 | 1.182 | 1.552 | 0.08% | |
005506 | 2.4393 | 2.4393 | -0.51% | |
005541 | 1.0901 | 2.2151 | -0.17% | |
005542 | 1.0954 | 2.2054 | -0.17% | |
006923 | 0.9013 | 0.9013 | -0.51% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | -0.51% | |
006525 | 1.1889 | 1.2889 | -0.51% | |
006713 | 1.7818 | 1.7818 | -0.51% | |
003168 | 1.0338 | 1.1738 | 0.08% | |
003361 | 1.0317 | 1.3817 | 0.08% | |
001027 | 0.9732 | 0.9732 | -0.51% | |
001060 | 1.102 | 1.102 | -0.17% | |
001943 | 1.132 | 1.744 | -0.17% | |
001986 | 1.276 | 1.276 | -0.17% | |
009894 | 1.004 | 1.1214 | 0.08% | |
011871 | 0.593 | 0.593 | -0.17% | |
002443 | 1.433 | 1.615 | -0.17% | |
001209 | 0.683 | 0.683 | -0.17% | |
002971 | 1.257 | 1.257 | 0.08% | |
005809 | 1.5965 | 1.5965 | -0.17% | |
006924 | 0.8909 | 0.8909 | -0.51% | |
007151 | 1.1111 | 1.1111 | -0.17% | |
008381 | 0.8344 | 0.8344 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,587.51 | 83.25 |
2 | 债券及货币 | 2,157.14 | 15.50 |
3 | 现金 | 2,065.39 | 14.84 |
4 | 其他资产 | 297.90 | 02.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
688111 | 金山办公 | 04.46 | 1,297.77 | 9.32% | -0.31 |
300033 | 同花顺 | 08.51 | 1,114.47 | 8.01% | -0.95 |
000625 | 长安汽车 | 65.03 | 1,092.50 | 7.85% | 65.03 |
600941 | 中国移动 | 10.29 | 1,088.27 | 7.82% | 10.29 |
002230 | 科大讯飞 | 20.18 | 983.17 | 7.06% | -11.19 |
600733 | 北汽蓝谷 | 108.24 | 816.13 | 5.86% | 108.24 |
000100 | TCL科技 | 158.00 | 737.86 | 5.30% | 158.00 |
688256 | 寒武纪 | 03.96 | 687.65 | 4.94% | 3.96 |
002415 | 海康威视 | 21.30 | 685.01 | 4.92% | 21.30 |
000725 | 京东方A | 140.85 | 571.85 | 4.11% | 140.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 00.90(万张) | 91.75(万元) | 0.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 0.26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-30.53% | -25.18% | -13.83% | -3.64% | 4.14% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.86% | 8.94% | -11.37% | -11.37% | -25.18% | -36.03% | -16.95% | 25.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 1.15 | 0.89 |
夏普比率 | -97.81 | -48.23 | -17.21 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.19 | -0.13 | -0.03 |
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