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前海开源睿远稳健增利混合A 000932
收藏成功
混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理田维,张科丰 申购费率0.12% 基金规模0.85亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000932 | 基金经理田维,张科丰 | 最新份额2,686.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2015-01-14 | 托管行广发证券股份有限公司 |
| 首募规模3.04亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金重点投资于债券和现金类资产，力争在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、次级债券、短期融资券、地方政府债、债券回购等）、银行存款、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 1.7077 | 1.9627 | 0.41% |
| 2026-10-28 | 1.7008 | 1.9558 | -0.12% |
| 2026-10-27 | 1.7028 | 1.9578 | 0.08% |
| 2026-10-26 | 1.7014 | 1.9564 | 0.22% |
| 2026-10-23 | 1.6976 | 1.9526 | -0.09% |
| 2026-10-22 | 1.6991 | 1.9541 | -0.31% |
| 2026-10-21 | 1.7043 | 1.9593 | -0.47% |
| 2026-10-20 | 1.7123 | 1.9673 | -0.04% |
| 2026-10-19 | 1.7129 | 1.9679 | 0.19% |
| 2026-10-16 | 1.7096 | 1.9646 | 0.11% |
| 2026-10-15 | 1.7078 | 1.9628 | -0.37% |
| 2026-10-14 | 1.7142 | 1.9692 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.7134 | 1.9684 | 0.06% |
| 2026-10-12 | 1.7124 | 1.9674 | -0.08% |
| 2026-10-9 | 1.7138 | 1.9688 | 0.33% |
| 2026-10-8 | 1.7082 | 1.9632 | 0.09% |
| 2026-9-30 | 1.7067 | 1.9617 | 0.04% |
| 2026-9-29 | 1.706 | 1.961 | 0.14% |
| 2026-9-28 | 1.7037 | 1.9587 | -0.30% |
| 2026-9-24 | 1.7088 | 1.9638 | -0.18% |
田维先生：北京大学硕士，具备基金从业资格。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。2020年7月9日至今，任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年8月8日至2023年9月6日，任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年2月17日至今，任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理；2024年1月9日至2025年10月15日，任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理；2024年1月9日至今，任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年1月9日至今，任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金基金经理；2024年12月6日，任前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金基金经理；2025年1月3日至今，任前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金基金经理；2026年4月7日至今，任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2026年4月9日至今，任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源睿远稳健增利混合A 2024-01-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源睿远稳健增利混合C | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.51% | -6.86% |
| 前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 3.7 | -9.52% | -23.43% |
| 前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2023-02-17 至 今 | 3.7 | -9.57% | -23.43% |
| 前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | -0.25% | 0.04% |
| 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 2025-10-15 | 1.8 | 0.16% | 0.04% |
| 前海开源优选领航股票C | 股票型 | 2024-11-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2022-08-08 至 2023-09-06 | 1.1 | -15.11% | -11.89% | |
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 2020-07-09 至 今 | 6.3 | 7.42% | -15.01% | |
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 2020-07-09 至 今 | 6.3 | 7.02% | -15.00% | |
| 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 2025-10-15 | 1.8 | 0.08% | 0.04% |
| 前海开源多元策略混合C | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.12% | 0.04% |
| 前海开源安和债券C | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源优选领航股票A | 股票型 | 2024-11-27 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 前海开源国企精选混合发起A | 混合型 | 2024-11-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 前海开源国企精选混合发起C | 混合型 | 2024-11-04 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 前海开源多元策略混合A | 2026-04-07 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 前海开源安和债券A | 债券型 | 2026-04-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源睿远稳健增利混合A | 混合型 | 2024-01-09 至 今 | 2.8 | 0.53% | -6.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张科丰 | 2026-02-10 至 今 | 0年8个月零20天 | ||
| 田维 | 2024-01-09 至 今 | 2年9个月零21天 | 0.53 | -6.86 |
| 林巧亮 | 2023-04-18 至 2024-09-02 | 1年4个月零15天 | -2.07 | -21.85 |
| 董治国 | 2021-05-12 至 2022-08-08 | 1年2个月零27天 | 3.14 | -0.88 |
| 谭荐丰 | 2019-09-03 至 2021-04-09 | 1年7个月零6天 | 16.04 | 50.93 |
| 刘静 | 2014-12-30 至 2026-02-10 | 11年-11个月零11天 | 67.01 | 66.95 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 1.2119 | 1.3619 | 1.59% | |
| 005809 | 2.2031 | 2.2031 | 1.10% | |
| 001765 | 1.992 | 2.258 | 1.59% | |
| 012774 | 1.0611 | 1.1133 | 0.08% | |
| 011588 | 0.6002 | 0.6002 | 1.59% | |
| 011723 | 0.862 | 0.862 | 1.50% | |
| 515590 | 1.7115 | 1.7115 | 1.50% | |
| 159106 | 0.8637 | 0.8637 | 1.50% | |
| 015046 | 0.8955 | 0.8955 | 1.50% | |
| 015484 | 0.8523 | 0.8523 | 1.50% | |
| 023623 | 0.712 | 0.712 | 1.59% | |
| 159812 | 8.2265 | 2.1169 | 0.78% | |
| 023286 | 1.3619 | 1.3619 | 1.59% | |
| 025188 | 1.0075 | 1.0075 | 1.59% | |
| 026295 | 0.8376 | 0.8376 | 1.50% | |
| 026098 | 1.0153 | 1.0153 | 0.08% | |
| 002971 | 1.443 | 1.443 | 0.08% | |
| 000689 | 2.4445 | 2.5545 | 1.59% | |
| 005542 | 1.4586 | 2.5686 | 1.59% | |
| 004317 | 1.0067 | 1.6527 | 1.59% | |
| 004320 | 4.6192 | 4.6192 | 1.59% | |
| 004680 | 1.092 | 1.092 | 1.59% | |
| 001302 | 2.307 | 2.307 | 1.59% | |
| 000423 | 2.041 | 2.041 | 1.59% | |
| 003168 | 1.0771 | 1.2431 | 0.08% | |
| 003305 | 3.79 | 3.82 | 1.59% | |
| 000916 | 1.7678 | 2.4488 | 1.50% | |
| 005302 | 1.2098 | 1.9176 | 0.08% | |
| 001679 | 1.434 | 1.434 | 1.59% | |
| 001875 | 1.215 | 2.135 | 1.59% | |
| 011722 | 0.8705 | 0.8705 | 1.50% | |
| 008188 | 0.5161 | 0.5161 | 1.59% | |
| 014729 | 1.0667 | 1.0667 | 1.59% | |
| 001943 | 1.154 | 1.766 | 1.59% | |
| 001972 | 1.048 | 1.048 | 1.59% | |
| 002079 | 1.492 | 1.492 | 1.59% | |
| 011287 | 0.4829 | 0.4829 | 1.59% | |
| 011429 | 0.655 | 0.655 | 1.59% | |
| 023444 | 1.053 | 1.053 | 1.50% | |
| 023445 | 1.0502 | 1.0502 | 1.50% | |
| 022415 | 1.5091 | 1.5091 | 1.59% | |
| 027993 | 0.8106 | 0.8106 | 1.50% | |
| 026296 | 0.8359 | 0.8359 | 1.50% | |
| 003858 | 3.8957 | 3.8957 | 1.59% | |
| 006217 | 0.7889 | 1.0489 | 1.59% | |
| 002207 | 2.253 | 2.253 | 1.59% | |
| 002496 | 1.831 | 1.831 | 1.59% | |
| 001103 | 2.373 | 2.498 | 1.59% | |
| 008381 | 1.0869 | 1.0869 | 1.59% | |
| 006712 | 1.3856 | 1.3856 | 1.50% | |
| 003304 | 3.832 | 3.862 | 1.59% | |
| 010717 | 0.4298 | 0.4298 | 1.59% | |
| 001849 | 1.539 | 1.539 | 1.50% | |
| 001901 | 0.869 | 1.479 | 1.59% | |
| 011602 | 0.4063 | 0.4063 | 1.50% | |
| 013270 | 0.5906 | 0.5906 | 1.59% | |
| 016721 | 2.2227 | 2.2227 | 1.59% | |
| 021784 | 1.7519 | 1.7519 | 1.50% | |
| 022414 | 1.5207 | 1.5207 | 1.59% | |
| 022446 | 0.746 | 0.746 | 1.59% | |
| 589270 | 0.8875 | 0.8875 | 1.50% | |
| 002860 | 1.1989 | 1.2989 | 1.59% | |
| 006145 | 1.1987 | 1.7287 | 0.08% | |
| 006146 | 1.189 | 1.719 | 0.08% | |
| 000536 | 1.3531 | 1.7231 | 0.08% | |
| 005505 | 1.8475 | 1.8475 | 1.50% | |
| 005541 | 1.4546 | 2.5796 | 1.59% | |
| 002360 | 1.32 | 1.68 | 1.59% | |
| 004453 | 1.6524 | 1.9364 | 1.59% | |
| 004496 | 3.1543 | 3.7543 | 1.59% | |
| 004602 | 1.2911 | 1.4111 | 0.08% | |
| 007765 | 1.091 | 1.181 | 0.08% | |
| 003993 | 1.6412 | 2.0892 | 1.59% | |
| 004099 | 1.024 | 1.024 | 1.59% | |
| 006713 | 1.3641 | 1.3641 | 1.50% | |
| 000969 | 3.758 | 3.758 | 1.59% | |
| 005138 | 1.1627 | 1.6527 | 0.08% | |
| 005328 | 0.9373 | 0.9373 | 1.50% | |
| 012483 | 0.5894 | 0.5894 | 1.59% | |
| 012775 | 1.0569 | 1.1071 | 0.08% | |
| 017929 | 1.184 | 1.184 | 1.59% | |
| 022293 | 1.5099 | 1.5099 | 1.50% | |
| 021740 | 1.9914 | 1.9914 | 0.78% | |
| 024605 | 0.9743 | 0.9743 | 1.50% | |
| 023403 | 1.1167 | 1.1167 | 0.08% | |
| 023457 | 1.0011 | 1.0011 | 1.59% | |
| 024318 | 1.3345 | 1.3345 | 1.59% | |
| 028520 | 0.9662 | 0.9662 | 1.50% | |
| 027390 | 0.8813 | 0.8813 | 1.50% | |
| 026097 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 000596 | 1.586 | 1.586 | 1.50% | |
| 005720 | 1.0537 | 1.3169 | 0.08% | |
| 004316 | 1.0138 | 1.6638 | 1.59% | |
| 007766 | 1.0594 | 1.1424 | 0.08% | |
| 004218 | 1.7425 | 1.7825 | 1.59% | |
| 007151 | 1.2772 | 1.2772 | 1.59% | |
| 006524 | 1.4 | 1.5 | 1.50% | |
| 006525 | 1.3777 | 1.4777 | 1.50% | |
| 002666 | 1.391 | 1.471 | 1.59% | |
| 001837 | 0.9295 | 1.0905 | 1.59% | |
| 001874 | 1.193 | 1.363 | 1.59% | |
| 001942 | 1.18 | 1.795 | 1.59% | |
| 013157 | 2.4067 | 2.4067 | 1.59% | |
| 013271 | 0.5877 | 0.5877 | 1.59% | |
| 022114 | 1.2098 | 1.2176 | 0.08% | |
| 022292 | 1.5216 | 1.5216 | 1.50% | |
| 023441 | 0.7704 | 0.7704 | 1.50% | |
| 024997 | 0.9892 | 0.9892 | 0.08% | |
| 024998 | 0.9867 | 0.9867 | 0.08% | |
| 000788 | 1.009 | 1.459 | 1.59% | |
| 004314 | 1.432 | 1.432 | 1.59% | |
| 004497 | 3.0886 | 3.6786 | 1.59% | |
| 004603 | 1.2866 | 1.3916 | 0.08% | |
| 001162 | 2.087 | 2.087 | 1.50% | |
| 001209 | 0.478 | 0.478 | 1.59% | |
| 006923 | 1.1725 | 1.1725 | 1.50% | |
| 006775 | 0.657 | 0.657 | 1.59% | |
| 009198 | 2.0076 | 2.0076 | 0.78% | |
| 002667 | 1.364 | 1.444 | 1.59% | |
| 003167 | 1.086 | 1.282 | 0.08% | |
| 003218 | 1.5856 | 1.6556 | 0.08% | |
| 003360 | 1.0986 | 1.2846 | 0.08% | |
| 005139 | 1.1191 | 1.6091 | 0.08% | |
| 005323 | 1.9068 | 1.9068 | 1.59% | |
| 012484 | 0.5864 | 0.5864 | 1.59% | |
| 011601 | 0.4153 | 0.4153 | 1.50% | |
| 011871 | 0.482 | 0.482 | 1.59% | |
| 158066 | 0.988 | 0.988 | 1.50% | |
| 560420 | 0.8958 | 0.8958 | 1.50% | |
| 022447 | 0.7407 | 0.7407 | 1.59% | |
| 024317 | 1.3411 | 1.3411 | 1.59% | |
| 027389 | 0.882 | 0.882 | 1.50% | |
| 164401 | 0.7207 | 0.7207 | 1.50% | |
| 002972 | 1.395 | 1.395 | 0.08% | |
| 005506 | 1.8133 | 1.8133 | 1.50% | |
| 005669 | 2.8904 | 2.8904 | 1.50% | |
| 005721 | 1.0878 | 1.186 | 0.08% | |
| 002199 | 0.796 | 1.756 | 1.50% | |
| 002407 | 1.2461 | 2.5411 | 1.59% | |
| 004315 | 1.707 | 1.707 | 1.59% | |
| 001102 | 1.794 | 1.794 | 1.59% | |
| 004098 | 0.9515 | 0.9515 | 1.50% | |
| 006924 | 1.1497 | 1.1497 | 1.50% | |
| 001638 | 2.275 | 2.275 | 1.50% | |
| 002691 | 1.1953 | 1.3453 | 1.59% | |
| 003219 | 1.542 | 1.612 | 0.08% | |
| 003361 | 1.0937 | 1.4547 | 0.08% | |
| 000932 | 1.7008 | 1.9558 | 1.59% | |
| 001027 | 0.868 | 0.868 | 1.50% | |
| 010718 | 0.4103 | 0.4103 | 1.59% | |
| 005301 | 1.245 | 1.958 | 0.08% | |
| 001770 | 1.966 | 2.229 | 1.59% | |
| 001865 | 1.85 | 1.85 | 1.59% | |
| 001902 | 0.914 | 1.504 | 1.59% | |
| 002080 | 0.52 | 0.52 | 1.59% | |
| 159135 | 0.6573 | 0.6573 | 1.50% | |
| 022253 | 1.0594 | 1.1074 | 0.08% | |
| 024606 | 0.9715 | 0.9715 | 1.50% | |
| 024650 | 0.9283 | 0.9283 | 1.50% | |
| 024651 | 0.9242 | 0.9242 | 1.50% | |
| 023624 | 0.7086 | 0.7086 | 1.59% | |
| 023646 | 1.0771 | 1.1031 | 0.08% | |
| 023992 | 1.3482 | 1.3482 | 0.08% | |
| 164402 | 0.9125 | 0.9125 | 1.50% | |
| 006190 | 1.0563 | 1.0563 | 1.59% | |
| 006216 | 0.7955 | 1.0555 | 1.59% | |
| 005453 | 1.1595 | 1.1595 | 1.59% | |
| 002443 | 0.9664 | 1.1484 | 1.59% | |
| 004454 | 1.6529 | 1.9369 | 1.59% | |
| 001278 | 1.332 | 1.692 | 1.59% | |
| 007502 | 1.7589 | 1.7989 | 1.59% | |
| 002662 | 2.042 | 2.042 | 1.59% | |
| 002663 | 2.018 | 2.018 | 1.59% | |
| 003254 | 1.1218 | 1.8718 | 0.08% | |
| 003255 | 1.1167 | 1.8667 | 0.08% | |
| 000933 | 1.6029 | 1.8479 | 1.59% | |
| 001060 | 2.2393 | 2.2393 | 1.59% | |
| 005324 | 1.8941 | 1.8941 | 1.59% | |
| 012711 | 0.4796 | 0.4796 | 1.59% | |
| 011870 | 0.487 | 0.487 | 1.59% | |
| 001986 | 1.3714 | 1.3714 | 1.59% | |
| 015671 | 1.2951 | 1.9151 | 1.50% | |
| 015210 | 0.844 | 0.844 | 1.59% | |
| 018006 | 0.9607 | 0.9607 | 1.59% | |
| 023442 | 0.7666 | 0.7666 | 1.50% | |
| 023458 | 0.9965 | 0.9965 | 1.59% | |
| 028521 | 0.966 | 0.966 | 1.50% | |
| 027992 | 0.8111 | 0.8111 | 1.50% | |
| 028301 | 1.0017 | 1.0017 | 1.59% | |
| 003857 | 3.9527 | 3.9527 | 1.59% | |
| 164403 | 0.8599 | 0.8794 | 1.59% | |
| 000656 | 1.3255 | 2.3155 | 1.50% | |
| 000690 | 1.527 | 1.527 | 1.59% | |
| 005454 | 1.1493 | 1.1493 | 1.59% | |
| 002495 | 1.877 | 1.877 | 1.59% | |
| 004321 | 1.0913 | 1.0913 | 1.59% | |
| 001178 | 1.207 | 1.787 | 1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,686.19 | 25.70 |
| 2 | 债券及货币 | 10,858.14 | 75.71 |
| 3 | 现金 | 465.75 | 03.25 |
| 4 | 其他资产 | 21.03 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600900 | 长江电力 | 10.62 | 303.09 | 2.11% | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 06.58 | 271.49 | 1.89% | 2.31 |
| 600674 | 川投能源 | 15.92 | 264.59 | 1.84% | -0.31 |
| 600886 | 国投电力 | 15.80 | 240.79 | 1.68% | 8.23 |
| 600489 | 中金黄金 | 09.38 | 205.42 | 1.43% | 9.38 |
| 600795 | 国电电力 | 36.22 | 193.41 | 1.35% | 36.22 |
| 601816 | 京沪高铁 | 40.45 | 192.54 | 1.34% | -5.99 |
| 601918 | 新集能源 | 17.05 | 192.49 | 1.34% | -1.96 |
| 600919 | 江苏银行 | 14.36 | 177.78 | 1.24% | 14.36 |
| 601838 | 成都银行 | 07.63 | 147.34 | 1.03% | 7.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 200205 | 20国开05 | 20.00(万张) | 2,141.88(万元) | 14.93(%) |
| 2 | 250208 | 25国开08 | 20.00(万张) | 2,014.28(万元) | 14.04(%) |
| 3 | 019742 | 24特国01 | 16.00(万张) | 1,762.30(万元) | 12.29(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 14.70(万张) | 1,482.73(万元) | 10.34(%) |
| 5 | 190310 | 19进出10 | 10.00(万张) | 1,076.67(万元) | 7.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<250 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 731天≤X | 0.0% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 30天≤X<366天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-10-14 | 2019-10-15 | 0.255 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.7% | 8.58% | 7.86% | 4.3% | 6.41% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.17% | -0.11% | -1.56% | 6.31% | 8.58% | 25.49% | 23.43% | 108.12% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.30 | 0.36 | 0.19 |
| 夏普比率 | 123.55 | 129.28 | 60.44 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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