基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理曲扬 申购费率0.15% 基金规模10.45亿 (2022-06-30) |
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基金代码001874 | 基金经理曲扬 | 最新份额39,614.55万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模10.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-11-18 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,通过跨境资产配置,精选沪港深股票市场中估值相对较低的优质公司股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金,主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.382 | 1.552 | 1.25% |
2024-4-23 | 1.365 | 1.535 | 0.44% |
2024-4-22 | 1.359 | 1.529 | 0.37% |
2024-4-19 | 1.354 | 1.524 | -0.29% |
2024-4-18 | 1.358 | 1.528 | -0.29% |
2024-4-17 | 1.362 | 1.532 | 0.89% |
2024-4-16 | 1.35 | 1.52 | -1.10% |
2024-4-15 | 1.365 | 1.535 | 1.34% |
2024-4-12 | 1.347 | 1.517 | -0.96% |
2024-4-11 | 1.36 | 1.53 | 0.52% |
2024-4-10 | 1.353 | 1.523 | 0.45% |
2024-4-9 | 1.347 | 1.517 | -0.15% |
2024-4-8 | 1.349 | 1.519 | -0.59% |
2024-4-3 | 1.357 | 1.527 | -0.22% |
2024-4-2 | 1.36 | 1.53 | 0.15% |
2024-4-1 | 1.358 | 1.528 | 0.74% |
2024-3-29 | 1.348 | 1.518 | 0.07% |
2024-3-28 | 1.347 | 1.517 | 0.75% |
2024-3-27 | 1.337 | 1.507 | -0.45% |
2024-3-26 | 1.343 | 1.513 | 0.67% |
曲扬先生:中国国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司副总经理、董事总经理。2015年4月28日至2017年12月13日,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、2015年5月8日至今,任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年9月10日至今,任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2015年12月8日至今,任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月19日至今,任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月4日至今,任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年7月4日至2019年12月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年8月30日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年9月23日至2019年8月9日,任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、2016年11月18日至今,任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年4月12日至2019年11月21日,任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理、2017年5月10日至2020年5月14日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年9月5日至2019年11月21日,任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理、2017年12月13日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至今,任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019年8月7日,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金、2018年3月21日至2019年5月15日,任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年7月4日至2019年8月7日,任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年6月14日至2020年9月17日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年1月8日至今,任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年10月26日至今,任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2015-04-11 至 2017-12-13 | 2.7 | 17.60% | -10.11% |
前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2015-07-06 至 2017-12-13 | 2.4 | 29.20% | 0.02% |
前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 7.5 | 42.76% | 32.08% |
前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2019-12-05 | 3.5 | 4.83% | 18.02% |
前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 3.0 | 94.10% | 8.27% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型 | 2018-07-04 至 2019-08-07 | 1.1 | 44.42% | 5.83% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2019-11-21 | 1.3 | 14.01% | 17.34% |
前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -54.41% | -26.99% |
前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | -48.20% | -22.17% |
前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 今 | 8.4 | 45.70% | 25.87% |
前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 今 | 8.7 | 39.60% | 45.73% |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型 | 2015-09-18 至 今 | 8.6 | 9.16% | 27.61% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2017-05-10 至 2020-05-14 | 3.0 | 50.69% | 34.66% |
前海开源沪港深强国产业 | 混合型 | 2018-02-09 至 2019-08-07 | 1.5 | -3.87% | 3.47% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-11-21 | 2.5 | 13.07% | 11.38% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2019-03-23 至 2020-09-17 | 1.5 | 44.29% | 53.75% |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 2.9 | -50.27% | -27.55% |
前海开源聚利一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -38.79% | -29.76% |
前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型 | 2016-05-28 至 2019-12-05 | 3.5 | 34.05% | 18.30% |
前海开源中药股票C | 股票型 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1.4 | 23.77% | -2.37% |
前海开源国家比较优势混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 3.1 | -52.40% | -22.17% |
前海开源聚利一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 2.6 | -38.92% | -29.76% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型 | 2018-07-04 至 2019-08-07 | 1.1 | 43.42% | 5.83% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2017-02-06 至 2019-11-21 | 2.8 | 3.96% | 16.86% |
前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2017-12-13 至 2019-12-05 | 2.0 | 21.53% | 7.89% |
前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2017-12-13 至 2019-12-05 | 2.0 | 21.31% | 7.90% |
前海开源医疗健康C | 混合型 | 2017-12-08 至 2023-02-03 | 5.2 | 49.60% | 55.84% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 2019-11-21 | 0.4 | 6.28% | 14.58% |
前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 3.3 | -55.51% | -26.99% |
前海开源国家比较优势混合A | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 9.0 | 73.50% | 19.39% |
前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 今 | 8.1 | 119.94% | 36.90% |
前海开源人工智能主题混合 | 混合型 | 2016-03-30 至 今 | 8.1 | 13.50% | 37.29% |
前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 3.0 | 91.70% | 8.27% |
前海开源医疗健康A | 混合型 | 2017-12-08 至 2023-02-03 | 5.2 | 50.34% | 55.88% |
前海开源中药股票A | 股票型 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1.4 | 23.85% | -2.38% |
南方全球精选配置(QDII-FOF) | 股票型,QDII型 | 2013-02-04 至 2014-07-18 | 1.4 | 7.68% | 6.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陶曙斌 | 2018-09-26 至 2020-12-18 | 2年2个月零22天 | 99.02 | 70.27 |
曲扬 | 2016-11-05 至 今 | 7年5个月零20天 | 42.76 | 32.08 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001103 | 1.595 | 1.72 | 0.92% | |
001278 | 1.181 | 1.541 | 0.92% | |
005453 | 0.9183 | 0.9183 | 0.92% | |
002495 | 1.168 | 1.168 | 0.92% | |
002496 | 1.142 | 1.142 | 0.92% | |
004321 | 0.8042 | 0.8042 | 0.92% | |
004453 | 1.4999 | 1.7839 | 0.92% | |
004454 | 1.5041 | 1.7881 | 0.92% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | -0.04% | |
003305 | 2.775 | 2.805 | 0.92% | |
003360 | 1.033 | 1.208 | -0.04% | |
003361 | 1.0334 | 1.3834 | -0.04% | |
000932 | 1.3964 | 1.6514 | 0.92% | |
005302 | 1.0948 | 1.7948 | -0.04% | |
001943 | 1.109 | 1.721 | 0.92% | |
001765 | 1.214 | 1.48 | 0.92% | |
001837 | 1.0728 | 1.2338 | 0.92% | |
001849 | 1.131 | 1.131 | 0.94% | |
001874 | 1.382 | 1.552 | 0.92% | |
011588 | 0.6931 | 0.6931 | 0.92% | |
002079 | 1.62 | 1.62 | 0.92% | |
013157 | 1.8389 | 1.8389 | 0.92% | |
003858 | 1.738 | 1.738 | 0.92% | |
000788 | 0.91 | 1.36 | 0.92% | |
005454 | 0.9127 | 0.9127 | 0.92% | |
005669 | 2.3003 | 2.3003 | 0.94% | |
004317 | 1.1322 | 1.7782 | 0.92% | |
004099 | 0.9842 | 0.9842 | 0.92% | |
005328 | 0.6651 | 0.6651 | 0.94% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.92% | |
006712 | 1.7712 | 1.7712 | 0.94% | |
006775 | 0.8281 | 0.8281 | 0.92% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | -0.04% | |
014729 | 0.8175 | 0.8175 | 0.92% | |
012484 | 0.6528 | 0.6528 | 0.92% | |
001102 | 1.928 | 1.928 | 0.92% | |
001162 | 1.251 | 1.251 | 0.94% | |
001209 | 0.68 | 0.68 | 0.92% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | -0.04% | |
002443 | 1.403 | 1.585 | 0.92% | |
008381 | 0.8247 | 0.8247 | 0.92% | |
004497 | 2.1549 | 2.1549 | 0.92% | |
004603 | 1.1786 | 1.2836 | -0.04% | |
007151 | 1.0814 | 1.0814 | 0.92% | |
004098 | 0.9253 | 0.9253 | 0.94% | |
003167 | 1.0403 | 1.2103 | -0.04% | |
003218 | 1.4777 | 1.5477 | -0.04% | |
001060 | 1.059 | 1.059 | 0.92% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.92% | |
001942 | 1.133 | 1.748 | 0.92% | |
001972 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
001638 | 1.366 | 1.366 | 0.94% | |
002662 | 1.774 | 1.774 | 0.92% | |
002691 | 1.0372 | 1.1872 | 0.92% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.92% | |
008188 | 0.6575 | 0.6575 | 0.92% | |
002080 | 0.742 | 0.742 | 0.92% | |
515590 | 1.2891 | 1.2891 | 0.94% | |
159812 | 5.2882 | 1.3608 | 0.66% | |
002860 | 0.7692 | 0.8692 | 0.92% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | -0.04% | |
006146 | 1.121 | 1.651 | -0.04% | |
006216 | 1.0527 | 1.3127 | 0.92% | |
006217 | 1.0466 | 1.3066 | 0.92% | |
000536 | 1.17 | 1.54 | -0.04% | |
005720 | 1.0328 | 1.248 | -0.04% | |
004315 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
004316 | 1.142 | 1.792 | 0.92% | |
006949 | 1.0947 | 1.1614 | -0.04% | |
000916 | 2.014 | 2.315 | 0.94% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 0.92% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | -0.04% | |
001865 | 1.687 | 1.687 | 0.92% | |
006713 | 1.7524 | 1.7524 | 0.94% | |
011602 | 0.3324 | 0.3324 | 0.94% | |
011287 | 0.6361 | 0.6361 | 0.92% | |
011429 | 0.7414 | 0.7414 | 0.92% | |
015484 | 0.9494 | 0.9494 | 0.94% | |
001302 | 1.548 | 1.548 | 0.92% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.92% | |
003857 | 1.7591 | 1.7591 | 0.92% | |
000690 | 1.426 | 1.426 | 0.92% | |
002360 | 1.174 | 1.534 | 0.92% | |
004314 | 1.146 | 1.146 | 0.92% | |
004320 | 1.1007 | 1.1007 | 0.92% | |
004602 | 1.1798 | 1.2998 | -0.04% | |
003254 | 1.0022 | 1.7522 | -0.04% | |
001027 | 0.9572 | 0.9572 | 0.94% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.92% | |
005324 | 1.8859 | 1.8859 | 0.92% | |
001986 | 1.214 | 1.214 | 0.92% | |
001679 | 1.552 | 1.552 | 0.92% | |
002666 | 1.358 | 1.438 | 0.92% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | -0.04% | |
011601 | 0.3364 | 0.3364 | 0.94% | |
011722 | 0.6772 | 0.6772 | 0.94% | |
011723 | 0.6752 | 0.6752 | 0.94% | |
012483 | 0.6546 | 0.6546 | 0.92% | |
015210 | 1.2419 | 1.2419 | 0.92% | |
164401 | 0.6806 | 0.6806 | 0.94% | |
164402 | 0.8028 | 0.8028 | 0.94% | |
006190 | 1.0612 | 1.0612 | 0.92% | |
000596 | 1.423 | 1.423 | 0.94% | |
000656 | 1.5423 | 1.9123 | 0.94% | |
000689 | 1.8538 | 1.9638 | 0.92% | |
005541 | 1.0736 | 2.1986 | 0.92% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 0.94% | |
002207 | 1.516 | 1.516 | 0.92% | |
006923 | 0.892 | 0.892 | 0.94% | |
003255 | 1.0059 | 1.7559 | -0.04% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | -0.04% | |
006524 | 1.1734 | 1.2734 | 0.94% | |
009198 | 1.3082 | 1.3082 | 0.66% | |
002663 | 1.756 | 1.756 | 0.92% | |
015046 | 0.7958 | 0.7958 | 0.94% | |
015671 | 1.5306 | 1.5306 | 0.94% | |
001178 | 1.058 | 1.638 | 0.94% | |
005505 | 2.4093 | 2.4093 | 0.94% | |
005506 | 2.3796 | 2.3796 | 0.94% | |
005721 | 1.0532 | 1.1034 | -0.04% | |
002407 | 0.8844 | 1.7644 | 0.92% | |
007765 | 1.0925 | 1.1325 | -0.04% | |
003993 | 0.9855 | 1.4335 | 0.92% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.92% | |
003168 | 1.0346 | 1.1746 | -0.04% | |
005323 | 1.8938 | 1.8938 | 0.92% | |
001875 | 1.449 | 2.369 | 0.92% | |
001901 | 1.02 | 1.63 | 0.92% | |
002667 | 1.335 | 1.415 | 0.92% | |
002690 | 1.0491 | 1.1991 | 0.92% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.92% | |
164403 | 1.2526 | 1.2721 | 0.92% | |
006145 | 1.1276 | 1.6576 | -0.04% | |
005542 | 1.0789 | 2.1889 | 0.92% | |
007502 | 1.3522 | 1.3922 | 0.92% | |
004496 | 2.1951 | 2.1951 | 0.92% | |
004680 | 1.081 | 1.081 | 0.92% | |
006924 | 0.8817 | 0.8817 | 0.94% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | -0.04% | |
003304 | 2.798 | 2.828 | 0.92% | |
000933 | 1.3192 | 1.5642 | 0.92% | |
005301 | 1.1177 | 1.8227 | -0.04% | |
001902 | 1.065 | 1.655 | 0.92% | |
006525 | 1.1605 | 1.2605 | 0.94% | |
011870 | 0.529 | 0.529 | 0.92% | |
012711 | 0.5593 | 0.5593 | 0.92% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.92% | |
017929 | 0.7657 | 0.7657 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 48,719.05 | 91.25 |
2 | 债券及货币 | 5,018.94 | 09.40 |
3 | 现金 | 5,018.94 | 09.40 |
4 | 其他资产 | 275.81 | 00.52 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00836 | 华润电力 | 315.60 | 5,224.32 | 9.78% | -55.60 |
600519 | 贵州茅台 | 03.02 | 5,141.40 | 9.63% | -0.07 |
000858 | 五粮液 | 33.17 | 5,091.93 | 9.54% | -3.00 |
00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 4,957.38 | 9.28% | -0.37 |
02380 | 中国电力 | 1,667.80 | 4,853.34 | 9.09% | -10.00 |
300750 | 宁德时代 | 20.03 | 3,808.77 | 7.13% | -9.31 |
00902 | 华能国际电力股份 | 726.60 | 3,036.60 | 5.69% | -88.40 |
00941 | 中国移动 | 44.15 | 2,677.62 | 5.01% | 18.30 |
600941 | 中国移动 | 20.15 | 2,131.06 | 3.99% | -8.23 |
02328 | 中国财险 | 214.40 | 2,005.84 | 3.76% | 75.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 0.05 |
2 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 0.12 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
21.13% | -8.23% | -16.79% | -1.08% | 6.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21% | 9.94% | 6.23% | 6.23% | -8.23% | -42.42% | -5.28% | 60.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.81 | 1.17 | 1.03 |
夏普比率 | -83.06 | -43.29 | 4.59 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.06 | -0.05 | 0.02 |
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