公募基金 > 基金超市 > 前海开源弘丰债券C
| 基金代码005139 | 基金经理史延,田维 | 最新份额15,523.93万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2018-03-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模2.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于国内依法发行上市的股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%），其中本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.1248 | 1.6148 | -0.02% |
| 2026-9-3 | 1.125 | 1.615 | 0.09% |
| 2026-9-2 | 1.124 | 1.614 | -0.05% |
| 2026-9-1 | 1.1246 | 1.6146 | 0.05% |
| 2026-8-31 | 1.124 | 1.614 | 0.03% |
| 2026-8-28 | 1.1237 | 1.6137 | 0.01% |
| 2026-8-27 | 1.1236 | 1.6136 | 0.02% |
| 2026-8-26 | 1.1234 | 1.6134 | 0.13% |
| 2026-8-25 | 1.1219 | 1.6119 | -0.08% |
| 2026-8-24 | 1.1228 | 1.6128 | -0.06% |
| 2026-8-21 | 1.1235 | 1.6135 | 0.10% |
| 2026-8-20 | 1.1224 | 1.6124 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.1225 | 1.6125 | -0.27% |
| 2026-8-18 | 1.1255 | 1.6155 | 0.12% |
| 2026-8-17 | 1.1242 | 1.6142 | 0.34% |
| 2026-8-14 | 1.1204 | 1.6104 | 0.08% |
| 2026-8-13 | 1.1195 | 1.6095 | -0.07% |
| 2026-8-12 | 1.1203 | 1.6103 | 0.13% |
| 2026-8-11 | 1.1189 | 1.6089 | -0.18% |
| 2026-8-10 | 1.1209 | 1.6109 | 0.15% |
史延女士：中国籍，北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理、前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固收信用团队基金经理。2019年5月15日至今，任前海开源鼎欣债券型证券投资基金基金经理、2020年7月20日至今，任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金基金经理；2024年1月9日至今，任前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理；2024年10月28日至今，任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。史延女士具备基金从业资格。
任职期间收益
前海开源弘丰债券C 2020-07-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源弘丰债券C | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.1 | -5.64% | 9.98% |
| 前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.7 | 0.16% | 0.04% |
| 前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2024-01-09 至 今 | 2.7 | 0.08% | 0.04% |
| 前海开源弘丰债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 6.1 | -3.77% | 9.98% |
| 前海开源鼎欣债券C | 债券型 | 2019-05-15 至 2026-02-10 | 6.7 | 17.05% | 16.55% |
| 前海开源盛鑫混合A | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 前海开源盛鑫混合C | 2024-10-28 至 今 | 1.9 | -- | -- | |
| 前海开源鼎欣债券A | 债券型 | 2019-05-15 至 2026-02-10 | 6.7 | 17.62% | 16.55% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田维 | 2024-01-09 至 今 | 2年7个月零28天 | -0.25 | 0.04 |
| 史延 | 2020-07-20 至 今 | 6年1个月零17天 | -5.64 | 9.98 |
| 肖立强 | 2019-06-12 至 2020-07-20 | 1年1个月零8天 | 16.82 | 6.28 |
| 丁骏 | 2017-12-21 至 2019-06-12 | 1年-7个月零22天 | 28.11 | -2.49 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023403 | 1.115 | 1.115 | -0.03% | |
| 023442 | 0.8575 | 0.8575 | -0.47% | |
| 022446 | 0.9694 | 0.9694 | -0.72% | |
| 028520 | 1.0105 | 1.0105 | -0.47% | |
| 028521 | 1.0105 | 1.0105 | -0.47% | |
| 025188 | 1.1804 | 1.1804 | -0.72% | |
| 026296 | 0.976 | 0.976 | -0.47% | |
| 006145 | 1.1943 | 1.7243 | -0.03% | |
| 000656 | 1.4586 | 2.4486 | -0.47% | |
| 005453 | 1.3174 | 1.3174 | -0.72% | |
| 002360 | 1.481 | 1.841 | -0.72% | |
| 002495 | 2.033 | 2.033 | -0.72% | |
| 004314 | 1.6369 | 1.6369 | -0.72% | |
| 004320 | 6.2203 | 6.2203 | -0.72% | |
| 004453 | 1.6705 | 1.9545 | -0.72% | |
| 003858 | 4.741 | 4.741 | -0.72% | |
| 006923 | 1.3711 | 1.3711 | -0.47% | |
| 003168 | 1.0735 | 1.2395 | -0.03% | |
| 003255 | 1.1147 | 1.8647 | -0.03% | |
| 001972 | 1.254 | 1.254 | -0.72% | |
| 002080 | 0.601 | 0.601 | -0.72% | |
| 001765 | 1.787 | 2.053 | -0.72% | |
| 006775 | 0.8142 | 0.8142 | -0.72% | |
| 012483 | 0.6654 | 0.6654 | -0.72% | |
| 013271 | 0.6848 | 0.6848 | -0.72% | |
| 017929 | 1.4878 | 1.4878 | -0.72% | |
| 024606 | 1.1712 | 1.1712 | -0.47% | |
| 023458 | 1.2149 | 1.2149 | -0.72% | |
| 023624 | 0.837 | 0.837 | -0.72% | |
| 022293 | 1.6065 | 1.6065 | -0.47% | |
| 021740 | 2.2169 | 2.2169 | 0.76% | |
| 024997 | 1.0027 | 1.0027 | -0.03% | |
| 006146 | 1.1849 | 1.7149 | -0.03% | |
| 005505 | 1.8487 | 1.8487 | -0.47% | |
| 005542 | 1.3539 | 2.4639 | -0.72% | |
| 002496 | 1.983 | 1.983 | -0.72% | |
| 004497 | 3.2617 | 3.8517 | -0.72% | |
| 004603 | 1.2776 | 1.3826 | -0.03% | |
| 002860 | 1.5056 | 1.6056 | -0.72% | |
| 006924 | 1.3449 | 1.3449 | -0.47% | |
| 004098 | 1.0486 | 1.0486 | -0.47% | |
| 003219 | 1.5585 | 1.6285 | -0.03% | |
| 003360 | 1.1033 | 1.2893 | -0.03% | |
| 000933 | 1.6208 | 1.8658 | -0.72% | |
| 001875 | 1.418 | 2.338 | -0.72% | |
| 002662 | 2.145 | 2.145 | -0.72% | |
| 008188 | 0.6303 | 0.6303 | -0.72% | |
| 023457 | 1.2199 | 1.2199 | -0.72% | |
| 022447 | 0.9632 | 0.9632 | -0.72% | |
| 023992 | 1.3934 | 1.3934 | -0.03% | |
| 021784 | 1.7566 | 1.7566 | -0.47% | |
| 024318 | 1.6547 | 1.6547 | -0.72% | |
| 000536 | 1.3978 | 1.7678 | -0.03% | |
| 000689 | 2.9901 | 3.1001 | -0.72% | |
| 000690 | 1.682 | 1.682 | -0.72% | |
| 005454 | 1.3061 | 1.3061 | -0.72% | |
| 005506 | 1.8151 | 1.8151 | -0.47% | |
| 004454 | 1.6712 | 1.9552 | -0.72% | |
| 007765 | 1.0853 | 1.1753 | -0.03% | |
| 001178 | 1.389 | 1.969 | -0.47% | |
| 007151 | 1.4552 | 1.4552 | -0.72% | |
| 003993 | 1.8902 | 2.3382 | -0.72% | |
| 001027 | 0.9236 | 0.9236 | -0.47% | |
| 001060 | 3.005 | 3.005 | -0.72% | |
| 005138 | 1.1679 | 1.6579 | -0.03% | |
| 005139 | 1.1248 | 1.6148 | -0.03% | |
| 005324 | 1.9732 | 1.9732 | -0.72% | |
| 001865 | 1.944 | 1.944 | -0.72% | |
| 001874 | 1.389 | 1.559 | -0.72% | |
| 001901 | 0.991 | 1.601 | -0.72% | |
| 002690 | 1.2213 | 1.3713 | -0.72% | |
| 011588 | 0.6655 | 0.6655 | -0.72% | |
| 011722 | 0.9249 | 0.9249 | -0.47% | |
| 011429 | 0.722 | 0.722 | -0.72% | |
| 515590 | 1.8983 | 1.8983 | -0.47% | |
| 023444 | 1.1661 | 1.1661 | -0.47% | |
| 026098 | 1.0243 | 1.0243 | -0.03% | |
| 005669 | 3.1138 | 3.1138 | -0.47% | |
| 004315 | 1.9516 | 1.9516 | -0.72% | |
| 004321 | 1.2956 | 1.2956 | -0.72% | |
| 004602 | 1.2819 | 1.4019 | -0.03% | |
| 007766 | 1.0541 | 1.1371 | -0.03% | |
| 001103 | 2.924 | 3.049 | -0.72% | |
| 164401 | 0.7717 | 0.7717 | -0.47% | |
| 164402 | 0.9898 | 0.9898 | -0.47% | |
| 002971 | 1.468 | 1.468 | -0.03% | |
| 004218 | 1.7994 | 1.8394 | -0.72% | |
| 004099 | 1.1557 | 1.1557 | -0.72% | |
| 003304 | 4.718 | 4.748 | -0.72% | |
| 003361 | 1.0987 | 1.4597 | -0.03% | |
| 010718 | 0.479 | 0.479 | -0.72% | |
| 005323 | 1.9861 | 1.9861 | -0.72% | |
| 001679 | 1.649 | 1.649 | -0.72% | |
| 001770 | 1.765 | 2.028 | -0.72% | |
| 006712 | 1.4425 | 1.4425 | -0.47% | |
| 002667 | 1.402 | 1.482 | -0.72% | |
| 011723 | 0.9159 | 0.9159 | -0.47% | |
| 011871 | 0.562 | 0.562 | -0.72% | |
| 016721 | 2.9845 | 2.9845 | -0.72% | |
| 015484 | 0.9075 | 0.9075 | -0.47% | |
| 159106 | 1.0177 | 1.0177 | -0.47% | |
| 018006 | 1.0915 | 1.0915 | -0.72% | |
| 024651 | 1.0216 | 1.0216 | -0.47% | |
| 023441 | 0.8614 | 0.8614 | -0.47% | |
| 022415 | 1.6037 | 1.6037 | -0.72% | |
| 026097 | 1.0268 | 1.0268 | -0.03% | |
| 006216 | 0.9845 | 1.2445 | -0.72% | |
| 006217 | 0.9765 | 1.2365 | -0.72% | |
| 005720 | 1.0456 | 1.3088 | -0.03% | |
| 004316 | 1.1878 | 1.8378 | -0.72% | |
| 004317 | 1.1795 | 1.8255 | -0.72% | |
| 004496 | 3.3305 | 3.9305 | -0.72% | |
| 003167 | 1.0821 | 1.2781 | -0.03% | |
| 010717 | 0.5012 | 0.5012 | -0.72% | |
| 005302 | 1.2069 | 1.9147 | -0.03% | |
| 001943 | 1.293 | 1.905 | -0.72% | |
| 001986 | 1.7837 | 1.7837 | -0.72% | |
| 001902 | 1.043 | 1.633 | -0.72% | |
| 006525 | 1.5338 | 1.6338 | -0.47% | |
| 006713 | 1.4205 | 1.4205 | -0.47% | |
| 002666 | 1.429 | 1.509 | -0.72% | |
| 002691 | 1.2047 | 1.3547 | -0.72% | |
| 012775 | 1.0508 | 1.101 | -0.03% | |
| 015046 | 0.9719 | 0.9719 | -0.47% | |
| 012484 | 0.662 | 0.662 | -0.72% | |
| 024605 | 1.1741 | 1.1741 | -0.47% | |
| 024650 | 1.0256 | 1.0256 | -0.47% | |
| 023445 | 1.1634 | 1.1634 | -0.47% | |
| 022414 | 1.6148 | 1.6148 | -0.72% | |
| 023286 | 1.7723 | 1.7723 | -0.72% | |
| 589270 | 1.076 | 1.076 | -0.47% | |
| 027390 | 1.0027 | 1.0027 | -0.47% | |
| 027993 | 0.9708 | 0.9708 | -0.47% | |
| 006190 | 1.1281 | 1.1281 | -0.72% | |
| 005721 | 1.0814 | 1.1796 | -0.03% | |
| 002199 | 0.889 | 1.849 | -0.47% | |
| 002207 | 2.991 | 2.991 | -0.72% | |
| 001102 | 2.06 | 2.06 | -0.72% | |
| 001162 | 2.193 | 2.193 | -0.47% | |
| 001209 | 0.552 | 0.552 | -0.72% | |
| 003857 | 4.8097 | 4.8097 | -0.72% | |
| 164403 | 0.9985 | 1.018 | -0.72% | |
| 006949 | 1.0259 | 1.2051 | -0.03% | |
| 003218 | 1.6017 | 1.6717 | -0.03% | |
| 000916 | 1.7715 | 2.4525 | -0.47% | |
| 001942 | 1.322 | 1.937 | -0.72% | |
| 009894 | 1.0081 | 1.1819 | -0.03% | |
| 001849 | 1.619 | 1.619 | -0.47% | |
| 001638 | 2.39 | 2.39 | -0.47% | |
| 011601 | 0.4738 | 0.4738 | -0.47% | |
| 011870 | 0.559 | 0.559 | -0.72% | |
| 012711 | 0.5586 | 0.5586 | -0.72% | |
| 015671 | 1.4261 | 2.0461 | -0.47% | |
| 159135 | 0.7938 | 0.7938 | -0.47% | |
| 023646 | 1.0735 | 1.0995 | -0.03% | |
| 159812 | 9.1537 | 2.3555 | 0.76% | |
| 022292 | 1.618 | 1.618 | -0.47% | |
| 027389 | 1.0032 | 1.0032 | -0.47% | |
| 024998 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
| 026295 | 0.9777 | 0.9777 | -0.47% | |
| 002443 | 1.0974 | 1.2794 | -0.72% | |
| 001302 | 3.062 | 3.062 | -0.72% | |
| 008381 | 1.4298 | 1.4298 | -0.72% | |
| 005301 | 1.2415 | 1.9545 | -0.03% | |
| 005328 | 1.2449 | 1.2449 | -0.47% | |
| 006524 | 1.5582 | 1.6582 | -0.47% | |
| 009198 | 2.2338 | 2.2338 | 0.76% | |
| 002663 | 2.12 | 2.12 | -0.72% | |
| 012774 | 1.0548 | 1.107 | -0.03% | |
| 015210 | 0.9807 | 0.9807 | -0.72% | |
| 011287 | 0.6012 | 0.6012 | -0.72% | |
| 560420 | 0.9473 | 0.9473 | -0.47% | |
| 023623 | 0.8406 | 0.8406 | -0.72% | |
| 022114 | 1.2072 | 1.215 | -0.03% | |
| 022253 | 1.0541 | 1.1021 | -0.03% | |
| 027992 | 0.9712 | 0.9712 | -0.47% | |
| 024317 | 1.6619 | 1.6619 | -0.72% | |
| 000596 | 1.77 | 1.77 | -0.47% | |
| 000788 | 1.191 | 1.641 | -0.72% | |
| 005541 | 1.35 | 2.475 | -0.72% | |
| 002407 | 1.4811 | 2.7761 | -0.72% | |
| 004680 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 001278 | 1.494 | 1.854 | -0.72% | |
| 000423 | 2.145 | 2.145 | -0.72% | |
| 002972 | 1.421 | 1.421 | -0.03% | |
| 007502 | 1.8163 | 1.8563 | -0.72% | |
| 003254 | 1.1195 | 1.8695 | -0.03% | |
| 003305 | 4.667 | 4.697 | -0.72% | |
| 000932 | 1.7196 | 1.9746 | -0.72% | |
| 000969 | 4.544 | 4.544 | -0.72% | |
| 002079 | 1.717 | 1.717 | -0.72% | |
| 001837 | 1.082 | 1.243 | -0.72% | |
| 011602 | 0.4637 | 0.4637 | -0.47% | |
| 014729 | 1.404 | 1.404 | -0.72% | |
| 013157 | 2.9451 | 2.9451 | -0.72% | |
| 013270 | 0.6881 | 0.6881 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,502.89 | 12.30 |
| 2 | 债券及货币 | 61,515.65 | 116.35 |
| 3 | 现金 | 8,494.49 | 16.07 |
| 4 | 其他资产 | 433.93 | 00.82 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688012 | 中微公司 | 01.31 | 613.69 | 1.16% | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 18.65 | 493.67 | 0.93% | 16.93 |
| 002371 | 北方华创 | 00.54 | 477.66 | 0.90% | 0.54 |
| 600674 | 川投能源 | 33.59 | 475.97 | 0.90% | 31.28 |
| 601816 | 京沪高铁 | 93.87 | 425.23 | 0.80% | 93.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.29 | 368.30 | 0.70% | 0.29 |
| 300502 | 新易盛 | 00.59 | 355.70 | 0.67% | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 09.95 | 353.22 | 0.67% | 7.40 |
| 601918 | 新集能源 | 34.54 | 296.70 | 0.56% | 34.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 01.69 | 258.23 | 0.49% | 1.69 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 46.00(万张) | 4,718.66(万元) | 8.92(%) |
| 2 | 524708 | 26国元01 | 30.00(万张) | 3,020.51(万元) | 5.71(%) |
| 3 | 240204 | 24国开04 | 25.00(万张) | 2,535.86(万元) | 4.80(%) |
| 4 | 250211 | 25国开11 | 25.00(万张) | 2,532.16(万元) | 4.79(%) |
| 5 | 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 20.00(万张) | 2,075.96(万元) | 3.93(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-11-25 | 2020-11-26 | 0.2 |
| 2 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.29 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 6.15% | 7.71% | 5.11% | 2.06% | 6.26% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 0.59% | 0.38% | 4.12% | 7.71% | 16.15% | 10.76% | 67.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.13 | 0.06 | 0.13 |
| 夏普比率 | 220.22 | 211.33 | 12.84 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.26 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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