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前海开源港股通股息率50强股票 004098
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股票型
基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理王思岳,王霞 申购费率0.15% 基金规模0.35亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004098 | 基金经理王思岳,王霞 | 最新份额6,267.64万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.35亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-05-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模7.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要通过精选法律法规或监管机构允许投资的港股市场中具有高现金分红的股票，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；若投资者选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。本基金投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.2635 | 1.2635 | -1.09% |
| 2026-3-12 | 1.2774 | 1.2774 | -0.34% |
| 2026-3-11 | 1.2818 | 1.2818 | 0.57% |
| 2026-3-10 | 1.2745 | 1.2745 | 1.37% |
| 2026-3-9 | 1.2573 | 1.2573 | -0.98% |
| 2026-3-6 | 1.2698 | 1.2698 | 1.60% |
| 2026-3-5 | 1.2498 | 1.2498 | 0.56% |
| 2026-3-4 | 1.2429 | 1.2429 | -1.07% |
| 2026-3-3 | 1.2564 | 1.2564 | -1.90% |
| 2026-3-2 | 1.2807 | 1.2807 | -0.29% |
| 2026-2-27 | 1.2844 | 1.2844 | 0.71% |
| 2026-2-26 | 1.2754 | 1.2754 | -1.04% |
| 2026-2-25 | 1.2888 | 1.2888 | 0.26% |
| 2026-2-24 | 1.2855 | 1.2855 | 1.06% |
| 2026-2-13 | 1.272 | 1.272 | -0.84% |
| 2026-2-12 | 1.2828 | 1.2828 | -0.33% |
| 2026-2-11 | 1.2871 | 1.2871 | 0.78% |
| 2026-2-10 | 1.2772 | 1.2772 | 0.73% |
| 2026-2-9 | 1.2679 | 1.2679 | 0.78% |
| 2026-2-6 | 1.2581 | 1.2581 | -0.29% |
王霞女士：北方交通大学会计学专业硕士，中国注册会计师(CPA)，中国籍，具备基金从业资格。2003年加入南方基金管理有限公司，历任南方基金管理股份有限公司商业、旅游、贸易行业研究员、房地产行业首席研究员、金融地产组组长。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司执行投资总监、基金经理。2014年6月17日至2017年8月30日，任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理；2014年12月25日至2023年3月10日，任前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2017年3月21日至2019年5月15日，任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年3月23日至今，任前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年3月6日至2021年2月23日，任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年7月20日至2022年10月27日，任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理；2020年7月23日至今，任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理；2021年3月10日至今，任前海开源民裕进取混合型证券投资基金基金经理；2021年3月18日至今，任前海开源成份精选混合型证券投资基金基金经理；2021年11月18日至2023年1月5日，任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理；2021年11月18日至2023年1月5日，任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2021年11月18至2023年1月5日，任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2022年3月24日至2023年4月18日，任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年12月29日至今，任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2025年8月5日至今，任前海开源港股通价值领航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
前海开源港股通股息率50强股票 2020-07-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 前海开源港股通股息率50强股票 | 股票型 | 2020-07-23 至 今 | 5.6 | -10.85% | -20.53% |
| 前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 至 2022-10-27 | 2.3 | -27.51% | -5.35% |
| 前海开源沪港深裕鑫D | 混合型 | 2025-08-11 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海开源成份精选混合 | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 5.1 | -36.75% | -24.03% |
| 前海开源港股通价值领航混合A | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 前海开源事件驱动混合A | 混合型 | 2014-12-25 至 2023-03-10 | 8.2 | 82.54% | 126.23% |
| 前海开源沪港深大消费主题混合A | 混合型 | 2022-03-24 至 2023-04-18 | 1.1 | 6.88% | -1.56% |
| 前海开源沪港深大消费主题混合C | 混合型 | 2022-03-24 至 2023-04-18 | 1.1 | 6.79% | -1.56% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -44.80% | -13.51% |
| 前海开源盈鑫C | 混合型 | 2017-03-04 至 2019-05-15 | 2.2 | 10.92% | 5.51% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -13.77% | -13.51% |
| 前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2018-03-06 至 2021-02-23 | 3.0 | 99.32% | 67.81% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 3.65% | -10.45% |
| 前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 2023-01-05 | 1.1 | -10.17% | -13.50% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 混合型 | 2017-02-13 至 今 | 9.1 | 64.98% | 32.24% |
| 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型 | 2023-12-29 至 今 | 2.2 | 5.10% | -10.45% |
| 前海开源盈鑫A | 混合型 | 2017-03-04 至 2019-05-15 | 2.2 | 10.11% | 5.51% |
| 前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 至 2022-10-27 | 2.3 | -27.92% | -5.37% |
| 前海开源事件驱动混合C | 混合型 | 2015-10-26 至 2023-03-10 | 7.4 | 67.30% | 67.83% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 混合型 | 2017-02-13 至 今 | 9.1 | 63.65% | 32.24% |
| 前海开源港股通价值领航混合C | 混合型 | 2025-06-25 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2014-05-28 至 2017-08-30 | 3.3 | 52.74% | 69.64% |
| 前海开源民裕进取 | 混合型 | 2021-01-29 至 今 | 5.1 | -32.36% | -22.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王思岳 | 2022-10-27 至 今 | 3年-8个月零16天 | -0.15 | -17.56 |
| 董治国 | 2020-07-23 至 2022-08-08 | 2年0个月零16天 | -0.70 | 3.16 |
| 王霞 | 2020-07-23 至 今 | 5年-5个月零20天 | -10.85 | -20.53 |
| 苏天杉 | 2018-05-09 至 2019-07-05 | 1年1个月零26天 | -5.99 | -3.81 |
| 史程 | 2017-12-13 至 2020-07-23 | 2年7个月零10天 | -13.16 | 33.66 |
| 邱杰 | 2017-03-31 至 2019-07-05 | 2年3个月零4天 | -3.90 | 6.43 |
基本信息
前海开源基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
| 公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000536 | 1.4651 | 1.8351 | -0.05% | |
| 000969 | 3.776 | 3.776 | -0.74% | |
| 001027 | 1.0808 | 1.0808 | -0.86% | |
| 001060 | 2.0619 | 2.0619 | -0.74% | |
| 001162 | 1.902 | 1.902 | -0.86% | |
| 001638 | 2.074 | 2.074 | -0.86% | |
| 001765 | 2.25 | 2.516 | -0.74% | |
| 001874 | 1.562 | 1.732 | -0.74% | |
| 001943 | 1.33 | 1.942 | -0.74% | |
| 001972 | 1.329 | 1.329 | -0.74% | |
| 002079 | 1.889 | 1.889 | -0.74% | |
| 002207 | 3.142 | 3.142 | -0.74% | |
| 002360 | 1.97 | 2.33 | -0.74% | |
| 003304 | 5.565 | 5.595 | -0.74% | |
| 003858 | 3.9294 | 3.9294 | -0.74% | |
| 004099 | 1.2876 | 1.2876 | -0.74% | |
| 004315 | 2.6534 | 2.6534 | -0.74% | |
| 004496 | 3.0288 | 3.6288 | -0.74% | |
| 005302 | 1.1903 | 1.8981 | -0.05% | |
| 005328 | 1.1948 | 1.1948 | -0.86% | |
| 006216 | 1.1625 | 1.4225 | -0.74% | |
| 006525 | 1.5684 | 1.6684 | -0.86% | |
| 006775 | 0.959 | 0.959 | -0.74% | |
| 006924 | 1.3948 | 1.3948 | -0.86% | |
| 007151 | 1.6453 | 1.6453 | -0.74% | |
| 010717 | 0.5675 | 0.5675 | -0.74% | |
| 011602 | 0.3928 | 0.3928 | -0.86% | |
| 012775 | 1.0357 | 1.0859 | -0.05% | |
| 022447 | 1.2411 | 1.2411 | -0.74% | |
| 164402 | 1.1432 | 1.1432 | -0.86% | |
| 000689 | 3.0017 | 3.1117 | -0.74% | |
| 001679 | 1.814 | 1.814 | -0.74% | |
| 003219 | 1.5719 | 1.6419 | -0.05% | |
| 004453 | 1.6548 | 1.9388 | -0.74% | |
| 005139 | 1.0926 | 1.5826 | -0.05% | |
| 005324 | 1.9901 | 1.9901 | -0.74% | |
| 005506 | 1.9828 | 1.9828 | -0.86% | |
| 008381 | 1.3618 | 1.3618 | -0.74% | |
| 010718 | 0.5445 | 0.5445 | -0.74% | |
| 022114 | 1.1903 | 1.1981 | -0.05% | |
| 023442 | 1.0721 | 1.0721 | -0.86% | |
| 024318 | 1.5916 | 1.5916 | -0.74% | |
| 026097 | 1.0022 | 1.0022 | -0.05% | |
| 026098 | 1.0016 | 1.0016 | -0.05% | |
| 159106 | 1.0547 | 1.0547 | -0.86% | |
| 000423 | 2.434 | 2.434 | -0.74% | |
| 001278 | 1.986 | 2.346 | -0.74% | |
| 001901 | 1.094 | 1.704 | -0.74% | |
| 002407 | 1.6095 | 2.6555 | -0.74% | |
| 002690 | 1.1874 | 1.3374 | -0.74% | |
| 002860 | 1.4052 | 1.5052 | -0.74% | |
| 002971 | 1.423 | 1.423 | -0.05% | |
| 003168 | 1.0585 | 1.2245 | -0.05% | |
| 003254 | 1.1009 | 1.8509 | -0.05% | |
| 003255 | 1.0978 | 1.8478 | -0.05% | |
| 003305 | 5.507 | 5.537 | -0.74% | |
| 003361 | 1.0859 | 1.4469 | -0.05% | |
| 004218 | 1.7558 | 1.7958 | -0.74% | |
| 004497 | 2.9676 | 3.5576 | -0.74% | |
| 005720 | 1.0284 | 1.2916 | -0.05% | |
| 005721 | 1.0635 | 1.1617 | -0.05% | |
| 006712 | 1.5914 | 1.5914 | -0.86% | |
| 007502 | 1.7734 | 1.8134 | -0.74% | |
| 008188 | 0.7451 | 0.7451 | -0.74% | |
| 011870 | 0.614 | 0.614 | -0.74% | |
| 013157 | 2.9609 | 2.9609 | -0.74% | |
| 023458 | 1.1757 | 1.1757 | -0.74% | |
| 024317 | 1.5955 | 1.5955 | -0.74% | |
| 024651 | 1.1158 | 1.1158 | -0.86% | |
| 159135 | 0.858 | 0.858 | -0.86% | |
| 164403 | 1.1627 | 1.1822 | -0.74% | |
| 001103 | 2.426 | 2.551 | -0.74% | |
| 001837 | 1.2119 | 1.3729 | -0.74% | |
| 001849 | 1.378 | 1.378 | -0.86% | |
| 002443 | 1.2663 | 1.4483 | -0.74% | |
| 004098 | 1.2635 | 1.2635 | -0.86% | |
| 004316 | 1.394 | 2.044 | -0.74% | |
| 004603 | 1.2502 | 1.3552 | -0.05% | |
| 005301 | 1.2226 | 1.9356 | -0.05% | |
| 005323 | 2.0021 | 2.0021 | -0.74% | |
| 012774 | 1.0391 | 1.0913 | -0.05% | |
| 016721 | 2.0516 | 2.0516 | -0.74% | |
| 023646 | 1.0585 | 1.0845 | -0.05% | |
| 023992 | 1.4626 | 1.4626 | -0.05% | |
| 024605 | 1.0019 | 1.0019 | -0.86% | |
| 024650 | 1.118 | 1.118 | -0.86% | |
| 024997 | 0.9997 | 0.9997 | -0.05% | |
| 026296 | 1.0101 | 1.0101 | -0.86% | |
| 159812 | 10.7519 | 2.7667 | -1.00% | |
| 000596 | 2.126 | 2.126 | -0.86% | |
| 000788 | 1.14 | 1.59 | -0.74% | |
| 000933 | 1.5329 | 1.7779 | -0.74% | |
| 001102 | 2.257 | 2.257 | -0.74% | |
| 001178 | 1.471 | 2.051 | -0.86% | |
| 001302 | 3.216 | 3.216 | -0.74% | |
| 001875 | 1.613 | 2.533 | -0.74% | |
| 001902 | 1.141 | 1.731 | -0.74% | |
| 002495 | 1.78 | 1.78 | -0.74% | |
| 002972 | 1.379 | 1.379 | -0.05% | |
| 003218 | 1.6123 | 1.6823 | -0.05% | |
| 004317 | 1.385 | 2.031 | -0.74% | |
| 005453 | 1.097 | 1.097 | -0.74% | |
| 005454 | 1.0881 | 1.0881 | -0.74% | |
| 005541 | 1.5778 | 2.7028 | -0.74% | |
| 006217 | 1.1535 | 1.4135 | -0.74% | |
| 006524 | 1.5919 | 1.6919 | -0.86% | |
| 007765 | 1.07 | 1.16 | -0.05% | |
| 009198 | 2.6143 | 2.6143 | -1.00% | |
| 011429 | 0.8076 | 0.8076 | -0.74% | |
| 011601 | 0.4006 | 0.4006 | -0.86% | |
| 014729 | 1.3398 | 1.3398 | -0.74% | |
| 021784 | 1.891 | 1.891 | -0.86% | |
| 022253 | 1.0396 | 1.0876 | -0.05% | |
| 023441 | 1.0754 | 1.0754 | -0.86% | |
| 023444 | 1.2649 | 1.2649 | -0.86% | |
| 023445 | 1.2632 | 1.2632 | -0.86% | |
| 023623 | 0.9531 | 0.9531 | -0.74% | |
| 024606 | 1.0009 | 1.0009 | -0.86% | |
| 024998 | 0.9996 | 0.9996 | -0.05% | |
| 000690 | 2.175 | 2.175 | -0.74% | |
| 000916 | 1.9034 | 2.5844 | -0.86% | |
| 001770 | 2.223 | 2.486 | -0.74% | |
| 001986 | 1.2225 | 1.2225 | -0.74% | |
| 002080 | 0.745 | 0.745 | -0.74% | |
| 002199 | 1.068 | 2.028 | -0.86% | |
| 002666 | 1.483 | 1.563 | -0.74% | |
| 003857 | 3.9846 | 3.9846 | -0.74% | |
| 003993 | 2.1173 | 2.5653 | -0.74% | |
| 004314 | 2.2246 | 2.2246 | -0.74% | |
| 004454 | 1.6564 | 1.9404 | -0.74% | |
| 004602 | 1.2539 | 1.3739 | -0.05% | |
| 005542 | 1.5831 | 2.6931 | -0.74% | |
| 006190 | 1.1714 | 1.1714 | -0.74% | |
| 006713 | 1.5686 | 1.5686 | -0.86% | |
| 006923 | 1.4203 | 1.4203 | -0.86% | |
| 011723 | 0.9971 | 0.9971 | -0.86% | |
| 012483 | 0.8187 | 0.8187 | -0.74% | |
| 012484 | 0.8149 | 0.8149 | -0.74% | |
| 012711 | 0.6269 | 0.6269 | -0.74% | |
| 013271 | 0.7746 | 0.7746 | -0.74% | |
| 022292 | 1.4702 | 1.4702 | -0.86% | |
| 023286 | 1.2171 | 1.2171 | -0.74% | |
| 025188 | 1.3855 | 1.3855 | -0.74% | |
| 164401 | 0.8324 | 0.8324 | -0.86% | |
| 000932 | 1.6255 | 1.8805 | -0.74% | |
| 002663 | 2.188 | 2.188 | -0.74% | |
| 002667 | 1.456 | 1.536 | -0.74% | |
| 003167 | 1.0665 | 1.2625 | -0.05% | |
| 003360 | 1.0895 | 1.2755 | -0.05% | |
| 004321 | 1.6532 | 1.6532 | -0.74% | |
| 004680 | 1.2066 | 1.2066 | -0.74% | |
| 005138 | 1.1324 | 1.6224 | -0.05% | |
| 005505 | 2.017 | 2.017 | -0.86% | |
| 009894 | 1.0088 | 1.1692 | -0.05% | |
| 011871 | 0.641 | 0.641 | -0.74% | |
| 015046 | 1.1247 | 1.1247 | -0.86% | |
| 015671 | 1.4166 | 2.0366 | -0.86% | |
| 017929 | 1.3912 | 1.3912 | -0.74% | |
| 018006 | 1.2616 | 1.2616 | -0.74% | |
| 022414 | 1.5263 | 1.5263 | -0.74% | |
| 022446 | 1.2469 | 1.2469 | -0.74% | |
| 023403 | 1.0979 | 1.0979 | -0.05% | |
| 023457 | 1.1783 | 1.1783 | -0.74% | |
| 023624 | 0.9509 | 0.9509 | -0.74% | |
| 515590 | 2.021 | 2.021 | -0.86% | |
| 000656 | 1.4462 | 2.4362 | -0.86% | |
| 001209 | 0.684 | 0.684 | -0.74% | |
| 001865 | 2.208 | 2.208 | -0.74% | |
| 001942 | 1.359 | 1.974 | -0.74% | |
| 002496 | 1.737 | 1.737 | -0.74% | |
| 002662 | 2.213 | 2.213 | -0.74% | |
| 002691 | 1.1718 | 1.3218 | -0.74% | |
| 004320 | 3.9223 | 3.9223 | -0.74% | |
| 005669 | 3.4232 | 3.4232 | -0.86% | |
| 006145 | 1.1742 | 1.7042 | -0.05% | |
| 006146 | 1.1655 | 1.6955 | -0.05% | |
| 006949 | 1.0154 | 1.1946 | -0.05% | |
| 007766 | 1.0396 | 1.1226 | -0.05% | |
| 011287 | 0.7185 | 0.7185 | -0.74% | |
| 011588 | 0.7443 | 0.7443 | -0.74% | |
| 011722 | 1.0063 | 1.0063 | -0.86% | |
| 013270 | 0.7779 | 0.7779 | -0.74% | |
| 015210 | 1.1441 | 1.1441 | -0.74% | |
| 015484 | 1.064 | 1.064 | -0.86% | |
| 021740 | 2.5989 | 2.5989 | -1.00% | |
| 022293 | 1.4626 | 1.4626 | -0.86% | |
| 022415 | 1.5185 | 1.5185 | -0.74% | |
| 026295 | 1.0107 | 1.0107 | -0.86% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,763.47 | 88.01 |
| 2 | 债券及货币 | 677.43 | 08.82 |
| 3 | 现金 | 354.20 | 04.61 |
| 4 | 其他资产 | 405.98 | 05.28 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00836 | 华润电力 | 22.60 | 353.35 | 4.60% | 3.80 |
| 01193 | 华润燃气 | 11.74 | 239.86 | 3.12% | 0.97 |
| 01336 | 新华保险 | 04.85 | 238.09 | 3.10% | 2.27 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 28.40 | 233.68 | 3.04% | 14.00 |
| 00762 | 中国联通 | 33.00 | 231.89 | 3.02% | 12.00 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 230.86 | 3.00% | 4.80 |
| 06110 | 滔搏 | 85.30 | 224.20 | 2.92% | 85.30 |
| 00152 | 深圳国际 | 28.60 | 223.45 | 2.91% | 3.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.72 | 221.85 | 2.89% | 0.76 |
| 00552 | 中国通信服务 | 53.60 | 216.89 | 2.82% | 14.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 03.20(万张) | 323.23(万元) | 4.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 50≤X<250 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 250≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<366天 | 0.5% |
| 366天≤X<731天 | 0.25% |
| 731天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.45% | 18.18% | 10.45% | 4.08% | 2.68% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.67% | 0.43% | 3.05% | 3.05% | 18.18% | 34.79% | 22.12% | 26.35% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.91 | 0.59 | 0.81 |
| 夏普比率 | 115.40 | 130.62 | 24.29 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.10 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.10 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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