基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理杨德龙 申购费率0.0% 基金规模10.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码002360 | 基金经理杨德龙 | 最新份额7,259.66万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模10.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-01-18 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于清洁能源主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.215 | 1.575 | -0.65% |
2024-4-17 | 1.223 | 1.583 | 2.17% |
2024-4-16 | 1.197 | 1.557 | -2.52% |
2024-4-15 | 1.228 | 1.588 | 1.40% |
2024-4-12 | 1.211 | 1.571 | -2.34% |
2024-4-11 | 1.24 | 1.6 | -0.08% |
2024-4-10 | 1.241 | 1.601 | -1.51% |
2024-4-9 | 1.26 | 1.62 | 2.44% |
2024-4-8 | 1.23 | 1.59 | -0.97% |
2024-4-3 | 1.242 | 1.602 | -0.64% |
2024-4-2 | 1.25 | 1.61 | 0.97% |
2024-4-1 | 1.238 | 1.598 | 2.82% |
2024-3-29 | 1.204 | 1.564 | 0.50% |
2024-3-28 | 1.198 | 1.558 | 0.76% |
2024-3-27 | 1.189 | 1.549 | -2.62% |
2024-3-26 | 1.221 | 1.581 | 1.83% |
2024-3-25 | 1.199 | 1.559 | -1.40% |
2024-3-22 | 1.216 | 1.576 | -1.54% |
2024-3-21 | 1.235 | 1.595 | -0.32% |
2024-3-20 | 1.239 | 1.599 | 0.16% |
杨德龙先生:日内瓦大学博士、北京大学硕士。历任南方基金管理股份有限公司研究部研究员、基金经理,2016年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司首席经济学家、基金经理。2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年5月9日至2021年2月2日,任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理、2019年11月13日至2021年2月2日,任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理、2021年3月18日至今,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年5月7日至今,任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金基金经理、2021年7月9日至今,任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至今,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理、2021年11月18日至今,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。杨德龙先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源清洁能源混合C | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 3.1 | -35.84% | -24.01% |
南方沪深300ETF联接A | 指数型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 22.52% | 26.38% |
前海开源深圳特区股票A | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -37.65% | -27.51% |
南方上证380ETF联接A | 指数型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 30.14% | 25.30% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.4 | -35.26% | -30.02% |
南方小康ETF联接A | 指数型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -23.23% | -8.31% |
前海开源沪港深龙头精选混合 | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 2.4 | -28.15% | -30.03% |
前海开源优质龙头6个月持有混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -41.37% | -29.13% |
南方策略优化混合 | 混合型 | 2013-03-15 至 2016-03-04 | 3.0 | 82.77% | 51.85% |
南方恒生指数ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2014-12-06 至 2016-03-04 | 1.2 | -10.35% | -7.09% |
前海开源裕源 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 55.36% | 43.30% |
中证南方小康产业指数ETF | 指数型,ETF型 | 2010-07-22 至 2013-04-21 | 2.8 | -16.43% | -8.31% |
前海开源清洁能源混合A | 混合型 | 2021-03-18 至 今 | 3.1 | -35.61% | -24.03% |
前海开源裕泽 | 混合型FOF | 2019-05-09 至 2021-02-02 | 1.7 | 22.45% | 43.30% |
前海开源优质龙头6个月持有混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 今 | 2.9 | -41.52% | -29.13% |
前海开源康颐平衡养老三年 | 混合型FOF | 2019-09-27 至 2021-02-02 | 1.4 | 16.54% | 34.66% |
前海开源深圳特区股票C | 股票型 | 2021-04-09 至 今 | 3.0 | -37.82% | -27.51% |
南方沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2013-04-22 至 2016-03-04 | 2.9 | 27.03% | 26.38% |
南方上证380ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-16 至 2016-03-04 | 4.6 | 36.70% | 23.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨德龙 | 2021-03-18 至 今 | 3年1个月零1天 | -35.84 | -24.01 |
邱杰 | 2016-01-18 至 2021-03-18 | 5年2个月零28天 | 120.24 | 91.03 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005720 | 1.0302 | 1.2454 | 0.15% | |
004320 | 1.0913 | 1.0913 | 1.71% | |
001162 | 1.285 | 1.285 | 2.19% | |
000423 | 1.879 | 1.879 | 1.71% | |
003858 | 1.7463 | 1.7463 | 1.71% | |
002860 | 0.7724 | 0.8724 | 1.71% | |
004454 | 1.5043 | 1.7883 | 1.71% | |
004680 | 1.0873 | 1.0873 | 1.71% | |
006923 | 0.8837 | 0.8837 | 2.19% | |
004099 | 1.0231 | 1.0231 | 1.71% | |
003360 | 1.0311 | 1.2061 | 0.15% | |
001849 | 1.116 | 1.116 | 2.19% | |
006524 | 1.1892 | 1.2892 | 2.19% | |
012775 | 1.0078 | 1.058 | 0.15% | |
002080 | 0.76 | 0.76 | 1.71% | |
011287 | 0.6393 | 0.6393 | 1.71% | |
011429 | 0.7614 | 0.7614 | 1.71% | |
015484 | 0.9358 | 0.9358 | 2.19% | |
002207 | 1.568 | 1.568 | 1.71% | |
002407 | 0.9034 | 1.7834 | 1.71% | |
164401 | 0.6812 | 0.6812 | 2.19% | |
006216 | 1.0574 | 1.3174 | 1.71% | |
000656 | 1.5629 | 1.9329 | 2.19% | |
000689 | 1.903 | 2.013 | 1.71% | |
004098 | 0.9149 | 0.9149 | 2.19% | |
004218 | 1.3372 | 1.3772 | 1.71% | |
000969 | 1.645 | 1.645 | 1.71% | |
001027 | 0.9434 | 0.9434 | 2.19% | |
005139 | 0.9723 | 1.4623 | 0.15% | |
001875 | 1.428 | 2.348 | 1.71% | |
006712 | 1.7478 | 1.7478 | 2.19% | |
006775 | 0.832 | 0.832 | 1.71% | |
002666 | 1.304 | 1.384 | 1.71% | |
002690 | 1.0471 | 1.1971 | 1.71% | |
008188 | 0.6597 | 0.6597 | 1.71% | |
001943 | 1.094 | 1.706 | 1.71% | |
015046 | 0.7741 | 0.7741 | 2.19% | |
015671 | 1.5512 | 1.5512 | 2.19% | |
005542 | 1.1125 | 2.2225 | 1.71% | |
002199 | 0.7 | 1.66 | 2.19% | |
002496 | 1.15 | 1.15 | 1.71% | |
004317 | 1.1368 | 1.7828 | 1.71% | |
001102 | 1.934 | 1.934 | 1.71% | |
002971 | 1.262 | 1.262 | 0.15% | |
006217 | 1.0513 | 1.3113 | 1.71% | |
005454 | 0.8912 | 0.8912 | 1.71% | |
004453 | 1.5001 | 1.7841 | 1.71% | |
003167 | 1.0409 | 1.2109 | 0.15% | |
003219 | 1.4628 | 1.5328 | 0.15% | |
003305 | 2.901 | 2.931 | 1.71% | |
001679 | 1.557 | 1.557 | 1.71% | |
006525 | 1.1762 | 1.2762 | 2.19% | |
005301 | 1.1171 | 1.8221 | 0.15% | |
005324 | 1.8862 | 1.8862 | 1.71% | |
005328 | 0.6562 | 0.6562 | 2.19% | |
001942 | 1.119 | 1.734 | 1.71% | |
002079 | 1.624 | 1.624 | 1.71% | |
005505 | 2.4224 | 2.4224 | 2.19% | |
004321 | 0.7978 | 0.7978 | 1.71% | |
001209 | 0.696 | 0.696 | 1.71% | |
003857 | 1.7674 | 1.7674 | 1.71% | |
000536 | 1.172 | 1.542 | 0.15% | |
005453 | 0.8966 | 0.8966 | 1.71% | |
004603 | 1.1782 | 1.2832 | 0.15% | |
006924 | 0.8736 | 0.8736 | 2.19% | |
003304 | 2.926 | 2.956 | 1.71% | |
010718 | 0.4922 | 0.4922 | 1.71% | |
001638 | 1.404 | 1.404 | 2.19% | |
002663 | 1.728 | 1.728 | 1.71% | |
012774 | 1.0087 | 1.0609 | 0.15% | |
011602 | 0.3245 | 0.3245 | 2.19% | |
014729 | 0.8169 | 0.8169 | 1.71% | |
005323 | 1.894 | 1.894 | 1.71% | |
013271 | 0.6778 | 0.6778 | 1.71% | |
005506 | 2.3927 | 2.3927 | 2.19% | |
005669 | 2.3382 | 2.3382 | 2.19% | |
005721 | 1.0506 | 1.1008 | 0.15% | |
002443 | 1.414 | 1.596 | 1.71% | |
002495 | 1.176 | 1.176 | 1.71% | |
006145 | 1.1267 | 1.6567 | 0.15% | |
008381 | 0.8241 | 0.8241 | 1.71% | |
007765 | 1.0916 | 1.1316 | 0.15% | |
003255 | 1.0097 | 1.7597 | 0.15% | |
000933 | 1.324 | 1.569 | 1.71% | |
005138 | 1.0008 | 1.4908 | 0.15% | |
005809 | 1.6052 | 1.6052 | 1.13% | |
001770 | 1.203 | 1.466 | 1.71% | |
001865 | 1.707 | 1.707 | 1.71% | |
001874 | 1.362 | 1.532 | 1.71% | |
006713 | 1.7293 | 1.7293 | 2.19% | |
002691 | 1.0353 | 1.1853 | 1.71% | |
515590 | 1.3084 | 1.3084 | 2.19% | |
013157 | 1.8878 | 1.8878 | 1.71% | |
004314 | 1.1441 | 1.1441 | 1.71% | |
001103 | 1.604 | 1.729 | 1.71% | |
001278 | 1.23 | 1.59 | 1.71% | |
006146 | 1.1202 | 1.6502 | 0.15% | |
000596 | 1.385 | 1.385 | 2.19% | |
004602 | 1.1794 | 1.2994 | 0.15% | |
007151 | 1.0375 | 1.0375 | 1.71% | |
003993 | 0.9641 | 1.4121 | 1.71% | |
003218 | 1.4891 | 1.5591 | 0.15% | |
001060 | 1.068 | 1.068 | 1.71% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | 1.71% | |
001902 | 1.069 | 1.659 | 1.71% | |
011588 | 0.7114 | 0.7114 | 1.71% | |
011723 | 0.6639 | 0.6639 | 2.19% | |
011870 | 0.53 | 0.53 | 1.71% | |
005302 | 1.0943 | 1.7943 | 0.15% | |
012711 | 0.5513 | 0.5513 | 1.71% | |
015210 | 1.1998 | 1.1998 | 1.71% | |
005541 | 1.107 | 2.232 | 1.71% | |
004315 | 1.3658 | 1.3658 | 1.71% | |
001178 | 1.067 | 1.647 | 2.19% | |
001302 | 1.602 | 1.602 | 1.71% | |
164402 | 0.7808 | 0.7808 | 2.19% | |
164403 | 1.2101 | 1.2296 | 1.71% | |
002972 | 1.233 | 1.233 | 0.15% | |
006190 | 1.0676 | 1.0676 | 1.71% | |
000788 | 0.921 | 1.371 | 1.71% | |
007502 | 1.3559 | 1.3959 | 1.71% | |
004497 | 2.1695 | 2.1695 | 1.71% | |
000932 | 1.4014 | 1.6564 | 1.71% | |
010717 | 0.5053 | 0.5053 | 1.71% | |
001837 | 1.0572 | 1.2182 | 1.71% | |
001901 | 1.024 | 1.634 | 1.71% | |
011722 | 0.6658 | 0.6658 | 2.19% | |
001986 | 1.24 | 1.24 | 1.71% | |
012483 | 0.6574 | 0.6574 | 1.71% | |
012484 | 0.6555 | 0.6555 | 1.71% | |
013270 | 0.6794 | 0.6794 | 1.71% | |
002360 | 1.223 | 1.583 | 1.71% | |
004316 | 1.1466 | 1.7966 | 1.71% | |
000690 | 1.362 | 1.362 | 1.71% | |
004496 | 2.2099 | 2.2099 | 1.71% | |
007766 | 1.0591 | 1.0941 | 0.15% | |
003168 | 1.0352 | 1.1752 | 0.15% | |
003254 | 1.0059 | 1.7559 | 0.15% | |
003361 | 1.0315 | 1.3815 | 0.15% | |
000916 | 2.046 | 2.347 | 2.19% | |
009198 | 1.3442 | 1.3442 | 0.02% | |
002662 | 1.746 | 1.746 | 1.71% | |
002667 | 1.283 | 1.363 | 1.71% | |
011601 | 0.3284 | 0.3284 | 2.19% | |
011871 | 0.574 | 0.574 | 1.71% | |
001972 | 1.087 | 1.087 | 1.71% | |
159812 | 5.4444 | 1.401 | 0.02% | |
017929 | 0.7689 | 0.7689 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 49,020.68 | 82.82 |
2 | 债券及货币 | 10,330.42 | 17.45 |
3 | 现金 | 10,046.44 | 16.97 |
4 | 其他资产 | 37.56 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 27.76 | 4,531.44 | 7.66% | 1.08 |
002594 | 比亚迪 | 21.95 | 4,346.89 | 7.34% | 1.03 |
601012 | 隆基绿能 | 169.78 | 3,887.89 | 6.57% | 22.59 |
600111 | 北方稀土 | 195.48 | 3,780.58 | 6.39% | 24.42 |
300014 | 亿纬锂能 | 84.76 | 3,576.86 | 6.04% | 11.86 |
300274 | 阳光电源 | 35.14 | 3,077.91 | 5.20% | -4.26 |
603606 | 东方电缆 | 68.67 | 2,935.47 | 4.96% | 0.00 |
600795 | 国电电力 | 680.00 | 2,828.80 | 4.78% | 0.00 |
000723 | 美锦能源 | 390.00 | 2,597.38 | 4.39% | 0.00 |
300073 | 当升科技 | 68.00 | 2,597.43 | 4.39% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019703 | 23国债10 | 02.80(万张) | 283.98(万元) | 0.48(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 0.06 |
2 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.2 |
3 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.84% | -23.61% | -9.46% | -1.14% | 6.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 7.19% | 1.41% | 1.41% | -23.61% | -25.79% | -5.55% | 63.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.97 | 1.16 | 0.94 |
夏普比率 | -134.11 | -80.56 | -4.84 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | -0.00 |
詹森指数 | -0.17 | -0.14 | -0.00 |
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