基金代码001765 | 基金经理李炳智,陆琦 | 最新份额190.68万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模6.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-12-26 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模6.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过对不同类别资产的优化配置及组合精选,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的两类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-15 | 1.219 | 1.485 | -0.49% |
2024-4-12 | 1.225 | 1.491 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.225 | 1.491 | 0.16% |
2024-4-10 | 1.223 | 1.489 | -0.41% |
2024-4-9 | 1.228 | 1.494 | 0.33% |
2024-4-8 | 1.224 | 1.49 | -0.41% |
2024-4-3 | 1.229 | 1.495 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.23 | 1.496 | 0.16% |
2024-4-1 | 1.228 | 1.494 | 0.74% |
2024-3-29 | 1.219 | 1.485 | 0.49% |
2024-3-28 | 1.213 | 1.479 | 0.17% |
2024-3-27 | 1.211 | 1.477 | -0.25% |
2024-3-26 | 1.214 | 1.48 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.214 | 1.48 | -0.33% |
2024-3-22 | 1.218 | 1.484 | -0.08% |
2024-3-21 | 1.219 | 1.485 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.219 | 1.485 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.219 | 1.485 | -0.16% |
2024-3-18 | 1.221 | 1.487 | 0.16% |
2024-3-15 | 1.219 | 1.485 | 0.16% |
李炳智先生:硕士学历,中国国籍。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司,现任固收综合团队基金经理。2017年1月25日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至今,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理、2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2019年8月26日至2021年4月28日,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年8月28日至今,任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年12月5日至2021年11月17日,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、2020年7月7日至今,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年8月13日至今,任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理、2023年5月8日至今,任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源瑞和债券A | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 5.6 | 13.93% | 21.19% |
前海开源乾利定期开放债券 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 0.9 | 1.77% | 1.23% |
前海开源3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-04-29 | 1.7 | 3.42% | 7.17% |
前海开源嘉鑫混合C | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 7.2 | 42.99% | 37.09% |
前海开源鼎瑞债券A | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 5.6 | 13.81% | 21.16% |
前海开源鼎瑞债券C | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 5.6 | 11.21% | 21.19% |
前海开源聚财宝A | 货币型 | 2017-02-11 至 2018-03-07 | 1.1 | 4.24% | 4.15% |
前海开源丰和债券C | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | 6.29% | 5.12% |
前海开源鼎康债券C | 债券型 | 2019-12-05 至 2021-11-18 | 2.0 | 6.92% | 9.72% |
前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2017-12-27 至 2019-05-15 | 1.4 | 39.43% | -0.85% |
前海开源鼎康债券A | 债券型 | 2019-12-05 至 2021-11-18 | 2.0 | 7.35% | 9.72% |
前海开源嘉鑫混合A | 混合型 | 2017-01-25 至 今 | 7.2 | 44.49% | 37.09% |
前海开源聚财宝B | 货币型 | 2017-02-11 至 2018-03-07 | 1.1 | 4.46% | 4.16% |
前海开源1-3年国开债A | 债券型 | 2019-08-02 至 今 | 4.7 | 13.16% | 14.62% |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2017-10-31 至 2019-06-12 | 1.6 | 44.31% | -6.21% |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.7 | -2.67% | 9.69% |
前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2017-12-27 至 2019-05-15 | 1.4 | 39.43% | -0.85% |
前海开源3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-08-02 至 2021-04-29 | 1.7 | 2.76% | 7.16% |
前海开源丰和债券A | 债券型 | 2021-08-06 至 今 | 2.7 | 6.56% | 5.12% |
前海开源瑞和债券C | 债券型 | 2018-09-26 至 今 | 5.6 | 11.63% | 21.19% |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2017-10-31 至 2019-06-12 | 1.6 | 44.16% | -6.21% |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2020-07-23 至 今 | 3.7 | -4.02% | 9.69% |
前海开源1-3年国开债C | 债券型 | 2019-08-02 至 今 | 4.7 | 9.31% | 14.62% |
前海开源惠泽两年定开债券 | 债券型 | 2020-06-24 至 2023-07-11 | 3.0 | 6.07% | 9.46% |
前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-27 至 今 | 3.7 | 12.10% | 9.46% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆琦 | 2021-04-22 至 今 | 2年-1个月零25天 | 0.20 | -25.20 |
丁尧 | 2020-09-04 至 2021-04-22 | 0年7个月零18天 | 6.25 | 8.44 |
李炳智 | 2017-01-25 至 今 | 7年2个月零22天 | 44.49 | 37.09 |
赵雪芹 | 2016-12-16 至 2020-07-20 | 3年7个月零4天 | 32.09 | 59.43 |
陆琦先生:中国国籍,理学学士和工学硕士学位。曾任职穆迪信息咨询有限公司研发工程师,项目研发组组长;2011年至2015年任南方基金管理有限公司风险管理部量化分析高级经理,2015年10月加入前海开源基金管理有限公司,现任公司金融工程部执行总监。2021年1月7日至2022年8月8日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年2月23日至2022年7月1日,任前海开源恒泽混合型证券投资基金基金经理、2021年2月23日至2022年8月18日,任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年7月19日至2022年8月8日,任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年1月14日至今,任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2021年2月23日至今,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年4月22日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年6月1日至今,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年6月24日至今,任前 海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理、2022年11月16日至今,任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。陆琦先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源强势共识100强股票 | 股票型 | 2021-01-14 至 2023-02-17 | 2.1 | -19.24% | -11.68% |
前海开源量化优选C | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 3.1 | -50.87% | -27.84% |
前海开源恒泽混合A | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1.4 | 3.59% | -3.84% |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-03-10 | 1.8 | -16.92% | -11.80% |
前海开源鼎安债券A | 债券型 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2.5 | -2.30% | 6.52% |
前海开源嘉鑫混合C | 混合型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | -0.22% | -25.21% |
前海开源鼎安债券C | 债券型 | 2021-06-24 至 2024-01-09 | 2.5 | -3.30% | 6.53% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2021-01-07 至 2022-08-08 | 1.6 | -39.52% | -4.49% |
前海开源中国成长混合 | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-08-18 | 1.5 | -1.90% | -3.52% |
前海开源恒泽混合C | 混合型 | 2021-02-23 至 2022-07-01 | 1.4 | 3.45% | -3.86% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2023-03-10 | 1.8 | -16.79% | -11.81% |
前海开源量化优选A | 混合型 | 2021-02-23 至 今 | 3.1 | -50.75% | -27.84% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -5.57% | -24.69% |
前海开源泽鑫混合A | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-12-15 | 1.1 | -2.07% | -12.22% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -5.85% | -24.69% |
前海开源嘉鑫混合A | 混合型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 0.20% | -25.20% |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2021-07-19 至 2022-08-08 | 1.1 | -0.61% | 3.67% |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2021-07-19 至 2022-08-08 | 1.1 | -1.03% | 3.67% |
前海开源泽鑫混合C | 混合型 | 2022-11-16 至 2023-12-15 | 1.1 | -2.17% | -12.22% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陆琦 | 2021-04-22 至 今 | 2年-1个月零25天 | 0.20 | -25.20 |
丁尧 | 2020-09-04 至 2021-04-22 | 0年7个月零18天 | 6.25 | 8.44 |
李炳智 | 2017-01-25 至 今 | 7年2个月零22天 | 44.49 | 37.09 |
赵雪芹 | 2016-12-16 至 2020-07-20 | 3年7个月零4天 | 32.09 | 59.43 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
012711 | 0.5525 | 0.5525 | 0.47% | |
011588 | 0.7153 | 0.7153 | 0.47% | |
011723 | 0.6673 | 0.6673 | 0.94% | |
015671 | 1.5443 | 1.5443 | 0.94% | |
013270 | 0.6807 | 0.6807 | 0.47% | |
002860 | 0.7911 | 0.8911 | 0.47% | |
006145 | 1.1263 | 1.6563 | 0.03% | |
000690 | 1.358 | 1.358 | 0.47% | |
005505 | 2.3799 | 2.3799 | 0.94% | |
002360 | 1.228 | 1.588 | 0.47% | |
004496 | 2.2207 | 2.2207 | 0.47% | |
004602 | 1.178 | 1.298 | 0.03% | |
004603 | 1.1768 | 1.2818 | 0.03% | |
004680 | 1.0913 | 1.0913 | 0.47% | |
001102 | 1.937 | 1.937 | 0.47% | |
001209 | 0.695 | 0.695 | 0.47% | |
006525 | 1.1728 | 1.2728 | 0.94% | |
003167 | 1.0405 | 1.2105 | 0.03% | |
001943 | 1.113 | 1.725 | 0.47% | |
001972 | 1.08 | 1.08 | 0.47% | |
001986 | 1.225 | 1.225 | 0.47% | |
001837 | 1.0595 | 1.2205 | 0.47% | |
011601 | 0.3335 | 0.3335 | 0.94% | |
011722 | 0.6692 | 0.6692 | 0.94% | |
159812 | 5.3892 | 1.3868 | -0.69% | |
017929 | 0.7876 | 0.7876 | 0.47% | |
006146 | 1.1198 | 1.6498 | 0.03% | |
006217 | 1.0514 | 1.3114 | 0.47% | |
005542 | 1.1142 | 2.2242 | 0.47% | |
002199 | 0.699 | 1.659 | 0.94% | |
002443 | 1.41 | 1.592 | 0.47% | |
002495 | 1.187 | 1.187 | 0.47% | |
002496 | 1.161 | 1.161 | 0.47% | |
004321 | 0.7857 | 0.7857 | 0.47% | |
001103 | 1.606 | 1.731 | 0.47% | |
000423 | 1.854 | 1.854 | 0.47% | |
006923 | 0.9 | 0.9 | 0.94% | |
001638 | 1.396 | 1.396 | 0.94% | |
002691 | 1.0325 | 1.1825 | 0.47% | |
003168 | 1.0348 | 1.1748 | 0.03% | |
003304 | 2.976 | 3.006 | 0.47% | |
000916 | 2.027 | 2.328 | 0.94% | |
001902 | 1.071 | 1.661 | 0.47% | |
011429 | 0.765 | 0.765 | 0.47% | |
515590 | 1.3082 | 1.3082 | 0.94% | |
012484 | 0.6581 | 0.6581 | 0.47% | |
011602 | 0.3295 | 0.3295 | 0.94% | |
011870 | 0.531 | 0.531 | 0.47% | |
011287 | 0.6394 | 0.6394 | 0.47% | |
000596 | 1.383 | 1.383 | 0.94% | |
000788 | 0.921 | 1.371 | 0.47% | |
002207 | 1.619 | 1.619 | 0.47% | |
004453 | 1.4976 | 1.7816 | 0.47% | |
007765 | 1.0918 | 1.1318 | 0.03% | |
004098 | 0.9264 | 0.9264 | 0.94% | |
004099 | 1.0207 | 1.0207 | 0.47% | |
004218 | 1.3342 | 1.3742 | 0.47% | |
008381 | 0.8378 | 0.8378 | 0.47% | |
009198 | 1.332 | 1.332 | -0.69% | |
002663 | 1.73 | 1.73 | 0.47% | |
000932 | 1.399 | 1.654 | 0.47% | |
005328 | 0.6522 | 0.6522 | 0.94% | |
001770 | 1.207 | 1.47 | 0.47% | |
001874 | 1.365 | 1.535 | 0.47% | |
015046 | 0.7724 | 0.7724 | 0.94% | |
015210 | 1.2213 | 1.2213 | 0.47% | |
003857 | 1.7911 | 1.7911 | 0.47% | |
164402 | 0.7792 | 0.7792 | 0.94% | |
000536 | 1.166 | 1.536 | 0.03% | |
005541 | 1.1087 | 2.2337 | 0.47% | |
003993 | 0.9829 | 1.4309 | 0.47% | |
007151 | 1.059 | 1.059 | 0.47% | |
006524 | 1.1857 | 1.2857 | 0.94% | |
002662 | 1.748 | 1.748 | 0.47% | |
000933 | 1.3217 | 1.5667 | 0.47% | |
010718 | 0.4931 | 0.4931 | 0.47% | |
005301 | 1.1171 | 1.8221 | 0.03% | |
005324 | 1.8817 | 1.8817 | 0.47% | |
001679 | 1.559 | 1.559 | 0.47% | |
013157 | 1.9121 | 1.9121 | 0.47% | |
013271 | 0.6791 | 0.6791 | 0.47% | |
164403 | 1.2317 | 1.2512 | 0.47% | |
006190 | 1.0715 | 1.0715 | 0.47% | |
006216 | 1.0575 | 1.3175 | 0.47% | |
000656 | 1.5559 | 1.9259 | 0.94% | |
005453 | 0.9103 | 0.9103 | 0.47% | |
005721 | 1.0499 | 1.1001 | 0.03% | |
004314 | 1.1369 | 1.1369 | 0.47% | |
004316 | 1.1537 | 1.8037 | 0.47% | |
004497 | 2.1801 | 2.1801 | 0.47% | |
003254 | 1.0075 | 1.7575 | 0.03% | |
003360 | 1.0303 | 1.2053 | 0.03% | |
005139 | 0.9716 | 1.4616 | 0.03% | |
005323 | 1.8895 | 1.8895 | 0.47% | |
002079 | 1.627 | 1.627 | 0.47% | |
001765 | 1.219 | 1.485 | 0.47% | |
001901 | 1.025 | 1.635 | 0.47% | |
012483 | 0.66 | 0.66 | 0.47% | |
005669 | 2.357 | 2.357 | 0.94% | |
002407 | 0.9059 | 1.7859 | 0.47% | |
007502 | 1.3529 | 1.3929 | 0.47% | |
006713 | 1.742 | 1.742 | 0.94% | |
002667 | 1.307 | 1.387 | 0.47% | |
003218 | 1.4835 | 1.5535 | 0.03% | |
003305 | 2.951 | 2.981 | 0.47% | |
000969 | 1.664 | 1.664 | 0.47% | |
001027 | 0.9421 | 0.9421 | 0.94% | |
012774 | 1.0087 | 1.0609 | 0.03% | |
012775 | 1.0078 | 1.058 | 0.03% | |
011871 | 0.575 | 0.575 | 0.47% | |
003858 | 1.7697 | 1.7697 | 0.47% | |
002971 | 1.261 | 1.261 | 0.03% | |
005506 | 2.3507 | 2.3507 | 0.94% | |
004320 | 1.0899 | 1.0899 | 0.47% | |
004454 | 1.5018 | 1.7858 | 0.47% | |
007766 | 1.0593 | 1.0943 | 0.03% | |
001278 | 1.236 | 1.596 | 0.47% | |
001302 | 1.653 | 1.653 | 0.47% | |
006924 | 0.8897 | 0.8897 | 0.94% | |
002666 | 1.329 | 1.409 | 0.47% | |
002690 | 1.0443 | 1.1943 | 0.47% | |
003219 | 1.4574 | 1.5274 | 0.03% | |
003361 | 1.0307 | 1.3807 | 0.03% | |
001060 | 1.068 | 1.068 | 0.47% | |
010717 | 0.5062 | 0.5062 | 0.47% | |
001942 | 1.137 | 1.752 | 0.47% | |
001865 | 1.684 | 1.684 | 0.47% | |
008188 | 0.6593 | 0.6593 | 0.47% | |
014729 | 0.8305 | 0.8305 | 0.47% | |
015484 | 0.9345 | 0.9345 | 0.94% | |
164401 | 0.682 | 0.682 | 0.94% | |
002972 | 1.232 | 1.232 | 0.03% | |
000689 | 1.9274 | 2.0374 | 0.47% | |
005454 | 0.9048 | 0.9048 | 0.47% | |
005720 | 1.0296 | 1.2448 | 0.03% | |
004315 | 1.3572 | 1.3572 | 0.47% | |
004317 | 1.1438 | 1.7898 | 0.47% | |
001162 | 1.278 | 1.278 | 0.94% | |
001178 | 1.066 | 1.646 | 0.94% | |
006712 | 1.7606 | 1.7606 | 0.94% | |
006775 | 0.832 | 0.832 | 0.47% | |
003255 | 1.0114 | 1.7614 | 0.03% | |
005138 | 1.0 | 1.49 | 0.03% | |
005302 | 1.0942 | 1.7942 | 0.03% | |
002080 | 0.759 | 0.759 | 0.47% | |
001849 | 1.118 | 1.118 | 0.94% | |
001875 | 1.431 | 2.351 | 0.47% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 966.70 | 29.58 |
2 | 债券及货币 | 2,359.16 | 72.20 |
3 | 现金 | 172.79 | 05.29 |
4 | 其他资产 | 18.55 | 00.57 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.04 | 69.04 | 2.11% | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 00.33 | 46.30 | 1.42% | -0.55 |
600600 | 青岛啤酒 | 00.59 | 44.10 | 1.35% | 0.15 |
601601 | 中国太保 | 01.77 | 42.09 | 1.29% | 1.77 |
600028 | 中国石化 | 05.85 | 32.64 | 1.00% | 2.71 |
000100 | TCL科技 | 06.21 | 26.72 | 0.82% | -2.16 |
600584 | 长电科技 | 00.84 | 25.08 | 0.77% | -0.19 |
000725 | 京东方A | 06.01 | 23.44 | 0.72% | -2.08 |
000333 | 美的集团 | 00.40 | 21.85 | 0.67% | -0.39 |
601336 | 新华保险 | 00.66 | 20.55 | 0.63% | -0.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190311 | 19进出11 | 10.00(万张) | 1,012.87(万元) | 31.00(%) |
2 | 019678 | 22国债13 | 05.40(万张) | 546.34(万元) | 16.72(%) |
3 | 019706 | 23国债13 | 02.20(万张) | 221.75(万元) | 6.79(%) |
4 | 019728 | 23国债25 | 02.00(万张) | 201.18(万元) | 6.16(%) |
5 | 019698 | 23国债05 | 01.00(万张) | 102.11(万元) | 3.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
50≤X<250 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
731天≤X | 0.0% |
180天≤X<731天 | 0.05% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.086 |
2 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 0.08 |
3 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 0.06 |
4 | 2019-08-28 | 2019-08-29 | 0.04 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.95% | -1.77% | 2.18% | 6.46% | 5.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 3.22% | 1.41% | 1.41% | -1.77% | 6.68% | 36.82% | 52.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.37 | 0.32 | 0.30 |
夏普比率 | -47.74 | -8.46 | 84.14 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.05 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
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