基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理崔宸龙 申购费率0.15% 基金规模10.45亿 (2022-06-30) |
|
基金代码008381 | 基金经理崔宸龙 | 最新份额21,963.32万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模10.45亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-04-13 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.31亿 | 托管费0.2% |
本基金将重点挖掘中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会,通过精选新兴产业相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、永续债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-17 | 0.8962 | 0.8962 | 0.28% |
2025-4-16 | 0.8937 | 0.8937 | -0.80% |
2025-4-15 | 0.9009 | 0.9009 | -0.43% |
2025-4-14 | 0.9048 | 0.9048 | 1.54% |
2025-4-11 | 0.8911 | 0.8911 | 2.20% |
2025-4-10 | 0.8719 | 0.8719 | 2.04% |
2025-4-9 | 0.8545 | 0.8545 | 3.59% |
2025-4-8 | 0.8249 | 0.8249 | 1.33% |
2025-4-7 | 0.8141 | 0.8141 | -11.31% |
2025-4-3 | 0.9179 | 0.9179 | -1.01% |
2025-4-2 | 0.9273 | 0.9273 | -0.37% |
2025-4-1 | 0.9307 | 0.9307 | 0.05% |
2025-3-31 | 0.9302 | 0.9302 | -0.96% |
2025-3-28 | 0.9392 | 0.9392 | -0.96% |
2025-3-27 | 0.9483 | 0.9483 | 0.51% |
2025-3-26 | 0.9435 | 0.9435 | 0.84% |
2025-3-25 | 0.9356 | 0.9356 | -2.24% |
2025-3-24 | 0.957 | 0.957 | 0.07% |
2025-3-21 | 0.9563 | 0.9563 | -1.88% |
2025-3-20 | 0.9746 | 0.9746 | -0.51% |
崔宸龙先生:新加坡南洋理工大学材料科学与工程博士,中国籍。2016年11月至2017年8月任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员;2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司首席ESG官、投资部负责人、基金经理。2020年7月20日至今,任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理;2020年7月20日至今,任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理;2020年10月27日至今,任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月24日至今,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年11月18日至今,任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理;2023年1月13日至今,任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。崔宸龙先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2021-06-24 至 今 | 3.8 | -49.19% | -28.31% |
前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型 | 2023-01-13 至 今 | 2.3 | -23.38% | -21.33% |
前海开源沪港深非周期股票A | 股票型 | 2020-07-20 至 今 | 4.8 | -38.86% | -19.30% |
前海开源新兴产业混合C | 混合型 | 2021-12-31 至 今 | 3.3 | -50.96% | -30.40% |
前海开源新经济混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 今 | 4.5 | 32.34% | -17.84% |
前海开源沪港深非周期股票C | 股票型 | 2020-07-20 至 今 | 4.8 | -39.33% | -19.30% |
前海开源新经济混合C | 混合型 | 2021-07-29 至 今 | 3.7 | -41.88% | -29.06% |
前海开源公用事业股票 | 股票型 | 2020-07-20 至 今 | 4.8 | 96.59% | -19.30% |
前海开源新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-18 至 今 | 3.4 | -51.18% | -30.02% |
前海开源沪港深新机遇混合C | 混合型 | 2023-02-15 至 今 | 2.2 | -24.80% | -22.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
崔宸龙 | 2021-11-18 至 今 | 3年-8个月零31天 | -51.18 | -30.02 |
刘小明 | 2020-04-22 至 2021-11-18 | 1年6个月零27天 | 61.82 | 49.94 |
史程 | 2020-03-14 至 2021-04-26 | 1年1个月零12天 | 77.47 | 41.52 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018006 | 1.3107 | 1.3107 | -0.66% | |
021740 | 1.8141 | 1.8141 | 1.75% | |
022414 | 1.0156 | 1.0156 | -0.66% | |
004316 | 1.3395 | 1.9895 | -0.66% | |
004317 | 1.3297 | 1.9757 | -0.66% | |
004321 | 0.9484 | 0.9484 | -0.66% | |
001102 | 1.847 | 1.847 | -0.66% | |
001103 | 1.696 | 1.821 | -0.66% | |
000423 | 1.788 | 1.788 | -0.66% | |
001679 | 1.487 | 1.487 | -0.66% | |
004098 | 0.9851 | 0.9851 | -0.51% | |
008381 | 0.8937 | 0.8937 | -0.66% | |
005323 | 1.961 | 1.961 | -0.66% | |
005328 | 0.6495 | 0.6495 | -0.51% | |
001986 | 1.2598 | 1.2598 | -0.66% | |
002079 | 1.55 | 1.55 | -0.66% | |
006525 | 1.2434 | 1.3434 | -0.51% | |
006775 | 0.8922 | 0.8922 | -0.66% | |
003305 | 3.162 | 3.192 | -0.66% | |
010718 | 0.4901 | 0.4901 | -0.66% | |
011871 | 0.573 | 0.573 | -0.66% | |
015671 | 1.3389 | 1.7089 | -0.51% | |
017929 | 0.8493 | 0.8493 | -0.66% | |
023403 | 1.0281 | 1.0281 | -0.02% | |
022447 | 0.975 | 0.975 | -0.66% | |
159812 | 7.4764 | 1.9239 | 1.75% | |
002207 | 1.758 | 1.758 | -0.66% | |
002407 | 1.1202 | 2.0002 | -0.66% | |
004454 | 1.6052 | 1.8892 | -0.66% | |
001278 | 1.237 | 1.597 | -0.66% | |
003858 | 1.8181 | 1.8181 | -0.66% | |
006145 | 1.1618 | 1.6918 | -0.02% | |
005324 | 1.951 | 1.951 | -0.66% | |
002666 | 1.365 | 1.445 | -0.66% | |
002667 | 1.341 | 1.421 | -0.66% | |
003168 | 1.0704 | 1.2104 | -0.02% | |
000969 | 1.75 | 1.75 | -0.66% | |
005139 | 1.0125 | 1.5025 | -0.02% | |
011722 | 0.8163 | 0.8163 | -0.51% | |
008188 | 0.6888 | 0.6888 | -0.66% | |
022292 | 0.9953 | 0.9953 | -0.51% | |
023646 | 1.0704 | 1.0704 | -0.02% | |
022446 | 0.976 | 0.976 | -0.66% | |
004496 | 1.9755 | 2.5755 | -0.66% | |
004603 | 1.2376 | 1.3426 | -0.02% | |
006924 | 1.0174 | 1.0174 | -0.51% | |
164401 | 0.7132 | 0.7132 | -0.51% | |
006190 | 1.1345 | 1.1345 | -0.66% | |
005453 | 0.9377 | 0.9377 | -0.66% | |
005541 | 1.3055 | 2.4305 | -0.66% | |
005542 | 1.3111 | 2.4211 | -0.66% | |
005721 | 1.0722 | 1.1394 | -0.02% | |
515590 | 1.391 | 1.391 | -0.51% | |
001875 | 1.436 | 2.356 | -0.66% | |
003167 | 1.0774 | 1.2474 | -0.02% | |
003255 | 1.0281 | 1.7781 | -0.02% | |
015210 | 1.0755 | 1.0755 | -0.66% | |
012483 | 0.661 | 0.661 | -0.66% | |
012775 | 1.0189 | 1.0691 | -0.02% | |
011870 | 0.504 | 0.504 | -0.66% | |
014729 | 0.8823 | 0.8823 | -0.66% | |
023286 | 1.2586 | 1.2586 | -0.66% | |
022114 | 1.1239 | 1.1317 | -0.02% | |
022253 | 1.0732 | 1.0732 | -0.02% | |
023442 | 1.0094 | 1.0094 | -0.51% | |
002199 | 0.765 | 1.725 | -0.51% | |
002443 | 1.3109 | 1.4929 | -0.66% | |
002496 | 1.208 | 1.208 | -0.66% | |
001209 | 0.538 | 0.538 | -0.66% | |
003857 | 1.8419 | 1.8419 | -0.66% | |
002972 | 1.271 | 1.271 | -0.02% | |
006217 | 1.0783 | 1.3383 | -0.66% | |
000690 | 1.429 | 1.429 | -0.66% | |
000788 | 0.872 | 1.322 | -0.66% | |
004099 | 0.98 | 0.98 | -0.66% | |
004218 | 1.463 | 1.503 | -0.66% | |
005302 | 1.1239 | 1.8317 | -0.02% | |
001902 | 1.032 | 1.622 | -0.66% | |
006524 | 1.2596 | 1.3596 | -0.51% | |
002690 | 1.1348 | 1.2848 | -0.66% | |
010717 | 0.5071 | 0.5071 | -0.66% | |
015484 | 0.9365 | 0.9365 | -0.51% | |
011602 | 0.3385 | 0.3385 | -0.51% | |
013157 | 1.9402 | 1.9402 | -0.66% | |
022293 | 0.9942 | 0.9942 | -0.51% | |
002495 | 1.237 | 1.237 | -0.66% | |
004315 | 2.0197 | 2.0197 | -0.66% | |
004453 | 1.6023 | 1.8863 | -0.66% | |
004602 | 1.2401 | 1.3601 | -0.02% | |
004680 | 1.1621 | 1.1621 | -0.66% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | -0.51% | |
001178 | 1.129 | 1.709 | -0.51% | |
000536 | 1.185 | 1.555 | -0.02% | |
000656 | 1.3579 | 2.0979 | -0.51% | |
005669 | 2.4756 | 2.4756 | -0.51% | |
005809 | 1.7758 | 1.7758 | -0.35% | |
001765 | 1.704 | 1.97 | -0.66% | |
007151 | 1.3642 | 1.3642 | -0.66% | |
002080 | 0.586 | 0.586 | -0.66% | |
001849 | 1.129 | 1.129 | -0.51% | |
001865 | 1.623 | 1.623 | -0.66% | |
001638 | 1.364 | 1.364 | -0.51% | |
002663 | 1.987 | 1.987 | -0.66% | |
003218 | 1.6034 | 1.6734 | -0.02% | |
003219 | 1.5689 | 1.6389 | -0.02% | |
003360 | 1.0527 | 1.2387 | -0.02% | |
000933 | 1.3536 | 1.5986 | -0.66% | |
001027 | 0.9479 | 0.9479 | -0.51% | |
012484 | 0.6585 | 0.6585 | -0.66% | |
011601 | 0.3439 | 0.3439 | -0.51% | |
011723 | 0.8096 | 0.8096 | -0.51% | |
004314 | 1.6935 | 1.6935 | -0.66% | |
004497 | 1.933 | 2.523 | -0.66% | |
007766 | 1.0732 | 1.1082 | -0.02% | |
006923 | 1.0322 | 1.0322 | -0.51% | |
002860 | 0.855 | 0.955 | -0.66% | |
002971 | 1.307 | 1.307 | -0.02% | |
006146 | 1.1545 | 1.6845 | -0.02% | |
003993 | 1.4334 | 1.8814 | -0.66% | |
011429 | 0.7249 | 0.7249 | -0.66% | |
001837 | 1.072 | 1.233 | -0.66% | |
001874 | 1.387 | 1.557 | -0.66% | |
002662 | 2.008 | 2.008 | -0.66% | |
003254 | 1.0282 | 1.7782 | -0.02% | |
003361 | 1.0511 | 1.4121 | -0.02% | |
022415 | 1.0141 | 1.0141 | -0.66% | |
002360 | 1.229 | 1.589 | -0.66% | |
001302 | 1.798 | 1.798 | -0.66% | |
164402 | 0.8643 | 0.8643 | -0.51% | |
000689 | 1.9617 | 2.0717 | -0.66% | |
005505 | 2.1469 | 2.1469 | -0.51% | |
005720 | 1.0472 | 1.2794 | -0.02% | |
001942 | 1.1 | 1.715 | -0.66% | |
001943 | 1.077 | 1.689 | -0.66% | |
011287 | 0.67 | 0.67 | -0.66% | |
001901 | 0.99 | 1.6 | -0.66% | |
006712 | 1.7158 | 1.7158 | -0.51% | |
006713 | 1.6943 | 1.6943 | -0.51% | |
009198 | 1.8191 | 1.8191 | 1.75% | |
003304 | 3.192 | 3.222 | -0.66% | |
000932 | 1.4341 | 1.6891 | -0.66% | |
001060 | 1.4196 | 1.4196 | -0.66% | |
015046 | 0.8534 | 0.8534 | -0.51% | |
011588 | 0.6647 | 0.6647 | -0.66% | |
013271 | 0.6889 | 0.6889 | -0.66% | |
016721 | 1.4177 | 1.4177 | -0.66% | |
021784 | 1.6564 | 1.6564 | -0.51% | |
023441 | 1.0097 | 1.0097 | -0.51% | |
023992 | 1.185 | 1.185 | -0.02% | |
004320 | 1.28 | 1.28 | -0.66% | |
007765 | 1.1042 | 1.1442 | -0.02% | |
164403 | 1.089 | 1.1085 | -0.66% | |
006216 | 1.0857 | 1.3457 | -0.66% | |
000596 | 1.518 | 1.518 | -0.51% | |
005454 | 0.931 | 0.931 | -0.66% | |
005506 | 2.1153 | 2.1153 | -0.51% | |
001770 | 1.685 | 1.948 | -0.66% | |
007502 | 1.4803 | 1.5203 | -0.66% | |
005301 | 1.1513 | 1.8643 | -0.02% | |
001972 | 1.119 | 1.119 | -0.66% | |
002691 | 1.1209 | 1.2709 | -0.66% | |
000916 | 1.6613 | 2.3423 | -0.51% | |
005138 | 1.0456 | 1.5356 | -0.02% | |
012711 | 0.5565 | 0.5565 | -0.66% | |
012774 | 1.021 | 1.0732 | -0.02% | |
013270 | 0.6912 | 0.6912 | -0.66% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,229.86 | 93.99 |
2 | 债券及货币 | 1,693.39 | 07.50 |
3 | 现金 | 1,693.39 | 07.50 |
4 | 其他资产 | 09.45 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600760 | 中航沈飞 | 42.83 | 2,172.43 | 9.62% | -3.91 |
000768 | 中航西飞 | 75.71 | 2,138.05 | 9.47% | -6.04 |
600893 | 航发动力 | 50.72 | 2,102.34 | 9.31% | -1.83 |
02357 | 中航科工 | 398.90 | 1,425.87 | 6.31% | 398.90 |
600765 | 中航重机 | 60.28 | 1,234.00 | 5.46% | 35.71 |
688311 | 盟升电子 | 34.23 | 1,133.28 | 5.02% | 5.86 |
688521 | 芯原股份 | 21.56 | 1,130.44 | 5.00% | 21.56 |
002801 | 微光股份 | 43.80 | 1,071.34 | 4.74% | 0.00 |
688002 | 睿创微纳 | 22.34 | 1,050.27 | 4.65% | 22.34 |
600372 | 中航机载 | 76.29 | 940.66 | 4.16% | 76.29 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.6% |
100≤X<300 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.73% | 12.36% | -8.04% | -2.22% | -2.22% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.37% | 3.25% | -0.21% | -0.21% | 12.36% | -22.25% | -10.63% | -10.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.07 | 1.27 |
夏普比率 | 20.71 | -49.39 | 3.38 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.02 | -0.13 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。