基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理魏淳,刘博源 申购费率0.15% 基金规模0.18亿 (2022-06-30) |
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基金代码004320 | 基金经理魏淳,刘博源 | 最新份额13,217.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模0.18亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.55亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于乐享生活主题相关证券,挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.1559 | 1.1559 | -0.80% |
2024-5-6 | 1.1652 | 1.1652 | 2.37% |
2024-4-30 | 1.1382 | 1.1382 | -0.49% |
2024-4-29 | 1.1438 | 1.1438 | 1.30% |
2024-4-26 | 1.1291 | 1.1291 | 2.74% |
2024-4-25 | 1.099 | 1.099 | -0.15% |
2024-4-24 | 1.1007 | 1.1007 | 3.40% |
2024-4-23 | 1.0645 | 1.0645 | 0.15% |
2024-4-22 | 1.0629 | 1.0629 | -0.42% |
2024-4-19 | 1.0674 | 1.0674 | -2.25% |
2024-4-18 | 1.092 | 1.092 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.0913 | 1.0913 | 3.48% |
2024-4-16 | 1.0546 | 1.0546 | -3.24% |
2024-4-15 | 1.0899 | 1.0899 | -0.34% |
2024-4-12 | 1.0936 | 1.0936 | 0.39% |
2024-4-11 | 1.0894 | 1.0894 | -0.31% |
2024-4-10 | 1.0928 | 1.0928 | -2.30% |
2024-4-9 | 1.1185 | 1.1185 | 1.10% |
2024-4-8 | 1.1063 | 1.1063 | -2.95% |
2024-4-3 | 1.1399 | 1.1399 | -0.52% |
魏淳女士:香港中文大学、北京理工大学硕士。具备基金从业资格。2006年至2011年任职中兴通讯股份有限公司,2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。2019年1月9日至今,任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月15日至2023年3月10日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月12日至2020年7月23日,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月11日至2021年6月3日,任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年3月16日至今,任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月1日至2024年4月24日,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月29日至2022年10月27日,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年9月28日至今,任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月16日至今,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年5月19日至今,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年4月24日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。魏淳女士具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2021-07-29 至 2022-10-27 | 1.2 | -19.62% | -14.16% |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2024-04-24 | 2.9 | -23.06% | -28.32% |
前海开源高端装备制造混合 | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 1.0 | -35.20% | -18.54% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
前海开源沪港深强国产业 | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 1.5 | -28.69% | -20.53% |
前海开源新经济混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-03 | 1.1 | 82.93% | 38.96% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2024-04-24 | 2.9 | -22.83% | -28.32% |
前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 5.3 | 28.01% | 42.84% |
前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 5.3 | 27.38% | 42.84% |
前海开源沪港深乐享生活 | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -27.29% | -29.03% |
前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 2023-03-10 | 3.8 | 63.87% | 59.26% |
前海开源人工智能主题混合 | 混合型 | 2021-03-16 至 今 | 3.1 | -41.68% | -23.01% |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-07-23 | 1.1 | 30.02% | 53.99% |
前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2019-05-15 至 2023-03-10 | 3.8 | 63.21% | 59.26% |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-07-23 | 1.1 | 29.87% | 53.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘博源 | 2023-06-09 至 今 | 0年-2个月零29天 | -46.51 | -17.85 |
魏淳 | 2021-09-28 至 今 | 2年-5个月零10天 | -27.29 | -29.03 |
史程 | 2017-12-13 至 2019-10-28 | 1年10个月零15天 | -2.82 | 7.05 |
丁骏 | 2017-05-18 至 2019-05-30 | 2年0个月零12天 | 4.42 | 5.37 |
吴国清 | 2017-02-07 至 2021-09-28 | 4年7个月零21天 | 40.22 | 92.99 |
刘博源先生:硕士。2017年7月至2019年8月任国金证券股份有限公司项目助理,2022年4月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘博源 | 2023-06-09 至 今 | 0年-2个月零29天 | -46.51 | -17.85 |
魏淳 | 2021-09-28 至 今 | 2年-5个月零10天 | -27.29 | -29.03 |
史程 | 2017-12-13 至 2019-10-28 | 1年10个月零15天 | -2.82 | 7.05 |
丁骏 | 2017-05-18 至 2019-05-30 | 2年0个月零12天 | 4.42 | 5.37 |
吴国清 | 2017-02-07 至 2021-09-28 | 4年7个月零21天 | 40.22 | 92.99 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003858 | 1.7676 | 1.7676 | 1.44% | |
006190 | 1.1158 | 1.1158 | 1.44% | |
000536 | 1.192 | 1.562 | 0.16% | |
002199 | 0.719 | 1.679 | 1.76% | |
002443 | 1.454 | 1.636 | 1.44% | |
004602 | 1.1807 | 1.3007 | 0.16% | |
011722 | 0.72 | 0.72 | 1.76% | |
015046 | 0.7977 | 0.7977 | 1.76% | |
015210 | 1.2696 | 1.2696 | 1.44% | |
515590 | 1.3542 | 1.3542 | 1.76% | |
006524 | 1.2193 | 1.3193 | 1.76% | |
009198 | 1.2983 | 1.2983 | -0.20% | |
003219 | 1.47 | 1.54 | 0.16% | |
005139 | 0.9699 | 1.4599 | 0.16% | |
001986 | 1.276 | 1.276 | 1.44% | |
001902 | 1.082 | 1.672 | 1.44% | |
164403 | 1.2807 | 1.3002 | 1.44% | |
005453 | 0.982 | 0.982 | 1.44% | |
005454 | 0.976 | 0.976 | 1.44% | |
002360 | 1.249 | 1.609 | 1.44% | |
004320 | 1.1652 | 1.1652 | 1.44% | |
007765 | 1.0926 | 1.1326 | 0.16% | |
012775 | 1.0082 | 1.0584 | 0.16% | |
011601 | 0.3601 | 0.3601 | 1.76% | |
011870 | 0.552 | 0.552 | 1.44% | |
014729 | 0.8454 | 0.8454 | 1.44% | |
011429 | 0.7547 | 0.7547 | 1.44% | |
004099 | 1.0323 | 1.0323 | 1.44% | |
008381 | 0.853 | 0.853 | 1.44% | |
006949 | 1.0944 | 1.1611 | 0.16% | |
002663 | 1.784 | 1.784 | 1.44% | |
002666 | 1.507 | 1.587 | 1.44% | |
002691 | 1.0586 | 1.2086 | 1.44% | |
003305 | 2.799 | 2.829 | 1.44% | |
000969 | 1.673 | 1.673 | 1.44% | |
005138 | 0.9985 | 1.4885 | 0.16% | |
005323 | 1.918 | 1.918 | 1.44% | |
005324 | 1.91 | 1.91 | 1.44% | |
005328 | 0.6922 | 0.6922 | 1.76% | |
001972 | 1.115 | 1.115 | 1.44% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | 0.16% | |
000656 | 1.5996 | 1.9696 | 1.76% | |
000689 | 1.9602 | 2.0702 | 1.44% | |
000690 | 1.455 | 1.455 | 1.44% | |
005541 | 1.0976 | 2.2226 | 1.44% | |
005720 | 1.0299 | 1.2451 | 0.16% | |
004317 | 1.159 | 1.805 | 1.44% | |
004321 | 0.8435 | 0.8435 | 1.44% | |
004453 | 1.532 | 1.816 | 1.44% | |
004497 | 2.2066 | 2.2066 | 1.44% | |
004680 | 1.1368 | 1.1368 | 1.44% | |
001178 | 1.083 | 1.663 | 1.76% | |
001278 | 1.257 | 1.617 | 1.44% | |
011602 | 0.3557 | 0.3557 | 1.76% | |
011287 | 0.6522 | 0.6522 | 1.44% | |
015671 | 1.5873 | 1.5873 | 1.76% | |
013157 | 1.9443 | 1.9443 | 1.44% | |
004218 | 1.3451 | 1.3851 | 1.44% | |
003304 | 2.822 | 2.852 | 1.44% | |
003361 | 1.0328 | 1.3828 | 0.16% | |
000916 | 2.048 | 2.349 | 1.76% | |
010717 | 0.5301 | 0.5301 | 1.44% | |
010718 | 0.5162 | 0.5162 | 1.44% | |
001943 | 1.173 | 1.785 | 1.44% | |
002080 | 0.75 | 0.75 | 1.44% | |
001849 | 1.184 | 1.184 | 1.76% | |
001865 | 1.702 | 1.702 | 1.44% | |
017929 | 0.7895 | 0.7895 | 1.44% | |
164402 | 0.8048 | 0.8048 | 1.76% | |
000596 | 1.424 | 1.424 | 1.76% | |
005506 | 2.4846 | 2.4846 | 1.76% | |
002207 | 1.537 | 1.537 | 1.44% | |
002407 | 0.935 | 1.815 | 1.44% | |
007766 | 1.06 | 1.095 | 0.16% | |
001162 | 1.252 | 1.252 | 1.76% | |
012484 | 0.6846 | 0.6846 | 1.44% | |
159812 | 5.2462 | 1.35 | -0.20% | |
015484 | 0.9847 | 0.9847 | 1.76% | |
005809 | 1.6152 | 1.6152 | 1.03% | |
006525 | 1.2059 | 1.3059 | 1.76% | |
006713 | 1.8289 | 1.8289 | 1.76% | |
000933 | 1.3165 | 1.5615 | 1.44% | |
001027 | 0.9929 | 0.9929 | 1.76% | |
001942 | 1.197 | 1.812 | 1.44% | |
001679 | 1.622 | 1.622 | 1.44% | |
001875 | 1.502 | 2.422 | 1.44% | |
002860 | 0.7932 | 0.8932 | 1.44% | |
005542 | 1.103 | 2.213 | 1.44% | |
004314 | 1.2151 | 1.2151 | 1.44% | |
004603 | 1.1795 | 1.2845 | 0.16% | |
001102 | 2.016 | 2.016 | 1.44% | |
001209 | 0.687 | 0.687 | 1.44% | |
012711 | 0.5799 | 0.5799 | 1.44% | |
011588 | 0.7045 | 0.7045 | 1.44% | |
011723 | 0.7179 | 0.7179 | 1.76% | |
001638 | 1.367 | 1.367 | 1.76% | |
006775 | 0.8474 | 0.8474 | 1.44% | |
002690 | 1.0707 | 1.2207 | 1.44% | |
003168 | 1.035 | 1.175 | 0.16% | |
003254 | 1.0208 | 1.7708 | 0.16% | |
003255 | 1.0245 | 1.7745 | 0.16% | |
003360 | 1.0325 | 1.2075 | 0.16% | |
005301 | 1.1176 | 1.8226 | 0.16% | |
002079 | 1.693 | 1.693 | 1.44% | |
001765 | 1.221 | 1.487 | 1.44% | |
001874 | 1.433 | 1.603 | 1.44% | |
001901 | 1.036 | 1.646 | 1.44% | |
000423 | 1.874 | 1.874 | 1.44% | |
006217 | 1.0708 | 1.3308 | 1.44% | |
005505 | 2.5158 | 2.5158 | 1.76% | |
005669 | 2.3852 | 2.3852 | 1.76% | |
002495 | 1.211 | 1.211 | 1.44% | |
002496 | 1.184 | 1.184 | 1.44% | |
008188 | 0.6734 | 0.6734 | 1.44% | |
013270 | 0.7127 | 0.7127 | 1.44% | |
007502 | 1.3637 | 1.4037 | 1.44% | |
007151 | 1.1555 | 1.1555 | 1.44% | |
002662 | 1.802 | 1.802 | 1.44% | |
002667 | 1.482 | 1.562 | 1.44% | |
003218 | 1.4967 | 1.5667 | 0.16% | |
001060 | 1.11 | 1.11 | 1.44% | |
001770 | 1.209 | 1.472 | 1.44% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | 0.16% | |
006145 | 1.1238 | 1.6538 | 0.16% | |
000788 | 0.928 | 1.378 | 1.44% | |
005721 | 1.0503 | 1.1005 | 0.16% | |
004496 | 2.2478 | 2.2478 | 1.44% | |
001302 | 1.57 | 1.57 | 1.44% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | 0.16% | |
013271 | 0.7111 | 0.7111 | 1.44% | |
003993 | 1.046 | 1.494 | 1.44% | |
004098 | 0.9766 | 0.9766 | 1.76% | |
006923 | 0.9309 | 0.9309 | 1.76% | |
005302 | 1.0945 | 1.7945 | 0.16% | |
003857 | 1.7891 | 1.7891 | 1.44% | |
164401 | 0.715 | 0.715 | 1.76% | |
006146 | 1.1171 | 1.6471 | 0.16% | |
006216 | 1.0772 | 1.3372 | 1.44% | |
004315 | 1.4504 | 1.4504 | 1.44% | |
004316 | 1.1691 | 1.8191 | 1.44% | |
004454 | 1.5362 | 1.8202 | 1.44% | |
001103 | 1.631 | 1.756 | 1.44% | |
012483 | 0.6866 | 0.6866 | 1.44% | |
011871 | 0.603 | 0.603 | 1.44% | |
006924 | 0.9201 | 0.9201 | 1.76% | |
006712 | 1.8486 | 1.8486 | 1.76% | |
003167 | 1.0408 | 1.2108 | 0.16% | |
000932 | 1.3936 | 1.6486 | 1.44% | |
001837 | 1.1123 | 1.2733 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,776.98 | 91.27 |
2 | 债券及货币 | 1,312.65 | 08.70 |
3 | 现金 | 1,312.65 | 08.70 |
4 | 其他资产 | 98.35 | 00.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002273 | 水晶光电 | 99.78 | 1,514.66 | 10.03% | 13.42 |
002139 | 拓邦股份 | 93.56 | 855.14 | 5.66% | 11.29 |
688127 | 蓝特光学 | 39.32 | 828.86 | 5.49% | 0.00 |
002402 | 和而泰 | 63.23 | 801.76 | 5.31% | 19.04 |
600707 | 彩虹股份 | 107.07 | 786.96 | 5.21% | 107.07 |
000100 | TCL科技 | 167.80 | 783.63 | 5.19% | 167.80 |
688798 | 艾为电子 | 14.43 | 763.72 | 5.06% | 5.08 |
600552 | 凯盛科技 | 52.20 | 682.25 | 4.52% | 52.20 |
00700 | 腾讯控股 | 02.39 | 658.23 | 4.36% | 2.39 |
002241 | 歌尔股份 | 38.63 | 617.31 | 4.09% | -8.89 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-40.17% | -41.76% | -11.47% | 2.24% | 2.21% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | 16.92% | -16.37% | -16.37% | -41.76% | -30.63% | 11.72% | 16.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.38 | 1.30 | 1.31 |
夏普比率 | -182.41 | 12.15 | 12.89 |
特雷诺指数 | -0.06 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.44 | 0.04 | 0.04 |
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