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混合型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理邱杰,张浩
申购费率0.15%
基金规模1.15亿  (2022-06-30)
1.1606
2.0406
106.11%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.12% -0.02% 7747/8242
最近一月 -3.96% 0.01% 7879/8211
最近三月 28.81% 0.15% 1017/8130
最近一年 12.4% 0.02% 760/7584
(2024-11-20)
基金代码002407 基金经理邱杰,张浩 最新份额9,555.16万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模1.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-28 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模11.73亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过挖掘和利用股票、固定收益证券和现金等大类资产中的潜在投资机会,在严格控制风险并保持基金资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

收益分配原则

1、自《基金合同》生效之日起满3个月,若本基金在每个季度最后一个估值日的基金份额可供分配利润金额高于0.10元(含0.10元),基金管理人应进行收益分配,具体分配方案届时见基金管理人公告;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;
3、本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-21 1.1647 2.0447 0.35%
2024-11-20 1.1606 2.0406 0.03%
2024-11-19 1.1603 2.0403 2.07%
2024-11-18 1.1368 2.0168 -1.32%
2024-11-15 1.152 2.032 -4.18%
2024-11-14 1.2022 2.0822 -2.45%
2024-11-13 1.2324 2.1124 0.81%
2024-11-12 1.2225 2.1025 -3.06%
2024-11-11 1.2611 2.1411 4.35%
2024-11-8 1.2085 2.0885 0.06%
2024-11-7 1.2078 2.0878 1.80%
2024-11-6 1.1865 2.0665 -0.20%
2024-11-5 1.1889 2.0689 2.17%
2024-11-4 1.1636 2.0436 1.84%
2024-11-1 1.1426 2.0226 -2.72%
2024-10-31 1.1745 2.0545 1.43%
2024-10-30 1.1579 2.0379 -0.67%
2024-10-29 1.1657 2.0457 -0.88%
2024-10-28 1.1761 2.0561 -1.50%
2024-10-25 1.194 2.074 0.49%

邱杰先生:中国国籍,北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长;建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。2015年1月13日至2020年9月9日,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2015年5月18日至今,任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金基金经理、2015年6月16日至2021年3月18日,任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年3月28日至今,任前海开源恒远保本混合型证券投资基金(2018年4月4日转型为前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金)基金经理、2017年2月20日至2020年11月25日,任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理、2017年5月8日至2019年7月5日,任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金基金经理、2017年8月3日至2018年3月6日,任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2018年5月7日至今,任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月19日至今,任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年4月9日至今,任前海开源优质成长混合型证券投资基金基金经理、2019年5月15日至2021年3月12日,任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年3月18日至今,任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理、2021年3月9日至今,任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金基金经理。邱杰先生具备基金从业资格。

任职期间收益
前海开源恒远灵活配置混合  2016-02-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源清洁能源混合C混合型2016-01-18 至 2021-03-18 5.2120.24% 91.03% 
前海开源祥和债券C债券型2017-02-20 至 2020-11-25 3.822.03% 16.79% 
前海开源港股通股息率50强股票股票型2017-03-31 至 2019-07-05 2.3-3.90% 6.43% 
前海开源顺和债券A债券型2017-04-24 至 2018-03-06 0.91.84% 1.15% 
前海开源价值成长混合C混合型2018-08-16 至 今 6.313.32% 36.37% 
前海开源稳健增长三年混合混合型2020-02-03 至 今 4.8-39.12% 8.78% 
前海开源股息率100强股票A股票型2014-12-15 至 2020-09-09 5.785.60% 56.81% 
前海开源恒远灵活配置混合混合型2016-02-29 至 今 8.742.13% 40.11% 
前海开源祥和债券A债券型2017-02-20 至 2020-11-25 3.823.80% 16.79% 
前海开源顺和债券C债券型2017-04-24 至 2018-03-06 0.91.59% 1.15% 
前海开源优质成长混合混合型2019-01-29 至 今 5.8-23.71% 18.67% 
前海开源再融资股票股票型2015-04-20 至 今 9.645.65% -0.06% 
前海开源价值成长混合A混合型2018-08-16 至 今 6.313.94% 36.37% 
前海开源聚慧三年持有混合混合型2021-01-29 至 今 3.8-41.19% -21.87% 
前海开源沪港深创新成长混合C混合型2019-05-15 至 2021-03-12 1.831.24% 64.78% 
前海开源工业革命4.0混合混合型2018-05-07 至 今 6.626.66% 23.20% 
前海开源清洁能源混合A混合型2015-05-22 至 2021-03-18 5.8120.97% 43.35% 
前海开源沪港深创新成长混合A混合型2019-05-15 至 2021-03-12 1.831.62% 64.79% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张浩2023-03-10 至 今1年8个月零12天-26.78-20.26
肖立强2019-04-16 至 2021-03-181年11个月零2天31.7255.95
谭荐丰2018-12-25 至 2021-03-182年-10个月零21天104.2588.08
邱杰2016-02-29 至 今8年8个月零24天42.1340.11
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001875 1.422 2.342 0.68%
001902 1.04 1.63 0.68%
002495 1.276 1.276 0.68%
002971 1.277 1.277 0.05%
003304 2.976 3.006 0.68%
003993 1.2327 1.6807 0.68%
004098 0.9822 0.9822 0.82%
004321 1.0836 1.0836 0.68%
005328 0.7265 0.7265 0.82%
006775 0.9448 0.9448 0.68%
010718 0.4916 0.4916 0.68%
011723 0.9012 0.9012 0.82%
000423 1.906 1.906 0.68%
001027 0.9557 0.9557 0.82%
001837 1.0578 1.2188 0.68%
001865 1.731 1.731 0.68%
001943 1.056 1.668 0.68%
002360 1.413 1.773 0.68%
003219 1.4737 1.5437 0.05%
004314 1.6223 1.6223 0.68%
004315 1.9355 1.9355 0.68%
004320 1.5283 1.5283 0.68%
004454 1.6035 1.8875 0.68%
005301 1.1355 1.8405 0.05%
005302 1.1098 1.8098 0.05%
005324 1.9617 1.9617 0.68%
005541 1.0606 2.1856 0.68%
005809 1.7147 1.7147 0.00%
009198 1.4345 1.4345 0.18%
011602 0.3269 0.3269 0.82%
012775 1.0163 1.0665 0.05%
013157 2.1319 2.1319 0.68%
013270 0.687 0.687 0.68%
015046 0.9567 0.9567 0.82%
015484 0.9457 0.9457 0.82%
017929 0.8757 0.8757 0.68%
000536 1.159 1.529 0.05%
001178 1.231 1.811 0.82%
001770 1.242 1.505 0.68%
001901 0.996 1.606 0.68%
001986 1.479 1.479 0.68%
002199 0.843 1.803 0.82%
002667 1.379 1.459 0.68%
002690 1.119 1.269 0.68%
002972 1.244 1.244 0.05%
003305 2.949 2.979 0.68%
003361 1.0303 1.3913 0.05%
003857 1.8559 1.8559 0.68%
004099 1.0342 1.0342 0.68%
007151 1.3368 1.3368 0.68%
011588 0.6501 0.6501 0.68%
013271 0.6849 0.6849 0.68%
022253 1.061 1.061 0.05%
000932 1.4141 1.6691 0.68%
001302 1.48 1.48 0.68%
001679 1.552 1.552 0.68%
001849 1.13 1.13 0.82%
001972 1.266 1.266 0.68%
002407 1.1606 2.0406 0.68%
002443 1.548 1.73 0.68%
002663 1.823 1.823 0.68%
002691 1.1057 1.2557 0.68%
003167 1.0552 1.2252 0.05%
003218 1.5037 1.5737 0.05%
003255 0.9993 1.7493 0.05%
004317 1.289 1.935 0.68%
005139 0.9897 1.4797 0.05%
006923 0.9461 0.9461 0.82%
006924 0.9335 0.9335 0.82%
007765 1.0954 1.1354 0.05%
008188 0.7355 0.7355 0.68%
011722 0.9052 0.9052 0.82%
012484 0.7182 0.7182 0.68%
012774 1.0175 1.0697 0.05%
159812 5.8362 1.5018 0.18%
000656 1.7963 2.1663 0.82%
000690 1.637 1.637 0.68%
000788 0.898 1.348 0.68%
001942 1.078 1.693 0.68%
002079 1.618 1.618 0.68%
002662 1.841 1.841 0.68%
002666 1.403 1.483 0.68%
003168 1.0488 1.1888 0.05%
004218 1.4064 1.4464 0.68%
004316 1.2979 1.9479 0.68%
004453 1.6 1.884 0.68%
004497 2.5474 2.5474 0.68%
004680 1.1642 1.1642 0.68%
006216 1.1645 1.4245 0.68%
006217 1.1571 1.4171 0.68%
006524 1.3289 1.4289 0.82%
006712 1.7255 1.7255 0.82%
007502 1.4242 1.4642 0.68%
010717 0.507 0.507 0.68%
000596 1.671 1.671 0.82%
000933 1.3352 1.5802 0.68%
001102 1.927 1.927 0.68%
002080 0.683 0.683 0.68%
002496 1.247 1.247 0.68%
003254 0.998 1.748 0.05%
003360 1.0311 1.2171 0.05%
003858 1.8326 1.8326 0.68%
005138 1.0204 1.5104 0.05%
005323 1.971 1.971 0.68%
005669 2.5455 2.5455 0.82%
005721 1.0506 1.1178 0.05%
008381 0.9174 0.9174 0.68%
011601 0.3316 0.3316 0.82%
012483 0.7206 0.7206 0.68%
015671 1.7787 1.7787 0.82%
021784 1.6598 1.6598 0.82%
164401 0.7289 0.7289 0.82%
164403 1.0608 1.0803 0.68%
000916 1.6621 2.3431 0.82%
000969 1.772 1.772 0.68%
004496 2.5996 2.5996 0.68%
004603 1.2077 1.3127 0.05%
005506 2.189 2.189 0.82%
005542 1.0654 2.1754 0.68%
005720 1.0291 1.2613 0.05%
006146 1.1386 1.6686 0.05%
006190 1.1394 1.1394 0.68%
006713 1.7053 1.7053 0.82%
011287 0.7095 0.7095 0.68%
011870 0.527 0.527 0.68%
021740 1.4326 1.4326 0.18%
000689 2.1528 2.2628 0.68%
001060 1.477 1.477 0.68%
001103 1.954 2.079 0.68%
001162 1.238 1.238 0.82%
001209 0.626 0.626 0.68%
001278 1.423 1.783 0.68%
001638 1.351 1.351 0.82%
001765 1.255 1.521 0.68%
001874 1.366 1.536 0.68%
002207 1.448 1.448 0.68%
002860 0.8802 0.9802 0.68%
004602 1.2096 1.3296 0.05%
005453 0.9056 0.9056 0.68%
005454 0.8995 0.8995 0.68%
005505 2.2195 2.2195 0.82%
006145 1.1453 1.6753 0.05%
006525 1.3128 1.4128 0.82%
007766 1.061 1.096 0.05%
011429 0.7054 0.7054 0.68%
011871 0.568 0.568 0.68%
012711 0.55 0.55 0.68%
014729 0.9071 0.9071 0.68%
015210 1.0493 1.0493 0.68%
022114 1.1098 1.1098 0.05%
164402 0.9673 0.9673 0.82%
515590 1.4833 1.4833 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,720.0589.96
2债券及货币987.3609.14
3现金987.3609.14
4其他资产261.6902.42
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代04.221,062.989.84%4.22  
300059东方财富51.211,039.569.62%51.21  
300502新易盛07.811,015.079.39%0.76  
300033同花顺05.181,002.299.28%5.18  
688036传音控股09.06977.679.05%9.06  
002415海康威视25.73830.827.69%25.73  
002463沪电股份20.62828.107.66%7.63  
002236大华股份46.42799.357.40%46.42  
688037芯源微06.98578.485.35%6.98  
688256寒武纪01.98571.325.29%-0.44  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<366天0.5%
366天≤X<731天0.25%
731天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-07-142021-07-150.065
22021-04-082021-04-090.13
32021-01-142021-01-150.14
42020-10-192020-10-200.227
52020-07-132020-07-140.179
62020-01-132020-01-140.065
72019-04-182019-04-190.074
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
22.22%12.4%0.8%5.01%8.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.96%
28.81%
23.34%
19.56%
12.4%
2.41%
27.72%
106.11%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.20
1.27
0.95
夏普比率
43.34
39.96
29.50
特雷诺指数
0.02
0.03
0.02
詹森指数
0.02
0.04
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。