基金代码000690 | 基金经理刘宏 | 最新份额21,446.71万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模7.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-07-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.55亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资与大海洋战略经济相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 大海洋战略是一个囊括了海洋经济发展、海洋科技进步、海洋环境保护、海上安全保障、国家安全以及海洋相关服务业发展的总体方略。大海洋战略经济是指在大海洋战略方针政策指导下的相关产业和经济领域,包括国防军工、海洋装备制造、信息安全、海洋运输、海洋油气、海洋生物医药、海水淡化综合利用、海洋新能源开发利用以及旅游等经济领域。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.373 | 1.373 | 0.66% |
2024-4-18 | 1.364 | 1.364 | 0.15% |
2024-4-17 | 1.362 | 1.362 | 4.53% |
2024-4-16 | 1.303 | 1.303 | -4.05% |
2024-4-15 | 1.358 | 1.358 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.357 | 1.357 | -0.22% |
2024-4-11 | 1.36 | 1.36 | -0.80% |
2024-4-10 | 1.371 | 1.371 | -2.49% |
2024-4-9 | 1.406 | 1.406 | 1.74% |
2024-4-8 | 1.382 | 1.382 | -2.88% |
2024-4-3 | 1.423 | 1.423 | -1.73% |
2024-4-2 | 1.448 | 1.448 | -1.70% |
2024-4-1 | 1.473 | 1.473 | 1.03% |
2024-3-29 | 1.458 | 1.458 | 1.60% |
2024-3-28 | 1.435 | 1.435 | 3.39% |
2024-3-27 | 1.388 | 1.388 | -3.61% |
2024-3-26 | 1.44 | 1.44 | -0.96% |
2024-3-25 | 1.454 | 1.454 | -2.15% |
2024-3-22 | 1.486 | 1.486 | -1.39% |
2024-3-21 | 1.507 | 1.507 | -0.79% |
刘宏先生:北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。2021年3月12日至今,任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年3月12日至今,任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2021年4月22日至今,任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年8月8日至今,任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。刘宏先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源大海洋混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -48.00% | -24.69% |
前海开源股息率100强股票 | 股票型 | 2021-04-22 至 今 | 3.0 | 10.02% | -28.21% |
前海开源周期优选混合A | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -18.77% | -23.62% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 混合型 | 2022-02-18 至 今 | 2.2 | -25.04% | -25.93% |
前海开源大安全混合 | 混合型 | 2022-08-08 至 今 | 1.7 | -27.48% | -24.69% |
前海开源周期优选混合C | 混合型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -19.03% | -23.64% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-12 至 今 | 3.1 | -25.23% | -23.64% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘宏 | 2022-08-08 至 今 | 1年8个月零12天 | -48.00 | -24.69 |
董治国 | 2020-07-23 至 2022-08-08 | 2年0个月零16天 | 61.06 | 10.56 |
吴国清 | 2015-09-25 至 2020-07-23 | 4年-3个月零28天 | 19.11 | 84.10 |
丁骏 | 2014-07-03 至 2016-02-02 | 1年-6个月零30天 | 15.60 | 36.76 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002495 | 1.177 | 1.177 | -0.52% | |
001102 | 1.918 | 1.918 | -0.52% | |
001302 | 1.625 | 1.625 | -0.52% | |
002972 | 1.234 | 1.234 | 0.03% | |
006217 | 1.0408 | 1.3008 | -0.52% | |
000536 | 1.171 | 1.541 | 0.03% | |
006923 | 0.8717 | 0.8717 | -0.89% | |
006949 | 1.0943 | 1.161 | 0.03% | |
004099 | 1.0334 | 1.0334 | -0.52% | |
004218 | 1.3385 | 1.3785 | -0.52% | |
000933 | 1.3241 | 1.5691 | -0.52% | |
005138 | 1.002 | 1.492 | 0.03% | |
001849 | 1.115 | 1.115 | -0.89% | |
006525 | 1.1681 | 1.2681 | -0.89% | |
006713 | 1.7166 | 1.7166 | -0.89% | |
011723 | 0.661 | 0.661 | -0.89% | |
005328 | 0.6627 | 0.6627 | -0.89% | |
012711 | 0.5479 | 0.5479 | -0.52% | |
002443 | 1.401 | 1.583 | -0.52% | |
004314 | 1.1076 | 1.1076 | -0.52% | |
004315 | 1.3222 | 1.3222 | -0.52% | |
003857 | 1.7752 | 1.7752 | -0.52% | |
164402 | 0.7902 | 0.7902 | -0.89% | |
006145 | 1.1279 | 1.6579 | 0.03% | |
005453 | 0.8932 | 0.8932 | -0.52% | |
007502 | 1.3571 | 1.3971 | -0.52% | |
007766 | 1.0598 | 1.0948 | 0.03% | |
007151 | 1.0208 | 1.0208 | -0.52% | |
003304 | 2.886 | 2.916 | -0.52% | |
002662 | 1.738 | 1.738 | -0.52% | |
002690 | 1.047 | 1.197 | -0.52% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.03% | |
011722 | 0.663 | 0.663 | -0.89% | |
011870 | 0.526 | 0.526 | -0.52% | |
015210 | 1.2011 | 1.2011 | -0.52% | |
005669 | 2.311 | 2.311 | -0.89% | |
002360 | 1.194 | 1.554 | -0.52% | |
001278 | 1.201 | 1.561 | -0.52% | |
006190 | 1.0598 | 1.0598 | -0.52% | |
004496 | 2.2193 | 2.2193 | -0.52% | |
004098 | 0.9143 | 0.9143 | -0.89% | |
003167 | 1.0419 | 1.2119 | 0.03% | |
000969 | 1.655 | 1.655 | -0.52% | |
001679 | 1.544 | 1.544 | -0.52% | |
001865 | 1.699 | 1.699 | -0.52% | |
006775 | 0.8235 | 0.8235 | -0.52% | |
002663 | 1.72 | 1.72 | -0.52% | |
011588 | 0.7095 | 0.7095 | -0.52% | |
011602 | 0.3232 | 0.3232 | -0.89% | |
005301 | 1.1175 | 1.8225 | 0.03% | |
005324 | 1.8847 | 1.8847 | -0.52% | |
015046 | 0.7834 | 0.7834 | -0.89% | |
005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.03% | |
002207 | 1.591 | 1.591 | -0.52% | |
004320 | 1.0674 | 1.0674 | -0.52% | |
001103 | 1.584 | 1.709 | -0.52% | |
006216 | 1.0469 | 1.3069 | -0.52% | |
000656 | 1.5532 | 1.9232 | -0.89% | |
004454 | 1.5019 | 1.7859 | -0.52% | |
004602 | 1.1811 | 1.3011 | 0.03% | |
004603 | 1.1799 | 1.2849 | 0.03% | |
007765 | 1.0924 | 1.1324 | 0.03% | |
003218 | 1.4868 | 1.5568 | 0.03% | |
003255 | 1.0073 | 1.7573 | 0.03% | |
001875 | 1.42 | 2.34 | -0.52% | |
006712 | 1.7349 | 1.7349 | -0.89% | |
009198 | 1.3465 | 1.3465 | 0.45% | |
002667 | 1.265 | 1.345 | -0.52% | |
011429 | 0.7595 | 0.7595 | -0.52% | |
515590 | 1.3032 | 1.3032 | -0.89% | |
012483 | 0.6478 | 0.6478 | -0.52% | |
015484 | 0.9437 | 0.9437 | -0.89% | |
015671 | 1.5415 | 1.5415 | -0.89% | |
017929 | 0.7784 | 0.7784 | -0.52% | |
005542 | 1.116 | 2.226 | -0.52% | |
001162 | 1.278 | 1.278 | -0.89% | |
164401 | 0.6791 | 0.6791 | -0.89% | |
002860 | 0.782 | 0.882 | -0.52% | |
000689 | 1.8749 | 1.9849 | -0.52% | |
000788 | 0.922 | 1.372 | -0.52% | |
008381 | 0.8272 | 0.8272 | -0.52% | |
006924 | 0.8617 | 0.8617 | -0.89% | |
003168 | 1.0362 | 1.1762 | 0.03% | |
003219 | 1.4605 | 1.5305 | 0.03% | |
003360 | 1.0327 | 1.2077 | 0.03% | |
001765 | 1.216 | 1.482 | -0.52% | |
001874 | 1.354 | 1.524 | -0.52% | |
002666 | 1.286 | 1.366 | -0.52% | |
002691 | 1.0352 | 1.1852 | -0.52% | |
011601 | 0.3272 | 0.3272 | -0.89% | |
005302 | 1.0946 | 1.7946 | 0.03% | |
005323 | 1.8925 | 1.8925 | -0.52% | |
012484 | 0.646 | 0.646 | -0.52% | |
005505 | 2.4444 | 2.4444 | -0.89% | |
005541 | 1.1105 | 2.2355 | -0.52% | |
002496 | 1.151 | 1.151 | -0.52% | |
004321 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
164403 | 1.2114 | 1.2309 | -0.52% | |
000596 | 1.4 | 1.4 | -0.89% | |
005454 | 0.8878 | 0.8878 | -0.52% | |
003993 | 0.9475 | 1.3955 | -0.52% | |
003254 | 1.0035 | 1.7535 | 0.03% | |
003305 | 2.862 | 2.892 | -0.52% | |
000916 | 2.06 | 2.361 | -0.89% | |
000932 | 1.4016 | 1.6566 | -0.52% | |
001027 | 0.9514 | 0.9514 | -0.89% | |
005139 | 0.9734 | 1.4634 | 0.03% | |
001901 | 1.023 | 1.633 | -0.52% | |
001902 | 1.068 | 1.658 | -0.52% | |
006524 | 1.181 | 1.281 | -0.89% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.03% | |
011871 | 0.57 | 0.57 | -0.52% | |
008188 | 0.6543 | 0.6543 | -0.52% | |
001972 | 1.071 | 1.071 | -0.52% | |
001986 | 1.209 | 1.209 | -0.52% | |
002079 | 1.611 | 1.611 | -0.52% | |
013157 | 1.8599 | 1.8599 | -0.52% | |
005506 | 2.4143 | 2.4143 | -0.89% | |
005720 | 1.0323 | 1.2475 | 0.03% | |
002407 | 0.8819 | 1.7619 | -0.52% | |
001209 | 0.69 | 0.69 | -0.52% | |
003858 | 1.7539 | 1.7539 | -0.52% | |
006146 | 1.1214 | 1.6514 | 0.03% | |
000690 | 1.373 | 1.373 | -0.52% | |
004453 | 1.4977 | 1.7817 | -0.52% | |
004680 | 1.0794 | 1.0794 | -0.52% | |
001060 | 1.027 | 1.027 | -0.52% | |
010718 | 0.4893 | 0.4893 | -0.52% | |
001837 | 1.0509 | 1.2119 | -0.52% | |
001638 | 1.396 | 1.396 | -0.89% | |
014729 | 0.82 | 0.82 | -0.52% | |
001942 | 1.128 | 1.743 | -0.52% | |
002080 | 0.754 | 0.754 | -0.52% | |
013270 | 0.6755 | 0.6755 | -0.52% | |
013271 | 0.6739 | 0.6739 | -0.52% | |
159812 | 5.4547 | 1.4036 | 0.45% | |
002199 | 0.707 | 1.667 | -0.89% | |
004316 | 1.1515 | 1.8015 | -0.52% | |
004317 | 1.1416 | 1.7876 | -0.52% | |
001178 | 1.055 | 1.635 | -0.89% | |
000423 | 1.871 | 1.871 | -0.52% | |
002971 | 1.264 | 1.264 | 0.03% | |
004497 | 2.1787 | 2.1787 | -0.52% | |
003361 | 1.0331 | 1.3831 | 0.03% | |
010717 | 0.5023 | 0.5023 | -0.52% | |
009894 | 1.0033 | 1.1207 | 0.03% | |
001770 | 1.204 | 1.467 | -0.52% | |
001943 | 1.103 | 1.715 | -0.52% | |
011287 | 0.6322 | 0.6322 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 32,217.01 | 87.18 |
2 | 债券及货币 | 4,983.71 | 13.49 |
3 | 现金 | 4,983.71 | 13.49 |
4 | 其他资产 | 50.13 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600760 | 中航沈飞 | 68.27 | 2,879.51 | 7.79% | -17.06 |
300855 | 图南股份 | 93.82 | 2,833.45 | 7.67% | 7.52 |
688311 | 盟升电子 | 53.10 | 2,708.52 | 7.33% | 17.61 |
002179 | 中航光电 | 64.60 | 2,519.42 | 6.82% | 0.00 |
600765 | 中航重机 | 127.78 | 2,441.80 | 6.61% | 0.00 |
002149 | 西部材料 | 153.50 | 2,413.03 | 6.53% | -40.83 |
300416 | 苏试试验 | 111.15 | 2,041.82 | 5.52% | 0.00 |
605123 | 派克新材 | 18.26 | 1,665.31 | 4.51% | 18.26 |
688239 | 航宇科技 | 34.59 | 1,652.17 | 4.47% | 0.00 |
000733 | 振华科技 | 26.23 | 1,543.37 | 4.18% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
50≤X<250 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<366天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
731天≤X | 0.0% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-52.93% | -32.03% | -9.08% | 4.06% | 3.31% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.49% | -3.31% | -20.31% | -20.31% | -32.03% | -24.85% | 22.04% | 37.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.33 | 0.58 | 1.11 |
夏普比率 | -130.81 | -60.85 | 30.53 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.09 | 0.03 |
詹森指数 | -0.25 | -0.16 | 0.11 |
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