基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理魏淳,曲扬 申购费率0.15% 基金规模8.78亿 (2022-06-30) |
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基金代码001986 | 基金经理魏淳,曲扬 | 最新份额46,886.33万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模8.78亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-05-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.18亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过精选投资于人工智能主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的人工智能主题是指模拟、延伸和扩展人类智能,使客观事物智能化的理论、方法、技术和应用,包括但不限于大数据、云计算、模式识别、机器学习、智能芯片等为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的细分领域。具体的投资方向为信息采集技术及设备、人工智能认知技术、人工智能基础设施以及人工智能应用支持等领域相关的公司。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现 金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别 的基金份额进行再投资,且基金份额持 有人可对各类基金份额分别选择不同的 分红方式;若投资者不选择,本基金默认 的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净 值均不能低于面值;即基金收益分配基 准日的各类基金份额净值减去每单位该 类基金份额收益分配金额后不能低于面 值;
4、本基金同一类别的每份基金份额 享有同等分配权,由于本基金各类基金 份额收取费用情况不同,各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,包括但不限于增加收益分配次数、提高收益分配比例等,前述调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 1.243 | 1.243 | -1.33% |
2025-4-17 | 1.2598 | 1.2598 | 0.00% |
2025-4-16 | 1.2598 | 1.2598 | 0.81% |
2025-4-15 | 1.2497 | 1.2497 | -1.90% |
2025-4-14 | 1.2739 | 1.2739 | 0.30% |
2025-4-11 | 1.2701 | 1.2701 | 2.82% |
2025-4-10 | 1.2353 | 1.2353 | -0.40% |
2025-4-9 | 1.2402 | 1.2402 | 3.79% |
2025-4-8 | 1.1949 | 1.1949 | -0.19% |
2025-4-7 | 1.1972 | 1.1972 | -12.27% |
2025-4-3 | 1.3646 | 1.3646 | -3.62% |
2025-4-2 | 1.4159 | 1.4159 | -0.66% |
2025-4-1 | 1.4253 | 1.4253 | -1.62% |
2025-3-31 | 1.4487 | 1.4487 | 0.99% |
2025-3-28 | 1.4345 | 1.4345 | -1.30% |
2025-3-27 | 1.4534 | 1.4534 | 0.81% |
2025-3-26 | 1.4417 | 1.4417 | 0.75% |
2025-3-25 | 1.431 | 1.431 | -2.58% |
2025-3-24 | 1.4689 | 1.4689 | 0.78% |
2025-3-21 | 1.4575 | 1.4575 | -3.19% |
曲扬先生:清华大学计算机科学与技术系博士,中国籍,具备基金从业资格。历任南方基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理;2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理;2014年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司副总经理、权益投资决策委员会主席、基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日,任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理;2015年5月8日至今,任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年9月10日至今,任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2015年12月8日至今,任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年4月19日至今,任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年5月4日至今,任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年7月4日至2019年12月5日,任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月30日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月23日至2019年8月9日,任前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理;2016年11月18日至今,任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年4月12日至2019年11月21日,任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金(2019年6月14日转型为前海开源裕和混合型证券投资基金)基金经理;2017年5月10日至2020年5月14日,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年9月5日至2019年11月21日,任前海开源裕瑞定期开放混合型证券投资基金(2018年8月7日转型为前海开源裕瑞混合型证券投资基金)基金经理;2017年12月13日至2019年12月5日,任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月19日至2023年2月3日,任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月9日至2019年8月7日,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年3月21日至2019年5月15日,任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年7月4日至2019年8月7日,任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月14日至2020年9月17日,任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理;2021年1月8日至今,任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2021年10月26日至今,任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源优势蓝筹股票A | 股票型 | 2015-04-11 至 2017-12-13 | 2.7 | 17.60% | -10.11% |
前海开源优势蓝筹股票C | 股票型 | 2015-07-06 至 2017-12-13 | 2.4 | 29.20% | 0.02% |
前海开源沪港深价值精选混合 | 混合型 | 2016-11-05 至 今 | 8.5 | 42.76% | 32.08% |
前海开源沪港深新机遇混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2019-12-05 | 3.5 | 4.83% | 18.02% |
前海开源鼎裕债券C | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 3.0 | 94.10% | 8.27% |
前海开源沪港深核心资源混合C | 混合型 | 2018-07-04 至 2019-08-07 | 1.1 | 44.42% | 5.83% |
前海开源裕瑞混合C | 混合型 | 2018-08-07 至 2019-11-21 | 1.3 | 14.01% | 17.34% |
前海开源优质企业6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.3 | -54.41% | -26.99% |
前海开源沪港深优势精选混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.1 | -48.20% | -22.17% |
前海开源中国稀缺资产混合C | 混合型 | 2015-11-19 至 今 | 9.4 | 45.70% | 25.87% |
前海开源中国稀缺资产混合A | 混合型 | 2015-08-13 至 今 | 9.7 | 39.60% | 45.73% |
前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 混合型 | 2015-09-18 至 今 | 9.6 | 9.16% | 27.61% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2017-05-10 至 2020-05-14 | 3.0 | 50.69% | 34.66% |
前海开源沪港深强国产业 | 混合型 | 2018-02-09 至 2019-08-07 | 1.5 | -3.87% | 3.47% |
前海开源裕瑞混合A | 混合型 | 2017-05-27 至 2019-11-21 | 2.5 | 13.07% | 11.38% |
前海开源沪港深聚瑞混合 | 混合型 | 2019-03-23 至 2020-09-17 | 1.5 | 44.29% | 53.75% |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 混合型 | 2021-06-18 至 今 | 3.8 | -50.27% | -27.55% |
前海开源聚利一年持有混合A | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.6 | -38.79% | -29.76% |
前海开源沪港深龙头精选混合A | 混合型 | 2016-05-28 至 2019-12-05 | 3.5 | 34.05% | 18.30% |
前海开源中药股票C | 股票型 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1.4 | 23.77% | -2.37% |
前海开源国家比较优势混合C | 混合型 | 2021-03-25 至 今 | 4.1 | -52.40% | -22.17% |
前海开源聚利一年持有混合C | 混合型 | 2021-09-04 至 今 | 3.6 | -38.92% | -29.76% |
前海开源沪港深核心资源混合A | 混合型 | 2018-07-04 至 2019-08-07 | 1.1 | 43.42% | 5.83% |
前海开源裕和混合A | 混合型 | 2017-02-06 至 2019-11-21 | 2.8 | 3.96% | 16.86% |
前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2017-12-13 至 2019-12-05 | 2.0 | 21.53% | 7.89% |
前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2017-12-13 至 2019-12-05 | 2.0 | 21.31% | 7.90% |
前海开源医疗健康C | 混合型 | 2017-12-08 至 2023-02-03 | 5.2 | 49.60% | 55.84% |
前海开源裕和混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 2019-11-21 | 0.4 | 6.28% | 14.58% |
前海开源优质企业6个月持有混合C | 混合型 | 2020-12-21 至 今 | 4.3 | -55.51% | -26.99% |
前海开源国家比较优势混合A | 混合型 | 2015-04-17 至 今 | 10.0 | 73.50% | 19.39% |
前海开源沪港深优势精选混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 今 | 9.1 | 119.94% | 36.90% |
前海开源人工智能主题混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
前海开源人工智能主题混合A | 混合型 | 2016-03-30 至 今 | 9.1 | 13.50% | 37.29% |
前海开源鼎裕债券A | 债券型 | 2016-08-20 至 2019-08-09 | 3.0 | 91.70% | 8.27% |
前海开源医疗健康A | 混合型 | 2017-12-08 至 2023-02-03 | 5.2 | 50.34% | 55.88% |
前海开源中药股票A | 股票型 | 2017-12-21 至 2019-05-15 | 1.4 | 23.85% | -2.38% |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 股票型,QDII型 | 2013-02-04 至 2014-07-18 | 1.4 | 7.68% | 6.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏淳 | 2021-03-16 至 今 | 4年1个月零3天 | -41.68 | -23.01 |
曲扬 | 2016-03-30 至 今 | 9年0个月零20天 | 13.50 | 37.29 |
魏淳女士:香港中文大学、北京理工大学硕士,具备基金从业资格。2006年至2011年任职于中兴通讯股份有限公司;2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2019年1月9日至今,任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年5月15日至2023年3月10日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年6月12日至2020年7月23日,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2020年5月11日至2021年6月3日,任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年3月16日至今,任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年6月1日至2024年4月24日,任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年7月29日至2022年10月27日,任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2021年9月28日至今,任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2022年11月16日至今,任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年5月19日至今,任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2024年4月24日至今,任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源沪港深智慧生活混合 | 混合型 | 2021-07-29 至 2022-10-27 | 1.2 | -19.62% | -14.16% |
前海开源沪港深汇鑫混合C | 混合型 | 2021-06-01 至 2024-04-24 | 2.9 | -23.06% | -28.32% |
前海开源高端装备制造混合A | 混合型 | 2023-05-19 至 今 | 1.9 | -35.20% | -18.54% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
前海开源沪港深强国产业 | 混合型 | 2022-11-16 至 今 | 2.4 | -28.69% | -20.53% |
前海开源高端装备制造混合C | 混合型 | 2024-12-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
前海开源新经济混合A | 混合型 | 2020-05-11 至 2021-06-03 | 1.1 | 82.93% | 38.96% |
前海开源沪港深汇鑫混合A | 混合型 | 2021-06-01 至 2024-04-24 | 2.9 | -22.83% | -28.32% |
前海开源沪港深新硬件A | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 6.3 | 28.01% | 42.84% |
前海开源沪港深新硬件C | 混合型 | 2019-01-09 至 今 | 6.3 | 27.38% | 42.84% |
前海开源沪港深乐享生活 | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 3.6 | -27.29% | -29.03% |
前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2019-05-15 至 2023-03-10 | 3.8 | 63.87% | 59.26% |
前海开源人工智能主题混合C | 混合型 | 2025-01-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
前海开源人工智能主题混合A | 混合型 | 2021-03-16 至 今 | 4.1 | -41.68% | -23.01% |
前海开源弘泽债券A | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-07-23 | 1.1 | 30.02% | 53.99% |
前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2019-05-15 至 2023-03-10 | 3.8 | 63.21% | 59.26% |
前海开源弘泽债券C | 债券型 | 2019-06-12 至 2020-07-23 | 1.1 | 29.87% | 53.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
魏淳 | 2021-03-16 至 今 | 4年1个月零3天 | -41.68 | -23.01 |
曲扬 | 2016-03-30 至 今 | 9年0个月零20天 | 13.50 | 37.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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022253 | 1.0729 | 1.0729 | -0.01% | |
023442 | 1.0176 | 1.0176 | 0.14% | |
023646 | 1.07 | 1.07 | -0.01% | |
022415 | 1.0129 | 1.0129 | 0.22% | |
159812 | 7.5182 | 1.9346 | 0.65% | |
004314 | 1.7282 | 1.7282 | 0.22% | |
004315 | 2.061 | 2.061 | 0.22% | |
007765 | 1.1038 | 1.1438 | -0.01% | |
164402 | 0.8624 | 0.8624 | 0.14% | |
006217 | 1.0737 | 1.3337 | 0.22% | |
000656 | 1.3582 | 2.0982 | 0.14% | |
005720 | 1.0468 | 1.279 | -0.01% | |
001765 | 1.689 | 1.955 | 0.22% | |
004098 | 0.9909 | 0.9909 | 0.14% | |
001875 | 1.443 | 2.363 | 0.22% | |
006713 | 1.6973 | 1.6973 | 0.14% | |
002663 | 1.993 | 1.993 | 0.22% | |
001027 | 0.9515 | 0.9515 | 0.14% | |
015046 | 0.8515 | 0.8515 | 0.14% | |
011723 | 0.8119 | 0.8119 | 0.14% | |
014729 | 0.8848 | 0.8848 | 0.22% | |
021740 | 1.8252 | 1.8252 | 0.65% | |
023403 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
004316 | 1.3429 | 1.9929 | 0.22% | |
004317 | 1.3331 | 1.9791 | 0.22% | |
004603 | 1.237 | 1.342 | -0.01% | |
004680 | 1.1622 | 1.1622 | 0.22% | |
006923 | 1.0438 | 1.0438 | 0.14% | |
001302 | 1.771 | 1.771 | 0.22% | |
000423 | 1.793 | 1.793 | 0.22% | |
002860 | 0.8624 | 0.9624 | 0.22% | |
002971 | 1.306 | 1.306 | -0.01% | |
005669 | 2.4846 | 2.4846 | 0.14% | |
001942 | 1.1 | 1.715 | 0.22% | |
001849 | 1.13 | 1.13 | 0.14% | |
006525 | 1.2435 | 1.3435 | 0.14% | |
006712 | 1.7188 | 1.7188 | 0.14% | |
003254 | 1.0285 | 1.7785 | -0.01% | |
003255 | 1.0285 | 1.7785 | -0.01% | |
003304 | 3.14 | 3.17 | 0.22% | |
000969 | 1.745 | 1.745 | 0.22% | |
015210 | 1.0762 | 1.0762 | 0.22% | |
012484 | 0.6601 | 0.6601 | 0.22% | |
022446 | 0.9602 | 0.9602 | 0.22% | |
004602 | 1.2395 | 1.3595 | -0.01% | |
001102 | 1.848 | 1.848 | 0.22% | |
005454 | 0.9317 | 0.9317 | 0.22% | |
007151 | 1.3769 | 1.3769 | 0.22% | |
003993 | 1.4489 | 1.8969 | 0.22% | |
001837 | 1.0768 | 1.2378 | 0.22% | |
001638 | 1.364 | 1.364 | 0.14% | |
006507 | 1.2662 | 1.2662 | 0.00% | |
011870 | 0.505 | 0.505 | 0.22% | |
013157 | 1.9516 | 1.9516 | 0.22% | |
013270 | 0.6939 | 0.6939 | 0.22% | |
018006 | 1.3142 | 1.3142 | 0.22% | |
004454 | 1.6051 | 1.8891 | 0.22% | |
001103 | 1.677 | 1.802 | 0.22% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | 0.14% | |
164401 | 0.7113 | 0.7113 | 0.14% | |
164403 | 1.0897 | 1.1092 | 0.22% | |
000596 | 1.517 | 1.517 | 0.14% | |
000788 | 0.873 | 1.323 | 0.22% | |
005542 | 1.2991 | 2.4091 | 0.22% | |
001972 | 1.124 | 1.124 | 0.22% | |
011429 | 0.7261 | 0.7261 | 0.22% | |
006775 | 0.8884 | 0.8884 | 0.22% | |
002662 | 2.014 | 2.014 | 0.22% | |
000932 | 1.4337 | 1.6887 | 0.22% | |
000933 | 1.3532 | 1.5982 | 0.22% | |
005138 | 1.0454 | 1.5354 | -0.01% | |
011601 | 0.3441 | 0.3441 | 0.14% | |
016721 | 1.4275 | 1.4275 | 0.22% | |
021784 | 1.6518 | 1.6518 | 0.14% | |
022447 | 0.9592 | 0.9592 | 0.22% | |
002495 | 1.245 | 1.245 | 0.22% | |
002496 | 1.216 | 1.216 | 0.22% | |
004453 | 1.6022 | 1.8862 | 0.22% | |
004496 | 1.9663 | 2.5663 | 0.22% | |
005721 | 1.0718 | 1.139 | -0.01% | |
004218 | 1.4624 | 1.5024 | 0.22% | |
005328 | 0.6441 | 0.6441 | 0.14% | |
002079 | 1.551 | 1.551 | 0.22% | |
011287 | 0.667 | 0.667 | 0.22% | |
002690 | 1.1344 | 1.2844 | 0.22% | |
002691 | 1.1205 | 1.2705 | 0.22% | |
003167 | 1.077 | 1.247 | -0.01% | |
000916 | 1.6567 | 2.3377 | 0.14% | |
015484 | 0.94 | 0.94 | 0.14% | |
023160 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
022292 | 0.998 | 0.998 | 0.14% | |
022293 | 0.9969 | 0.9969 | 0.14% | |
023441 | 1.018 | 1.018 | 0.14% | |
023992 | 1.1872 | 1.1872 | -0.01% | |
022414 | 1.0144 | 1.0144 | 0.22% | |
002207 | 1.732 | 1.732 | 0.22% | |
003857 | 1.8448 | 1.8448 | 0.22% | |
003858 | 1.8209 | 1.8209 | 0.22% | |
002972 | 1.271 | 1.271 | -0.01% | |
000689 | 1.9731 | 2.0831 | 0.22% | |
005505 | 2.1433 | 2.1433 | 0.14% | |
001679 | 1.487 | 1.487 | 0.22% | |
004099 | 0.9908 | 0.9908 | 0.22% | |
515590 | 1.3925 | 1.3925 | 0.14% | |
001901 | 0.992 | 1.602 | 0.22% | |
002667 | 1.34 | 1.42 | 0.22% | |
003360 | 1.0525 | 1.2385 | -0.01% | |
003361 | 1.0509 | 1.4119 | -0.01% | |
010717 | 0.509 | 0.509 | 0.22% | |
012483 | 0.6626 | 0.6626 | 0.22% | |
012774 | 1.0211 | 1.0733 | -0.01% | |
011722 | 0.8186 | 0.8186 | 0.14% | |
015671 | 1.3392 | 1.7092 | 0.14% | |
013271 | 0.6916 | 0.6916 | 0.22% | |
017929 | 0.8567 | 0.8567 | 0.22% | |
004321 | 0.9488 | 0.9488 | 0.22% | |
004497 | 1.924 | 2.514 | 0.22% | |
001178 | 1.12 | 1.7 | 0.14% | |
001209 | 0.537 | 0.537 | 0.22% | |
001278 | 1.232 | 1.592 | 0.22% | |
006145 | 1.1619 | 1.6919 | -0.01% | |
006190 | 1.1346 | 1.1346 | 0.22% | |
000536 | 1.1872 | 1.5572 | -0.01% | |
000690 | 1.43 | 1.43 | 0.22% | |
005453 | 0.9384 | 0.9384 | 0.22% | |
005506 | 2.1117 | 2.1117 | 0.14% | |
005809 | 1.7645 | 1.7645 | 0.00% | |
007502 | 1.4797 | 1.5197 | 0.22% | |
005301 | 1.1516 | 1.8646 | -0.01% | |
005323 | 1.9619 | 1.9619 | 0.22% | |
001986 | 1.2598 | 1.2598 | 0.22% | |
001865 | 1.627 | 1.627 | 0.22% | |
001874 | 1.394 | 1.564 | 0.22% | |
003219 | 1.5641 | 1.6341 | -0.01% | |
001060 | 1.4294 | 1.4294 | 0.22% | |
010718 | 0.492 | 0.492 | 0.22% | |
005139 | 1.0123 | 1.5023 | -0.01% | |
012711 | 0.559 | 0.559 | 0.22% | |
012775 | 1.0189 | 1.0691 | -0.01% | |
011588 | 0.6661 | 0.6661 | 0.22% | |
011871 | 0.575 | 0.575 | 0.22% | |
023286 | 1.2586 | 1.2586 | 0.22% | |
022114 | 1.1243 | 1.1321 | -0.01% | |
002199 | 0.764 | 1.724 | 0.14% | |
002360 | 1.224 | 1.584 | 0.22% | |
002407 | 1.1248 | 2.0048 | 0.22% | |
002443 | 1.3144 | 1.4964 | 0.22% | |
004320 | 1.2995 | 1.2995 | 0.22% | |
007766 | 1.0729 | 1.1079 | -0.01% | |
006924 | 1.0288 | 1.0288 | 0.14% | |
006146 | 1.1546 | 1.6846 | -0.01% | |
006216 | 1.081 | 1.341 | 0.22% | |
005541 | 1.2936 | 2.4186 | 0.22% | |
001770 | 1.67 | 1.933 | 0.22% | |
008381 | 0.8962 | 0.8962 | 0.22% | |
005302 | 1.1243 | 1.8321 | -0.01% | |
005324 | 1.9519 | 1.9519 | 0.22% | |
001943 | 1.077 | 1.689 | 0.22% | |
002080 | 0.585 | 0.585 | 0.22% | |
001902 | 1.034 | 1.624 | 0.22% | |
006524 | 1.2598 | 1.3598 | 0.14% | |
009198 | 1.8302 | 1.8302 | 0.65% | |
002666 | 1.364 | 1.444 | 0.22% | |
003168 | 1.07 | 1.21 | -0.01% | |
003218 | 1.5985 | 1.6685 | -0.01% | |
003305 | 3.11 | 3.14 | 0.22% | |
011602 | 0.3387 | 0.3387 | 0.14% | |
008188 | 0.6858 | 0.6858 | 0.22% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 63,035.28 | 90.12 |
2 | 债券及货币 | 7,375.42 | 10.54 |
3 | 现金 | 7,375.42 | 10.54 |
4 | 其他资产 | 659.87 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300757 | 罗博特科 | 30.39 | 6,847.61 | 9.79% | 30.39 |
601138 | 工业富联 | 293.27 | 6,305.30 | 9.01% | 55.39 |
002281 | 光迅科技 | 119.33 | 6,225.45 | 8.90% | 119.33 |
300570 | 太辰光 | 84.41 | 6,136.93 | 8.77% | 84.41 |
600563 | 法拉电子 | 49.80 | 5,921.75 | 8.47% | -20.44 |
300394 | 天孚通信 | 60.00 | 5,481.78 | 7.84% | 53.27 |
002273 | 水晶光电 | 220.26 | 4,894.18 | 7.00% | -122.35 |
002851 | 麦格米特 | 69.13 | 4,248.90 | 6.07% | 69.13 |
002050 | 三花智控 | 177.53 | 4,173.73 | 5.97% | 3.63 |
300308 | 中际旭创 | 30.53 | 3,770.51 | 5.39% | -15.91 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
250≤X<500 | 0.6% |
50≤X<250 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X<366天 | 0.5% |
366天≤X<731天 | 0.25% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
731天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-43.85% | 1.6% | -11.63% | -0.64% | 2.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.87% | -18.62% | -15.56% | -15.56% | 1.6% | -31.01% | -3.17% | 25.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.15 | 1.16 | 1.12 |
夏普比率 | 26.68 | -44.10 | 19.84 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.13 | 0.02 |
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