基金代码005541 | 基金经理马文婷 | 最新份额311.95万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模2.83亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-04-04 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.29亿 | 托管费0.1% |
本基金在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.0686 | 2.1936 | -0.47% |
2024-4-24 | 1.0736 | 2.1986 | 0.96% |
2024-4-23 | 1.0634 | 2.1884 | -1.86% |
2024-4-22 | 1.0835 | 2.2085 | -2.43% |
2024-4-19 | 1.1105 | 2.2355 | 0.31% |
2024-4-18 | 1.1071 | 2.2321 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.107 | 2.232 | 1.16% |
2024-4-16 | 1.0943 | 2.2193 | -1.30% |
2024-4-15 | 1.1087 | 2.2337 | 1.86% |
2024-4-12 | 1.0885 | 2.2135 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.0871 | 2.2121 | 0.94% |
2024-4-10 | 1.077 | 2.202 | -0.21% |
2024-4-9 | 1.0793 | 2.2043 | -0.42% |
2024-4-8 | 1.0838 | 2.2088 | -0.52% |
2024-4-3 | 1.0895 | 2.2145 | -0.16% |
2024-4-2 | 1.0912 | 2.2162 | 0.25% |
2024-4-1 | 1.0885 | 2.2135 | 1.36% |
2024-3-29 | 1.0739 | 2.1989 | 1.01% |
2024-3-28 | 1.0632 | 2.1882 | 0.96% |
2024-3-27 | 1.0531 | 2.1781 | -1.22% |
马文婷女士:硕士研究生。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2023年3月10日至今,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马文婷 | 2023-03-10 至 今 | 1年1个月零16天 | -21.74 | -20.26 |
魏淳 | 2019-05-15 至 2023-03-10 | 3年-3个月零23天 | 63.87 | 59.26 |
谭荐丰 | 2019-05-15 至 2021-03-16 | 1年10个月零1天 | 67.26 | 62.82 |
李炳智 | 2017-12-27 至 2019-05-15 | 1年-8个月零18天 | 39.43 | -0.85 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006146 | 1.1198 | 1.6498 | 0.01% | |
000536 | 1.171 | 1.541 | 0.01% | |
000656 | 1.5459 | 1.9159 | 0.07% | |
004680 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | |
001278 | 1.185 | 1.545 | 0.00% | |
006924 | 0.8878 | 0.8878 | 0.07% | |
004099 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | |
010717 | 0.5119 | 0.5119 | 0.00% | |
001902 | 1.066 | 1.656 | 0.00% | |
001638 | 1.365 | 1.365 | 0.07% | |
002662 | 1.773 | 1.773 | 0.00% | |
002663 | 1.754 | 1.754 | 0.00% | |
012774 | 1.0089 | 1.0611 | 0.01% | |
011602 | 0.3358 | 0.3358 | 0.07% | |
011287 | 0.6306 | 0.6306 | 0.00% | |
006145 | 1.1263 | 1.6563 | 0.01% | |
005542 | 1.0738 | 2.1838 | 0.00% | |
004317 | 1.1407 | 1.7867 | 0.00% | |
004497 | 2.1511 | 2.1511 | 0.00% | |
003858 | 1.7327 | 1.7327 | 0.00% | |
003993 | 0.9821 | 1.4301 | 0.00% | |
003167 | 1.0407 | 1.2107 | 0.01% | |
003168 | 1.035 | 1.175 | 0.01% | |
003218 | 1.4778 | 1.5478 | 0.01% | |
003254 | 1.003 | 1.753 | 0.01% | |
005324 | 1.8885 | 1.8885 | 0.00% | |
002080 | 0.744 | 0.744 | 0.00% | |
001837 | 1.0734 | 1.2344 | 0.00% | |
001874 | 1.383 | 1.553 | 0.00% | |
006712 | 1.768 | 1.768 | 0.07% | |
002667 | 1.34 | 1.42 | 0.00% | |
008188 | 0.6521 | 0.6521 | 0.00% | |
015046 | 0.7852 | 0.7852 | 0.07% | |
015484 | 0.9511 | 0.9511 | 0.07% | |
000596 | 1.398 | 1.398 | 0.07% | |
000788 | 0.909 | 1.359 | 0.00% | |
002407 | 0.8866 | 1.7666 | 0.00% | |
004321 | 0.797 | 0.797 | 0.00% | |
004454 | 1.5058 | 1.7898 | 0.00% | |
164401 | 0.6826 | 0.6826 | 0.07% | |
002860 | 0.7695 | 0.8695 | 0.00% | |
002971 | 1.259 | 1.259 | 0.01% | |
006949 | 1.0945 | 1.1612 | 0.01% | |
003219 | 1.4516 | 1.5216 | 0.01% | |
000916 | 2.018 | 2.319 | 0.07% | |
000933 | 1.319 | 1.564 | 0.00% | |
000969 | 1.629 | 1.629 | 0.00% | |
010718 | 0.4986 | 0.4986 | 0.00% | |
001986 | 1.204 | 1.204 | 0.00% | |
001770 | 1.202 | 1.465 | 0.00% | |
001901 | 1.021 | 1.631 | 0.00% | |
006524 | 1.1755 | 1.2755 | 0.07% | |
002666 | 1.363 | 1.443 | 0.00% | |
002690 | 1.0506 | 1.2006 | 0.00% | |
013270 | 0.6883 | 0.6883 | 0.00% | |
013271 | 0.6867 | 0.6867 | 0.00% | |
006217 | 1.0382 | 1.2982 | 0.00% | |
005505 | 2.4116 | 2.4116 | 0.07% | |
004314 | 1.1514 | 1.1514 | 0.00% | |
004320 | 1.099 | 1.099 | 0.00% | |
004453 | 1.5016 | 1.7856 | 0.00% | |
000423 | 1.858 | 1.858 | 0.00% | |
164402 | 0.7922 | 0.7922 | 0.07% | |
002972 | 1.23 | 1.23 | 0.01% | |
004218 | 1.3336 | 1.3736 | 0.00% | |
003255 | 1.0067 | 1.7567 | 0.01% | |
003304 | 2.784 | 2.814 | 0.00% | |
003305 | 2.76 | 2.79 | 0.00% | |
005301 | 1.1179 | 1.8229 | 0.01% | |
001942 | 1.143 | 1.758 | 0.00% | |
001943 | 1.118 | 1.73 | 0.00% | |
515590 | 1.2896 | 1.2896 | 0.07% | |
012483 | 0.654 | 0.654 | 0.00% | |
000690 | 1.405 | 1.405 | 0.00% | |
005506 | 2.3819 | 2.3819 | 0.07% | |
002495 | 1.171 | 1.171 | 0.00% | |
004315 | 1.3745 | 1.3745 | 0.00% | |
007765 | 1.0928 | 1.1328 | 0.01% | |
001302 | 1.547 | 1.547 | 0.00% | |
003857 | 1.7537 | 1.7537 | 0.00% | |
001027 | 0.9589 | 0.9589 | 0.07% | |
005138 | 0.9984 | 1.4884 | 0.01% | |
001972 | 1.078 | 1.078 | 0.00% | |
002079 | 1.617 | 1.617 | 0.00% | |
001679 | 1.549 | 1.549 | 0.00% | |
001865 | 1.688 | 1.688 | 0.00% | |
011601 | 0.3399 | 0.3399 | 0.07% | |
014729 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | |
011429 | 0.7464 | 0.7464 | 0.00% | |
005541 | 1.0686 | 2.1936 | 0.00% | |
005721 | 1.0527 | 1.1029 | 0.01% | |
004316 | 1.1506 | 1.8006 | 0.00% | |
004602 | 1.1814 | 1.3014 | 0.01% | |
001102 | 1.925 | 1.925 | 0.00% | |
001209 | 0.682 | 0.682 | 0.00% | |
007151 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | |
001060 | 1.065 | 1.065 | 0.00% | |
005323 | 1.8963 | 1.8963 | 0.00% | |
001875 | 1.45 | 2.37 | 0.00% | |
006525 | 1.1626 | 1.2626 | 0.07% | |
006775 | 0.8215 | 0.8215 | 0.00% | |
002691 | 1.0387 | 1.1887 | 0.00% | |
012775 | 1.008 | 1.0582 | 0.01% | |
011870 | 0.528 | 0.528 | 0.00% | |
015210 | 1.2414 | 1.2414 | 0.00% | |
012484 | 0.6522 | 0.6522 | 0.00% | |
015671 | 1.5342 | 1.5342 | 0.07% | |
013157 | 1.8429 | 1.8429 | 0.00% | |
005453 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | |
005720 | 1.0322 | 1.2474 | 0.01% | |
002207 | 1.514 | 1.514 | 0.00% | |
002496 | 1.145 | 1.145 | 0.00% | |
004496 | 2.1912 | 2.1912 | 0.00% | |
007766 | 1.0602 | 1.0952 | 0.01% | |
164403 | 1.2522 | 1.2717 | 0.00% | |
008381 | 0.822 | 0.822 | 0.00% | |
006923 | 0.8982 | 0.8982 | 0.07% | |
004098 | 0.9339 | 0.9339 | 0.07% | |
003360 | 1.0326 | 1.2076 | 0.01% | |
003361 | 1.033 | 1.383 | 0.01% | |
000932 | 1.3962 | 1.6512 | 0.00% | |
005302 | 1.0949 | 1.7949 | 0.01% | |
011723 | 0.6794 | 0.6794 | 0.07% | |
012711 | 0.5597 | 0.5597 | 0.00% | |
159812 | 5.2862 | 1.3603 | -0.01% | |
017929 | 0.766 | 0.766 | 0.00% | |
006190 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
006216 | 1.0443 | 1.3043 | 0.00% | |
000689 | 1.8578 | 1.9678 | 0.00% | |
005454 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | |
005669 | 2.3131 | 2.3131 | 0.07% | |
002199 | 0.706 | 1.666 | 0.07% | |
002360 | 1.178 | 1.538 | 0.00% | |
002443 | 1.407 | 1.589 | 0.00% | |
004603 | 1.1802 | 1.2852 | 0.01% | |
001103 | 1.58 | 1.705 | 0.00% | |
001162 | 1.25 | 1.25 | 0.07% | |
001178 | 1.048 | 1.628 | 0.07% | |
007502 | 1.3521 | 1.3921 | 0.00% | |
005139 | 0.9698 | 1.4598 | 0.01% | |
005328 | 0.6632 | 0.6632 | 0.07% | |
001765 | 1.215 | 1.481 | 0.00% | |
001849 | 1.133 | 1.133 | 0.07% | |
006713 | 1.7493 | 1.7493 | 0.07% | |
009198 | 1.3077 | 1.3077 | -0.01% | |
011588 | 0.6974 | 0.6974 | 0.00% | |
011722 | 0.6814 | 0.6814 | 0.07% | |
011871 | 0.582 | 0.582 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,253.40 | 90.58 |
2 | 债券及货币 | 146.38 | 10.58 |
3 | 现金 | 146.38 | 10.58 |
4 | 其他资产 | 22.64 | 01.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000625 | 长安汽车 | 03.40 | 57.12 | 4.13% | 1.22 |
000338 | 潍柴动力 | 03.32 | 55.41 | 4.00% | 3.32 |
300896 | 爱美客 | 00.16 | 55.27 | 3.99% | 0.16 |
601899 | 紫金矿业 | 03.27 | 55.00 | 3.97% | 3.27 |
600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 51.09 | 3.69% | 0.03 |
600066 | 宇通客车 | 02.54 | 50.47 | 3.65% | 2.54 |
000651 | 格力电器 | 01.26 | 49.53 | 3.58% | 1.26 |
601857 | 中国石油 | 04.59 | 45.35 | 3.28% | 4.59 |
000951 | 中国重汽 | 02.83 | 45.00 | 3.25% | 2.83 |
002594 | 比亚迪 | 00.22 | 44.67 | 3.23% | 0.22 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<250 | 1.0% |
250≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.08 |
2 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 0.4 |
3 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 0.45 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-11.97% | -16.05% | -5.28% | 6.31% | 11.78% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04% | 6.22% | -3.97% | -3.97% | -16.05% | -15.03% | 35.85% | 96.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.83 | 1.05 | 1.21 |
夏普比率 | -96.22 | -52.76 | 27.41 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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