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前海开源中证健康指数  164401
收藏成功
指数型,LOF型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理周双志
申购费率0.12%
基金规模2.11亿  (2022-06-30)
0.7207
0.7207
31.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.42% -0.02% 3014/6439
最近一月 -2.45% -0.08% 1333/6379
最近三月 -2.84% -0.09% 1376/6182
最近一年 -9.78% -0.1% 2819/5295
(2026-10-28)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码164401 基金经理周双志 最新份额8,997.15万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模2.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-12-18 托管行国信证券股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、质押及买断式回购、银行存款等）、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公告，且不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-29 0.716 0.716 -0.65%
2026-10-28 0.7207 0.7207 0.49%
2026-10-27 0.7172 0.7172 -2.32%
2026-10-26 0.7342 0.7342 0.34%
2026-10-23 0.7317 0.7317 1.77%
2026-10-22 0.719 0.719 -1.60%
2026-10-21 0.7307 0.7307 0.33%
2026-10-20 0.7283 0.7283 0.71%
2026-10-19 0.7232 0.7232 0.88%
2026-10-16 0.7169 0.7169 0.11%
2026-10-15 0.7161 0.7161 -1.57%
2026-10-14 0.7275 0.7275 -0.83%
2026-10-13 0.7336 0.7336 -0.86%
2026-10-12 0.74 0.74 -0.94%
2026-10-9 0.747 0.747 1.04%
2026-10-8 0.7393 0.7393 -1.69%
2026-9-30 0.752 0.752 1.69%
2026-9-29 0.7395 0.7395 0.09%
2026-9-28 0.7388 0.7388 -0.69%
2026-9-24 0.7439 0.7439 -2.09%
周双志

周双志先生：新加坡国立大学硕士。2022年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。2026年04月01日起任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理，2026年04月07日起任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
前海开源中证健康指数  2026-04-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
前海开源MSCI中国A股指数A指数型2026-04-01 至 今 0.6--  --  
前海开源MSCI中国A股指数C指数型2026-04-01 至 今 0.6--  --  
前海开源中证健康指数指数型,LOF型2026-04-07 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周双志2026-04-07 至 今0年6个月零23天
梁溥森2020-12-18 至 2026-04-075年-9个月零20天-38.07-24.83
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002690 1.2119 1.3619 1.59%
005809 2.2031 2.2031 1.10%
001765 1.992 2.258 1.59%
012774 1.0611 1.1133 0.08%
011588 0.6002 0.6002 1.59%
011723 0.862 0.862 1.50%
515590 1.7115 1.7115 1.50%
159106 0.8637 0.8637 1.50%
015046 0.8955 0.8955 1.50%
015484 0.8523 0.8523 1.50%
023623 0.712 0.712 1.59%
159812 8.2265 2.1169 0.78%
023286 1.3619 1.3619 1.59%
025188 1.0075 1.0075 1.59%
026295 0.8376 0.8376 1.50%
026098 1.0153 1.0153 0.08%
002971 1.443 1.443 0.08%
000689 2.4445 2.5545 1.59%
005542 1.4586 2.5686 1.59%
004317 1.0067 1.6527 1.59%
004320 4.6192 4.6192 1.59%
004680 1.092 1.092 1.59%
001302 2.307 2.307 1.59%
000423 2.041 2.041 1.59%
003168 1.0771 1.2431 0.08%
003305 3.79 3.82 1.59%
000916 1.7678 2.4488 1.50%
005302 1.2098 1.9176 0.08%
001679 1.434 1.434 1.59%
001875 1.215 2.135 1.59%
011722 0.8705 0.8705 1.50%
008188 0.5161 0.5161 1.59%
014729 1.0667 1.0667 1.59%
001943 1.154 1.766 1.59%
001972 1.048 1.048 1.59%
002079 1.492 1.492 1.59%
011287 0.4829 0.4829 1.59%
011429 0.655 0.655 1.59%
023444 1.053 1.053 1.50%
023445 1.0502 1.0502 1.50%
022415 1.5091 1.5091 1.59%
027993 0.8106 0.8106 1.50%
026296 0.8359 0.8359 1.50%
003858 3.8957 3.8957 1.59%
006217 0.7889 1.0489 1.59%
002207 2.253 2.253 1.59%
002496 1.831 1.831 1.59%
001103 2.373 2.498 1.59%
008381 1.0869 1.0869 1.59%
006712 1.3856 1.3856 1.50%
003304 3.832 3.862 1.59%
010717 0.4298 0.4298 1.59%
001849 1.539 1.539 1.50%
001901 0.869 1.479 1.59%
011602 0.4063 0.4063 1.50%
013270 0.5906 0.5906 1.59%
016721 2.2227 2.2227 1.59%
021784 1.7519 1.7519 1.50%
022414 1.5207 1.5207 1.59%
022446 0.746 0.746 1.59%
589270 0.8875 0.8875 1.50%
002860 1.1989 1.2989 1.59%
006145 1.1987 1.7287 0.08%
006146 1.189 1.719 0.08%
000536 1.3531 1.7231 0.08%
005505 1.8475 1.8475 1.50%
005541 1.4546 2.5796 1.59%
002360 1.32 1.68 1.59%
004453 1.6524 1.9364 1.59%
004496 3.1543 3.7543 1.59%
004602 1.2911 1.4111 0.08%
007765 1.091 1.181 0.08%
003993 1.6412 2.0892 1.59%
004099 1.024 1.024 1.59%
006713 1.3641 1.3641 1.50%
000969 3.758 3.758 1.59%
005138 1.1627 1.6527 0.08%
005328 0.9373 0.9373 1.50%
012483 0.5894 0.5894 1.59%
012775 1.0569 1.1071 0.08%
017929 1.184 1.184 1.59%
022293 1.5099 1.5099 1.50%
021740 1.9914 1.9914 0.78%
024605 0.9743 0.9743 1.50%
023403 1.1167 1.1167 0.08%
023457 1.0011 1.0011 1.59%
024318 1.3345 1.3345 1.59%
028520 0.9662 0.9662 1.50%
027390 0.8813 0.8813 1.50%
026097 1.0185 1.0185 0.08%
000596 1.586 1.586 1.50%
005720 1.0537 1.3169 0.08%
004316 1.0138 1.6638 1.59%
007766 1.0594 1.1424 0.08%
004218 1.7425 1.7825 1.59%
007151 1.2772 1.2772 1.59%
006524 1.4 1.5 1.50%
006525 1.3777 1.4777 1.50%
002666 1.391 1.471 1.59%
001837 0.9295 1.0905 1.59%
001874 1.193 1.363 1.59%
001942 1.18 1.795 1.59%
013157 2.4067 2.4067 1.59%
013271 0.5877 0.5877 1.59%
022114 1.2098 1.2176 0.08%
022292 1.5216 1.5216 1.50%
023441 0.7704 0.7704 1.50%
024997 0.9892 0.9892 0.08%
024998 0.9867 0.9867 0.08%
000788 1.009 1.459 1.59%
004314 1.432 1.432 1.59%
004497 3.0886 3.6786 1.59%
004603 1.2866 1.3916 0.08%
001162 2.087 2.087 1.50%
001209 0.478 0.478 1.59%
006923 1.1725 1.1725 1.50%
006775 0.657 0.657 1.59%
009198 2.0076 2.0076 0.78%
002667 1.364 1.444 1.59%
003167 1.086 1.282 0.08%
003218 1.5856 1.6556 0.08%
003360 1.0986 1.2846 0.08%
005139 1.1191 1.6091 0.08%
005323 1.9068 1.9068 1.59%
012484 0.5864 0.5864 1.59%
011601 0.4153 0.4153 1.50%
011871 0.482 0.482 1.59%
158066 0.988 0.988 1.50%
560420 0.8958 0.8958 1.50%
022447 0.7407 0.7407 1.59%
024317 1.3411 1.3411 1.59%
027389 0.882 0.882 1.50%
164401 0.7207 0.7207 1.50%
002972 1.395 1.395 0.08%
005506 1.8133 1.8133 1.50%
005669 2.8904 2.8904 1.50%
005721 1.0878 1.186 0.08%
002199 0.796 1.756 1.50%
002407 1.2461 2.5411 1.59%
004315 1.707 1.707 1.59%
001102 1.794 1.794 1.59%
004098 0.9515 0.9515 1.50%
006924 1.1497 1.1497 1.50%
001638 2.275 2.275 1.50%
002691 1.1953 1.3453 1.59%
003219 1.542 1.612 0.08%
003361 1.0937 1.4547 0.08%
000932 1.7008 1.9558 1.59%
001027 0.868 0.868 1.50%
010718 0.4103 0.4103 1.59%
005301 1.245 1.958 0.08%
001770 1.966 2.229 1.59%
001865 1.85 1.85 1.59%
001902 0.914 1.504 1.59%
002080 0.52 0.52 1.59%
159135 0.6573 0.6573 1.50%
022253 1.0594 1.1074 0.08%
024606 0.9715 0.9715 1.50%
024650 0.9283 0.9283 1.50%
024651 0.9242 0.9242 1.50%
023624 0.7086 0.7086 1.59%
023646 1.0771 1.1031 0.08%
023992 1.3482 1.3482 0.08%
164402 0.9125 0.9125 1.50%
006190 1.0563 1.0563 1.59%
006216 0.7955 1.0555 1.59%
005453 1.1595 1.1595 1.59%
002443 0.9664 1.1484 1.59%
004454 1.6529 1.9369 1.59%
001278 1.332 1.692 1.59%
007502 1.7589 1.7989 1.59%
002662 2.042 2.042 1.59%
002663 2.018 2.018 1.59%
003254 1.1218 1.8718 0.08%
003255 1.1167 1.8667 0.08%
000933 1.6029 1.8479 1.59%
001060 2.2393 2.2393 1.59%
005324 1.8941 1.8941 1.59%
012711 0.4796 0.4796 1.59%
011870 0.487 0.487 1.59%
001986 1.3714 1.3714 1.59%
015671 1.2951 1.9151 1.50%
015210 0.844 0.844 1.59%
018006 0.9607 0.9607 1.59%
023442 0.7666 0.7666 1.50%
023458 0.9965 0.9965 1.59%
028521 0.966 0.966 1.50%
027992 0.8111 0.8111 1.50%
028301 1.0017 1.0017 1.59%
003857 3.9527 3.9527 1.59%
164403 0.8599 0.8794 1.59%
000656 1.3255 2.3155 1.50%
000690 1.527 1.527 1.59%
005454 1.1493 1.1493 1.59%
002495 1.877 1.877 1.59%
004321 1.0913 1.0913 1.59%
001178 1.207 1.787 1.50%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,387.2094.40
2债券及货币396.7305.86
3现金254.8603.77
4其他资产02.1800.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300759康龙化成02.78125.011.85%-0.04  
603259药明康德00.66110.061.63%-0.03  
002821凯莱英00.54101.851.51%-0.05  
300347泰格医药01.6897.911.45%-0.05  
688578艾力斯00.7887.031.29%0.00  
002653海思科01.3885.811.27%0.04  
603087甘李药业01.1185.911.27%0.00  
688617惠泰医疗00.3381.871.21%0.00  
002100天康生物10.3481.381.20%0.63  
605296神农集团02.5680.591.19%0.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101979225国债1901.40(万张)141.87(万元)2.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.2%
50≤X<2500.8%
250≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1095天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<1095天0.2%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.24%-9.78%-1.99%-6.63%2.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.45%
-2.84%
-1.37%
-7.69%
-9.78%
-5.86%
-29.05%
31.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.50
1.02
夏普比率
-61.52
11.82
-32.77
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.02
詹森指数
-0.03
-0.02
-0.07
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。