基金公司前海开源基金管理有限公司 基金经理梁溥森 申购费率0.12% 基金规模2.11亿 (2022-06-30) |
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基金代码164401 | 基金经理梁溥森 | 最新份额7,852.86万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,LOF型 | 基金公司前海开源基金管理有限公司 | 最新规模2.11亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-12-18 | 托管行国信证券股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金紧密跟踪标的指数---中证健康产业指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过[0.35%],年跟踪误差不超过[4%]。
本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证健康产业指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为基金
份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 0.6802 | 0.6802 | -0.15% |
2024-4-17 | 0.6812 | 0.6812 | 2.24% |
2024-4-16 | 0.6663 | 0.6663 | -2.30% |
2024-4-15 | 0.682 | 0.682 | -0.25% |
2024-4-12 | 0.6837 | 0.6837 | -1.07% |
2024-4-11 | 0.6911 | 0.6911 | -0.07% |
2024-4-10 | 0.6916 | 0.6916 | -1.58% |
2024-4-9 | 0.7027 | 0.7027 | 0.90% |
2024-4-8 | 0.6964 | 0.6964 | -1.46% |
2024-4-3 | 0.7067 | 0.7067 | 0.17% |
2024-4-2 | 0.7055 | 0.7055 | -0.61% |
2024-4-1 | 0.7098 | 0.7098 | 1.91% |
2024-3-29 | 0.6965 | 0.6965 | 1.07% |
2024-3-28 | 0.6891 | 0.6891 | 0.31% |
2024-3-27 | 0.687 | 0.687 | -1.70% |
2024-3-26 | 0.6989 | 0.6989 | 0.16% |
2024-3-25 | 0.6978 | 0.6978 | -1.34% |
2024-3-22 | 0.7073 | 0.7073 | -1.65% |
2024-3-21 | 0.7192 | 0.7192 | 0.21% |
2024-3-20 | 0.7177 | 0.7177 | 0.20% |
梁溥森先生:中国国籍,中山大学硕士研究生。曾任职招商基金基金核算部,2015年6月加入前海开源基金,历任交易员、研究员,现任公司基金经理。2020年5月7日至今,任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2020年5月14日至今,任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理、2020年5月25日至今,任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理、2020年8月12日至今,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。梁溥森先生具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
前海开源中证500等权ETF | 指数型,ETF型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | 9.61% | -1.42% |
前海开源盛鑫混合A | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
前海开源MSCI中国A股指数A | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -30.61% | -24.83% |
前海开源MSCI中国A股指数C | 指数型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -31.04% | -24.83% |
前海开源沪深300指数C | 指数型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | -13.69% | -18.60% |
前海开源黄金ETF联接 | 商品型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | 16.35% | 27.69% |
前海开源中证健康指数 | 指数型,LOF型 | 2020-12-18 至 今 | 3.3 | -38.07% | -24.83% |
前海开源沪深300指数A | 指数型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -12.28% | -19.63% |
前海开源盛鑫混合C | 混合型 | 2024-02-29 至 今 | 0.1 | -- | -- |
前海开源黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2020-05-14 至 今 | 3.9 | 18.19% | 30.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
梁溥森 | 2020-12-18 至 今 | 3年4个月零1天 | -38.07 | -24.83 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2013-01-23 | 资产管理规模 | 1,474.5 亿元 |
公司股东 | 开源证券股份有限公司 北京市中盛金期投资管理有限公司 深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙) 北京长和世纪资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002443 | 1.412 | 1.594 | 0.03% | |
004316 | 1.1494 | 1.7994 | 0.03% | |
001278 | 1.222 | 1.582 | 0.03% | |
001302 | 1.608 | 1.608 | 0.03% | |
003857 | 1.7514 | 1.7514 | 0.03% | |
003858 | 1.7304 | 1.7304 | 0.03% | |
000596 | 1.385 | 1.385 | -0.01% | |
004496 | 2.21 | 2.21 | 0.03% | |
004099 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% | |
003304 | 2.921 | 2.951 | 0.03% | |
003305 | 2.896 | 2.926 | 0.03% | |
000932 | 1.399 | 1.654 | 0.03% | |
000933 | 1.3217 | 1.5667 | 0.03% | |
005138 | 1.0016 | 1.4916 | 0.06% | |
005139 | 0.9731 | 1.4631 | 0.06% | |
001874 | 1.358 | 1.528 | 0.03% | |
002690 | 1.0495 | 1.1995 | 0.03% | |
011870 | 0.528 | 0.528 | 0.03% | |
005323 | 1.8951 | 1.8951 | 0.03% | |
005328 | 0.6635 | 0.6635 | -0.01% | |
011287 | 0.638 | 0.638 | 0.03% | |
012484 | 0.6541 | 0.6541 | 0.03% | |
015484 | 0.9435 | 0.9435 | -0.01% | |
013157 | 1.8831 | 1.8831 | 0.03% | |
005541 | 1.1071 | 2.2321 | 0.03% | |
004320 | 1.092 | 1.092 | 0.03% | |
000689 | 1.8983 | 2.0083 | 0.03% | |
005454 | 0.891 | 0.891 | 0.03% | |
008381 | 0.8289 | 0.8289 | 0.03% | |
004454 | 1.5067 | 1.7907 | 0.03% | |
007151 | 1.0365 | 1.0365 | 0.03% | |
001765 | 1.217 | 1.483 | 0.03% | |
001902 | 1.068 | 1.658 | 0.03% | |
002667 | 1.284 | 1.364 | 0.03% | |
011602 | 0.3244 | 0.3244 | -0.01% | |
011723 | 0.6652 | 0.6652 | -0.01% | |
011871 | 0.572 | 0.572 | 0.03% | |
005301 | 1.1173 | 1.8223 | 0.06% | |
001943 | 1.092 | 1.704 | 0.03% | |
001972 | 1.087 | 1.087 | 0.03% | |
002080 | 0.757 | 0.757 | 0.03% | |
012711 | 0.5497 | 0.5497 | 0.03% | |
015671 | 1.553 | 1.553 | -0.01% | |
005506 | 2.3894 | 2.3894 | -0.01% | |
005720 | 1.0313 | 1.2465 | 0.06% | |
001103 | 1.599 | 1.724 | 0.03% | |
001162 | 1.273 | 1.273 | -0.01% | |
001178 | 1.065 | 1.645 | -0.01% | |
001209 | 0.693 | 0.693 | 0.03% | |
006216 | 1.0553 | 1.3153 | 0.03% | |
006217 | 1.0492 | 1.3092 | 0.03% | |
006924 | 0.8692 | 0.8692 | -0.01% | |
004098 | 0.9175 | 0.9175 | -0.01% | |
003218 | 1.4883 | 1.5583 | 0.06% | |
010718 | 0.4906 | 0.4906 | 0.03% | |
001837 | 1.0543 | 1.2153 | 0.03% | |
006713 | 1.7372 | 1.7372 | -0.01% | |
015210 | 1.1994 | 1.1994 | 0.03% | |
002199 | 0.699 | 1.659 | -0.01% | |
002207 | 1.574 | 1.574 | 0.03% | |
004314 | 1.1357 | 1.1357 | 0.03% | |
000423 | 1.88 | 1.88 | 0.03% | |
164401 | 0.6802 | 0.6802 | -0.01% | |
000690 | 1.364 | 1.364 | 0.03% | |
007765 | 1.0921 | 1.1321 | 0.06% | |
003993 | 0.9663 | 1.4143 | 0.03% | |
003219 | 1.462 | 1.532 | 0.06% | |
010717 | 0.5037 | 0.5037 | 0.03% | |
001770 | 1.204 | 1.467 | 0.03% | |
001849 | 1.121 | 1.121 | -0.01% | |
001638 | 1.391 | 1.391 | -0.01% | |
006524 | 1.1905 | 1.2905 | -0.01% | |
006525 | 1.1775 | 1.2775 | -0.01% | |
002666 | 1.306 | 1.386 | 0.03% | |
012775 | 1.0079 | 1.0581 | 0.06% | |
005302 | 1.0944 | 1.7944 | 0.06% | |
001986 | 1.233 | 1.233 | 0.03% | |
012483 | 0.6559 | 0.6559 | 0.03% | |
005542 | 1.1127 | 2.2227 | 0.03% | |
005669 | 2.3263 | 2.3263 | -0.01% | |
002495 | 1.178 | 1.178 | 0.03% | |
002496 | 1.152 | 1.152 | 0.03% | |
004315 | 1.3557 | 1.3557 | 0.03% | |
002971 | 1.263 | 1.263 | 0.06% | |
000536 | 1.174 | 1.544 | 0.06% | |
007502 | 1.3559 | 1.3959 | 0.03% | |
003168 | 1.0367 | 1.1767 | 0.06% | |
003255 | 1.0089 | 1.7589 | 0.06% | |
000916 | 2.047 | 2.348 | -0.01% | |
001865 | 1.708 | 1.708 | 0.03% | |
009198 | 1.3417 | 1.3417 | -0.13% | |
012774 | 1.0088 | 1.061 | 0.06% | |
011588 | 0.7085 | 0.7085 | 0.03% | |
011722 | 0.6671 | 0.6671 | -0.01% | |
002079 | 1.617 | 1.617 | 0.03% | |
002407 | 0.8984 | 1.7784 | 0.03% | |
004317 | 1.1395 | 1.7855 | 0.03% | |
001102 | 1.926 | 1.926 | 0.03% | |
002972 | 1.234 | 1.234 | 0.06% | |
006146 | 1.1215 | 1.6515 | 0.06% | |
004453 | 1.5024 | 1.7864 | 0.03% | |
004497 | 2.1696 | 2.1696 | 0.03% | |
007766 | 1.0595 | 1.0945 | 0.06% | |
004218 | 1.3373 | 1.3773 | 0.03% | |
003167 | 1.0424 | 1.2124 | 0.06% | |
003254 | 1.0052 | 1.7552 | 0.06% | |
000969 | 1.634 | 1.634 | 0.03% | |
001679 | 1.55 | 1.55 | 0.03% | |
011601 | 0.3284 | 0.3284 | -0.01% | |
005324 | 1.8873 | 1.8873 | 0.03% | |
011429 | 0.7588 | 0.7588 | 0.03% | |
015046 | 0.7733 | 0.7733 | -0.01% | |
005721 | 1.0517 | 1.1019 | 0.06% | |
164402 | 0.7801 | 0.7801 | -0.01% | |
002860 | 0.7742 | 0.8742 | 0.03% | |
000656 | 1.5648 | 1.9348 | -0.01% | |
004603 | 1.1793 | 1.2843 | 0.06% | |
004680 | 1.0856 | 1.0856 | 0.03% | |
006923 | 0.8793 | 0.8793 | -0.01% | |
003360 | 1.032 | 1.207 | 0.06% | |
001027 | 0.9511 | 0.9511 | -0.01% | |
006712 | 1.7557 | 1.7557 | -0.01% | |
006775 | 0.8303 | 0.8303 | 0.03% | |
002663 | 1.727 | 1.727 | 0.03% | |
008188 | 0.659 | 0.659 | 0.03% | |
515590 | 1.311 | 1.311 | -0.01% | |
013270 | 0.6773 | 0.6773 | 0.03% | |
159812 | 5.4337 | 1.3982 | -0.13% | |
005505 | 2.4191 | 2.4191 | -0.01% | |
002360 | 1.215 | 1.575 | 0.03% | |
004321 | 0.797 | 0.797 | 0.03% | |
164403 | 1.2097 | 1.2292 | 0.03% | |
006145 | 1.128 | 1.658 | 0.06% | |
006190 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% | |
000788 | 0.921 | 1.371 | 0.03% | |
005453 | 0.8964 | 0.8964 | 0.03% | |
004602 | 1.1804 | 1.3004 | 0.06% | |
003361 | 1.0324 | 1.3824 | 0.06% | |
001060 | 1.055 | 1.055 | 0.03% | |
001875 | 1.424 | 2.344 | 0.03% | |
001901 | 1.023 | 1.633 | 0.03% | |
002662 | 1.745 | 1.745 | 0.03% | |
002691 | 1.0377 | 1.1877 | 0.03% | |
014729 | 0.8217 | 0.8217 | 0.03% | |
001942 | 1.116 | 1.731 | 0.03% | |
013271 | 0.6757 | 0.6757 | 0.03% | |
017929 | 0.7707 | 0.7707 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,666.33 | 94.71 |
2 | 债券及货币 | 339.95 | 05.68 |
3 | 现金 | 169.06 | 02.83 |
4 | 其他资产 | 10.77 | 00.18 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603392 | 万泰生物 | 01.09 | 81.93 | 1.37% | 0.10 |
001269 | 欧晶科技 | 01.39 | 74.19 | 1.24% | 0.34 |
300761 | 立华股份 | 03.36 | 70.42 | 1.18% | 0.03 |
002100 | 天康生物 | 07.92 | 69.46 | 1.16% | 0.20 |
000895 | 双汇发展 | 02.56 | 68.43 | 1.14% | 0.00 |
600873 | 梅花生物 | 06.93 | 66.18 | 1.11% | -0.01 |
603477 | 巨星农牧 | 01.75 | 65.57 | 1.10% | -0.49 |
000963 | 华东医药 | 01.58 | 65.51 | 1.09% | -0.01 |
000598 | 兴蓉环境 | 11.33 | 64.47 | 1.08% | 0.11 |
002252 | 上海莱士 | 08.10 | 64.80 | 1.08% | -1.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 01.70(万张) | 170.89(万元) | 2.86(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.2% |
50≤X<250 | 0.8% |
250≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1095天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<1095天 | 0.2% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-31.6% | -24.14% | -13.48% | 2.08% | 2.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.57% | -4.25% | -10.72% | -10.72% | -24.14% | -35.26% | 10.87% | 23.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.09 | 1.06 |
夏普比率 | -161.07 | -86.59 | 18.17 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.13 | 0.05 |
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