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前海开源鼎康债券A  006090
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债券型
基金公司前海开源基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.1177
1.1177
11.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0% 3045/3528
最近一月 0.29% 0.01% 2691/3500
最近三月 0.33% 0.01% 2885/3420
最近一年 4.15% 0.05% 1760/3002
(2021-12-02)
基金代码006090 基金经理 最新份额516.23万份   ()
基金类型债券型 基金公司前海开源基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-08-02 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.99亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在保持资产流动性的基础上,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、银行存款、同业存单、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接投资于股票、权证。因所持可转换债券与可交换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的各类基金份额净值将投资者的现金红利转为相应类别的基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下,履行必要的程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2021-12-2 1.1177 1.1177 0.00%
2021-12-1 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-30 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-29 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-26 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-25 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-24 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-23 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-22 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-19 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-18 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-17 1.1177 1.1177 0.00%
2021-11-16 1.1177 1.1177 -0.02%
2021-11-15 1.1179 1.1179 0.04%
2021-11-12 1.1175 1.1175 0.07%
2021-11-11 1.1167 1.1167 0.05%
2021-11-10 1.1161 1.1161 -0.01%
2021-11-9 1.1162 1.1162 0.07%
2021-11-8 1.1154 1.1154 0.04%
2021-11-5 1.115 1.115 -0.13%
基本信息
前海开源基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2013-01-23资产管理规模1,474.5 亿元
公司股东开源证券股份有限公司  北京市中盛金期投资管理有限公司  深圳市和合投信资产管理合伙企业(有限合伙)  北京长和世纪资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003219 1.4931 1.4931 0.00%
003254 1.2661 2.0161 0.00%
001027 1.344 1.344 -0.19%
010718 0.8327 0.8327 -0.29%
005328 1.7201 1.7201 -0.19%
001943 1.319 1.869 -0.29%
001874 2.159 2.329 -0.29%
006713 2.2955 2.2955 -0.19%
002199 1.273 2.233 -0.19%
002407 1.1446 2.0246 -0.29%
004602 1.1458 1.2058 0.00%
001162 1.611 1.611 -0.19%
001302 1.185 1.185 -0.29%
006924 1.3769 1.3769 -0.19%
004099 1.8592 1.8592 -0.29%
002666 2.188 2.268 -0.29%
002690 1.1581 1.1581 -0.29%
003218 1.5045 1.5045 0.00%
003304 2.856 2.886 -0.29%
001972 1.82 1.82 -0.29%
001770 1.299 1.479 -0.29%
001849 1.795 1.795 -0.19%
006775 1.2099 1.2099 -0.29%
011723 0.9255 0.9255 -0.19%
515590 1.6076 1.6076 -0.19%
012483 0.9842 0.9842 -0.29%
159812 3.6073 0.9282 -0.41%
000689 3.6541 3.7641 -0.29%
005669 3.5577 3.5577 -0.19%
002207 1.163 1.163 -0.29%
004454 1.7389 1.7929 -0.29%
004497 2.3076 2.3076 -0.29%
001103 2.144 2.269 -0.29%
007502 1.375 1.375 -0.29%
002663 1.78 1.78 -0.29%
002691 1.1494 1.1494 -0.29%
003255 1.2837 2.0337 0.00%
000916 1.798 2.099 -0.19%
000932 1.395 1.65 -0.29%
005324 1.9417 1.9417 -0.29%
002079 3.015 3.015 -0.29%
001902 1.322 1.792 -0.29%
011602 0.8513 0.8513 -0.19%
011722 0.926 0.926 -0.19%
006145 1.0417 1.5717 0.00%
006146 1.0381 1.5681 0.00%
006190 1.2572 1.2572 -0.29%
005454 2.4011 2.4011 -0.29%
005541 1.7455 2.5955 -0.29%
004316 1.6613 1.6613 -0.29%
004321 1.1276 1.1276 -0.29%
001209 1.545 1.545 -0.29%
164403 1.433 1.453 -0.29%
007151 1.4116 1.4116 -0.29%
003993 1.1724 1.6204 -0.29%
004218 1.3503 1.3503 -0.29%
003167 1.2192 1.2192 0.00%
003168 1.1938 1.1938 0.00%
003360 1.2079 1.2129 0.00%
003361 1.1859 1.3959 0.00%
000969 2.536 2.536 -0.29%
005302 1.7803 1.7803 0.00%
001986 2.505 2.505 -0.29%
006090 1.1177 1.1177 0.00%
001901 1.285 1.775 -0.29%
006507 1.2186 1.2186 -0.29%
012774 1.0085 1.0085 0.00%
011588 0.9221 0.9221 -0.29%
011601 0.8537 0.8537 -0.19%
011871 0.939 0.939 -0.29%
012711 0.9019 0.9019 -0.29%
006216 1.5329 1.7929 -0.29%
005453 2.4102 2.4102 -0.29%
005505 1.96 1.96 -0.19%
002495 1.83 1.83 -0.29%
002496 1.793 1.793 -0.29%
007765 1.0458 1.0708 0.00%
001278 2.109 2.469 -0.29%
002667 2.157 2.237 -0.29%
001060 2.236 2.236 -0.29%
001942 1.345 1.895 -0.29%
001765 1.31 1.49 -0.29%
001875 2.317 3.237 -0.29%
001638 1.764 1.764 -0.19%
006524 1.6115 1.7115 -0.19%
009198 0.9198 0.9198 -0.41%
011287 0.9264 0.9264 -0.29%
006217 1.5276 1.7876 -0.29%
000536 1.54 1.91 0.00%
000596 2.506 2.506 -0.19%
002360 2.101 2.461 -0.29%
001178 1.419 1.999 -0.19%
006923 1.3864 1.3864 -0.19%
005138 1.028 1.518 0.00%
005809 1.7524 1.7524 -0.29%
006091 1.1093 1.1093 0.00%
001837 1.7132 1.8742 -0.29%
012775 1.0082 1.0082 0.00%
011870 0.99 0.99 -0.29%
013157 3.651 3.651 -0.29%
005542 1.7388 2.5888 -0.29%
005721 1.02 1.02 0.00%
004496 2.3452 2.3452 -0.29%
003858 2.6942 2.6942 -0.29%
164402 1.332 1.332 -0.19%
007638 1.0999 1.0999 -0.29%
008381 1.6346 1.6346 -0.29%
003305 2.839 2.869 -0.29%
010717 0.8387 0.8387 -0.29%
005301 1.7933 1.7933 0.00%
001679 2.883 2.883 -0.29%
001865 1.884 1.884 -0.29%
006525 1.6014 1.7014 -0.19%
008188 1.0036 1.0036 -0.29%
011429 0.9555 0.9555 -0.29%
000788 2.635 2.715 -0.29%
005506 1.9475 1.9475 -0.19%
002443 1.824 2.006 -0.29%
004315 2.9015 2.9015 -0.29%
004320 1.5841 1.5841 -0.29%
004453 1.7308 1.7848 -0.29%
004680 1.2622 1.2622 -0.29%
007766 1.0204 1.0454 0.00%
001102 3.582 3.582 -0.29%
000423 2.07 2.07 -0.29%
003857 2.7201 2.7201 -0.29%
002860 1.05 1.15 -0.29%
004098 0.9119 0.9119 -0.19%
002662 1.795 1.795 -0.29%
000933 1.326 1.571 -0.29%
005139 1.0149 1.5049 0.00%
005323 1.9451 1.9451 -0.29%
002080 1.69 1.69 -0.29%
006712 2.309 2.309 -0.19%
012484 0.9838 0.9838 -0.29%
000656 1.928 2.298 -0.19%
000690 2.768 2.768 -0.29%
005720 1.0322 1.1581 0.00%
004314 2.4248 2.4248 -0.29%
004317 1.6515 1.6515 -0.29%
004603 1.1471 1.1921 0.00%
164401 1.0727 1.0727 -0.19%
002971 1.349 1.349 0.00%
002972 1.33 1.33 0.00%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,706.1599.05
3现金26.1000.96
4其他资产56.8602.08
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118041318农发1310.00(万张)1,017.10(万元)37.23(%)  
221030221进出0210.00(万张)1,002.40(万元)36.69(%)  
3132018G三峡EB101.50(万张)196.26(万元)7.18(%)  
401964520国债1501.38(万张)138.12(万元)5.06(%)  
501954716国债1901.00(万张)98.79(万元)3.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.06%4.15%3.4%0.0%3.39%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.29%
0.33%
2.33%
3.73%
4.15%
10.55%
0.0%
11.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.04
-0.01
-0.01
夏普比率
193.70
101.47
109.09
特雷诺指数
0.10
-0.64
-0.61
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。