基金公司永赢基金管理有限公司 基金经理王宇超,谢越 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码020940 | 基金经理王宇超,谢越 | 最新份额5,942.44万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司永赢基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2024-04-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.3亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-13 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% |
2024-11-12 | 1.0266 | 1.0266 | 0.10% |
2024-11-11 | 1.0256 | 1.0256 | 0.05% |
2024-11-8 | 1.0251 | 1.0251 | 0.02% |
2024-11-7 | 1.0249 | 1.0249 | 0.05% |
2024-11-6 | 1.0244 | 1.0244 | -0.01% |
2024-11-5 | 1.0245 | 1.0245 | 0.02% |
2024-11-4 | 1.0243 | 1.0243 | 0.05% |
2024-11-1 | 1.0238 | 1.0238 | 0.05% |
2024-10-31 | 1.0233 | 1.0233 | 0.06% |
2024-10-30 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% |
2024-10-29 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% |
2024-10-28 | 1.0225 | 1.0225 | -0.02% |
2024-10-25 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% |
2024-10-24 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% |
2024-10-23 | 1.0228 | 1.0228 | -0.04% |
2024-10-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.08% |
2024-10-21 | 1.024 | 1.024 | 0.01% |
2024-10-18 | 1.0239 | 1.0239 | -0.04% |
2024-10-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.10% |
王宇超女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任渣打银行(中国)有限公司信用分析师;海通证券股份有限公司投资经理;浙江浙商证券资产管理有限公司基金经理。现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理,2023年7月6日起至今,担任永赢月月享30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2024年04月10日起至今,担任永赢璟利债券型证券投资基金基金经理。2024年04月19日起至今,担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浙商汇金中高等级三个月A | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.86% | 6.64% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 债券型 | 2021-10-30 至 2022-12-07 | 1.1 | 3.31% | 1.36% |
永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢安怡30天持有期债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
浙商汇金聚禄一年定期债券A | 债券型 | 2020-08-11 至 2021-09-04 | 1.1 | 4.11% | 4.73% |
浙商汇金聚鑫定开债 | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.39% | 6.65% |
浙商汇金聚盈中短债A | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 6.57% | 6.65% |
浙商汇金聚盈中短债C | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 2.57% | 6.65% |
永赢安源60天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
浙商汇金短债A | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.43% | 6.65% |
永赢璟利债券C | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
永赢安源60天滚动持有债券E | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢安泽6个月持有债券E | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
浙商汇金聚利一年定期C | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-12-07 | 2.3 | 6.51% | 6.72% |
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 债券型 | 2021-10-30 至 2022-12-07 | 1.1 | 3.09% | 1.36% |
永赢安泽6个月持有债券A | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
浙商汇金聚禄一年定期债券C | 债券型 | 2020-08-11 至 2021-09-04 | 1.1 | 3.67% | 4.73% |
永赢月月享30天持有期短债A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 2.26% | 0.67% |
永赢安怡30天持有期债券C | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢安怡30天持有期债券E | 债券型 | 2024-06-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
浙商汇金聚利一年定期A | 债券型 | 2020-08-13 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.56% | 6.71% |
浙商汇金短债E | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 6.82% | 6.65% |
永赢璟利债券A | 债券型 | 2024-04-03 至 今 | 0.6 | -- | -- |
浙商汇金安享66个月定期C | 债券型 | 2020-09-28 至 2022-12-07 | 2.2 | 6.78% | 6.97% |
浙商汇金中高等级三个月C | 债券型 | 2020-08-11 至 2022-12-07 | 2.3 | 7.24% | 6.65% |
浙商汇金安享66个月定期A | 债券型 | 2020-09-28 至 2022-12-07 | 2.2 | 8.30% | 6.96% |
浙商汇金聚泓两年定开债A类 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-02 | 1.6 | 5.06% | 5.74% |
浙商汇金聚泓两年定开债C类 | 债券型 | 2020-11-03 至 2022-06-02 | 1.6 | 0.00% | 5.73% |
永赢月月享30天持有期短债C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 1.4 | 2.11% | 0.67% |
永赢安源60天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
永赢安泽6个月持有债券C | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢越 | 2024-07-11 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
王宇超 | 2024-03-26 至 今 | 0年7个月零19天 |
谢越女士:硕士,多年证券相关从业经验。曾任浙商证券股份有限公司投资银行部项目经理、浙商银行股份有限公司金融市场部交易员,平安银行股份有限公司资产管理部投资经理,现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部基金经理。2020年5月11日至今,担任永赢宏益债券型证券投资基金基金经理;2020年6月3日至今,担任永赢增益债券型证券投资基金基金经理、永赢颐利债券型证券投资基金基金经理;2020年6月11日至今,担任永赢合益债券型证券投资基金基金经理;2020年7月28日至今,担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理;2020年8月18日至今,担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2020年12月18日至2022年1月7日,担任永赢聚益债券型证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任永赢鼎利债券型证券投资基金基金经理;2022年1月21日至今,担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年7月25日至今,担任永赢坤益债券型证券投资基金基金经理;2024年7月11日至今,担任永赢安裕120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
永赢聚益债券A | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-07 | 1.1 | 4.42% | 5.29% |
永赢鼎利债券C | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | 9.94% | 8.05% |
永赢安裕120天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢安裕120天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-07-11 至 今 | 0.3 | -- | -- |
永赢邦利债券C | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 4.3 | 13.49% | 9.82% |
永赢坤益债券 | 债券型 | 2022-07-25 至 今 | 2.3 | 4.05% | 2.48% |
永赢颐利债券 | 债券型 | 2020-06-03 至 2024-01-24 | 3.6 | 13.18% | 10.37% |
永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2.1 | 6.68% | 3.39% |
永赢聚益债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2022-01-07 | 1.1 | 4.38% | 5.29% |
永赢邦利债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 4.3 | 14.28% | 9.82% |
永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型 | 2020-08-18 至 今 | 4.2 | 14.07% | 9.29% |
永赢增益债券A | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 4.5 | 12.88% | 10.45% |
永赢增益债券C | 债券型 | 2020-06-03 至 今 | 4.5 | 12.12% | 10.45% |
永赢宏益债券C | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 18.26% | 9.66% |
永赢鼎利债券A | 债券型 | 2021-03-05 至 今 | 3.7 | 10.58% | 8.05% |
永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型 | 2022-01-21 至 2024-02-21 | 2.1 | 7.11% | 3.39% |
永赢宏益债券A | 债券型 | 2020-05-11 至 今 | 4.5 | 14.34% | 9.66% |
永赢合益债券 | 债券型 | 2020-06-11 至 今 | 4.4 | 9.45% | 10.57% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谢越 | 2024-07-11 至 今 | 0年4个月零3天 | ||
王宇超 | 2024-03-26 至 今 | 0年7个月零19天 |
注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
公司股东 | 宁波银行股份有限公司 华侨银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007665 | 1.3211 | 1.5311 | 0.37% | |
007692 | 1.0254 | 1.1477 | 0.00% | |
007719 | 1.0151 | 1.1226 | 0.00% | |
006043 | 1.0961 | 1.2581 | 0.00% | |
006707 | 1.2616 | 1.2691 | 0.00% | |
008481 | 1.3137 | 1.3137 | 0.23% | |
007323 | 1.0519 | 1.1507 | 0.00% | |
010621 | 1.0772 | 1.1467 | 0.00% | |
002169 | 1.1136 | 1.3153 | 0.00% | |
014088 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | |
008722 | 1.0732 | 1.2122 | 0.00% | |
014893 | 1.0898 | 1.0898 | 0.23% | |
015080 | 0.8469 | 0.8469 | 0.23% | |
015915 | 0.9457 | 0.9457 | 0.23% | |
018960 | 1.1729 | 1.1729 | 0.00% | |
018962 | 1.071 | 1.071 | 0.00% | |
019069 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | |
019070 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | |
016409 | 1.0495 | 1.0495 | 0.23% | |
016560 | 0.9405 | 0.9405 | 0.23% | |
017220 | 0.9982 | 0.9982 | 0.23% | |
017329 | 1.054 | 1.054 | 0.00% | |
015789 | 0.8523 | 0.8523 | 0.23% | |
022088 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
021242 | 1.021 | 1.021 | 0.00% | |
005711 | 1.4529 | 1.6129 | 0.23% | |
006252 | 1.6414 | 1.6414 | 0.23% | |
006275 | 1.1092 | 1.2272 | 0.00% | |
008920 | 1.3707 | 1.3707 | 0.23% | |
003898 | 1.0519 | 1.2993 | 0.00% | |
007693 | 1.0229 | 1.1387 | 0.00% | |
006092 | 1.0554 | 1.2831 | 0.00% | |
006559 | 1.0395 | 1.2587 | 0.00% | |
006660 | 1.1253 | 1.1687 | 0.00% | |
009171 | 1.1198 | 1.1598 | 0.00% | |
008302 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | |
007347 | 1.1176 | 1.1846 | 0.00% | |
011315 | 0.7208 | 0.7208 | 0.23% | |
008558 | 1.1212 | 1.1812 | 0.00% | |
008559 | 1.1117 | 1.1717 | 0.00% | |
014599 | 1.1444 | 1.1444 | 0.23% | |
015288 | 0.7721 | 0.7721 | 0.23% | |
015916 | 0.9391 | 0.9391 | 0.23% | |
018961 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
016550 | 0.7156 | 0.7156 | 0.23% | |
016674 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | |
017687 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
015833 | 1.0085 | 1.0641 | 0.00% | |
020939 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
021078 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | |
021079 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | |
021587 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | |
021918 | 0.6435 | 0.6435 | 0.23% | |
022364 | 1.1644 | 1.1644 | 0.23% | |
021444 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | |
005704 | 1.0153 | 1.2552 | 0.00% | |
006237 | 1.0318 | 1.2206 | 0.00% | |
006253 | 1.6198 | 1.6198 | 0.23% | |
006276 | 1.1125 | 1.2275 | 0.00% | |
006444 | 1.0329 | 1.2173 | 0.00% | |
007199 | 1.099 | 1.118 | 0.00% | |
007691 | 1.0711 | 1.1491 | 0.00% | |
006089 | 1.0978 | 1.2288 | 0.00% | |
006506 | 1.0241 | 1.1961 | 0.00% | |
006558 | 1.0438 | 1.2327 | 0.00% | |
006771 | 1.0145 | 1.1788 | 0.00% | |
006836 | 1.5355 | 1.5355 | 0.23% | |
007352 | 1.0773 | 1.1232 | 0.00% | |
012406 | 0.6155 | 0.6155 | 0.23% | |
009983 | 0.6602 | 0.6602 | 0.23% | |
010562 | 0.8685 | 0.8685 | 0.23% | |
014678 | 1.0866 | 1.0866 | 0.23% | |
014966 | 1.0457 | 1.0727 | 0.00% | |
015967 | 1.1837 | 1.1837 | 0.23% | |
015968 | 1.1727 | 1.1727 | 0.23% | |
020288 | 1.0028 | 1.0028 | 0.23% | |
013416 | 0.6795 | 0.6795 | 0.37% | |
014234 | 1.0397 | 1.1127 | 0.00% | |
014375 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
016502 | 0.8126 | 0.8126 | 0.23% | |
017007 | 1.048 | 1.048 | 0.00% | |
020940 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | |
019217 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | |
019660 | 1.0634 | 1.0634 | 0.23% | |
019878 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | |
018648 | 1.077 | 1.077 | 0.23% | |
022564 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
021345 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
020898 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | |
006186 | 1.0434 | 1.1873 | 0.00% | |
006287 | 1.1062 | 1.254 | 0.00% | |
007543 | 1.1199 | 1.1699 | 0.00% | |
006577 | 1.0721 | 1.2385 | 0.00% | |
517520 | 1.1393 | 1.1393 | 0.37% | |
010563 | 0.8617 | 0.8617 | 0.23% | |
011203 | 0.7074 | 0.7074 | 0.23% | |
013595 | 1.0164 | 1.0164 | 0.23% | |
013654 | 1.0113 | 1.1053 | 0.00% | |
012682 | 1.0014 | 1.0014 | 0.23% | |
013077 | 1.0827 | 1.1167 | 0.00% | |
014679 | 1.0793 | 1.0793 | 0.23% | |
013908 | 0.8156 | 0.8156 | 0.37% | |
159721 | 0.8185 | 0.8185 | 0.37% | |
159883 | 0.5396 | 0.5396 | 0.37% | |
016561 | 0.9344 | 0.9344 | 0.23% | |
016192 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | |
017688 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
021077 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | |
018125 | 1.1483 | 1.1483 | 0.23% | |
019432 | 1.1617 | 1.1617 | 0.23% | |
022268 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | |
022298 | 1.0827 | 1.0827 | 0.23% | |
021278 | 1.2443 | 1.2443 | 0.37% | |
021346 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | |
005705 | 1.1551 | 1.2844 | 0.00% | |
007279 | 1.1568 | 1.2143 | 0.00% | |
008919 | 1.3838 | 1.3838 | 0.23% | |
007664 | 1.3156 | 1.5356 | 0.37% | |
009932 | 1.1513 | 1.1513 | 0.23% | |
006505 | 1.0217 | 1.207 | 0.00% | |
006850 | 1.1651 | 1.2463 | 0.00% | |
006852 | 1.0651 | 1.171 | 0.00% | |
009172 | 1.1117 | 1.1517 | 0.00% | |
004230 | 1.0523 | 1.3442 | 0.00% | |
004238 | 1.1083 | 1.372 | 0.00% | |
007374 | 1.1265 | 1.1633 | 0.00% | |
012442 | 1.1356 | 1.1356 | 0.23% | |
002522 | 1.1272 | 1.2894 | 0.00% | |
014089 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | |
014167 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | |
015617 | 0.7673 | 0.7673 | 0.37% | |
013700 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | |
008618 | 0.9725 | 0.9725 | 0.37% | |
015079 | 0.8647 | 0.8647 | 0.23% | |
015287 | 0.7827 | 0.7827 | 0.23% | |
016387 | 0.9439 | 0.9439 | 0.23% | |
016549 | 0.7218 | 0.7218 | 0.23% | |
016675 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
017006 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
017221 | 0.9907 | 0.9907 | 0.23% | |
016191 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | |
015829 | 0.4548 | 0.4548 | 0.23% | |
015832 | 1.0084 | 1.0688 | 0.00% | |
020055 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
018747 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
021279 | 1.2419 | 1.2419 | 0.37% | |
021443 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
005508 | 1.0185 | 1.2454 | 0.00% | |
006266 | 2.2051 | 2.2051 | 0.23% | |
007114 | 0.9836 | 0.9836 | 0.23% | |
007539 | 1.2278 | 1.3778 | 0.37% | |
006094 | 1.0198 | 1.2407 | 0.00% | |
006708 | 1.3022 | 1.3097 | 0.00% | |
007348 | 1.1214 | 1.1414 | 0.00% | |
007351 | 1.0895 | 1.1354 | 0.00% | |
007373 | 1.0734 | 1.1803 | 0.00% | |
009985 | 1.0538 | 1.1253 | 0.00% | |
010092 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | |
010560 | 1.0361 | 1.0361 | 0.23% | |
011204 | 0.6969 | 0.6969 | 0.23% | |
015618 | 0.758 | 0.758 | 0.37% | |
012681 | 1.0066 | 1.0066 | 0.23% | |
008723 | 1.0828 | 1.1343 | 0.23% | |
011983 | 1.0899 | 1.1549 | 0.00% | |
014598 | 1.1576 | 1.1576 | 0.23% | |
014649 | 0.4211 | 0.4211 | 0.23% | |
019068 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | |
020411 | 1.1365 | 1.1365 | 0.37% | |
020412 | 1.1338 | 1.1338 | 0.37% | |
021054 | 1.1549 | 1.1699 | 0.00% | |
021055 | 1.1656 | 1.1756 | 0.00% | |
018206 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | |
020139 | 1.0327 | 1.0327 | 0.23% | |
018746 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
022360 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | |
022365 | 1.1642 | 1.1642 | 0.23% | |
021307 | 1.0093 | 1.0244 | 0.00% | |
021387 | 1.1064 | 1.1064 | 0.00% | |
005703 | 1.014 | 1.2687 | 0.00% | |
006443 | 1.0357 | 1.2334 | 0.00% | |
005073 | 1.0397 | 1.2793 | 0.00% | |
007482 | 1.1629 | 1.2038 | 0.00% | |
006044 | 1.0926 | 1.247 | 0.00% | |
006093 | 1.0583 | 1.2758 | 0.00% | |
006576 | 1.0371 | 1.2413 | 0.00% | |
006635 | 1.1635 | 1.2575 | 0.00% | |
008480 | 1.3255 | 1.3255 | 0.23% | |
012407 | 0.6118 | 0.6118 | 0.23% | |
011093 | 0.9005 | 0.9005 | 0.23% | |
008619 | 0.9638 | 0.9638 | 0.37% | |
011984 | 1.1409 | 1.1459 | 0.00% | |
014650 | 0.414 | 0.414 | 0.23% | |
014892 | 1.1019 | 1.1019 | 0.23% | |
013907 | 0.8204 | 0.8204 | 0.37% | |
016385 | 0.9627 | 0.9627 | 0.23% | |
016503 | 0.8072 | 0.8072 | 0.23% | |
015790 | 0.8444 | 0.8444 | 0.23% | |
018122 | 0.918 | 0.918 | 0.23% | |
018124 | 1.155 | 1.155 | 0.23% | |
019218 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
019431 | 1.1682 | 1.1682 | 0.23% | |
020056 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | |
018603 | 1.107 | 1.107 | 0.23% | |
021241 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | |
020897 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | |
006187 | 1.0396 | 1.1755 | 0.00% | |
006944 | 1.0158 | 1.1275 | 0.00% | |
007086 | 1.0745 | 1.1481 | 0.00% | |
007113 | 0.9936 | 0.9936 | 0.23% | |
007200 | 1.1997 | 1.2937 | 0.00% | |
005074 | 1.0337 | 1.2693 | 0.00% | |
007538 | 1.2352 | 1.3852 | 0.37% | |
007542 | 1.1319 | 1.1819 | 0.00% | |
007720 | 1.0215 | 1.1113 | 0.00% | |
006088 | 1.1113 | 1.2433 | 0.00% | |
006095 | 1.0184 | 1.2285 | 0.00% | |
009866 | 1.0891 | 1.1711 | 0.00% | |
006661 | 1.1163 | 1.1569 | 0.00% | |
007427 | 1.089 | 1.2071 | 0.00% | |
012530 | 0.8735 | 0.8735 | 0.23% | |
002521 | 1.1262 | 3.1438 | 0.00% | |
010923 | 1.1127 | 1.1127 | 0.23% | |
011004 | 1.0651 | 1.0651 | 0.23% | |
015469 | 1.0526 | 1.0679 | 0.00% | |
013699 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% | |
020287 | 1.0061 | 1.0061 | 0.23% | |
013415 | 0.6835 | 0.6835 | 0.37% | |
016384 | 0.9723 | 0.9723 | 0.23% | |
016386 | 0.9514 | 0.9514 | 0.23% | |
017328 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | |
015828 | 0.4591 | 0.4591 | 0.23% | |
021764 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | |
018123 | 0.9122 | 0.9122 | 0.23% | |
020138 | 1.0355 | 1.0355 | 0.23% | |
005507 | 1.0245 | 1.2607 | 0.00% | |
006269 | 2.1764 | 2.1764 | 0.23% | |
006288 | 1.0932 | 1.239 | 0.00% | |
006925 | 1.0741 | 1.1871 | 0.00% | |
007944 | 0.9321 | 0.9321 | 0.23% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 5,283.18 | 80.45 |
3 | 现金 | 91.45 | 01.39 |
4 | 其他资产 | 00.19 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210218 | 21国开18 | 06.00(万张) | 615.39(万元) | 9.37(%) |
2 | 102282414 | 22淮安国投MTN002 | 05.00(万张) | 518.74(万元) | 7.90(%) |
3 | 102280493 | 22威宁投资MTN002 | 05.00(万张) | 517.13(万元) | 7.87(%) |
4 | 102280286 | 22常州投资MTN002 | 05.00(万张) | 511.68(万元) | 7.79(%) |
5 | 2020065 | 20徽商银行二级01 | 05.00(万张) | 511.10(万元) | 7.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41% | 1.19% | 1.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.64% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 367.40 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.39 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
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