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永赢上证科创板综合指数A  023941
收藏成功
指数型
基金公司永赢基金管理有限公司
基金经理储可凡
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-08)
(2025-05-22)
47.87%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.79% -0.02% 5550/6277
最近一月 -9.95% -0.04% 5693/6226
最近三月 -9.79% -0.05% 4643/6025
最近一年 11.96% 0.03% 1193/5153
(2026-09-14)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码023941 基金经理储可凡 最新份额1,065.0万份   ()
基金类型指数型 基金公司永赢基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2025-05-26 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模4.03亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目
标，本基金还可投资于非标的指数成份股（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行上市
的股票、存托凭证）、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、
央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、次级债
等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票
期权）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投
资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金
份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可
对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；
2、本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基
金的可供分配利润进行评价，在符合有关基金分红条件的情形下，基金管理人可
以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、基金管理人可每季度进行评估及收益分配，在符合上述基金分红条件下，
可安排收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内
容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销
售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各
类基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分
配权；
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的情况下，经履行适当程序，基金管理人可调整基金收益的分配原则和
支付方式，但应于变更实施日前在规定媒介上公告。

风险收益特征

本基金是股票型证券投资基金，理论上预期风险和预期收益高于债券型证券 投资基金和货币市场基金。 本基金为指数基金，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，理论上具有 与标的指数，以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 1.4891 1.4891 0.70%
2026-9-14 1.4787 1.4787 -0.34%
2026-9-11 1.4837 1.4837 -1.36%
2026-9-10 1.5042 1.5042 -1.09%
2026-9-9 1.5207 1.5207 -0.73%
2026-9-8 1.5319 1.5319 -1.05%
2026-9-7 1.5482 1.5482 1.75%
2026-9-4 1.5216 1.5216 -2.07%
2026-9-3 1.5538 1.5538 -0.04%
2026-9-2 1.5544 1.5544 -1.30%
2026-9-1 1.5748 1.5748 -2.23%
2026-8-31 1.6107 1.6107 1.80%
2026-8-28 1.5822 1.5822 -1.48%
2026-8-27 1.606 1.606 3.43%
2026-8-26 1.5528 1.5528 0.47%
2026-8-25 1.5456 1.5456 0.01%
2026-8-24 1.5455 1.5455 -2.96%
2026-8-21 1.5927 1.5927 -0.06%
2026-8-20 1.5936 1.5936 0.16%
2026-8-19 1.5911 1.5911 -6.78%
储可凡

储可凡女士：清华大学应用统计硕士，多年证券相关从业经验。曾任中银国际证券股份有限公司基金经理助理，永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理，现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年8月14日起担任永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月2日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年4月11日起任永赢北证50成份指数型发起式证券投资基金基金基金经理，2025年5月26日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月20日起任永赢上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理，2025年6月27日起任永赢上证科创板综合价格增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年7月21日起任永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理，2025年8月26日起任永赢中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年11月14日起任永赢中证家居家电交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年04月08日起任永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2026年03月11日起任永赢国证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年05月26日起任永赢致远成长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
永赢上证科创板综合指数A  2025-04-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
永赢惠泽一年2022-11-07 至 2024-06-12 1.6--  --  
永赢致远成长混合A混合型2026-04-13 至 今 0.4--  --  
永赢医药创新智选混合发起C混合型2023-08-14 至 2025-07-31 2.0-17.91% -16.17% 
永赢消费龙头智选混合发起A混合型2023-08-14 至 2024-08-23 1.0-22.77% -16.17% 
永赢上证科创板50成份指数C指数型2025-05-27 至 今 1.3--  --  
永赢上证科创板综合指数C指数型2025-04-22 至 今 1.4--  --  
家居家电ETF永赢指数型,ETF型2025-10-24 至 今 0.9--  --  
科创增强ETF永赢指数型,ETF型2025-06-06 至 今 1.3--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A指数型2023-08-14 至 今 3.1-13.42% -19.27% 
永赢国证港股通互联网ETF联接C指数型2025-11-12 至 今 0.8--  --  
永赢医药创新智选混合发起A混合型2023-08-14 至 2025-07-31 2.0-17.77% -16.17% 
永赢上证科创板50成份指数A指数型2025-05-27 至 今 1.3--  --  
永赢北证50成份指数发起C指数型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
永赢恒生消费指数发起(QDII)C指数型,QDII型2025-07-08 至 今 1.2--  --  
永赢国证港股通互联网ETF联接A指数型2025-11-12 至 今 0.8--  --  
港股医疗ETF永赢指数型,ETF型2025-03-12 至 今 1.5--  --  
永赢消费龙头智选混合发起C混合型2023-08-14 至 2024-08-23 1.0-22.91% -16.17% 
永赢北证50成份指数发起A指数型2025-03-31 至 今 1.5--  --  
医疗器械ETF永赢指数型,ETF型2023-08-14 至 今 3.1-14.09% -19.27% 
永赢宏泽一年定开混合2022-11-07 至 2024-03-15 1.4--  --  
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A指数型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
永赢致远成长混合C混合型2026-04-13 至 今 0.4--  --  
永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C指数型2023-08-14 至 今 3.1-13.50% -19.27% 
永赢上证科创板综合指数A指数型2025-04-22 至 今 1.4--  --  
永赢恒生消费指数发起(QDII)A指数型,QDII型2025-07-08 至 今 1.2--  --  
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C指数型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
港股通互联网ETF永赢指数型,ETF型2026-02-06 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
储可凡2025-04-22 至 今1年4个月零25天
基本信息
永赢基金管理有限公司
注册资本90000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2013-11-07资产管理规模2,616.81 亿元
公司股东宁波银行股份有限公司  上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙)  新加坡华侨银行有限公司  上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙)  上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006186 1.0359 1.2318 0.01%
006577 1.0604 1.2794 0.01%
010092 1.2419 1.2419 0.01%
007664 1.8081 2.0281 -0.16%
007665 1.8123 2.0223 -0.16%
007720 1.0139 1.1503 0.01%
006089 1.1368 1.2678 0.01%
013595 1.1759 1.1759 -0.15%
013416 0.532 0.532 -0.16%
014234 1.0433 1.1543 0.01%
017328 1.1007 1.1007 0.01%
014966 1.0178 1.111 0.01%
019069 1.177 1.177 0.01%
020287 0.7461 0.7461 -0.15%
020411 1.976 1.976 -0.16%
020055 1.0616 1.0616 0.01%
021918 0.6198 0.6198 -0.15%
016192 1.1042 1.1042 0.01%
015828 0.4724 0.4724 -0.15%
011315 0.8067 0.8067 -0.15%
517520 2.1093 2.1093 -0.16%
007086 1.0723 1.1709 0.01%
008919 2.822 2.822 -0.15%
007352 1.061 1.1535 0.01%
020939 1.0655 1.0655 0.01%
021587 1.1559 1.1559 0.01%
021764 1.0678 1.0678 0.01%
024393 0.7973 0.7973 -0.39%
024638 1.0454 1.0454 -0.15%
023443 1.1003 1.1003 -0.15%
022564 1.1051 1.1151 0.01%
022620 1.0354 1.0354 0.01%
022718 2.4432 2.4432 -0.15%
023305 1.1845 1.1845 -0.16%
023753 0.6021 0.6021 -0.15%
023825 0.9724 0.9724 -0.15%
023925 1.8093 1.8093 -0.15%
024203 1.3688 1.3688 -0.15%
589420 0.6988 0.6988 -0.16%
021279 1.9849 1.9849 -0.16%
026405 1.0126 1.0126 0.01%
025963 1.055 1.055 0.01%
025998 1.0116 1.0116 -0.15%
026680 0.9377 0.9377 -0.15%
024738 0.7702 0.7702 -0.15%
024774 1.0652 1.0652 -0.16%
159366 1.4454 1.4454 -0.16%
159378 1.0169 1.0169 -0.16%
025099 1.0029 1.0113 0.01%
025208 2.2503 2.2503 -0.15%
025209 2.2371 2.2371 -0.15%
025439 0.8453 0.8453 -0.15%
025440 0.8421 0.8421 -0.15%
006187 1.0341 1.2218 0.01%
006288 1.1306 1.2764 0.01%
005507 1.0227 1.3043 0.01%
009866 1.0959 1.2525 0.01%
009932 1.3772 1.3772 -0.15%
006661 1.0566 1.2022 0.01%
006852 1.1027 1.2086 0.01%
006044 1.0895 1.2991 0.01%
006088 1.1554 1.2874 0.01%
159165 0.879 0.879 -0.16%
159170 0.8111 0.8111 -0.16%
159266 1.0059 1.0059 -0.16%
016560 1.2056 1.2056 -0.15%
016674 1.0989 1.0989 0.01%
017329 1.0906 1.0906 0.01%
015915 1.6418 1.6418 -0.15%
019068 1.233 1.233 0.01%
020412 1.9606 1.9606 -0.16%
019218 1.0396 1.0576 0.01%
015789 1.0275 1.0275 -0.15%
015790 1.0106 1.0106 -0.15%
015833 1.013 1.0947 0.01%
012530 1.6698 1.6698 -0.15%
011983 1.1025 1.2082 0.01%
002169 1.145 1.3669 0.01%
007944 0.906 0.906 -0.15%
007114 2.394 2.394 -0.15%
021055 1.2203 1.2303 0.01%
021079 1.07 1.07 0.01%
023421 1.4282 1.4282 -0.15%
023438 1.5194 1.5194 -0.16%
022619 1.0389 1.0389 0.01%
022717 2.4672 2.4672 -0.15%
024195 1.2523 1.2523 -0.16%
024202 1.379 1.379 -0.15%
022205 1.0938 1.0938 -0.16%
022298 1.1419 1.1419 -0.15%
021346 1.0979 1.0979 0.01%
026367 0.8733 0.8733 -0.15%
026440 0.9109 0.9109 -0.15%
025997 1.0145 1.0145 -0.15%
024775 1.0628 1.0628 -0.16%
159386 1.2429 1.2429 -0.16%
006269 2.5341 2.5341 -0.15%
006276 1.1814 1.2964 0.01%
006444 1.0683 1.2927 0.01%
006559 1.038 1.2622 0.01%
009171 1.0742 1.2051 0.01%
002521 1.2676 3.2852 0.01%
009983 0.6439 0.6439 -0.15%
006092 1.0556 1.3229 0.01%
014167 1.2232 1.2232 0.01%
158019 0.9138 0.9138 -0.16%
159085 1.0356 1.0356 -0.16%
016384 0.9764 0.9764 -0.15%
016503 1.0337 1.0337 -0.15%
017220 1.0933 1.0933 -0.15%
014599 1.2397 1.2397 -0.15%
015079 1.8715 1.8715 -0.15%
018747 1.1323 1.1323 0.01%
017687 1.095 1.123 0.01%
015832 1.0134 1.1031 0.01%
011203 0.6923 0.6923 -0.15%
515730 0.8248 0.8248 -0.16%
012681 1.1062 1.1062 -0.15%
008559 1.1548 1.2398 0.01%
007323 1.0233 1.1854 0.01%
007373 1.0637 1.2336 0.01%
007482 1.1444 1.2603 0.01%
007538 1.3999 1.5499 -0.16%
020755 2.6553 2.6553 -0.15%
020897 1.0076 1.0697 0.01%
021679 1.0584 1.0584 0.01%
024394 0.7941 0.7941 -0.39%
024577 0.9768 0.9768 -0.16%
023437 1.5237 1.5237 -0.16%
023283 1.05 1.05 0.01%
023756 1.1749 1.1749 -0.16%
023942 1.4749 1.4749 -0.16%
022204 1.1018 1.1018 -0.16%
021444 1.0632 1.0632 0.01%
026368 0.8722 0.8722 -0.15%
026406 1.0115 1.0115 0.01%
026684 0.9063 0.9063 -0.15%
025169 1.012 1.012 -0.16%
025228 1.124 1.124 0.01%
511150 102.3667 1.0237 0.01%
006275 1.1629 1.2809 0.01%
005508 1.0208 1.2862 0.01%
009985 1.0868 1.1583 0.01%
007692 1.0718 1.1941 0.01%
006095 1.0113 1.2708 0.01%
014089 1.1814 1.1814 0.01%
013699 1.1385 1.1385 0.01%
014375 1.072 1.072 0.01%
017221 1.0771 1.0771 -0.15%
017234 2.7003 2.7003 -0.15%
014598 1.2623 1.2623 -0.15%
014678 1.1437 1.1437 -0.15%
014893 1.1555 1.1555 -0.15%
015287 0.7209 0.7209 -0.15%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,263.2295.21
2债券及货币419.1406.37
3现金205.4903.12
4其他资产54.9500.84
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
688256寒武纪00.26411.976.26%0.01  
688041海光信息00.96354.125.38%-0.41  
688012中微公司00.39184.352.80%-0.00  
688981中芯国际01.05166.402.53%-0.14  
688008澜起科技00.47146.802.23%-0.21  
688795摩尔线程00.19136.132.07%0.19  
688802沐曦股份00.16132.532.01%0.16  
688072拓荆科技00.1296.601.47%-0.04  
688525佰维存储00.1991.921.40%-0.08  
688082盛美上海00.2087.391.33%-0.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1301.30(万张)131.64(万元)2.00(%)  
2018012国开200300.80(万张)82.00(万元)1.25(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
100≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.76%11.96%0.0%0.0%34.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.95%
-9.79%
-26.54%
10.18%
11.96%
0.0%
0.0%
47.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.19
2.54
0.00
夏普比率
47.41
104.25
0.00
特雷诺指数
0.01
0.05
0.00
詹森指数
0.17
0.11
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。