| 基金代码020138 | 基金经理许拓 | 最新份额550.84万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2024-06-04 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是混合型证券投资基金,理论上预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.558 | 1.558 | 0.99% |
| 2026-3-9 | 1.5428 | 1.5428 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.5441 | 1.5441 | -0.26% |
| 2026-3-5 | 1.5482 | 1.5482 | 0.34% |
| 2026-3-4 | 1.543 | 1.543 | -0.14% |
| 2026-3-3 | 1.5452 | 1.5452 | -2.82% |
| 2026-3-2 | 1.5901 | 1.5901 | -0.84% |
| 2026-2-27 | 1.6035 | 1.6035 | 0.02% |
| 2026-2-26 | 1.6032 | 1.6032 | 0.52% |
| 2026-2-25 | 1.5949 | 1.5949 | 1.48% |
| 2026-2-24 | 1.5716 | 1.5716 | -1.68% |
| 2026-2-13 | 1.5985 | 1.5985 | -0.47% |
| 2026-2-12 | 1.606 | 1.606 | 0.17% |
| 2026-2-11 | 1.6032 | 1.6032 | -0.06% |
| 2026-2-10 | 1.6041 | 1.6041 | -0.54% |
| 2026-2-9 | 1.6128 | 1.6128 | 1.17% |
| 2026-2-6 | 1.5942 | 1.5942 | -0.60% |
| 2026-2-5 | 1.6039 | 1.6039 | -0.42% |
| 2026-2-4 | 1.6107 | 1.6107 | 0.59% |
| 2026-2-3 | 1.6012 | 1.6012 | 0.00% |

许拓先生:管理学硕士。具有多年证券从业经历。曾任中欧基金管理有限公司研究员;中信证券股份有限公司研究员;农银汇理基金管理有限公司权益基金经理。现任永赢基金管理有限公司权益投资部基金经理。现任永赢惠添盈一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年3月7日起任职)、永赢长远价值混合型证券投资基金基金经理(自2023年6月6日起任职)、永赢股息优选混合型证券投资基金基金经理(自2023年9月25日起任职)、永赢启鑫混合型证券投资基金(自2024年6月4日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 永赢启鑫混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢股息优选A | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.5 | 9.15% | -13.46% |
| 永赢长远价值混合C | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.8 | -4.32% | -17.52% |
| 永赢启鑫混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 永赢股息优选C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.5 | 9.09% | -13.46% |
| 农银智增定开混合 | 混合型 | 2020-09-18 至 2022-07-11 | 1.8 | 7.00% | 7.37% |
| 农银中国优势混合 | 混合型 | 2021-01-19 至 2022-07-11 | 1.5 | 17.89% | -3.59% |
| 永赢长远价值混合A | 混合型 | 2023-06-06 至 今 | 2.8 | -4.20% | -17.52% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 混合型 | 2023-03-07 至 今 | 3.0 | -15.78% | -21.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 许拓 | 2024-04-25 至 今 | 1年-2个月零14天 |
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-11-07 | 资产管理规模 | 2,616.81 亿元 |
| 公司股东 | 宁波银行股份有限公司 上海稳进同赢企业管理中心(有限合伙) 新加坡华侨银行有限公司 上海聚信同赢企业管理中心(有限合伙) 上海锐进同赢企业管理中心(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,639.25 | 86.27 |
| 2 | 债券及货币 | 343.14 | 08.13 |
| 3 | 现金 | 343.14 | 08.13 |
| 4 | 其他资产 | 17.73 | 00.42 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688256 | 寒武纪 | 00.28 | 380.91 | 9.03% | -1.01 |
| 00981 | 中芯国际 | 05.40 | 348.49 | 8.26% | 5.40 |
| 688372 | 伟测科技 | 03.08 | 335.55 | 7.95% | 3.08 |
| 001201 | 东瑞股份 | 22.19 | 323.31 | 7.66% | -27.27 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 01.62 | 282.60 | 6.70% | 1.62 |
| 002156 | 通富微电 | 05.55 | 209.24 | 4.96% | 5.55 |
| 002517 | 恺英网络 | 09.24 | 202.08 | 4.79% | 9.24 |
| 600489 | 中金黄金 | 08.63 | 201.60 | 4.78% | 8.63 |
| 002463 | 沪电股份 | 02.49 | 181.94 | 4.31% | 2.49 |
| 300761 | 立华股份 | 08.30 | 172.22 | 4.08% | 8.30 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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