基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理沈楠 申购费率0.15% 基金规模60.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码501092 | 基金经理沈楠 | 最新份额199,539.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模60.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-02-21 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模49.46亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换公司债券、公开发行的次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-27 | 0.8737 | 0.8737 | -2.23% |
2024-3-26 | 0.8936 | 0.8936 | 0.03% |
2024-3-25 | 0.8933 | 0.8933 | -0.53% |
2024-3-22 | 0.8981 | 0.8981 | -1.79% |
2024-3-21 | 0.9145 | 0.9145 | -0.05% |
2024-3-20 | 0.915 | 0.915 | 0.64% |
2024-3-19 | 0.9092 | 0.9092 | -1.21% |
2024-3-18 | 0.9203 | 0.9203 | 0.89% |
2024-3-15 | 0.9122 | 0.9122 | -0.41% |
2024-3-14 | 0.916 | 0.916 | -1.90% |
2024-3-13 | 0.9337 | 0.9337 | 0.52% |
2024-3-12 | 0.9289 | 0.9289 | 1.98% |
2024-3-11 | 0.9109 | 0.9109 | 3.00% |
2024-3-8 | 0.8844 | 0.8844 | 0.49% |
2024-3-7 | 0.8801 | 0.8801 | -3.22% |
2024-3-6 | 0.9094 | 0.9094 | 0.62% |
2024-3-5 | 0.9038 | 0.9038 | -1.30% |
2024-3-4 | 0.9157 | 0.9157 | 1.24% |
2024-3-1 | 0.9045 | 0.9045 | 0.69% |
2024-2-29 | 0.8983 | 0.8983 | 2.10% |
沈楠先生:中国国籍,复旦大学经济学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。现任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金(2015年05月05日至今)、交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2015年06月10日至今)、交银施罗德瑞思混合型证券投资基金(LOF)(原交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金,于2023年2月21日更名)(2020年02月21日至今)的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2015-05-20 至 今 | 8.9 | 53.47% | 2.76% |
交银主题优选混合A | 混合型 | 2015-05-05 至 今 | 8.9 | 107.51% | 22.55% |
交银国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-02-28 至 今 | 1.1 | -33.79% | -21.71% |
交银主题优选混合C | 混合型 | 2021-11-26 至 今 | 2.3 | -27.97% | -30.52% |
交银瑞思混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-01-14 至 今 | 4.2 | -17.80% | -1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈楠 | 2020-01-14 至 今 | 4年2个月零14天 | -17.80 | -1.29 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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510010 | 1.407 | 1.566 | -1.85% | |
006223 | 1.526 | 1.526 | -1.35% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
008205 | 1.1296 | 1.1496 | -0.03% | |
013248 | 0.9611 | 0.9611 | -1.35% | |
013413 | 0.3555 | 0.3555 | -1.85% | |
016396 | 1.0297 | 1.0397 | -0.03% | |
013883 | 1.0205 | 1.1865 | -1.35% | |
018011 | 1.0372 | 1.0372 | -0.03% | |
019754 | 1.0057 | 1.0057 | -1.35% | |
020156 | 0.9993 | 0.9993 | -1.85% | |
018554 | 0.8735 | 0.8735 | -1.35% | |
020742 | 1.0898 | 1.0898 | -0.03% | |
017795 | 0.8709 | 0.8709 | -1.35% | |
020342 | 1.0391 | 1.0391 | -0.03% | |
519717 | 1.0085 | 1.1155 | -0.03% | |
519755 | 1.446 | 1.578 | -1.35% | |
519760 | 3.909 | 5.226 | -1.35% | |
519762 | 1.0816 | 1.2966 | -0.03% | |
519767 | 2.028 | 2.038 | -1.35% | |
519777 | 1.0692 | 1.2558 | -0.03% | |
004075 | 2.2784 | 2.2784 | -1.85% | |
007317 | 1.2441 | 1.2441 | -0.03% | |
007465 | 1.1317 | 1.1857 | -1.85% | |
164905 | 0.8358 | 0.8778 | -1.85% | |
009315 | 1.0279 | 1.1189 | -0.03% | |
010483 | 0.5234 | 0.5234 | -1.35% | |
006793 | 1.0704 | 1.16 | -0.03% | |
012582 | 0.7767 | 0.7767 | -1.35% | |
009402 | 1.0353 | 1.2013 | -1.35% | |
012834 | 0.9827 | 0.9827 | -1.35% | |
014464 | 1.0234 | 1.0874 | -0.03% | |
014549 | 1.5781 | 1.5781 | -1.35% | |
016397 | 1.0263 | 1.0363 | -0.03% | |
016474 | 1.2014 | 1.2014 | -0.03% | |
016546 | 0.9751 | 0.9751 | -1.35% | |
014039 | 1.0475 | 1.0475 | -1.35% | |
019268 | 1.2268 | 1.2268 | -0.03% | |
019560 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
020157 | 0.9992 | 0.9992 | -1.85% | |
018709 | 0.9355 | 0.9355 | -1.35% | |
017794 | 0.8761 | 0.8761 | -1.35% | |
020344 | 1.06 | 1.06 | -0.03% | |
020523 | 1.4964 | 1.4964 | -1.35% | |
017851 | 0.8865 | 0.8865 | -1.35% | |
519682 | 1.0219 | 1.8139 | -0.03% | |
519733 | 1.0964 | 1.3044 | -0.03% | |
519736 | 3.227 | 3.627 | -1.35% | |
519738 | 1.205 | 1.845 | -1.35% | |
519766 | 1.2748 | 1.3118 | -1.35% | |
519778 | 2.6336 | 2.6336 | -1.35% | |
519786 | 1.076 | 1.242 | -0.03% | |
501092 | 0.8737 | 0.8737 | -1.35% | |
007316 | 1.2678 | 1.2678 | -0.03% | |
004427 | 1.176 | 1.554 | -0.03% | |
004868 | 2.1275 | 2.1275 | -1.35% | |
012833 | 0.9932 | 0.9932 | -1.35% | |
008204 | 1.1384 | 1.1694 | -0.03% | |
010916 | 1.0498 | 1.0498 | -1.35% | |
011257 | 0.9828 | 0.9828 | -1.35% | |
016542 | 0.826 | 0.826 | -1.35% | |
013884 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
014038 | 1.0665 | 1.0665 | -1.35% | |
014046 | 2.247 | 2.247 | -1.85% | |
015595 | 1.0502 | 1.0502 | -1.35% | |
013453 | 0.832 | 0.832 | -1.85% | |
018199 | 0.9636 | 0.9636 | -1.35% | |
019345 | 1.0087 | 1.0087 | -1.35% | |
019346 | 1.0059 | 1.0059 | -1.35% | |
019514 | 1.2738 | 1.2738 | -1.35% | |
018708 | 0.9386 | 0.9386 | -1.35% | |
017432 | 1.0472 | 1.0472 | -0.03% | |
017553 | 1.6577 | 1.6577 | -1.35% | |
519683 | 1.3575 | 1.6955 | -0.03% | |
519688 | 0.7574 | 3.7912 | -1.35% | |
519702 | 4.1244 | 4.9074 | -1.35% | |
519723 | 1.089 | 1.502 | -0.03% | |
519726 | 1.1084 | 1.5737 | -0.03% | |
519732 | 4.171 | 4.171 | -1.35% | |
519746 | 2.2458 | 2.4948 | -0.03% | |
519753 | 1.0279 | 1.2159 | -0.03% | |
519763 | 1.1566 | 1.2856 | -0.03% | |
519785 | 1.0502 | 1.2066 | -0.03% | |
005001 | 1.2942 | 1.4342 | -1.35% | |
009316 | 1.0658 | 1.0908 | -0.03% | |
005972 | 1.0688 | 1.2118 | -0.03% | |
016541 | 0.8348 | 0.8348 | -1.35% | |
014963 | 3.3222 | 3.3222 | -1.35% | |
017433 | 1.0447 | 1.0447 | -0.03% | |
017850 | 0.8922 | 0.8922 | -1.35% | |
017859 | 1.3138 | 1.3138 | -1.35% | |
519722 | 1.0993 | 1.0993 | -0.03% | |
519771 | 1.384 | 1.459 | -1.35% | |
519773 | 1.5987 | 1.5987 | -1.35% | |
519779 | 1.548 | 1.643 | -1.35% | |
519784 | 1.0342 | 1.2506 | -0.03% | |
008955 | 1.2076 | 1.2076 | -1.35% | |
005577 | 1.1972 | 1.2992 | -0.03% | |
164902 | 1.2567 | 1.8077 | -0.03% | |
006367 | 1.0821 | 1.1891 | -0.03% | |
012583 | 0.7602 | 0.7602 | -1.35% | |
008223 | 1.0036 | 1.1141 | -0.03% | |
010936 | 0.7465 | 0.8095 | -1.35% | |
010937 | 0.7276 | 0.7906 | -1.35% | |
011275 | 0.5652 | 0.5652 | -1.35% | |
013419 | 1.0296 | 1.0806 | -0.03% | |
013430 | 4.0617 | 4.3447 | -1.35% | |
016875 | 1.0427 | 1.0427 | -0.03% | |
014949 | 1.107 | 1.107 | -1.35% | |
013882 | 1.558 | 1.655 | -1.35% | |
013949 | 1.0392 | 1.0392 | -1.35% | |
015654 | 1.0915 | 1.0995 | -0.03% | |
519685 | 1.2854 | 1.6204 | -0.03% | |
519690 | 0.7441 | 3.8621 | -1.35% | |
519697 | 3.797 | 4.847 | -1.35% | |
519710 | 1.605 | 2.397 | -1.35% | |
519725 | 1.0857 | 1.4477 | -0.03% | |
519731 | 1.4469 | 1.4469 | -0.03% | |
519743 | 1.0405 | 1.3925 | -0.03% | |
519745 | 1.0262 | 1.3281 | -0.03% | |
519761 | 1.438 | 1.57 | -1.35% | |
519768 | 1.42 | 1.48 | -1.35% | |
519769 | 1.398 | 1.458 | -1.35% | |
519770 | 1.382 | 1.457 | -1.35% | |
519776 | 1.0661 | 1.2634 | -0.03% | |
004975 | 1.1094 | 1.3344 | -1.35% | |
006202 | 1.4983 | 1.4983 | -1.35% | |
010094 | 0.7526 | 0.7526 | -1.35% | |
010143 | 0.522 | 0.522 | -1.35% | |
011256 | 0.9949 | 0.9949 | -1.35% | |
013950 | 1.7104 | 1.7124 | -1.35% | |
020363 | 1.195 | 1.195 | -0.03% | |
519680 | 1.0242 | 1.8852 | -0.03% | |
519686 | 1.549 | 1.549 | -1.85% | |
519700 | 1.6206 | 2.8046 | -1.35% | |
519704 | 3.3509 | 4.8019 | -1.35% | |
519712 | 2.6576 | 3.4906 | -1.35% | |
519720 | 1.0972 | 1.4242 | -0.03% | |
519772 | 2.001 | 2.001 | -1.35% | |
519787 | 1.2254 | 1.2254 | -0.03% | |
003900 | 1.6652 | 1.6652 | -1.35% | |
007464 | 1.2071 | 1.2071 | -1.85% | |
005578 | 1.1786 | 1.2586 | -0.03% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
006794 | 1.0712 | 1.1408 | -0.03% | |
008734 | 1.0542 | 1.0542 | -1.35% | |
010890 | 0.9824 | 0.9824 | -1.35% | |
010891 | 0.9794 | 0.9794 | -1.35% | |
011198 | 0.9871 | 1.0021 | -1.35% | |
011199 | 0.9747 | 0.9997 | -1.35% | |
960016 | 4.2033 | 4.3823 | -1.35% | |
013249 | 0.9522 | 0.9522 | -1.35% | |
016545 | 0.9818 | 0.9818 | -1.35% | |
016876 | 1.0405 | 1.0405 | -0.03% | |
014080 | 0.7728 | 0.7728 | -1.35% | |
014096 | 2.5971 | 2.5971 | -1.35% | |
015394 | 2.0036 | 2.0036 | -1.35% | |
018012 | 1.0357 | 1.0357 | -0.03% | |
019559 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
018555 | 0.8689 | 0.8689 | -1.35% | |
021018 | 1.0753 | 1.0753 | -0.03% | |
519694 | 0.5905 | 1.5745 | -1.35% | |
519698 | 1.7036 | 2.2336 | -1.35% | |
519706 | 1.78 | 1.78 | -1.85% | |
519714 | 1.403 | 3.888 | -1.85% | |
519718 | 1.1006 | 1.4806 | -0.03% | |
519727 | 2.045 | 2.505 | -1.35% | |
519730 | 1.5113 | 1.5113 | -0.03% | |
519740 | 1.0951 | 1.4061 | -0.03% | |
519748 | 1.1116 | 1.3736 | -0.03% | |
519752 | 1.459 | 1.528 | -1.35% | |
519782 | 1.3558 | 1.3848 | -0.03% | |
008352 | 1.095 | 1.14 | -0.03% | |
501087 | 1.0809 | 1.0809 | -1.35% | |
005004 | 1.6588 | 1.6588 | -1.35% | |
164908 | 0.3564 | 0.3564 | -1.85% | |
010454 | 0.7139 | 0.7139 | -1.35% | |
009618 | 0.7834 | 0.7834 | -1.35% | |
006745 | 1.0395 | 1.1605 | -0.03% | |
006746 | 1.0428 | 1.0428 | -0.03% | |
008507 | 0.6968 | 0.6968 | -1.35% | |
011276 | 0.5558 | 0.5558 | -1.35% | |
013247 | 0.8384 | 0.8384 | -1.35% | |
013269 | 0.6993 | 0.6993 | -1.35% | |
159913 | 1.923 | 1.923 | -1.85% | |
013885 | 2.6212 | 2.6212 | -1.35% | |
017979 | 1.4632 | 1.4632 | -1.35% | |
018198 | 0.968 | 0.968 | -1.35% | |
019289 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
519692 | 4.1083 | 5.2173 | -1.35% | |
519735 | 1.0614 | 1.2584 | -0.03% | |
519756 | 1.4723 | 1.7723 | -1.35% | |
519759 | 1.194 | 1.793 | -1.35% | |
519783 | 1.325 | 1.354 | -0.03% | |
004428 | 1.165 | 1.52 | -0.03% | |
005025 | 1.2639 | 1.2639 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 179,039.75 | 90.00 |
2 | 债券及货币 | 18,712.94 | 09.41 |
3 | 现金 | 7,574.99 | 03.81 |
4 | 其他资产 | 1,887.87 | 00.95 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002352 | 顺丰控股 | 462.46 | 18,683.52 | 9.39% | -20.00 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 748.40 | 13,469.35 | 6.77% | -104.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 284.58 | 12,871.63 | 6.47% | -20.00 |
002475 | 立讯精密 | 357.99 | 12,332.84 | 6.20% | 0.00 |
02269 | 药明生物 | 418.30 | 11,220.53 | 5.64% | 0.00 |
00700 | 腾讯控股 | 36.33 | 9,666.18 | 4.86% | 0.00 |
03690 | 美团-W | 113.34 | 8,412.25 | 4.23% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 46.78 | 7,637.69 | 3.84% | 0.00 |
00981 | 中芯国际 | 365.00 | 6,569.10 | 3.30% | 0.00 |
300782 | 卓胜微 | 42.88 | 6,046.57 | 3.04% | -17.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210218 | 21国开18 | 70.00(万张) | 7,060.23(万元) | 3.55(%) |
2 | 019694 | 23国债01 | 40.00(万张) | 4,077.72(万元) | 2.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-42.53% | -25.84% | -11.46% | 0.0% | -3.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.94% | -9.41% | -12.37% | -12.37% | -25.84% | -30.61% | 0.0% | -12.63% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.38 | 1.13 |
夏普比率 | -124.34 | -53.52 | -9.94 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.01 |
詹森指数 | -0.18 | -0.04 | -0.01 |
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