基金代码519722 | 基金经理连端清 | 最新份额281,482.6万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模5.46亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2020-07-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% |
2024-4-17 | 1.1038 | 1.1038 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.1028 | 1.1028 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.1022 | 1.1022 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.1017 | 1.1017 | 0.08% |
2024-4-3 | 1.1008 | 1.1008 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.1001 | 1.1001 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0995 | 1.0995 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% |
2024-3-28 | 1.0993 | 1.0993 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0993 | 1.0993 | 0.10% |
2024-3-26 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% |
2024-3-25 | 1.098 | 1.098 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% |
2024-3-21 | 1.0981 | 1.0981 | 0.04% |
2024-3-20 | 1.0977 | 1.0977 | -0.02% |
连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年12月20日至2019年9月27日担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理,2017年3月3日至2019年9月27日担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理至今,2015年10月16日起交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金经理至今,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,2017年3月31日起担任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金、交银施罗德裕利纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
交银现金宝货币A | 货币型 | 2015-08-04 至 2019-08-03 | 4.0 | 11.94% | 13.02% |
交银现金宝货币E | 货币型 | 2016-08-15 至 2019-08-03 | 3.0 | 9.70% | 10.04% |
交银天益宝货币E | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 10.43% | 9.60% |
交银丰润收益债券C | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 13.78% | 20.16% |
交银裕兴纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 3.03% | 3.32% |
交银裕隆纯债债券C | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 15.50% | 8.90% |
交银丰盈收益债券C | 债券型 | 2017-08-14 至 今 | 6.7 | 22.74% | 25.11% |
交银裕兴纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2018-05-17 | 1.1 | 6.67% | 3.32% |
交银裕隆纯债债券A | 债券型 | 2016-11-19 至 2019-09-30 | 2.9 | 16.02% | 8.90% |
交银裕利纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 7.1 | 21.10% | 27.05% |
交银活期通货币A | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 7.8 | 20.51% | 20.48% |
交银货币B | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 12.05% | 12.40% |
交银理财60天债券A | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | 15.20% | 17.78% |
交银裕惠纯债债券 | 债券型 | 2020-07-28 至 今 | 3.7 | 9.20% | 9.82% |
交银裕盈纯债债券C | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 20.06% | 24.59% |
交银天利宝货币E | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 11.42% | 10.01% |
交银活期通货币E | 货币型 | 2016-07-18 至 今 | 7.8 | 22.69% | 20.48% |
交银天鑫宝货币E | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.80% | 9.28% |
交银理财60天债券B | 债券型 | 2015-10-16 至 2020-07-28 | 4.8 | -- | -- |
交银丰盈收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 今 | 8.7 | 30.17% | 28.89% |
交银裕盈纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 2022-11-19 | 5.6 | 21.22% | 24.59% |
交银天运宝货币A | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.46% | 5.13% |
交银天运宝货币E | 货币型 | 2017-09-02 至 2019-08-03 | 1.9 | 4.86% | 5.13% |
交银货币A | 货币型 | 2015-10-16 至 2019-08-03 | 3.8 | 11.03% | 12.40% |
交银中高等级信用债债券 | 债券型 | 2022-07-06 至 今 | 1.8 | 4.03% | 2.80% |
交银境尚收益债券A | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 11.17% | 10.65% |
交银境尚收益债券C | 债券型 | 2017-02-07 至 2019-09-30 | 2.6 | 9.45% | 10.65% |
交银裕利纯债债券A | 债券型 | 2017-03-31 至 今 | 7.1 | 24.31% | 27.05% |
交银天利宝货币A | 货币型 | 2016-09-13 至 2019-09-30 | 3.0 | 10.65% | 10.01% |
交银天鑫宝货币A | 货币型 | 2016-11-28 至 2019-08-03 | 2.7 | 9.10% | 9.28% |
交银天益宝货币A | 货币型 | 2016-12-17 至 2019-09-30 | 2.8 | 9.69% | 9.60% |
交银丰润收益债券A | 债券型 | 2015-08-04 至 2020-08-22 | 5.1 | 20.28% | 20.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
连端清 | 2020-07-28 至 今 | 3年-4个月零22天 | 9.20 | 9.82 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006367 | 1.0877 | 1.1947 | 0.15% | |
501210 | 0.7164 | 0.7164 | 1.13% | |
004427 | 1.1951 | 1.5731 | 0.15% | |
005025 | 1.271 | 1.271 | 0.15% | |
519680 | 1.0331 | 1.8941 | 0.15% | |
519682 | 1.0306 | 1.8226 | 0.15% | |
519694 | 0.6059 | 1.5899 | 1.71% | |
519700 | 1.5918 | 2.7758 | 1.71% | |
519714 | 1.374 | 3.831 | 2.19% | |
519720 | 1.0944 | 1.4294 | 0.15% | |
519725 | 1.0824 | 1.4524 | 0.15% | |
519733 | 1.1102 | 1.3182 | 0.15% | |
519735 | 1.0745 | 1.2715 | 0.15% | |
519738 | 1.212 | 1.852 | 1.71% | |
519743 | 1.0429 | 1.3949 | 0.15% | |
519761 | 1.444 | 1.576 | 1.71% | |
519770 | 1.389 | 1.464 | 1.71% | |
519771 | 1.39 | 1.465 | 1.71% | |
519772 | 2.131 | 2.131 | 1.71% | |
519784 | 1.0398 | 1.2562 | 0.15% | |
004075 | 2.2323 | 2.2323 | 2.19% | |
005972 | 1.0755 | 1.2185 | 0.15% | |
006745 | 1.0341 | 1.1631 | 0.15% | |
006746 | 1.0453 | 1.0453 | 0.15% | |
008204 | 1.143 | 1.174 | 0.15% | |
008223 | 1.0046 | 1.1151 | 0.15% | |
014680 | 0.9708 | 0.9708 | 1.13% | |
014681 | 0.9622 | 0.9622 | 1.13% | |
010936 | 0.7487 | 0.8117 | 1.71% | |
014549 | 1.5211 | 1.5211 | 1.71% | |
016397 | 1.03 | 1.04 | 0.15% | |
016474 | 1.1966 | 1.1966 | 0.15% | |
016541 | 0.8335 | 0.8335 | 1.71% | |
016876 | 1.0435 | 1.0435 | 0.15% | |
017433 | 1.0475 | 1.0475 | 0.15% | |
015326 | 0.8597 | 0.8597 | 1.13% | |
013453 | 0.8423 | 0.8423 | 2.19% | |
013787 | 0.706 | 0.706 | 1.13% | |
013247 | 0.8882 | 0.8882 | 1.71% | |
013249 | 0.9697 | 0.9697 | 1.71% | |
013269 | 0.7167 | 0.7167 | 1.71% | |
020156 | 1.0078 | 1.0078 | 2.19% | |
017979 | 1.4704 | 1.4704 | 1.71% | |
019212 | 1.003 | 1.003 | 1.13% | |
019289 | 1.0807 | 1.0807 | 0.15% | |
019345 | 1.0115 | 1.0115 | 1.71% | |
019514 | 1.2651 | 1.2651 | 1.71% | |
005577 | 1.2038 | 1.3058 | 0.15% | |
007464 | 1.2165 | 1.2165 | 2.19% | |
008955 | 1.2812 | 1.2812 | 1.71% | |
519704 | 3.364 | 4.815 | 1.71% | |
519717 | 1.0133 | 1.1203 | 0.15% | |
519730 | 1.5217 | 1.5217 | 0.15% | |
519748 | 1.1171 | 1.3791 | 0.15% | |
519752 | 1.464 | 1.533 | 1.71% | |
519768 | 1.427 | 1.487 | 1.71% | |
519776 | 1.0681 | 1.2654 | 0.15% | |
519779 | 1.612 | 1.707 | 1.71% | |
012834 | 0.9954 | 0.9954 | 1.71% | |
008205 | 1.1339 | 1.1539 | 0.15% | |
016545 | 0.9862 | 0.9862 | 1.71% | |
016546 | 0.979 | 0.979 | 1.71% | |
014949 | 1.1124 | 1.1124 | 1.71% | |
013885 | 2.7102 | 2.7102 | 1.71% | |
019754 | 1.007 | 1.007 | 1.71% | |
018708 | 0.928 | 0.928 | 1.71% | |
018011 | 1.0416 | 1.0416 | 0.15% | |
164906 | 0.8844 | 0.8844 | -0.32% | |
006202 | 1.5535 | 1.5535 | 1.71% | |
006223 | 1.5245 | 1.5245 | 1.71% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
004868 | 2.081 | 2.081 | 1.71% | |
519683 | 1.3649 | 1.7029 | 0.15% | |
519718 | 1.0961 | 1.4861 | 0.15% | |
519731 | 1.4566 | 1.4566 | 0.15% | |
519740 | 1.1015 | 1.4125 | 0.15% | |
519766 | 1.2661 | 1.3031 | 1.71% | |
519773 | 1.5416 | 1.5416 | 1.71% | |
519777 | 1.0611 | 1.2587 | 0.15% | |
003900 | 1.6749 | 1.6749 | 1.71% | |
006793 | 1.0732 | 1.1628 | 0.15% | |
009315 | 1.0306 | 1.1216 | 0.15% | |
011257 | 0.9954 | 0.9954 | 1.71% | |
011276 | 0.5607 | 0.5607 | 1.71% | |
016396 | 1.0335 | 1.0435 | 0.15% | |
013883 | 1.024 | 1.19 | 1.71% | |
015654 | 1.0943 | 1.1023 | 0.15% | |
013779 | 0.9305 | 0.9305 | 1.13% | |
013419 | 1.0326 | 1.0836 | 0.15% | |
020157 | 1.0076 | 1.0076 | 2.19% | |
017553 | 1.6669 | 1.6669 | 1.71% | |
017850 | 0.9151 | 0.9151 | 1.71% | |
019268 | 1.2413 | 1.2413 | 0.15% | |
510010 | 1.452 | 1.616 | 2.19% | |
501087 | 1.0651 | 1.0651 | 1.71% | |
501092 | 0.8575 | 0.8575 | 1.71% | |
007316 | 1.3086 | 1.3086 | 0.15% | |
007465 | 1.1403 | 1.1943 | 2.19% | |
004975 | 1.1149 | 1.3399 | 1.71% | |
519685 | 1.2921 | 1.6271 | 0.15% | |
519692 | 4.2162 | 5.3252 | 1.71% | |
519696 | 2.372 | 3.163 | -0.32% | |
519712 | 2.7488 | 3.5818 | 1.71% | |
519745 | 1.0285 | 1.3304 | 0.15% | |
519746 | 2.2575 | 2.5065 | 0.15% | |
519756 | 1.4801 | 1.7801 | 1.71% | |
519767 | 2.0333 | 2.0433 | 1.71% | |
519782 | 1.3622 | 1.3912 | 0.15% | |
010483 | 0.5242 | 0.5242 | 1.71% | |
009402 | 1.0392 | 1.2052 | 1.71% | |
012833 | 1.0062 | 1.0062 | 1.71% | |
010890 | 0.9908 | 0.9908 | 1.71% | |
010916 | 1.0563 | 1.0563 | 1.71% | |
010937 | 0.7294 | 0.7924 | 1.71% | |
960016 | 4.3137 | 4.4927 | 1.71% | |
013884 | 1.5697 | 1.5697 | 1.71% | |
014046 | 2.2007 | 2.2007 | 2.19% | |
159913 | 2.026 | 2.026 | 2.19% | |
018709 | 0.9246 | 0.9246 | 1.71% | |
020344 | 1.0629 | 1.0629 | 0.15% | |
018199 | 0.9598 | 0.9598 | 1.71% | |
019211 | 1.0043 | 1.0043 | 1.13% | |
019346 | 1.0083 | 1.0083 | 1.71% | |
005578 | 1.1847 | 1.2647 | 0.15% | |
004428 | 1.1837 | 1.5387 | 0.15% | |
519702 | 4.3221 | 5.1051 | 1.71% | |
519727 | 2.171 | 2.631 | 1.71% | |
519769 | 1.405 | 1.465 | 1.71% | |
010143 | 0.523 | 0.523 | 1.71% | |
012583 | 0.7408 | 0.7408 | 1.71% | |
016542 | 0.8243 | 0.8243 | 1.71% | |
014039 | 1.1131 | 1.1131 | 1.71% | |
015394 | 2.0082 | 2.0082 | 1.71% | |
013413 | 0.3615 | 0.3615 | 2.19% | |
013430 | 4.2549 | 4.5379 | 1.71% | |
018554 | 0.8907 | 0.8907 | 1.71% | |
017851 | 0.9089 | 0.9089 | 1.71% | |
008352 | 1.1008 | 1.1458 | 0.15% | |
005001 | 1.3259 | 1.4659 | 1.71% | |
519688 | 0.7585 | 3.7923 | 1.71% | |
519690 | 0.7356 | 3.8536 | 1.71% | |
519722 | 1.1038 | 1.1038 | 0.15% | |
519723 | 1.085 | 1.507 | 0.15% | |
519753 | 1.0396 | 1.2276 | 0.15% | |
519755 | 1.453 | 1.585 | 1.71% | |
519759 | 1.2 | 1.799 | 1.71% | |
519762 | 1.0863 | 1.3013 | 0.15% | |
519787 | 1.2278 | 1.2278 | 0.15% | |
010454 | 0.6959 | 0.6959 | 1.71% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
010891 | 0.9878 | 0.9878 | 1.71% | |
011256 | 1.0079 | 1.0079 | 1.71% | |
012582 | 0.7572 | 0.7572 | 1.71% | |
008507 | 0.7082 | 0.7082 | 1.71% | |
014464 | 1.0246 | 1.0886 | 0.15% | |
016875 | 1.0458 | 1.0458 | 0.15% | |
013882 | 1.5256 | 1.6226 | 1.71% | |
013949 | 1.0765 | 1.0765 | 1.71% | |
014080 | 0.7651 | 0.7651 | 1.71% | |
018555 | 0.8856 | 0.8856 | 1.71% | |
021018 | 1.0774 | 1.0774 | 0.15% | |
020342 | 1.0417 | 1.0417 | 0.15% | |
164908 | 0.3625 | 0.3625 | 2.19% | |
007317 | 1.2839 | 1.2839 | 0.15% | |
519686 | 1.596 | 1.596 | 2.19% | |
519732 | 4.282 | 4.282 | 1.71% | |
519736 | 3.256 | 3.656 | 1.71% | |
519760 | 3.922 | 5.239 | 1.71% | |
519783 | 1.331 | 1.36 | 0.15% | |
519785 | 1.0555 | 1.2119 | 0.15% | |
519786 | 1.0784 | 1.2444 | 0.15% | |
009618 | 0.7759 | 0.7759 | 1.71% | |
010094 | 0.7259 | 0.7259 | 1.71% | |
011605 | 0.9925 | 0.9925 | 1.13% | |
011606 | 0.982 | 0.982 | 1.13% | |
011275 | 0.5703 | 0.5703 | 1.71% | |
008734 | 1.0924 | 1.0924 | 1.71% | |
014963 | 3.3345 | 3.3345 | 1.71% | |
013945 | 0.8868 | 0.8868 | -0.32% | |
013950 | 1.7383 | 1.7403 | 1.71% | |
013778 | 0.9394 | 0.9394 | 1.13% | |
020742 | 1.095 | 1.095 | 0.15% | |
017794 | 0.8916 | 0.8916 | 1.71% | |
020363 | 1.2015 | 1.2015 | 0.15% | |
017859 | 1.343 | 1.343 | 1.71% | |
018012 | 1.0401 | 1.0401 | 0.15% | |
018198 | 0.9645 | 0.9645 | 1.71% | |
164902 | 1.2625 | 1.8135 | 0.15% | |
164905 | 0.8463 | 0.8888 | 2.19% | |
005004 | 1.6249 | 1.6249 | 1.71% | |
519697 | 3.906 | 4.956 | 1.71% | |
519698 | 1.732 | 2.262 | 1.71% | |
519706 | 1.869 | 1.869 | 2.19% | |
519710 | 1.581 | 2.373 | 1.71% | |
519726 | 1.1043 | 1.5699 | 0.15% | |
519763 | 1.1614 | 1.2904 | 0.15% | |
519778 | 2.7916 | 2.7916 | 1.71% | |
006794 | 1.0739 | 1.1435 | 0.15% | |
009316 | 1.0684 | 1.0934 | 0.15% | |
017432 | 1.0501 | 1.0501 | 0.15% | |
014038 | 1.1339 | 1.1339 | 1.71% | |
014096 | 2.7519 | 2.7519 | 1.71% | |
015327 | 0.8509 | 0.8509 | 1.13% | |
015595 | 1.0567 | 1.0567 | 1.71% | |
013248 | 0.9791 | 0.9791 | 1.71% | |
017795 | 0.886 | 0.886 | 1.71% | |
020523 | 1.551 | 1.551 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 326,078.79 | 106.42 |
3 | 现金 | 1,130.45 | 00.37 |
4 | 其他资产 | 00.16 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230306 | 23进出06 | 950.00(万张) | 95,425.14(万元) | 31.14(%) |
2 | 092318003 | 23农发清发03 | 450.00(万张) | 45,564.23(万元) | 14.87(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 270.00(万张) | 28,296.27(万元) | 9.24(%) |
4 | 190205 | 19国开05 | 150.00(万张) | 16,161.49(万元) | 5.27(%) |
5 | 160213 | 16国开13 | 150.00(万张) | 15,425.25(万元) | 5.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 0.1% |
0≤X<100 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.83% | 3.05% | 2.71% | 0.0% | 2.69% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% | 1.4% | 1.41% | 1.41% | 3.05% | 8.35% | 0.0% | 10.39% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.01 |
夏普比率 | 231.33 | 102.75 | 145.46 |
特雷诺指数 | 0.36 | -0.14 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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