基金公司万家基金管理有限公司 基金经理黄兴亮 申购费率0.0% 基金规模18.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005312 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额18,862.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模18.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,在科学严格管理风险的前提下,力争实现基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-16 | 1.9438 | 1.9438 | -1.82% |
| 2026-10-15 | 1.9799 | 1.9799 | -2.87% |
| 2026-10-14 | 2.0383 | 2.0383 | -1.98% |
| 2026-10-13 | 2.0794 | 2.0794 | -0.76% |
| 2026-10-12 | 2.0953 | 2.0953 | -0.63% |
| 2026-10-9 | 2.1085 | 2.1085 | 3.98% |
| 2026-10-8 | 2.0277 | 2.0277 | -5.12% |
| 2026-9-30 | 2.1372 | 2.1372 | -1.72% |
| 2026-9-29 | 2.1746 | 2.1746 | 0.54% |
| 2026-9-28 | 2.1629 | 2.1629 | -2.76% |
| 2026-9-24 | 2.2244 | 2.2244 | -1.74% |
| 2026-9-23 | 2.2637 | 2.2637 | -1.48% |
| 2026-9-22 | 2.2977 | 2.2977 | 2.44% |
| 2026-9-21 | 2.243 | 2.243 | 0.57% |
| 2026-9-18 | 2.2302 | 2.2302 | 2.61% |
| 2026-9-17 | 2.1734 | 2.1734 | -0.43% |
| 2026-9-16 | 2.1827 | 2.1827 | 1.33% |
| 2026-9-15 | 2.1541 | 2.1541 | 0.55% |
| 2026-9-14 | 2.1424 | 2.1424 | 1.34% |
| 2026-9-11 | 2.1141 | 2.1141 | -1.59% |

黄兴亮先生:清华大学计算机科学与技术专业博士,中国籍。2018年11月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。曾任交银施罗德基金管理有限公司投研部研究员、高级研究员,光大保德信基金管理有限公司投资部高级研究员、基金经理等职。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% | |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.8 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 6.8 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新A | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 2026-08-31 | 2.6 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 5.2 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合A | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 7.0 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 6.3 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 7.0 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 6.3 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% | |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 5.2 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 7.6 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新C | 混合型 | 2019-12-24 至 2025-03-22 | 5.2 | -38.14% | 5.48% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-10-30 至 今 | 6年-1个月零18天 | -13.27 | 13.75 |
| 李文宾 | 2018-09-17 至 2019-10-30 | 1年1个月零13天 | 12.34 | 20.69 |
| 周潜玮 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0年1个月零2天 | -0.08 | -3.24 |
| 高翰昆 | 2017-11-17 至 2018-08-15 | 0年-4个月零29天 | 0.01 | 2.30 |
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003329 | 1.0289 | 1.376 | 0.05% | |
| 003521 | 1.0203 | 1.3099 | 0.05% | |
| 003747 | 1.0369 | 1.3489 | 0.05% | |
| 004641 | 1.8712 | 1.8712 | -0.03% | |
| 005401 | 1.4451 | 1.4451 | -0.03% | |
| 005650 | 1.5079 | 1.5079 | -0.03% | |
| 006085 | 2.1384 | 2.3063 | -0.03% | |
| 006233 | 2.0285 | 2.5085 | -0.03% | |
| 007979 | 1.0364 | 1.1912 | 0.05% | |
| 008491 | 1.0276 | 1.0276 | -0.03% | |
| 008492 | 0.9975 | 0.9975 | -0.03% | |
| 008633 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
| 009199 | 2.317 | 2.317 | -0.03% | |
| 010054 | 0.4597 | 0.4597 | -0.03% | |
| 010297 | 0.739 | 0.739 | -0.03% | |
| 013961 | 0.9623 | 0.9623 | -0.03% | |
| 016163 | 0.7858 | 0.7858 | -0.03% | |
| 016414 | 1.0367 | 1.1195 | 0.05% | |
| 016580 | 1.3285 | 1.5486 | 0.05% | |
| 016929 | 1.0347 | 1.0984 | 0.05% | |
| 017997 | 1.0826 | 1.0826 | 0.26% | |
| 018182 | 0.5407 | 0.5407 | 0.08% | |
| 018350 | 0.9093 | 0.9093 | -0.03% | |
| 018356 | 0.8941 | 0.8941 | -0.03% | |
| 018654 | 1.3887 | 1.3887 | 0.08% | |
| 018741 | 1.0672 | 1.0672 | 0.05% | |
| 018742 | 1.0533 | 1.0533 | 0.05% | |
| 019337 | 1.2827 | 1.2827 | -0.03% | |
| 020199 | 3.3052 | 3.3052 | -0.03% | |
| 020561 | 1.5295 | 1.5295 | -0.03% | |
| 020573 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
| 020665 | 1.0422 | 1.0422 | 0.05% | |
| 021228 | 1.1555 | 1.188 | 0.05% | |
| 021276 | 1.4282 | 1.4282 | 0.08% | |
| 022440 | 1.1349 | 1.1349 | 0.26% | |
| 023479 | 1.0191 | 1.0191 | 0.26% | |
| 023481 | 1.356 | 1.356 | 0.26% | |
| 023573 | 1.1009 | 1.1159 | 0.26% | |
| 023828 | 2.218 | 2.218 | 0.26% | |
| 024578 | 1.0494 | 1.0494 | 0.08% | |
| 024579 | 1.0468 | 1.0468 | 0.08% | |
| 024862 | 0.923 | 0.923 | 0.26% | |
| 025861 | 1.1786 | 1.1786 | -0.03% | |
| 026108 | 0.7116 | 0.7116 | 0.26% | |
| 026241 | 1.0956 | 1.0956 | 0.05% | |
| 026617 | 0.7305 | 0.7305 | -0.03% | |
| 027906 | 0.9379 | 0.9379 | -0.03% | |
| 027977 | 0.9444 | 0.9444 | 0.26% | |
| 028259 | 0.9654 | 0.9654 | -0.03% | |
| 028289 | 0.9497 | 0.9497 | -0.03% | |
| 028290 | 0.9491 | 0.9491 | -0.03% | |
| 159110 | 101.8822 | 1.0288 | 0.05% | |
| 159541 | 1.2905 | 1.2905 | 0.08% | |
| 161910 | 2.4909 | 2.9626 | -0.03% | |
| 501075 | 2.9835 | 2.9835 | -0.03% | |
| 519191 | 2.4685 | 2.8311 | -0.03% | |
| 519197 | 1.6252 | 1.7812 | -0.03% | |
| 519206 | 1.156 | 1.3261 | 0.05% | |
| 560620 | 0.957 | 0.957 | 0.08% | |
| 016954 | 2.9658 | 2.9658 | -0.03% | |
| 001633 | 1.3064 | 1.4674 | -0.03% | |
| 002664 | 1.3633 | 1.4733 | -0.03% | |
| 003159 | 1.0267 | 1.3117 | 0.05% | |
| 003734 | 1.4482 | 1.4482 | -0.03% | |
| 004572 | 1.1849 | 1.2859 | 0.05% | |
| 004681 | 1.1279 | 1.3452 | 0.05% | |
| 005311 | 2.0471 | 2.0471 | -0.03% | |
| 006132 | 2.3468 | 2.8867 | -0.03% | |
| 006172 | 1.1038 | 1.3006 | 0.05% | |
| 006234 | 1.9588 | 2.4283 | -0.03% | |
| 007182 | 0.6571 | 0.6571 | -0.03% | |
| 012436 | 1.0949 | 1.0949 | -0.03% | |
| 015611 | 0.8824 | 0.8824 | -0.03% | |
| 015925 | 1.0996 | 1.1819 | 0.05% | |
| 015955 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 016598 | 1.0276 | 1.1754 | 0.05% | |
| 017818 | 1.0337 | 1.099 | 0.05% | |
| 017819 | 1.0309 | 1.0951 | 0.05% | |
| 018999 | 1.8853 | 1.8853 | -0.03% | |
| 019336 | 1.2998 | 1.2998 | -0.03% | |
| 019684 | 1.2172 | 1.2172 | 0.05% | |
| 019920 | 1.3871 | 1.3871 | 0.08% | |
| 019987 | 0.8367 | 0.8367 | -0.03% | |
| 020091 | 0.9765 | 0.9765 | -0.03% | |
| 020171 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% | |
| 020492 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 023829 | 2.2116 | 2.2116 | 0.26% | |
| 024012 | 0.9585 | 0.9585 | 0.08% | |
| 024106 | 1.0397 | 1.0397 | 0.05% | |
| 024466 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
| 025133 | 1.3796 | 1.3796 | 0.05% | |
| 025445 | 0.9622 | 0.9622 | 0.08% | |
| 025448 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 025501 | 0.8745 | 0.8745 | 0.08% | |
| 026618 | 0.7284 | 0.7284 | -0.03% | |
| 027171 | 1.23 | 1.23 | 0.05% | |
| 027978 | 0.9439 | 0.9439 | 0.26% | |
| 028406 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 028407 | 1.0197 | 1.0197 | 0.08% | |
| 159208 | 1.0209 | 1.0209 | 0.08% | |
| 159356 | 1.1554 | 1.1554 | 0.08% | |
| 159581 | 1.0682 | 1.1672 | 0.08% | |
| 159656 | 1.0435 | 1.0435 | 0.08% | |
| 161913 | 3.6833 | 4.3198 | -0.03% | |
| 519189 | 1.1903 | 1.5878 | 0.05% | |
| 519193 | 1.8571 | 1.8571 | 0.08% | |
| 519195 | 5.1069 | 5.5249 | -0.03% | |
| 001489 | 1.6116 | 1.6116 | -0.03% | |
| 003160 | 1.0186 | 1.2714 | 0.05% | |
| 003327 | 1.2963 | 1.489 | 0.05% | |
| 003751 | 1.6525 | 1.6525 | -0.03% | |
| 004079 | 1.1325 | 1.3929 | 0.05% | |
| 004571 | 1.2292 | 1.3322 | 0.05% | |
| 005300 | 3.6774 | 3.6774 | -0.03% | |
| 005312 | 1.9438 | 1.9438 | -0.03% | |
| 005314 | 1.351 | 2.0556 | 0.08% | |
| 005651 | 1.4426 | 1.4426 | -0.03% | |
| 006133 | 2.2338 | 2.7612 | -0.03% | |
| 007183 | 0.6416 | 0.6416 | -0.03% | |
| 009339 | 1.1104 | 1.1621 | 0.05% | |
| 009688 | 0.7221 | 0.7221 | -0.03% | |
| 009982 | 1.1126 | 1.1126 | 0.08% | |
| 010611 | 1.4028 | 1.4028 | -0.03% | |
| 010691 | 0.9358 | 0.9358 | -0.03% | |
| 011952 | 1.0474 | 1.1575 | 0.05% | |
| 013009 | 0.8093 | 0.8093 | -0.03% | |
| 013960 | 0.986 | 0.986 | -0.03% | |
| 014694 | 1.0636 | 1.0636 | -0.03% | |
| 015022 | 1.0235 | 1.1147 | 0.05% | |
| 015558 | 1.5144 | 2.7254 | 0.26% | |
| 015610 | 0.9011 | 0.9011 | -0.03% | |
| 015926 | 1.0942 | 1.1644 | 0.05% | |
| 016789 | 1.2187 | 1.2187 | 0.26% | |
| 016928 | 1.0422 | 1.1089 | 0.05% | |
| 018184 | 0.9809 | 0.9809 | -0.03% | |
| 018243 | 0.8074 | 0.8074 | -0.03% | |
| 020099 | 1.0185 | 1.026 | -0.03% | |
| 020219 | 1.1404 | 1.1404 | 0.05% | |
| 020491 | 1.0865 | 1.0865 | -0.03% | |
| 020976 | 1.5299 | 1.5299 | -0.03% | |
| 023477 | 1.0236 | 1.0236 | 0.05% | |
| 024107 | 1.0354 | 1.0354 | 0.05% | |
| 024465 | 1.114 | 1.114 | -0.03% | |
| 025387 | 0.9137 | 0.9137 | 0.08% | |
| 025449 | 0.5837 | 0.5837 | 0.08% | |
| 026269 | 0.8513 | 0.8513 | -0.03% | |
| 027229 | 0.7718 | 0.7718 | -0.03% | |
| 027516 | 0.8139 | 0.8139 | 0.08% | |
| 027625 | 0.968 | 0.968 | -0.03% | |
| 159087 | 0.8928 | 0.8928 | 0.08% | |
| 159202 | 0.7263 | 0.7263 | 0.79% | |
| 159251 | 0.7036 | 0.7036 | 0.08% | |
| 519180 | 0.9395 | 3.4546 | 0.08% | |
| 519185 | 2.1907 | 3.565 | -0.03% | |
| 519187 | 1.0543 | 1.761 | 0.05% | |
| 519199 | 1.0538 | 1.2827 | 0.05% | |
| 519212 | 3.2756 | 3.2756 | -0.03% | |
| 562400 | 0.9748 | 0.9748 | 0.08% | |
| 001518 | 0.8674 | 1.5074 | -0.03% | |
| 001635 | 1.5838 | 1.5838 | -0.03% | |
| 001636 | 1.5214 | 1.5214 | -0.03% | |
| 002665 | 1.3355 | 1.4085 | -0.03% | |
| 002671 | 1.7712 | 1.9712 | 0.08% | |
| 003520 | 1.0313 | 1.3223 | 0.05% | |
| 005400 | 1.5137 | 1.5137 | -0.03% | |
| 005821 | 1.4656 | 2.6945 | -0.03% | |
| 006173 | 1.089 | 1.267 | 0.05% | |
| 007926 | 1.0426 | 1.2666 | 0.05% | |
| 009981 | 1.1383 | 1.1383 | 0.08% | |
| 010694 | 0.8836 | 0.8836 | -0.03% | |
| 014260 | 1.4083 | 2.6216 | -0.03% | |
| 014278 | 1.0184 | 1.4184 | -0.03% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.05% | |
| 015384 | 1.6149 | 1.6149 | -0.03% | |
| 015390 | 0.8504 | 0.8504 | -0.03% | |
| 015472 | 1.0474 | 1.117 | 0.05% | |
| 016164 | 0.7701 | 0.7701 | -0.03% | |
| 016787 | 1.0549 | 1.1741 | 0.05% | |
| 019083 | 1.0809 | 1.0809 | 0.05% | |
| 019879 | 1.5902 | 1.5902 | 0.08% | |
| 020098 | 1.0285 | 1.0367 | -0.03% | |
| 020572 | 1.0628 | 1.0628 | 0.05% | |
| 022441 | 1.1305 | 1.1305 | 0.26% | |
| 022623 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% | |
| 022917 | 1.4539 | 1.4539 | 0.08% | |
| 023478 | 1.0211 | 1.0211 | 0.05% | |
| 023480 | 1.0163 | 1.0163 | 0.26% | |
| 023482 | 1.3548 | 1.3548 | 0.26% | |
| 024152 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% | |
| 024384 | 0.9145 | 0.9145 | 0.26% | |
| 024531 | 1.0315 | 1.0315 | 0.05% | |
| 024863 | 0.921 | 0.921 | 0.26% | |
| 025389 | 1.0185 | 1.0185 | 0.08% | |
| 025446 | 0.9578 | 0.9578 | 0.08% | |
| 025447 | 1.1061 | 1.1061 | -0.03% | |
| 025980 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% | |
| 026839 | 0.8433 | 0.8433 | -0.03% | |
| 028682 | 0.9726 | 0.9726 | 0.08% | |
| 158023 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% | |
| 161908 | 1.2043 | 2.1883 | 0.05% | |
| 161915 | 0.7566 | 0.7566 | -0.03% | |
| 519188 | 1.2338 | 1.667 | 0.05% | |
| 519207 | 1.1249 | 1.2783 | 0.05% | |
| 520730 | 0.6594 | 0.6594 | 0.08% | |
| 563580 | 1.1095 | 1.1095 | 0.08% | |
| 588070 | 1.7024 | 1.7024 | 0.08% | |
| 003328 | 1.2749 | 1.4617 | 0.05% | |
| 003748 | 1.0347 | 1.3435 | 0.05% | |
| 005094 | 5.1878 | 5.1878 | -0.03% | |
| 005299 | 3.8441 | 3.8441 | -0.03% | |
| 007489 | 1.0002 | 1.1048 | 0.05% | |
| 008120 | 1.1958 | 1.1958 | -0.03% | |
| 010055 | 0.4463 | 0.4463 | -0.03% | |
| 012007 | 1.0147 | 1.2532 | -0.03% | |
| 012351 | 1.4432 | 1.4432 | 0.08% | |
| 013010 | 0.7881 | 0.7881 | -0.03% | |
| 013207 | 1.133 | 1.133 | 0.05% | |
| 013208 | 1.1214 | 1.1214 | 0.05% | |
| 015207 | 1.0398 | 1.1342 | 0.05% | |
| 015987 | 1.2356 | 1.2356 | -0.03% | |
| 016166 | 0.7866 | 0.7866 | -0.03% | |
| 016422 | 1.0681 | 1.0681 | 0.05% | |
| 016600 | 5.0055 | 5.0055 | -0.03% | |
| 017787 | 3.2159 | 3.2159 | -0.03% | |
| 018379 | 0.9144 | 0.9144 | 0.08% | |
| 018380 | 0.9094 | 0.9094 | 0.08% | |
| 018475 | 0.7614 | 0.7614 | 0.79% | |
| 018489 | 1.4236 | 1.4236 | 0.08% | |
| 019000 | 1.8655 | 1.8655 | -0.03% | |
| 019077 | 1.6003 | 1.6003 | -0.03% | |
| 020090 | 0.9872 | 0.9872 | -0.03% | |
| 020861 | 1.0459 | 1.097 | 0.05% | |
| 022741 | 0.9369 | 1.1086 | 0.08% | |
| 022967 | 1.1348 | 1.1348 | 0.26% | |
| 024676 | 0.9487 | 0.9487 | -0.03% | |
| 025502 | 0.871 | 0.871 | 0.08% | |
| 026107 | 0.7123 | 0.7123 | 0.26% | |
| 027230 | 0.7705 | 0.7705 | -0.03% | |
| 027905 | 0.9389 | 0.9389 | -0.03% | |
| 159393 | 4.5157 | 1.1528 | 0.08% | |
| 161902 | 1.0915 | 2.3212 | 0.05% | |
| 506001 | 1.5531 | 1.8028 | -0.03% | |
| 510680 | 3.0351 | 3.0351 | 0.08% | |
| 519196 | 4.7276 | 5.2213 | -0.03% | |
| 001530 | 1.0665 | 1.2718 | -0.03% | |
| 001634 | 1.2876 | 1.4425 | -0.03% | |
| 003518 | 1.0307 | 1.2975 | 0.05% | |
| 003519 | 1.0469 | 1.3375 | 0.05% | |
| 003735 | 1.435 | 1.435 | -0.03% | |
| 004464 | 1.0253 | 1.3452 | 0.05% | |
| 007488 | 1.0005 | 1.1284 | 0.05% | |
| 007501 | 2.9209 | 2.9209 | -0.03% | |
| 007703 | 1.0829 | 1.1829 | 0.05% | |
| 008634 | 1.2175 | 1.2175 | -0.03% | |
| 008979 | 1.2406 | 1.2406 | -0.03% | |
| 011166 | 1.06 | 1.1779 | 0.05% | |
| 011243 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 011244 | 1.0808 | 1.0808 | -0.03% | |
| 011535 | 1.0777 | 1.0777 | -0.03% | |
| 013327 | 0.6856 | 0.6856 | -0.03% | |
| 014277 | 1.0495 | 1.4495 | -0.03% | |
| 015471 | 1.0584 | 1.1361 | 0.05% | |
| 016167 | 0.7705 | 0.7705 | -0.03% | |
| 016415 | 1.0332 | 1.1161 | 0.05% | |
| 016620 | 1.6774 | 1.6774 | -0.03% | |
| 016788 | 1.2334 | 1.2334 | 0.26% | |
| 018120 | 0.9948 | 0.9948 | 0.08% | |
| 018121 | 0.9879 | 0.9879 | 0.08% | |
| 018183 | 0.5369 | 0.5369 | 0.08% | |
| 020271 | 1.4456 | 1.4456 | 0.26% | |
| 022624 | 1.0228 | 1.0228 | 0.05% | |
| 022709 | 5.1393 | 5.1393 | -0.03% | |
| 022714 | 4.6842 | 4.6842 | -0.03% | |
| 023274 | 1.122 | 1.122 | 0.05% | |
| 024011 | 0.9607 | 0.9607 | 0.08% | |
| 024383 | 0.9168 | 0.9168 | 0.26% | |
| 024677 | 0.9427 | 0.9427 | -0.03% | |
| 026840 | 0.8418 | 0.8418 | -0.03% | |
| 027370 | 0.7617 | 0.7617 | -0.03% | |
| 027700 | 0.9245 | 0.9245 | -0.03% | |
| 028260 | 0.9645 | 0.9645 | -0.03% | |
| 159023 | 1.0394 | 1.0394 | 0.08% | |
| 159156 | 0.7301 | 0.7301 | 0.08% | |
| 161907 | 1.5402 | 2.7635 | 0.26% | |
| 519183 | 3.3421 | 4.4821 | -0.03% | |
| 519186 | 1.0612 | 1.8366 | 0.05% | |
| 519190 | 1.3462 | 1.6337 | 0.05% | |
| 520700 | 1.5535 | 1.5535 | 0.08% | |
| 588840 | 1.261 | 1.261 | 0.08% | |
| 001488 | 1.7133 | 1.7133 | -0.03% | |
| 003330 | 1.0268 | 1.3547 | 0.05% | |
| 004080 | 1.1271 | 1.3744 | 0.05% | |
| 004682 | 1.1115 | 1.324 | 0.05% | |
| 006281 | 3.331 | 3.331 | -0.03% | |
| 006730 | 1.4831 | 2.1084 | 0.08% | |
| 008331 | 1.3632 | 1.3632 | 0.05% | |
| 010296 | 0.7614 | 0.7614 | -0.03% | |
| 011534 | 1.1001 | 1.1001 | -0.03% | |
| 012195 | 1.1818 | 1.1818 | -0.03% | |
| 012350 | 1.4693 | 1.4693 | 0.08% | |
| 012935 | 1.0625 | 1.1547 | 0.05% | |
| 014162 | 3.2043 | 3.2043 | -0.03% | |
| 014494 | 1.1308 | 1.2183 | 0.05% | |
| 015566 | 2.1348 | 2.261 | -0.03% | |
| 015988 | 1.2156 | 1.2156 | -0.03% | |
| 016421 | 1.0855 | 1.0855 | 0.05% | |
| 016556 | 1.8255 | 1.8255 | -0.03% | |
| 017996 | 1.0905 | 1.0905 | 0.26% | |
| 018185 | 0.9636 | 0.9636 | -0.03% | |
| 019084 | 1.0746 | 1.0746 | 0.05% | |
| 019880 | 1.5682 | 1.5682 | 0.08% | |
| 020170 | 1.0536 | 1.0536 | 0.05% | |
| 020272 | 1.4381 | 1.4381 | 0.26% | |
| 020666 | 1.0372 | 1.0372 | 0.05% | |
| 020798 | 1.2326 | 1.2326 | 0.05% | |
| 020975 | 1.546 | 1.546 | -0.03% | |
| 021275 | 1.44 | 1.44 | 0.08% | |
| 023572 | 1.1043 | 1.1193 | 0.26% | |
| 025388 | 1.0204 | 1.0204 | 0.08% | |
| 025979 | 1.0142 | 1.0142 | 0.05% | |
| 026270 | 0.8483 | 0.8483 | -0.03% | |
| 027517 | 0.8134 | 0.8134 | 0.08% | |
| 027624 | 0.9686 | 0.9686 | -0.03% | |
| 027628 | 1.0041 | 1.0041 | 0.05% | |
| 027629 | 1.0035 | 1.0035 | 0.05% | |
| 027699 | 0.9255 | 0.9255 | -0.03% | |
| 027717 | 0.5427 | 0.5427 | -0.03% | |
| 028683 | 0.9724 | 0.9724 | 0.08% | |
| 159248 | 1.4555 | 1.4555 | 0.08% | |
| 159327 | 0.9546 | 2.8638 | 0.08% | |
| 159333 | 1.3839 | 1.4329 | 0.08% | |
| 159372 | 1.4547 | 1.4547 | 0.08% | |
| 159628 | 1.2349 | 1.2349 | 0.08% | |
| 161903 | 1.4877 | 5.2357 | -0.03% | |
| 519181 | 3.0108 | 6.0545 | -0.03% | |
| 519198 | 1.7113 | 2.2113 | -0.03% | |
| 560860 | 1.3726 | 1.3726 | 0.08% | |
| 002670 | 1.4388 | 1.5968 | 0.08% | |
| 004465 | 1.0237 | 1.3293 | 0.05% | |
| 005313 | 1.3739 | 2.1098 | 0.08% | |
| 006729 | 1.5241 | 2.1665 | 0.08% | |
| 007704 | 1.0869 | 1.1731 | 0.05% | |
| 008121 | 1.1563 | 1.1563 | -0.03% | |
| 008332 | 1.3284 | 1.3284 | 0.05% | |
| 009338 | 1.1267 | 1.1832 | 0.05% | |
| 010612 | 1.363 | 1.363 | -0.03% | |
| 010690 | 0.9623 | 0.9623 | -0.03% | |
| 012435 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 013326 | 0.7023 | 0.7023 | -0.03% | |
| 014693 | 1.0829 | 1.0829 | -0.03% | |
| 018242 | 0.8214 | 0.8214 | -0.03% | |
| 018476 | 0.7646 | 0.7646 | 0.79% | |
| 018490 | 1.4142 | 1.4142 | 0.08% | |
| 018653 | 1.4058 | 1.4058 | 0.08% | |
| 019921 | 1.3774 | 1.3774 | 0.08% | |
| 019988 | 0.8246 | 0.8246 | -0.03% | |
| 020218 | 1.1526 | 1.1526 | 0.05% | |
| 020560 | 1.5507 | 1.5507 | -0.03% | |
| 022183 | 1.0286 | 1.0758 | 0.05% | |
| 024530 | 1.0337 | 1.0337 | 0.05% | |
| 025386 | 0.9181 | 0.9181 | 0.08% | |
| 025450 | 0.5806 | 0.5806 | 0.08% | |
| 025860 | 1.1843 | 1.1843 | -0.03% | |
| 027369 | 0.7723 | 0.7723 | -0.03% | |
| 027718 | 0.5421 | 0.5421 | -0.03% | |
| 158067 | 0.988 | 0.988 | 0.08% | |
| 161912 | 3.8229 | 4.4659 | -0.03% | |
| 161914 | 0.7804 | 0.7804 | -0.03% | |
| 560360 | 1.1216 | 1.1216 | 0.08% | |
| 560630 | 0.9041 | 0.9041 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 82,184.85 | 93.72 |
| 2 | 债券及货币 | 5,988.95 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 4,978.46 | 05.68 |
| 4 | 其他资产 | 664.81 | 00.76 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300454 | 深信服 | 83.34 | 8,017.22 | 9.14% | -66.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 05.00 | 7,977.75 | 9.10% | -7.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 600.00 | 7,806.00 | 8.90% | 600.00 |
| 600588 | 用友网络 | 800.00 | 7,344.00 | 8.38% | -400.00 |
| 688692 | 达梦数据 | 30.00 | 7,328.70 | 8.36% | 30.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 20.00 | 7,281.80 | 8.30% | -80.00 |
| 603039 | 泛微网络 | 200.00 | 7,214.01 | 8.23% | 200.00 |
| 688023 | 安恒信息 | 180.00 | 6,609.60 | 7.54% | 30.00 |
| 688083 | 中望软件 | 100.00 | 6,475.00 | 7.38% | -30.00 |
| 688981 | 中芯国际 | 40.00 | 6,352.80 | 7.24% | 40.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 10.00(万张) | 1,010.49(万元) | 1.15(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.46% | -4.15% | 12.23% | -3.31% | 7.95% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.95% | -8.65% | -13.54% | 1.94% | -4.15% | 41.41% | -15.49% | 94.38% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.68 | 1.68 | 1.48 |
| 夏普比率 | 7.89 | 94.85 | 8.33 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | 0.21 | 0.01 |
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