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万家经济新动能混合A 005311
收藏成功
混合型
基金公司万家基金管理有限公司 基金经理黄兴亮 申购费率0.15% 基金规模18.23亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005311 | 基金经理黄兴亮 | 最新份额54,866.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模18.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-02-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.02亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于经济新动能主题相关的优质上市公司。本基金采用自下而上的投资方法，以基本面分析为立足点，在科学严格管理风险的前提下，力争实现基金资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、股指期货、国债期货、股票期权、权证以及债券（包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人经与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-19 | 0.9781 | 0.9781 | -2.10% |
| 2024-4-18 | 0.9991 | 0.9991 | -0.82% |
| 2024-4-17 | 1.0074 | 1.0074 | 2.07% |
| 2024-4-16 | 0.987 | 0.987 | -3.20% |
| 2024-4-15 | 1.0196 | 1.0196 | -0.66% |
| 2024-4-12 | 1.0264 | 1.0264 | -0.82% |
| 2024-4-11 | 1.0349 | 1.0349 | -0.78% |
| 2024-4-10 | 1.043 | 1.043 | -2.18% |
| 2024-4-9 | 1.0662 | 1.0662 | 1.60% |
| 2024-4-8 | 1.0494 | 1.0494 | -2.08% |
| 2024-4-3 | 1.0717 | 1.0717 | -1.65% |
| 2024-4-2 | 1.0897 | 1.0897 | -2.01% |
| 2024-4-1 | 1.1121 | 1.1121 | 1.76% |
| 2024-3-29 | 1.0929 | 1.0929 | 0.17% |
| 2024-3-28 | 1.091 | 1.091 | 1.68% |
| 2024-3-27 | 1.073 | 1.073 | -3.67% |
| 2024-3-26 | 1.1139 | 1.1139 | -1.55% |
| 2024-3-25 | 1.1314 | 1.1314 | -3.97% |
| 2024-3-22 | 1.1782 | 1.1782 | -1.63% |
| 2024-3-21 | 1.1977 | 1.1977 | -1.30% |
黄兴亮先生：中国籍，2002年毕业于清华大学电机系电气工程及自动化专业，2007年获得清华大学计算机系计算机应用技术专业博士学位。2007年8月至2011年5月在交银施罗德基金管理有限公司，历任研究员、高级研究员，2011年6月至2018年10月在光大保德信基金管理有限公司工作，先后担任投资部研究员、基金经理；2018年11月加入万家基金管理有限公司，现任万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）、万家经济新动能混合型证券投资基金基金经理、万家科技创新混合型证券投资基金、万家自主创新混合型证券投资基金、万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
万家经济新动能混合A 2019-10-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 光大保德信一带一路混合A | 混合型 | 2015-06-05 至 2018-10-26 | 3.4 | -34.20% | -17.30% |
| 光大保德信中国制造混合A | 混合型 | 2015-11-20 至 2017-01-07 | 1.1 | 4.30% | -6.93% |
| 万家自主创新混合A | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -33.63% | 3.77% |
| 万家自主创新混合C | 混合型 | 2020-01-18 至 今 | 4.3 | -34.94% | 3.77% |
| 万家科技创新混合A | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.3 | -36.87% | 5.48% |
| 万家科创板2年定期开放混合 | 混合型,LOF型 | 2024-02-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -57.90% | -10.10% |
| 光大保德信行业轮动混合 | 混合型 | 2014-02-11 至 2018-01-31 | 4.0 | 85.10% | 71.22% |
| 万家经济新动能混合C | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | -13.27% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合C | 混合型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -46.13% | -16.55% |
| 万家经济新动能混合A | 混合型 | 2019-10-30 至 今 | 4.5 | -11.51% | 13.75% |
| 万家创业板2年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-17 至 今 | 3.8 | -45.18% | -16.55% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 2017-08-16 至 2018-10-26 | 1.2 | -22.66% | -11.00% |
| 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2021-08-21 至 今 | 2.7 | -57.29% | -10.10% |
| 万家优选 | 混合型,LOF型 | 2019-03-02 至 今 | 5.1 | 29.35% | 25.69% |
| 万家科技创新混合C | 混合型 | 2019-12-24 至 今 | 4.3 | -38.14% | 5.48% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄兴亮 | 2019-10-30 至 今 | 4年-7个月零21天 | -11.51 | 13.75 |
| 李文宾 | 2018-09-17 至 2019-10-30 | 1年1个月零13天 | 14.31 | 20.69 |
| 周潜玮 | 2018-08-15 至 2018-09-17 | 0年1个月零2天 | -0.04 | -3.22 |
| 高翰昆 | 2017-11-17 至 2018-08-15 | 0年-4个月零29天 | 0.05 | 2.30 |
基本信息
万家基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
| 公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005651 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
| 003520 | 1.0333 | 1.2648 | 0.03% | |
| 005401 | 1.6513 | 1.6513 | -0.52% | |
| 004464 | 1.0372 | 1.2891 | 0.03% | |
| 004732 | 0.9785 | 1.0259 | -0.52% | |
| 004079 | 1.0361 | 1.2805 | 0.03% | |
| 010296 | 0.6363 | 0.6363 | -0.52% | |
| 010297 | 0.6254 | 0.6254 | -0.52% | |
| 003159 | 1.03 | 1.2348 | 0.03% | |
| 003160 | 1.0269 | 1.2027 | 0.03% | |
| 161903 | 0.6986 | 3.8357 | -0.52% | |
| 009199 | 1.2787 | 1.2787 | -0.52% | |
| 009982 | 0.6507 | 0.6507 | -0.89% | |
| 008120 | 0.6529 | 0.6529 | -0.52% | |
| 519183 | 2.3573 | 3.4973 | -0.52% | |
| 519189 | 1.1286 | 1.5261 | 0.03% | |
| 008633 | 0.6114 | 0.6114 | -0.52% | |
| 016788 | 0.8542 | 0.8542 | -0.89% | |
| 014162 | 1.966 | 1.966 | -0.52% | |
| 015566 | 1.9197 | 2.0459 | -0.52% | |
| 015611 | 0.7532 | 0.7532 | -0.52% | |
| 013208 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
| 013327 | 0.8148 | 0.8148 | -0.52% | |
| 019684 | 1.0743 | 1.0743 | 0.03% | |
| 019880 | 1.2409 | 1.2409 | -0.89% | |
| 018475 | 0.7453 | 0.7453 | -1.66% | |
| 018490 | 0.9788 | 0.9788 | -0.89% | |
| 020560 | 1.0692 | 1.0692 | -0.52% | |
| 016164 | 0.8745 | 0.8745 | -0.52% | |
| 020219 | 1.0153 | 1.0153 | 0.03% | |
| 020272 | 0.9982 | 0.9982 | -0.89% | |
| 018185 | 0.944 | 0.944 | -0.52% | |
| 003521 | 1.0265 | 1.2579 | 0.03% | |
| 006172 | 1.0374 | 1.2131 | 0.03% | |
| 008332 | 1.1516 | 1.1516 | 0.03% | |
| 007489 | 1.0039 | 1.0936 | 0.03% | |
| 007704 | 1.0791 | 1.1285 | 0.03% | |
| 007926 | 1.0484 | 1.2196 | 0.03% | |
| 007979 | 1.0152 | 1.1277 | 0.03% | |
| 003327 | 1.1875 | 1.3802 | 0.03% | |
| 161910 | 1.8737 | 2.3454 | -0.52% | |
| 009688 | 0.8199 | 0.8199 | -0.52% | |
| 009339 | 1.059 | 1.1107 | 0.03% | |
| 002670 | 1.1919 | 1.3499 | -0.89% | |
| 002671 | 1.4817 | 1.6817 | -0.89% | |
| 010054 | 0.7671 | 0.7671 | -0.52% | |
| 012195 | 1.0296 | 1.0296 | -0.52% | |
| 011535 | 0.9766 | 0.9766 | -0.52% | |
| 014694 | 0.9796 | 0.9796 | -0.52% | |
| 519186 | 1.0209 | 1.7963 | 0.03% | |
| 519190 | 1.2226 | 1.5101 | 0.03% | |
| 519196 | 2.1927 | 2.6864 | -0.52% | |
| 012350 | 0.8496 | 0.8496 | -0.89% | |
| 008634 | 0.5985 | 0.5985 | -0.52% | |
| 017013 | 0.8947 | 0.8947 | -0.52% | |
| 017014 | 0.8883 | 0.8883 | -0.52% | |
| 015390 | 1.0056 | 1.0056 | -0.52% | |
| 159581 | 1.0561 | 1.0561 | -0.89% | |
| 159628 | 0.8297 | 0.8297 | -0.89% | |
| 020798 | 1.1578 | 1.1578 | 0.03% | |
| 016163 | 0.8814 | 0.8814 | -0.52% | |
| 015926 | 1.0442 | 1.1022 | 0.03% | |
| 015955 | 1.0454 | 1.0454 | -0.52% | |
| 018120 | 0.8904 | 0.8904 | -0.89% | |
| 018182 | 0.5248 | 0.5248 | -0.89% | |
| 018350 | 0.9432 | 0.9432 | -0.52% | |
| 005650 | 1.1031 | 1.1031 | -0.52% | |
| 003734 | 1.246 | 1.246 | -0.52% | |
| 003735 | 1.2408 | 1.2408 | -0.52% | |
| 006133 | 2.1417 | 2.6691 | -0.52% | |
| 006281 | 2.0032 | 2.0032 | -0.52% | |
| 501075 | 1.4921 | 1.4921 | -0.52% | |
| 010690 | 0.7316 | 0.7316 | -0.52% | |
| 161913 | 1.7568 | 2.3343 | -0.52% | |
| 006085 | 1.6409 | 1.8088 | -0.52% | |
| 001530 | 0.9036 | 1.1089 | -0.52% | |
| 001636 | 1.5155 | 1.5155 | -0.52% | |
| 002664 | 1.2216 | 1.3316 | -0.52% | |
| 014693 | 0.9875 | 0.9875 | -0.52% | |
| 005311 | 0.9781 | 0.9781 | -0.52% | |
| 005318 | 1.0887 | 1.1232 | -0.52% | |
| 011166 | 1.0517 | 1.1183 | 0.03% | |
| 011244 | 1.0048 | 1.0048 | -0.52% | |
| 519191 | 2.1815 | 2.5441 | -0.52% | |
| 519206 | 1.1197 | 1.2573 | 0.03% | |
| 519212 | 2.7543 | 2.7543 | -0.52% | |
| 012436 | 0.9741 | 0.9741 | -0.52% | |
| 016556 | 1.1109 | 1.1109 | -0.52% | |
| 016929 | 1.021 | 1.0404 | 0.03% | |
| 015023 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 015207 | 1.0372 | 1.0796 | 0.03% | |
| 015384 | 1.6678 | 1.6678 | -0.52% | |
| 015471 | 1.0336 | 1.0643 | 0.03% | |
| 015610 | 0.7596 | 0.7596 | -0.52% | |
| 020099 | 1.0028 | 1.0028 | -0.52% | |
| 018489 | 0.9804 | 0.9804 | -0.89% | |
| 020561 | 1.0679 | 1.0679 | -0.52% | |
| 016166 | 0.8273 | 0.8273 | -0.52% | |
| 016167 | 0.8205 | 0.8205 | -0.52% | |
| 017787 | 2.7381 | 2.7381 | -0.52% | |
| 017818 | 1.0153 | 1.0389 | 0.03% | |
| 020271 | 0.9983 | 0.9983 | -0.89% | |
| 020491 | 0.8453 | 0.8453 | -0.52% | |
| 017996 | 0.7855 | 0.7855 | -0.89% | |
| 017997 | 0.7837 | 0.7837 | -0.89% | |
| 018242 | 0.85 | 0.85 | -0.52% | |
| 006234 | 1.7555 | 2.225 | -0.52% | |
| 008491 | 0.9068 | 0.9068 | -0.52% | |
| 007488 | 1.0042 | 1.1137 | 0.03% | |
| 004465 | 1.0365 | 1.2784 | 0.03% | |
| 004571 | 1.1055 | 1.2085 | 0.03% | |
| 004080 | 1.0334 | 1.2677 | 0.03% | |
| 010611 | 0.9603 | 0.9603 | -0.52% | |
| 010694 | 0.8196 | 0.8196 | -0.52% | |
| 161911 | 1.0157 | 1.5897 | 0.03% | |
| 005094 | 2.3443 | 2.3443 | -0.52% | |
| 006730 | 1.0905 | 1.6455 | -0.89% | |
| 008121 | 0.6393 | 0.6393 | -0.52% | |
| 005300 | 2.2428 | 2.2428 | -0.52% | |
| 519188 | 1.1583 | 1.5915 | 0.03% | |
| 519195 | 2.3192 | 2.7372 | -0.52% | |
| 012351 | 0.845 | 0.845 | -0.89% | |
| 014494 | 1.0363 | 1.1078 | 0.03% | |
| 016421 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | |
| 016928 | 1.0221 | 1.0443 | 0.03% | |
| 019879 | 1.2439 | 1.2439 | -0.89% | |
| 019988 | 0.9627 | 0.9627 | -0.52% | |
| 018476 | 0.7431 | 0.7431 | -1.66% | |
| 020572 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | |
| 017487 | 0.8285 | 0.8285 | -0.52% | |
| 015797 | 0.7814 | 0.7814 | -0.52% | |
| 019083 | 1.0185 | 1.0185 | 0.03% | |
| 019084 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% | |
| 019337 | 1.0275 | 1.0275 | -0.52% | |
| 006233 | 1.7954 | 2.2754 | -0.52% | |
| 005400 | 1.7082 | 1.7082 | -0.52% | |
| 008331 | 1.1701 | 1.1701 | 0.03% | |
| 007501 | 1.479 | 1.479 | -0.52% | |
| 004572 | 1.0774 | 1.1784 | 0.03% | |
| 004731 | 0.9897 | 1.0375 | -0.52% | |
| 007182 | 0.5409 | 0.5409 | -0.52% | |
| 008979 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
| 560860 | 0.8727 | 0.8727 | -0.89% | |
| 003330 | 1.053 | 1.2894 | 0.03% | |
| 001489 | 1.3318 | 1.3318 | -0.52% | |
| 001635 | 1.5698 | 1.5698 | -0.52% | |
| 009338 | 1.0666 | 1.1231 | 0.03% | |
| 010055 | 0.7535 | 0.7535 | -0.52% | |
| 012935 | 1.0447 | 1.0925 | 0.03% | |
| 013009 | 0.652 | 0.652 | -0.52% | |
| 005299 | 2.3154 | 2.3154 | -0.52% | |
| 005312 | 0.9404 | 0.9404 | -0.52% | |
| 005313 | 1.0072 | 1.679 | -0.89% | |
| 005314 | 0.9983 | 1.6423 | -0.89% | |
| 519180 | 0.9111 | 3.2511 | -0.89% | |
| 519199 | 1.0609 | 1.23 | 0.03% | |
| 016580 | 1.2169 | 1.437 | 0.03% | |
| 016600 | 2.3013 | 2.3013 | -0.52% | |
| 016789 | 0.8504 | 0.8504 | -0.89% | |
| 016954 | 1.4628 | 1.4628 | -0.52% | |
| 013960 | 0.8851 | 0.8851 | -0.52% | |
| 013961 | 0.8747 | 0.8747 | -0.52% | |
| 015558 | 2.1202 | 2.6182 | -0.89% | |
| 159541 | 0.8722 | 0.8722 | -0.89% | |
| 159656 | 0.7491 | 0.7491 | -0.89% | |
| 019987 | 0.9647 | 0.9647 | -0.52% | |
| 018653 | 0.8548 | 0.8548 | -0.89% | |
| 020573 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
| 015987 | 0.9138 | 0.9138 | -0.52% | |
| 019000 | 1.1891 | 1.1891 | -0.52% | |
| 018243 | 0.8459 | 0.8459 | -0.52% | |
| 019336 | 1.0279 | 1.0279 | -0.52% | |
| 008492 | 0.8913 | 0.8913 | -0.52% | |
| 004641 | 1.1219 | 1.1219 | -0.52% | |
| 004682 | 1.0981 | 1.2715 | 0.03% | |
| 003328 | 1.1738 | 1.3606 | 0.03% | |
| 010691 | 0.7204 | 0.7204 | -0.52% | |
| 005821 | 1.7608 | 2.5708 | -0.52% | |
| 001488 | 1.4053 | 1.4053 | -0.52% | |
| 001518 | 1.0162 | 1.6562 | -0.52% | |
| 006729 | 1.1135 | 1.6788 | -0.89% | |
| 002665 | 1.1996 | 1.2726 | -0.52% | |
| 009981 | 0.6592 | 0.6592 | -0.89% | |
| 013010 | 0.6445 | 0.6445 | -0.52% | |
| 011534 | 0.9883 | 0.9883 | -0.52% | |
| 011243 | 1.0163 | 1.0163 | -0.52% | |
| 519181 | 1.4696 | 3.3605 | -0.52% | |
| 519187 | 1.0221 | 1.7288 | 0.03% | |
| 519207 | 1.0967 | 1.2194 | 0.03% | |
| 012007 | 0.8661 | 1.1046 | -0.52% | |
| 016414 | 1.0329 | 1.0532 | 0.03% | |
| 016415 | 1.0378 | 1.0581 | 0.03% | |
| 016422 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
| 016620 | 1.4491 | 1.4491 | -0.52% | |
| 016787 | 1.0679 | 1.1215 | 0.03% | |
| 015472 | 1.0287 | 1.0558 | 0.03% | |
| 014260 | 1.7273 | 2.5333 | -0.52% | |
| 021228 | 1.1194 | 1.1194 | 0.03% | |
| 019077 | 0.9544 | 0.9544 | -0.52% | |
| 020218 | 1.0164 | 1.0164 | 0.03% | |
| 018121 | 0.8887 | 0.8887 | -0.89% | |
| 018356 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
| 018379 | 0.7023 | 0.7023 | -0.89% | |
| 003519 | 1.0438 | 1.2821 | 0.03% | |
| 003747 | 1.039 | 1.2734 | 0.03% | |
| 003748 | 1.0364 | 1.2677 | 0.03% | |
| 506001 | 0.7604 | 0.8734 | -0.52% | |
| 006132 | 2.2222 | 2.7621 | -0.52% | |
| 010612 | 0.9448 | 0.9448 | -0.52% | |
| 161902 | 1.1064 | 2.3371 | 0.03% | |
| 161907 | 2.1481 | 2.6481 | -0.89% | |
| 161908 | 1.0722 | 2.0231 | 0.03% | |
| 161915 | 0.5735 | 0.5735 | -0.52% | |
| 519197 | 0.9573 | 1.1133 | -0.52% | |
| 012435 | 0.9845 | 0.9845 | -0.52% | |
| 011952 | 1.0298 | 1.0888 | 0.03% | |
| 017486 | 0.8338 | 0.8338 | -0.52% | |
| 020492 | 0.8442 | 0.8442 | -0.52% | |
| 018184 | 0.9491 | 0.9491 | -0.52% | |
| 003518 | 1.0353 | 1.2513 | 0.03% | |
| 003751 | 1.685 | 1.685 | -0.52% | |
| 510680 | 2.4468 | 2.4468 | -0.89% | |
| 006173 | 1.034 | 1.191 | 0.03% | |
| 007703 | 1.0833 | 1.1346 | 0.03% | |
| 004681 | 1.1087 | 1.2865 | 0.03% | |
| 007183 | 0.5349 | 0.5349 | -0.52% | |
| 003329 | 1.0651 | 1.307 | 0.03% | |
| 161912 | 1.7997 | 2.3837 | -0.52% | |
| 161914 | 0.5842 | 0.5842 | -0.52% | |
| 001633 | 1.1317 | 1.2927 | -0.52% | |
| 001634 | 1.1211 | 1.276 | -0.52% | |
| 005317 | 1.1329 | 1.1687 | -0.52% | |
| 519185 | 1.9409 | 3.3152 | -0.52% | |
| 519193 | 1.9638 | 1.9638 | -0.89% | |
| 519198 | 1.4604 | 1.9604 | -0.52% | |
| 016598 | 1.0685 | 1.111 | 0.03% | |
| 015022 | 1.0486 | 1.069 | 0.03% | |
| 013207 | 1.0854 | 1.0854 | 0.03% | |
| 013326 | 0.824 | 0.824 | -0.52% | |
| 014277 | 0.8559 | 0.8559 | -0.52% | |
| 014278 | 0.8457 | 0.8457 | -0.52% | |
| 020098 | 1.0032 | 1.0032 | -0.52% | |
| 020199 | 2.3549 | 2.3549 | -0.52% | |
| 018654 | 0.8528 | 0.8528 | -0.89% | |
| 018741 | 0.9962 | 0.9962 | 0.03% | |
| 018742 | 0.993 | 0.993 | 0.03% | |
| 020861 | 1.0284 | 1.0284 | 0.03% | |
| 017819 | 1.0142 | 1.0378 | 0.03% | |
| 015796 | 0.7886 | 0.7886 | -0.52% | |
| 015925 | 1.0441 | 1.1091 | 0.03% | |
| 015988 | 0.9103 | 0.9103 | -0.52% | |
| 018999 | 1.1902 | 1.1902 | -0.52% | |
| 018183 | 0.5237 | 0.5237 | -0.89% | |
| 018380 | 0.7019 | 0.7019 | -0.89% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,755.01 | 93.99 |
| 2 | 债券及货币 | 5,867.75 | 06.08 |
| 3 | 现金 | 4,848.30 | 05.02 |
| 4 | 其他资产 | 210.98 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688235 | 百济神州 | 70.00 | 9,254.00 | 9.58% | 0.00 |
| 300454 | 深信服 | 133.33 | 8,266.55 | 8.56% | -10.00 |
| 300676 | 华大基因 | 200.01 | 8,186.28 | 8.48% | 0.00 |
| 600588 | 用友网络 | 633.33 | 7,568.30 | 7.84% | 0.00 |
| 688114 | 华大智造 | 120.00 | 7,096.80 | 7.35% | 20.00 |
| 688536 | 思瑞浦 | 60.00 | 6,144.00 | 6.36% | 0.00 |
| 688012 | 中微公司 | 40.00 | 5,972.00 | 6.19% | 5.00 |
| 002230 | 科大讯飞 | 120.00 | 5,846.40 | 6.05% | -60.00 |
| 688428 | 诺诚健华 | 600.00 | 5,712.00 | 5.92% | 100.00 |
| 688728 | 格科微 | 300.00 | 5,010.00 | 5.19% | -100.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019703 | 23国债10 | 10.00(万张) | 1,019.45(万元) | 1.06(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -66.59% | -49.41% | -21.47% | -5.74% | -0.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17.88% | -14.9% | -28.14% | -28.14% | -49.41% | -51.6% | -25.63% | -2.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.36 | 1.19 | 0.89 |
| 夏普比率 | -202.80 | -64.04 | 1.13 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | -0.05 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.52 | -0.16 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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