基金公司万家基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模7.24亿 (2022-06-30) |
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基金代码005318 | 基金经理 | 最新份额275.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司万家基金管理有限公司 | 最新规模7.24亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2018-02-02 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金通过灵活运用股票资产投资策略、债券资产投资策略等多种投资策略,充分挖掘潜在的投资机会,追求基金资产长期稳定增值。
本基金主要投资具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、股指期货、国债期货、股票期权、权证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在符合法律法规及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益也较高的基金产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 1.0884 | 1.1229 | 0.14% |
2024-5-6 | 1.0869 | 1.1214 | 0.17% |
2024-4-30 | 1.0851 | 1.1196 | 0.15% |
2024-4-29 | 1.0835 | 1.118 | -0.04% |
2024-4-26 | 1.0839 | 1.1184 | 0.01% |
2024-4-25 | 1.0838 | 1.1183 | -0.06% |
2024-4-24 | 1.0845 | 1.119 | -0.06% |
2024-4-23 | 1.0852 | 1.1197 | -0.07% |
2024-4-22 | 1.086 | 1.1205 | -0.25% |
2024-4-19 | 1.0887 | 1.1232 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0887 | 1.1232 | 0.13% |
2024-4-17 | 1.0873 | 1.1218 | 0.37% |
2024-4-16 | 1.0833 | 1.1178 | -0.34% |
2024-4-15 | 1.087 | 1.1215 | 0.22% |
2024-4-12 | 1.0846 | 1.1191 | 0.04% |
2024-4-11 | 1.0842 | 1.1187 | 0.10% |
2024-4-10 | 1.0831 | 1.1176 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.0833 | 1.1178 | -0.02% |
2024-4-8 | 1.0835 | 1.118 | -0.19% |
2024-4-3 | 1.0856 | 1.1201 | 0.21% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2002-08-23 | 资产管理规模 | 3,095.81 亿元 |
公司股东 | 山东省新动能基金管理有限公司 中泰证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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003160 | 1.027 | 1.2028 | 0.09% | |
003519 | 1.0432 | 1.2815 | 0.09% | |
004080 | 1.0265 | 1.2608 | 0.09% | |
004572 | 1.0761 | 1.1771 | 0.09% | |
005311 | 1.0865 | 1.0865 | -0.01% | |
008332 | 1.1799 | 1.1799 | 0.09% | |
008553 | 0.9809 | 0.9809 | 0.01% | |
009982 | 0.6925 | 0.6925 | -0.04% | |
010611 | 0.9215 | 0.9215 | -0.01% | |
013207 | 1.0861 | 1.0861 | 0.09% | |
013741 | 0.9967 | 0.9967 | 0.01% | |
014694 | 0.98 | 0.98 | -0.01% | |
015384 | 1.7224 | 1.7224 | -0.01% | |
015566 | 1.8648 | 1.991 | -0.01% | |
015926 | 1.0462 | 1.1042 | 0.09% | |
016414 | 1.0329 | 1.0532 | 0.09% | |
016422 | 0.9975 | 0.9975 | 0.09% | |
017787 | 2.6397 | 2.6397 | -0.01% | |
018120 | 0.9277 | 0.9277 | -0.04% | |
018475 | 0.9273 | 0.9273 | -0.37% | |
018490 | 0.9656 | 0.9656 | -0.04% | |
019083 | 1.0196 | 1.0196 | 0.09% | |
019442 | 1.15 | 1.15 | -0.37% | |
019684 | 1.1006 | 1.1006 | 0.09% | |
019987 | 0.9873 | 0.9873 | -0.01% | |
020798 | 1.1581 | 1.1581 | 0.09% | |
020861 | 1.0275 | 1.0275 | 0.09% | |
159581 | 1.0294 | 1.0294 | -0.04% | |
159628 | 0.9007 | 0.9007 | -0.04% | |
161913 | 1.8533 | 2.4308 | -0.01% | |
506001 | 0.8098 | 0.9228 | -0.01% | |
519188 | 1.1586 | 1.5918 | 0.09% | |
519207 | 1.0964 | 1.2191 | 0.09% | |
003327 | 1.181 | 1.3737 | 0.09% | |
003329 | 1.065 | 1.3069 | 0.09% | |
003518 | 1.0345 | 1.2505 | 0.09% | |
003747 | 1.0346 | 1.269 | 0.09% | |
005401 | 1.7329 | 1.7329 | -0.01% | |
006233 | 1.878 | 2.358 | -0.01% | |
008120 | 0.7014 | 0.7014 | -0.01% | |
010055 | 0.8404 | 0.8404 | -0.01% | |
012195 | 1.0363 | 1.0363 | -0.01% | |
014494 | 1.0295 | 1.101 | 0.09% | |
014693 | 0.9881 | 0.9881 | -0.01% | |
016620 | 1.4804 | 1.4804 | -0.01% | |
017487 | 0.8632 | 0.8632 | -0.01% | |
017996 | 0.8221 | 0.8221 | -0.04% | |
018182 | 0.5599 | 0.5599 | -0.04% | |
018184 | 0.9942 | 0.9942 | -0.01% | |
018356 | 0.981 | 0.981 | -0.01% | |
019000 | 1.1407 | 1.1407 | -0.01% | |
019657 | 0.9765 | 0.9765 | 0.01% | |
019879 | 1.2091 | 1.2091 | -0.04% | |
020560 | 1.1337 | 1.1337 | -0.01% | |
020561 | 1.132 | 1.132 | -0.01% | |
161903 | 0.7623 | 3.9488 | -0.01% | |
16190L | 2.0955 | 2.5955 | 0.00% | |
161914 | 0.6253 | 0.6253 | -0.01% | |
519189 | 1.1286 | 1.5261 | 0.09% | |
519191 | 2.1124 | 2.475 | -0.01% | |
519212 | 2.656 | 2.656 | -0.01% | |
002665 | 1.2046 | 1.2776 | -0.01% | |
004079 | 1.0293 | 1.2737 | 0.09% | |
004641 | 1.1273 | 1.1273 | -0.01% | |
004732 | 1.0115 | 1.0589 | -0.01% | |
005094 | 2.4694 | 2.4694 | -0.01% | |
005312 | 1.0444 | 1.0444 | -0.01% | |
005314 | 1.0549 | 1.6989 | -0.04% | |
006133 | 2.2672 | 2.7946 | -0.01% | |
007232 | 1.1869 | 1.1869 | 0.01% | |
008633 | 0.6636 | 0.6636 | -0.01% | |
008979 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | |
010694 | 0.854 | 0.854 | -0.01% | |
012007 | 0.8763 | 1.1148 | -0.01% | |
012436 | 0.9721 | 0.9721 | -0.01% | |
015796 | 0.8057 | 0.8057 | -0.01% | |
015955 | 1.0464 | 1.0464 | -0.01% | |
017343 | 1.1973 | 1.1973 | 0.01% | |
018185 | 0.9887 | 0.9887 | -0.01% | |
018654 | 0.9198 | 0.9198 | -0.04% | |
019658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | |
020665 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
161911 | 1.0156 | 1.5896 | 0.09% | |
001489 | 1.3293 | 1.3293 | -0.01% | |
003734 | 1.2464 | 1.2464 | -0.01% | |
005651 | 1.1442 | 1.1442 | -0.01% | |
006730 | 1.1158 | 1.6708 | -0.04% | |
007489 | 1.0046 | 1.0943 | 0.09% | |
007926 | 1.0489 | 1.2201 | 0.09% | |
008491 | 0.9297 | 0.9297 | -0.01% | |
010296 | 0.6558 | 0.6558 | -0.01% | |
010691 | 0.7673 | 0.7673 | -0.01% | |
011534 | 0.9959 | 0.9959 | -0.01% | |
013960 | 0.8953 | 0.8953 | -0.01% | |
014162 | 2.079 | 2.079 | -0.01% | |
014260 | 1.755 | 2.561 | -0.01% | |
015925 | 1.0464 | 1.1114 | 0.09% | |
015987 | 0.9633 | 0.9633 | -0.01% | |
017014 | 0.9188 | 0.9188 | -0.01% | |
017241 | 1.1945 | 1.1945 | 0.01% | |
017486 | 0.869 | 0.869 | -0.01% | |
018741 | 0.998 | 0.998 | 0.09% | |
019077 | 0.9441 | 0.9441 | -0.01% | |
019880 | 1.206 | 1.206 | -0.04% | |
020171 | 1.0005 | 1.0005 | 0.09% | |
020271 | 1.0752 | 1.0752 | -0.04% | |
020492 | 0.9466 | 0.9466 | -0.01% | |
020666 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
161910 | 1.9599 | 2.4316 | -0.01% | |
519185 | 1.8858 | 3.2601 | -0.01% | |
519197 | 0.9473 | 1.1033 | -0.01% | |
519199 | 1.0615 | 1.2306 | 0.09% | |
001633 | 1.1387 | 1.2997 | -0.01% | |
002664 | 1.2267 | 1.3367 | -0.01% | |
003330 | 1.0532 | 1.2896 | 0.09% | |
003520 | 1.0338 | 1.2653 | 0.09% | |
005313 | 1.0645 | 1.7363 | -0.04% | |
005400 | 1.793 | 1.793 | -0.01% | |
005650 | 1.1813 | 1.1813 | -0.01% | |
006173 | 1.0293 | 1.1863 | 0.09% | |
006281 | 2.1191 | 2.1191 | -0.01% | |
007182 | 0.5806 | 0.5806 | -0.01% | |
007501 | 1.554 | 1.554 | -0.01% | |
008331 | 1.1992 | 1.1992 | 0.09% | |
008634 | 0.6494 | 0.6494 | -0.01% | |
010054 | 0.8558 | 0.8558 | -0.01% | |
010690 | 0.7794 | 0.7794 | -0.01% | |
012435 | 0.9827 | 0.9827 | -0.01% | |
013326 | 0.8539 | 0.8539 | -0.01% | |
015207 | 1.0366 | 1.079 | 0.09% | |
015472 | 1.0279 | 1.055 | 0.09% | |
015988 | 0.9593 | 0.9593 | -0.01% | |
016580 | 1.2217 | 1.4418 | 0.09% | |
016788 | 0.9231 | 0.9231 | -0.04% | |
016928 | 1.0179 | 1.0401 | 0.09% | |
017344 | 0.9861 | 0.9861 | 0.01% | |
017818 | 1.0157 | 1.0393 | 0.09% | |
017997 | 0.8202 | 0.8202 | -0.04% | |
018379 | 0.747 | 0.747 | -0.04% | |
018489 | 0.9673 | 0.9673 | -0.04% | |
020573 | 1.0049 | 1.0049 | 0.09% | |
021228 | 1.119 | 1.119 | 0.09% | |
159656 | 0.7862 | 0.7862 | -0.04% | |
161902 | 1.112 | 2.3431 | 0.09% | |
161915 | 0.6138 | 0.6138 | -0.01% | |
519180 | 0.9336 | 3.2736 | -0.04% | |
519190 | 1.2276 | 1.5151 | 0.09% | |
519198 | 1.4922 | 1.9922 | -0.01% | |
002670 | 1.2034 | 1.3614 | -0.04% | |
003159 | 1.0302 | 1.235 | 0.09% | |
003748 | 1.0321 | 1.2634 | 0.09% | |
004571 | 1.1044 | 1.2074 | 0.09% | |
005821 | 1.7898 | 2.5998 | -0.01% | |
006234 | 1.8357 | 2.3052 | -0.01% | |
006729 | 1.1396 | 1.7049 | -0.04% | |
009338 | 1.0615 | 1.118 | 0.09% | |
009981 | 0.7016 | 0.7016 | -0.04% | |
010297 | 0.6444 | 0.6444 | -0.01% | |
010612 | 0.9063 | 0.9063 | -0.01% | |
011243 | 1.0353 | 1.0353 | -0.01% | |
011535 | 0.9839 | 0.9839 | -0.01% | |
011952 | 1.0289 | 1.0879 | 0.09% | |
012536 | 0.4437 | 0.4437 | -0.37% | |
013009 | 0.7013 | 0.7013 | -0.01% | |
015390 | 1.039 | 1.039 | -0.01% | |
015471 | 1.033 | 1.0637 | 0.09% | |
015611 | 0.769 | 0.769 | -0.01% | |
015797 | 0.7982 | 0.7982 | -0.01% | |
016164 | 0.9244 | 0.9244 | -0.01% | |
016415 | 1.0376 | 1.0579 | 0.09% | |
016421 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | |
018242 | 0.8681 | 0.8681 | -0.01% | |
018243 | 0.8637 | 0.8637 | -0.01% | |
018380 | 0.7465 | 0.7465 | -0.04% | |
018742 | 0.9946 | 0.9946 | 0.09% | |
019441 | 1.1513 | 1.1513 | -0.37% | |
019659 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
020218 | 1.0195 | 1.0195 | 0.09% | |
020272 | 1.0748 | 1.0748 | -0.04% | |
020491 | 0.9481 | 0.9481 | -0.01% | |
020572 | 1.0054 | 1.0054 | 0.09% | |
519181 | 1.5522 | 3.5049 | -0.01% | |
519186 | 1.0289 | 1.8043 | 0.09% | |
519195 | 2.4357 | 2.8537 | -0.01% | |
001488 | 1.4029 | 1.4029 | -0.01% | |
001518 | 1.0502 | 1.6902 | -0.01% | |
001636 | 1.5091 | 1.5091 | -0.01% | |
003328 | 1.1673 | 1.3541 | 0.09% | |
003521 | 1.0269 | 1.2583 | 0.09% | |
003735 | 1.2411 | 1.2411 | -0.01% | |
003751 | 1.7407 | 1.7407 | -0.01% | |
004731 | 1.023 | 1.0708 | -0.01% | |
005299 | 2.43 | 2.43 | -0.01% | |
005300 | 2.3532 | 2.3532 | -0.01% | |
005317 | 1.1327 | 1.1685 | -0.01% | |
005318 | 1.0884 | 1.1229 | -0.01% | |
006294 | 1.185 | 1.185 | 0.01% | |
007183 | 0.574 | 0.574 | -0.01% | |
007703 | 1.0841 | 1.1354 | 0.09% | |
009199 | 1.3429 | 1.3429 | -0.01% | |
009339 | 1.0538 | 1.1055 | 0.09% | |
009688 | 0.8579 | 0.8579 | -0.01% | |
012350 | 0.8487 | 0.8487 | -0.04% | |
012535 | 0.4508 | 0.4508 | -0.37% | |
013327 | 0.8442 | 0.8442 | -0.01% | |
015558 | 2.0677 | 2.5657 | -0.04% | |
016166 | 0.845 | 0.845 | -0.01% | |
016556 | 1.116 | 1.116 | -0.01% | |
016598 | 1.0683 | 1.1108 | 0.09% | |
016600 | 2.4163 | 2.4163 | -0.01% | |
016787 | 1.0685 | 1.1221 | 0.09% | |
016789 | 0.9188 | 0.9188 | -0.04% | |
016929 | 1.0168 | 1.0362 | 0.09% | |
017013 | 0.9256 | 0.9256 | -0.01% | |
017819 | 1.0145 | 1.0381 | 0.09% | |
018183 | 0.5587 | 0.5587 | -0.04% | |
018350 | 0.9854 | 0.9854 | -0.01% | |
018476 | 0.8946 | 0.8946 | -0.37% | |
018999 | 1.142 | 1.142 | -0.01% | |
019084 | 1.0187 | 1.0187 | 0.09% | |
019336 | 1.0052 | 1.0052 | -0.01% | |
019337 | 1.0045 | 1.0045 | -0.01% | |
020199 | 2.2618 | 2.2618 | -0.01% | |
020219 | 1.0183 | 1.0183 | 0.09% | |
159541 | 0.9597 | 0.9597 | -0.04% | |
161908 | 1.0982 | 2.0556 | 0.09% | |
161912 | 1.899 | 2.483 | -0.01% | |
501075 | 1.5682 | 1.5682 | -0.01% | |
519183 | 2.2645 | 3.4045 | -0.01% | |
519187 | 1.0299 | 1.7366 | 0.09% | |
519196 | 2.3001 | 2.7938 | -0.01% | |
001530 | 0.9144 | 1.1197 | -0.01% | |
001634 | 1.128 | 1.2829 | -0.01% | |
001635 | 1.5633 | 1.5633 | -0.01% | |
002671 | 1.4957 | 1.6957 | -0.04% | |
006085 | 1.7156 | 1.8835 | -0.01% | |
006132 | 2.353 | 2.8929 | -0.01% | |
006172 | 1.033 | 1.2087 | 0.09% | |
007488 | 1.0052 | 1.1147 | 0.09% | |
007704 | 1.0798 | 1.1292 | 0.09% | |
008121 | 0.6867 | 0.6867 | -0.01% | |
008492 | 0.9135 | 0.9135 | -0.01% | |
011244 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% | |
012351 | 0.8438 | 0.8438 | -0.04% | |
013010 | 0.6931 | 0.6931 | -0.01% | |
013208 | 1.0803 | 1.0803 | 0.09% | |
013961 | 0.8846 | 0.8846 | -0.01% | |
015022 | 1.0478 | 1.0682 | 0.09% | |
015023 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
015610 | 0.7757 | 0.7757 | -0.01% | |
016163 | 0.932 | 0.932 | -0.01% | |
016167 | 0.8379 | 0.8379 | -0.01% | |
017246 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
018121 | 0.9257 | 0.9257 | -0.04% | |
018653 | 0.922 | 0.922 | -0.04% | |
019988 | 0.985 | 0.985 | -0.01% | |
020170 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | |
510680 | 2.5161 | 2.5161 | -0.04% | |
519193 | 2.067 | 2.067 | -0.04% | |
519206 | 1.1195 | 1.2571 | 0.09% | |
560860 | 0.8602 | 0.8602 | -0.04% | |
016954 | 1.5448 | 1.5448 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 152.32 | 13.98 |
2 | 债券及货币 | 524.09 | 48.09 |
3 | 现金 | 89.94 | 08.25 |
4 | 其他资产 | 09.79 | 00.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 00.80 | 13.46 | 1.23% | 0.80 |
603993 | 洛阳钼业 | 01.20 | 09.98 | 0.92% | 0.00 |
603565 | 中谷物流 | 00.80 | 07.08 | 0.65% | 0.80 |
600036 | 招商银行 | 00.20 | 06.44 | 0.59% | 0.20 |
002371 | 北方华创 | 00.02 | 06.11 | 0.56% | -0.01 |
300394 | 天孚通信 | 00.04 | 06.05 | 0.56% | -0.04 |
600938 | 中国海油 | 00.20 | 05.85 | 0.54% | 0.20 |
600547 | 山东黄金 | 00.20 | 05.65 | 0.52% | 0.20 |
688187 | 时代电气 | 00.12 | 05.70 | 0.52% | 0.12 |
301308 | 江波龙 | 00.06 | 05.60 | 0.51% | -0.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019685 | 22国债20 | 01.80(万张) | 182.12(万元) | 16.71(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 00.70(万张) | 71.36(万元) | 6.55(%) |
3 | 113044 | 大秦转债 | 00.20(万张) | 23.96(万元) | 2.20(%) |
4 | 128074 | 游族转债 | 00.16(万张) | 18.23(万元) | 1.67(%) |
5 | 113615 | 金诚转债 | 00.04(万张) | 17.35(万元) | 1.59(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0345 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.6% | -3.3% | -1.24% | 2.24% | 1.85% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 3.53% | 2.6% | 2.6% | -3.3% | -3.68% | 11.74% | 12.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.30 | 0.29 | 0.22 |
夏普比率 | -91.57 | -72.96 | 16.22 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
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